财务审计 - 安永华明于2025年4月10日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 大股东及其附属企业非经营性资金占用年初金额为11010582元[7] 往来资金 - 2024年初往来资金余额总计207857898.2元[10] - 2024年度往来累计发生金额总计317518885.8元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计942784601.3元[10] - 河南投资集团有限公司年初往来资金余额4000000元，年度往来累计发生额8815500元，偿还累计发生额8815500元，年末余额4000000元[7] - 驻马店市白云纸业有限公司年初往来资金余额31204.9元，年度往来累计发生额566431.3元，偿还累计发生额597636.2元[7] - 濮阳平原同力建材有限公司年初往来资金余额991083.9元，年度往来累计发生额6280049.8元，偿还累计发生额7240214.4元，年末余额1030919.3元[7] - 郑州豫能热电有限公司年初往来资金余额41412450.2元，年度往来累计发生额4798995.8元，偿还累计发生额31938198.6元，年末余额24273247.3元[7] - 丰元电力工程设备有限公司年初往来资金余额5405227.2元，年度往来累计发生额542508.4元，偿还累计发生额11544711.7元，年末余额4403023.8元[7] - 河南省人才集团有限公司年初往来资金余额235186.4元，年度往来累计发生额367271.3元，偿还累计发生额226330元，年末余额376127.7元[7] - 汝州城市发展投资有限公司年初往来资金余额57082273元，年度往来累计发生额8331574.93元，偿还累计发生额44253855元，年末余额21159992.9元[7] - 淅川同力建材有限公司年初往来资金余额2207013.58元，年度往来累计发生额1522927.9元，偿还累计发生额3680314.5元，年末余额49627元[7] - 河南豫能控股与甫鹏程环保有限公司2024年初往来资金余额为3536.11元，年末为13536元[8] - 与郑州航空港水务发展有限公司2024年初往来资金余额为24990元，年度往来累计发生金额46028.9元，偿还累计发生71018.9元[8] - 与豫能菲达环保有限公司2024年初往来资金余额为33347.71元，年度往来累计发生97661元，偿还累计发生22717.7元，年末为8291元[8] - 与河南省汇融人力资本有限公司2024年初往来资金余额为3572元，年度往来累计发生321657.8元，偿还累计发生277247.81元，年末为17982元[8] - 与河南能沁北发电有限责任公司2024年初往来资金余额为318133.2元，年度往来累计发生60085014.6元，偿还累计发生3403147元[8] - 与河南智运物流（河南）有限公司年度往来累计发生97382773.78元，偿还累计发生96796412.1元，年末为586361.6元[8] - 与河南飞天生物科技股份有限公司年度往来累计发生25877353.09元，偿还累计发生24280884.8元，年末为596468.2元[8] - 与河南缝煤业(集团)有限责任公司年度往来累计发生1953059.7元，偿还累计发生1380894.9元，年末为572164.79元[8] - 与阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司年度往来累计发生1165194.88元，偿还累计发生1122288元，年末为211900元[8] - 与连汽车工程职业学院年度往来累计发生211900元，偿还累计发生211900元[8] - 中益发电有限公司2024年初往来资金余额25034374.9元，年度往来累计发生金额600000000.0元[10] - 鹤淇发电有限责任公司2024年初往来资金余额50068750.0元，年度往来累计发生金额30000000.0元[10] - 丰鹤发电有限责任公司2024年度往来累计发生金额35000000.0元[10] - 有煤炭储配交易中心有限公司2024年度往来累计发生金额4000000.0元[10] - 豫能新能源有限公司2024年初往来资金余额3632450.0元，年度往来累计发生金额99100000.0元[10] - 豫能凤凰风电有限公司2024年初往来资金余额3009875.0元，年度往来累计发生金额3500000.0元[10] - 县豫能风力发电有限公司2024年初往来资金余额6049500.0元，年度往来累计发生金额0元[10] 应收账款与应收股利 - 与智融数字信息技术有限公司应收账款年初无余额，年度累计发生1316.3元，偿还959.8元，年末余额356.56元[9] - 与圳国裕高华投资管理有限公司应收账款年初无余额，年度累计发生8557.56元，偿还7857.5元，年末余额700元[9] - 与科投(淇县)生态科技有限公司应收账款年初无余额，年度累计发生605114元，偿还600000元，年末余额5114元[9] - 与建市淇滨热力有限公司应收账款年初无余额，年度累计发生6082158元，偿还6082158元，年末无余额[9] - 与浚州热力有限公司应收账款年初无余额，年度累计发生2002300元，偿还1997000元，年末余额2195300元[9] - 与河南新能开发有限公司应收股利年初无余额，年度累计发生2897707.4元，年末余额2897707.4元[9] - 与能源科学技术有限公司应收股利年初6598612.8元，年度累计发生8211600.68元，偿还6598612.8元，年末余额8211600.6元[9] 其他流动资产 - 与日天益发电有限公司其他流动资产年初27277220.19元，年度累计发生473000000元，偿还65448477.5元，年末余额57618797.8元[9] - 与聘河口发电有限公司其他流动资产年初8017313.7元，年度累计发生100000000元，偿还20572362.5元，年末余额30062519.1元[9] - 与中益发电有限公司其他流动资产年初323120659.73元，年度累计发生104500000元，偿还95354099.9元，年末余额52647372.9元[9] 会计师事务所 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期为2020年11月[17][18] - 毕则会计师事务所编号为1100000514213[17] - 富会计师事务所编号为10108MA007YB0[17] - 华会计师事务所编号为101020855463[17] - 华振会计师事务所编号为100005996493[17] - 天业会计师事务所编号为202000782693[17] - 王中珠江会计师事务所编号为401010827260[17] - 职信会计师事务所编号为40101MA9UN3Y[17] - 中天会计师事务所编号为3100000609134[17] - 圳堂堂会计师事务所编号为403007703327[17]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告文号安永华明（2025）专字第70068765_R01号[4] - 审计报告日期为2025年4月10日[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][3] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2] - 变更后按准则解释第18号执行，能客观反映财务状况和经营成果[4][5] 其他信息 - 2024年12月23日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[3] - 公告日期为2025年3月1日[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损9900 - 14100万元，上年同期亏损55353.92万元[2] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损14600 - 18800万元，上年同期亏损66645.88万元[2] - 本报告期基本每股收益亏损0.0649 - 0.0924元/股，上年同期亏损0.3628元/股[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计同比增加[4] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[3] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[5] 净利润增加原因 - 净利润同比增加原因是火电发电量同比增加、煤炭采购价格同比下降，火电业务经营业绩好转[4]

融资券注册 - 公司申请注册发行不超15亿元超短期融资券，交易商协会接受注册[2] - 注册额度2023年9月25日起2年内有效[2] 融资券发行 - 2025年1月7日发行第一期超短期融资券（乡村振兴），总额5亿[3] - 期限210日，起息日1月9日，兑付日8月7日[3] - 发行利率1.9%，价格100，招行、中信为主承销商[4] 资金用途 - 募集资金用于补充公司及下属企业营运资金[4]

会议安排 - 公司董事会2024年12月24日决定2025年1月9日召开股东大会[3] - 2024年12月25日发布会议通知，距召开超15日[4] - 现场会议2025年1月9日15时召开，由贾伟东主持[5] - 网络投票2025年1月9日9:15至15:00[5] 参会情况 - 现场3人，所持表决权股份943,700,984股，占61.8503%[6] - 网络512人，代表股份18,562,150股，占1.2166％[7] 提案审议 - 审议3项提案，含延长发行决议有效期等[8] - 提案1、2、3通过率分别为99.2846%、99.2974%、99.5779%[10]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票共515人，代表股份962,263,134股，占比63.0669%[4] - 出席现场会议3人，代表股份943,700,984股，占比61.8503%[4] - 参加网络投票512人，代表股份18,562,150股，占比1.2166%[4] 议案表决情况 - 《延长2023年度向特定对象发行A股决议有效期》同意955,379,107股，占99.2846%[6] - 《提请延长授权办理发行A股事宜》同意955,502,107股，占99.2974%[7] - 《投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目》同意958,201,134股，占99.5779%[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对《延长发行决议有效期》同意11,678,423股，占62.9142％[6] - 中小股东对《提请延长授权事宜》同意11,801,423股，占63.5769％[7] - 中小股东对《投资电站项目》同意14,500,450股，占78.1171％[9] 决议合法性 - 见证律师认为公司本次股东大会决议合法有效[10]

融资券发行 - 公司于2024年4月17日发行2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴）[1] - 发行金额为5亿元[1][2] - 期限为270天[1][2] - 票面利率为2.33%[1][2] - 面值为100元[1] 融资券相关安排 - 由华夏银行和中信银行承销[1] - 2025年1月14日到期兑付[1][2] - 还本付息方式为到期一次性还本付息[2] - 托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月7日[5]

股份限售与流通 - 本次可解除限售数量为205,000,000股，占公司总股本13.44%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月31日[2] - 投资集团以资产认购取得的上市公司股份限售期为36个月，截至2024年12月29日锁定期已满[7] - 本次限售股上市流通数量为2.05亿股，占公司总股本比例13.4357%，上市流通日期为2024年12月31日[20] - 本次变动前有限售条件的流通股数量为205,000,000股，占比13.44%[1] - 本次变动前无限售条件的流通股数量为1,320,781,330股，占比86.56%[1] - 本次变动后有限售条件的流通股数量为0股，占比0.00%[1] - 本次变动后无限售条件的流通股数量为1,525,781,330股，占比100.00%[1] - 本次变动前后股份总数均为1,525,781,330股，占比均为100.00%[1] - 本次有限售条件的流通股变动数为 - 205,000,000股[1] - 本次无限售条件的流通股变动数为205,000,000股[1] 历史交易与股本变更 - 2021年公司向投资集团发行股份购买资产金额为83,230万元，占本次交易对价65.91%，发行股份数量为20,500万股[3] - 截至2021年9月14日，公司收到新增注册资本（股本）205,000,000.00元，变更后注册资本（股本）为1,355,587,847.00元[5] - 2021年公司新增股份数量为205,000,000股，总股本变更为1,355,587,847股，上市日期为2021年12月30日[6] 同业竞争与收购计划 - 投资集团控制8家发电企业，已委托豫能控股管理以减少同业竞争[10] - 投资集团有4家发电企业小火电机组已关停，消除与豫能控股同业竞争[10] - 豫能控股将通过非公开发行股票募集资金收购2家建设期发电企业股权[10] - 自豫能控股本次非公开发行完成之日起两年内，投资集团将所持鹤壁同力、鹤壁丰鹤股权转让给豫能控股[11] 投资集团承诺 - 投资集团以47,881,774股对价股份对豫能控股实施补偿[13] - 投资集团承诺12个月内协助濮阳豫能办理华龙区水泵站项目权属证书[14] - 若华龙区水泵站项目权属证书办理影响濮阳豫能经营，投资集团30日内现金补偿豫能控股[14][15] - 若消防楼及附属设施瑕疵致损失，投资集团30日内现金补偿豫能控股[15] - 投资集团承诺3个月内协助濮阳豫能办理主厂区及卸煤区房产权属证书[15] - 若主厂区及卸煤区房产权属证书办理影响濮阳豫能经营，投资集团30日内现金补偿豫能控股[15] - 投资集团自上市公司股票复牌至交易实施完毕无减持计划[14] - 投资集团不越权干预上市公司经营，不侵占其利益[13] - 投资集团将履行填补即期回报、业绩补偿等承诺[13] - 投资集团承诺在交割审计报告出具后30日内，对标的资产过渡期损益按情况进行现金补偿[16] - 投资集团承诺本次交易完成前持有的上市公司股份，在交易完成后18个月内不转让[17] - 若投资集团无法办理盈利补偿股份无偿赠送过户登记，将协商以其他股份赠送或现金补偿[17] - 投资集团承担龙丰热电相关事宜导致濮阳豫能的全部损失，确定损失后30日内现金补偿[17] - 投资集团承担卸煤区铁路配套用房相关瑕疵导致的损失，确定损失后30日内现金补偿[18] - 若2021年标的资产完成交割，濮阳豫能当年净利润亏损，投资集团30日内现金补偿[18] - 若上市公司股东大会未通过应补偿股份回购注销方案，10个交易日内发出书面赠与通知[17] 其他情况 - 独立财务顾问对公司部分限售股份解除限售事项无异议[1] - 截至公告披露日，投资集团严格履行承诺，不影响本次限售股上市流通[18] - 截至公告披露日，申请解除限售股份的股东无占用资金和违规担保情况[19] - 公告日期为2024年12月26日[24]

股份交易与变更 - 公司向投资集团发行股份购买资产金额为83,230万元，占交易对价65.91%，发行股份20,500万股[2] - 2021年9月14日，上市公司新增注册资本205,000,000元，变更后为1,355,587,847元[3] - 2021年12月22日，新增205,000,000股登记申请材料被受理，12月30日上市，总股本变为1,355,587,847股[5] - 2022年6月28日，募集配套资金新增股份170,193,483股完成登记托管及限售手续，股份总数增至1,525,781,330股[7] - 本次限售股上市流通数量205,000,000股，2024年12月31日上市流通[19] 股份限售与转让 - 投资集团以资产认购股份限售期36个月，截至2024年12月29日锁定期已满[6] - 投资集团本次交易中以资产认购股份36个月内不得转让，特定条件下延长6个月[11] - 公司本次交易前持有的上市公司股份18个月内不转让[15] 同业竞争与关联交易 - 投资集团除豫能控股及其控制企业外，控制8家发电企业，已委托豫能控股管理[9] - 4家小火电机组已关停，2家在建发电企业将由豫能控股募资收购股权解决同业竞争[9] - 投资集团两年内将鹤壁同力、鹤壁丰鹤股权转让给豫能控股[10] - 投资集团将减少并规范与豫能控股的关联交易[10] 资产相关承诺 - 公司持有濮阳豫能100%股权，权属清晰，过户无法律障碍[12] - 公司承诺以47,881,774股对价股份对豫能控股实施补偿[12] - 公司督促并协助濮阳豫能12个月内办理华龙区水泵站项目权属证书，承担费用[13] - 公司督促协助濮阳豫能3个月内办理未办证房屋权属证书，承担费用[14] - 公司30日内处理标的资产过渡期间损益相关事宜[14][15] 其他事项 - 公司最近五年无重大违法违规及经济纠纷，最近十二个月无公开谴责或重大失信行为[15] - 若股东大会未通过补偿股份回购注销方案，上市公司10个交易日内向投资者支付[15] - 截至核查意见出具日，申请解除限售股东无占用资金和违规担保情形[18] - 独立财务顾问对部分限售股份解除限售事项无异议[22]