财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产175.45亿元，较上年度末减少3.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产21.90亿元，较上年度末增加1.89%[8] - 本报告期营业收入6.16亿元，较上年同期减少32.16%；年初至报告期末营业收入16.81亿元，较上年同期减少14.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9074.55万元，较上年同期减少46.40%；年初至报告期末为1.93亿元，较上年同期减少26.16%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.03亿元，较上年同期增加15.33%[8] - 本报告期基本每股收益0.2971元/股，较上年同期减少46.40%；年初至报告期末为0.6327元/股，较上年同期减少26.16%[8] - 归属于母公司所有者的净利润本期为193,236,855.31元，较上期减少26.16%[16] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-78.00%至-30.00%[21] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,908.45万元至25,163.25万元[21] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为35,947.5万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16148户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国华电集团公司持股比例13.58%，持股数量4148.65万股；贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例12.40%，持股数量3786.75万股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益8472.64元，计入当期损益的政府补助1012.72万元[9] - 非经常性损益合计451.49万元[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据期末余额495,657,180.59元，较期初减少31.70%[16] - 应收账款期末余额48,571,264.60元，较期初减少66.52%[16] - 其他应收款期末余额10,160,802.39元，较期初增加605.37%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 收到的税费返还本期为10,127,188.99元，较上期减少73.03%[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为7.5亿元，较上期增加50.00%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为45,922,707.08元，较上期增加79.42%[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.65亿元，上年同期10.69亿元，同比减少0.33%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期0.92亿元，同比增加10.91%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.57亿元，上年同期10.27亿元，同比增加12.61%[20] - 本报告期末总资产176.36亿元，上年度末182.30亿元，同比减少3.26%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，上年度末21.49亿元，同比减少2.34%[20] - 本报告期营业收入10.65亿元，上年同期10.69亿元，同比减少0.33%[32] - 本报告期营业成本4.78亿元，上年同期4.57亿元，同比增加4.61%[32] - 本报告期财务费用3.42亿元，上年同期4.06亿元，同比减少15.74%[32] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增加10.91%[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至20.00%，变动区间为1.83亿元至3.14亿元，2015年1 - 9月为2.62亿元[52] - 经营活动产生的现金流净额11.57亿元，上年同期10.27亿元，同比增加12.61%[32] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额为144,634,416.42元，期初余额为237,687,979.62元[114] - 2016年6月30日，公司应收票据期末余额为259,173,797.79元，期初余额为725,709,818.01元[114] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额为348,400,782.98元，期初余额为145,080,100.07元[114] - 2016年6月30日，公司流动资产合计期末余额为760,883,873.80元，期初余额为1,111,200,321.69元[115] - 2016年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为16,874,675,548.67元，期初余额为17,118,757,339.32元[115] - 2016年6月30日，公司资产总计期末余额为17,635,559,422.47元，期初余额为18,229,957,661.01元[115] - 公司流动负债合计从16.9972870011亿元降至10.4408332529亿元，降幅约38.69%[116] - 公司非流动负债合计从122.3414039956亿元增至124.7460065756亿元，增幅约2.04%[116] - 公司负债合计从139.3386909967亿元降至135.1868398285亿元，降幅约2.98%[116] - 公司所有者权益合计从42.9608856134亿元降至41.1687543962亿元，降幅约4.17%[117] - 公司营业总收入从10.6859535142亿元降至10.6509021222亿元，降幅约0.33%[124] - 公司营业总成本从9.0974640099亿元降至8.6225418757亿元，降幅约5.22%[124] - 公司营业利润从1.5995895043亿元增至2.0283602465亿元，增幅约26.80%[124] - 公司利润总额从1.9008478539亿元增至2.1319264172亿元，增幅约12.16%[124] - 公司净利润从1.6379052949亿元增至1.8825320928亿元，增幅约14.93%[124] - 归属于母公司所有者的净利润从0.9240920429亿元增至1.0249139079亿元，增幅约10.91%[124] - 少数股东损益本期为85,761,818.49元，上期为71,381,325.20元[125] - 综合收益总额本期为231,458,615.12元，上期为159,587,808.76元[128] - 基本每股收益本期为0.7579，上期为0.5226；稀释每股收益本期为0.7579，上期为0.5226[128] - 营业收入本期为87,098,298.85元，上期为104,610,301.48元[127] - 营业利润本期为232,482,567.58元，上期为159,119,435.81元[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,156,832,372.59元，上期为1,027,247,867.13元[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 160,395,278.41元，上期为 - 250,710,433.96元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,089,490,657.38元，上期为 - 1,112,166,029.68元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,053,563.20元，上期为 - 335,628,596.51元[132] - 期末现金及现金等价物余额本期为144,634,416.42元，上期为172,138,012.88元[132] - 经营活动现金流入小计本期为156,976,327.80元，上期为135,062,197.52元；经营活动现金流出小计本期为42,562,370.67元，上期为41,617,006.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为114,413,957.13元，上期为93,445,191.01元[134] - 投资活动现金流入小计本期为223,538,300.00元，上期为150,150,234.70元；投资活动现金流出小计本期为12,224,530.15元，上期为1,501,115.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为211,313,769.85元，上期为148,649,119.70元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为160,000,000.00元，上期为545,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为491,307,031.30元，上期为797,597,879.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 331,307,031.30元，上期为 - 252,597,879.60元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,579,304.32元，上期为 - 10,503,568.89元；期初现金及现金等价物余额本期为71,127,289.97元，上期为56,655,285.47元；期末现金及现金等价物余额本期为65,547,985.65元，上期为46,151,716.58元[135] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额为2,146,658,184.56元，期末余额为2,017,653,003.05元；少数股东权益本期期初余额为4,296,088,561.34元，期末余额为4,116,875,439.62元；所有者权益合计本期增减变动金额为 - 179,213,121.72元[138][139] - 综合收益总额本期归属于母公司为102,491,390.79元，少数股东为85,761,818.49元，合计为188,253,209.28元[138] - 利润分配本期归属于母公司为 - 152,699,331.00元，少数股东为 - 214,767,000.00元，合计为 - 367,466,331.00元[138] - 上年归属于母公司所有者权益期初余额为1,984,606,015.95元，少数股东权益期初余额为3,895,744,289.86元；所有者权益合计本期增减变动金额为 - 78,143,833.29元[140] - 2016年上半年综合收益总额为163,790,529.49元，其中包含92,409,204.29元和71,381,325.20元[141] - 2016年上半年所有者投入普通股20,000,000.00元[141] - 2016年上半年利润分配总额为 - 261,934,362.78元，包含 - 118,756,362.78元和 - 143,178,000.00元[141] - 本期期末所有者权益合计为3,817,600,456.57元[141] - 本期（2016年）所有者权益变动金额为78,759,284.12元[144] - 本期（2016年）综合收益总额为231,458,615.12元[144] - 本期（2016年）利润分配金额为 - 152,699,331.00元[144][145] - 上期（上年）所有者权益变动金额为40,831,445.98元[147] - 上期（上年）综合收益总额为159,587,808.76元[147] - 上期（上年）利润分配金额为 - 118,756,362.78元[147] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计450.25万元，其中非流动资产处置损益4370.08元，政府补助1012.72万元[25] 电力业务数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月公司完成发电量39.32亿千瓦时，同比减少3.32%[29][30] - 电力业务营业收入10.53亿元，营业成本4.75亿元，毛利率54.91%，营业收入同比减少0.21%，营业成本同比增加4.68%，毛利率同比减少2.11%[37] 行业数据情况 - 2016年上半年全社会用电量同比增长2.7%，增速同比提高1.4个百分点[28] - 6月底全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量15.2亿千瓦，同比增长11.3%[28] 子公司财务数据 - 贵州北盘江电力股份有限公司净资产35.31亿元，营业收入8.53亿元，净利润2.00亿元[49] 电站项目投资与收益情况 - 马马崖电站计划投资总额49.18亿元，本报告期投入6072.93万元，累计实际投入32.89亿元，项目已投产，收益5695.61万元[51] - 善泥坡电站计划投资总额16.90亿元，本报告期投入3939.92万元，累计实际投入16.58亿元，项目已投产，收益 - 1270.11万元[51] 过往权益分派情况 - 2015年年度权益分派以2015年12月31日总股本305,398,662股为基数，每10股派5元（含税），共派发现金股利152,699,331元[53] - 2015年年度权益分派股权登记日为2016年6月14日，除权除息日为2016年6月15日[53] 融资与金融服务情况 - 公司向控股股东申请委托贷款，总额不超过10亿元（含10亿元）[72] - 控股子公司北源公司与招银金融租赁有限公司售后回租融资金额为1亿元，期限5年[76] - 控股子公司北源公司与景程文旅融资租赁有限公司售后回租融资金额为3.5亿元，期限3年[77] - 控股子公司北盘江公司与景程文旅融资租赁有限公司售后回租融资金额为3亿元，期限3年[78] - 控股子公司西源公司与茅台建银（上海）融资租赁有限公司售后回租融资金额为1亿元，期限3年[79] - 公司与中国华电集团财务有限公司签订三年期《金融服务协议》[72] 调研情况 - 2016年6月24日中信建投证券到公司本部实地调研，谈论水位、发电量等内容[57] 租赁项目情况 - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[80] 担保情况 - 公司对贵州北源电力股份有限公司有多笔担保，实际担保金额分别为5000万元、10000万元、35000万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5000万元，对子公司担保实际发生额合计45000万元[82] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计50000万元，对子公司实际担保余额合计45000万元[82] - 报告期内审批担保额度合计5000万元，担保实际发生额合计45000万元[83] - 报告期末已审批的担保额度合计50000万元，实际担保余额合计4

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016022 贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人 员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 564,140,057.08 | 524,194,595.09 | 7.62% | | 归 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年年度报告 2016005 2016 年 03 月 1 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人 员)罗娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场风险、行业发展政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告"第四节、管理层讨论与分析"中的相关说明。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,398,662 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | 第三 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015044 2015 年 10 月 1 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人员)罗娟娟声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 18,422,522,999.45 | 18,609,139,342.65 | | -1.00% | | 归 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2015 年半年度报告全文 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年半年度报告 2015035 1 2015 年 08 月 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一节 重要提示、目录和释义 4 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 第二节 公司简介 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 2015 | 半年度报告 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 5 | | | 第二节 | 公司简介 | 7 | | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | | 10 | | 第四节 | 董事会报告 | | 18 | | 第五节 | 重要事项 | | ...

贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015021 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人 员)胡欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 524,194,595.09 | 121,973,274.46 | 329.76% | | ...

贵州黔源电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 贵州黔源电力股份有限公司 2 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 305,398,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人 员)胡欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 8 | | 第四节 | 董事会报告 10 | | 第五节 | 重要事项 2 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014047 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 18,559,228,579.09 | 17,169,687,368.85 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2014 年半年度报告全文 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年半年度报告 2014037 2014 年 08 月 1 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 贵州黔源电力股份有限公司 2014 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主 管人员)胡欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 2014 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 9 | | 第四节 | 董事会报告 15 | | 第五节 | 重要事项 21 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 25 | | ...