财务数据 - 2023年9月30日资产总额2989997.43万元，2022年12月31日为2676926.28万元[9] - 2023年9月30日负债总额2636659.88万元，2022年12月31日为2676926.29万元[9] - 2023年9月30日净资产353337.54万元，2022年12月31日为403768.62万元[9] - 2023年1 - 9月营业收入878186.61万元，2022年为1309750.20万元[9] - 2023年1 - 9月利润总额 - 63511.84万元，2022年为 - 265087.06万元[9] - 2023年1 - 9月净利润 - 64847.61万元，2022年为 - 237394.53万元[9] 担保与授信 - 公司拟以天益发电36%电费收费权质押申请6亿元授信[4] - 本次担保后担保余额预计28.02亿元，占2022年净资产74.54%[3] - 6亿元授信额度约占2022年净资产15.96%[14] 其他 - 公司注册资本为152578.1330万元[5]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-23 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十二次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 4 月 1 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中贾伟东董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信 的议案》 本次以公司全资子公司天益发电 36%电费收费权质押作为公司融资增信条 件，可有效控制 ...

会议安排 - 2024年4月1日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[1] - 第三次临时股东大会于4月17日15:00现场召开[1] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为4月17日9:15 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为4月17日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"361896"，简称为"豫能投票"[9] 其他事项 - 会议股权登记日为2024年4月10日[2] - 会议审议子公司电费收费权质押申请银行授信议案[4] - 股东登记时间为4月11日8:00 - 17:30[5] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦B座12层[5] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

业绩情况 - 预计2023年度净利润亏损5 - 6.5亿元[7] 股价与估值 - 2024年3.22 - 3.26股价涨幅偏离值累计超20%[2] - 截至2024年3.26，市净率2.74，行业1.61[4][5] 股票发行 - 2023.12.30披露发行预案，2024.1获批复，1.15股东大会通过[7] 其他说明 - 近期经营及环境无重大变化，无应披露未披露信息[3] - 未筹划借壳上市、并购重组，董监高未买卖股票[3][5]

市场扩张和并购 - 2024年3月8日拟与河南投资集团合资成立新疆公司[3] - 公司认缴出资3000万元，出资比例60%[3] - 2024年3月14日新疆联合动力科技有限公司取得《营业执照》[4] - 新疆联合动力科技有限公司注册资本5000万元[4] - 新疆联合动力科技有限公司成立日期为2024年3月14日[4]

项目概况 - 2024年3月8日审议通过控股孙公司投资分布式光伏项目议案[1] - 控股孙公司拟投资黑连沟灰场光伏发电项目[1] - 项目装机规模23.7957MWp分布式光伏及35千伏送出线路[1] - 项目总投资额8756.15万元[1] 项目安排 - 项目分两期建设[2] - 投资资金源于控股孙公司自有资金[3] 项目意义与风险 - 项目是公司向综合能源服务商转型重要举措[2] - 项目存在建设成本增加等风险，公司将采取措施规避[2] - 投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响[3]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-15 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十一次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 5 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 3 月 8 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）审议通过了《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联 交易的议案》 为解决河南投资集团与公司同业竞争问题，2010 年、2013 年、2022 年双方 分别签署了股权委托管 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-18 河南豫能控股股份有限公司 关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于设立孙公司并投资建设鹤壁 市山城区 100MW 风力发电项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为响应国家"碳达峰、碳中和"政策，加快推动公司转型发展，优化能源结 构，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称"豫能新能源"）拟出资 2,550 万元持股 51%，鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称"鹤淇发电"）拟 出资 2,200 万元持股 44%，河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称"黄河能 创"）拟出资 250 万元持股 5%，在鹤壁市山城区设立孙公司山城豫能综合能源 有限公司（以下简称"山城综能"）（具体以市场监督部门登记为准），共认缴 出资 5,000 万元。 孙公司山城综能拟对外投资建设鹤壁市 ...

业绩相关 - 河南投资集团2023年1 - 9月资产总计309.95亿元、股东权益112.34亿元、营收39.28亿元、净利润1.16亿元[5][6] - 交易每年可为公司带来不超1000万元托管收入[14] - 2024年初至披露日，公司与河南投资集团累计关联交易总额1776.27万元[15] 股权及委托管理 - 河南投资集团持有公司943700684股，占比61.85%[7] - 2024年3月8日公司全票通过续签《股权委托管理协议》议案[2] - 河南投资集团将12家未上市电力企业股权委托公司管理，托管费不超1000万/年[8] 其他 - 本次关联交易不构成重大资产重组及重组上市，无需有关部门批准[3] - 独立董事全票同意续签协议，认为利于解决同业竞争问题[16]

公司组织架构调整 - 2024年3月8日审议通过调整公司本部组织机构及职责划分议案[1] - 拟设置7个职能部门以及5个业务中心[1] 职能部门设置 - 职能部门包括行政管理部等7个部门[1] - 企业管理部下设3个中心，计划财务部下设财务共享中心，纪检审计部下设审计中心[1] 部门职责 - 行政管理部负责综合管理，企业管理部负责子公司管理[2] - 战略发展部负责战略规划，证券事务部负责证券事务[3]