证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-014 贵州黔源电力股份有限公司 关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 十届董事会第二十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于与中国华电集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、 赵刚先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下。 一、关联交易概述 1.交易内容 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公 司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与华电财务公司续签《金融 服务协议》，由华电财务公司为公司及其控股子公司提供存款、结算、信贷及经 国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"）批准的其他金融服务业务， 协议有效期三年。 2.关联关系 本公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电 ...

业绩预测 - 2025年预计发电量87.85亿千瓦时[3] - 2025年预计营收23.37亿元[3] - 2025年预计利润总额5.18亿元[3] - 2025年预计归母净利润2.37亿元[3] 财务状况 - 2025年资产负债率预计同比降约2个百分点[5] - 2025年资金缺口约25亿元[7] 投资与融资 - 2025年资本性投资支出预算2.11亿元[6] - 2025年需融资27亿元[7] - 拟置换约8亿元高息存量贷款[7] 影响因素 - 来水和能源政策影响2025年预算指标[7][8]

公司概况 - 华电财务公司由6家企业共同出资组建，注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司投资25.96亿元，持股46.8466%[1][2] 业绩总结 - 2024年实现营业收入11.99亿元，利息收入11.72亿元，投资收益4.49亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款59.37亿元，存放中央银行款项23.08亿元[12] - 2024年资本充足率为13.55%，标准值≥10.5%[13] - 2024年集团外负债资金比例为0，标准值≤100%[13] - 2024年投资比例为61.47%，标准值≤70%[13] - 2024年票据承兑和转贴现总额之和占资本净额比例为14.90%，标准值≤100%[13] - 流动性比例为37.56%，要求≥25%[14] - 不良资产率为0，要求≤4%[14] - 不良贷款率为0，要求≤5%[14] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为17,261.04万元，贷款余额为128,636万元[14] 合规与风险 - 2024年无信息安全事件发生[11] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[15] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[15] - 财务公司资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》要求[15] - 财务公司2024年按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[15] - 财务公司风险管理不存在重大缺陷[15]

关联交易 - 公司拟与乌江售电开展2025年绿电交易，预计金额5000万元[1][7] - 与乌江售电累计已发生关联交易金额6950万元[11] - 与华电财务关联交易超3000万且超净资产绝对值5%[11] 乌江售电业绩 - 2024年营收3900万，净利润1400万，净资产2.3亿[4] - 2022 - 2024年结算电量77.71、104、108亿千瓦时[4] 项目交易单价 - 坝草光伏项目2025年绿电交易单价0.385元/千瓦时[9]

会计政策变更 - 公司2025年4月15日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行企业会计准则解释[3] - 变更不会对所有者权益、净利润等产生重大影响[7] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均认为变更符合规定并同意[9][10][11] 备查文件 - 公告列出董事会、监事会、审计委员会会议决议作为备查文件[12][14]

存款情况 - 2024年存放于中国华电集团财务有限公司存款年初余额253,330,581.54元，年末余额172,610,439.64元，收取利息888,629.87元[6] 贷款情况 - 2024年向中国华电集团财务有限公司贷款年初余额1,043,360,000.00元，年末余额1,286,360,000.00元，支付利息及手续费28,884,157.23元[6] 短期借款情况 - 2024年向中国华电集团财务有限公司短期借款年初余额10,000,000.00元，年末余额410,000,000.00元，支付利息2,460,166.66元[6] 长期借款情况 - 2024年向中国华电集团财务有限公司长期借款年初余额1,033,360,000.00元，年末余额876,360,000.00元，支付利息26,423,990.57元[6] 财务报告情况 - 2025年4月15日审计机构对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2025年4月15日汇总表获董事会批准[6]

人员与资质 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[4] 业绩数据 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户13家[4][5] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿[5] 合规情况 - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 从业人员近三年受行政处罚1次等，涉及37人[5] 公司决策 - 2024年同意聘任天职国际为审计机构[5][8] - 2025年审议通过《2024年年度报告及摘要》等报告[10] 评价反馈 - 董事会审计委员会认为天职国际年报审计表现良好[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，提交2024年度股东大会审议[1] - 2025年度审计费用78万元，年报60万、内控18万，与上期相同[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[2] - 2023年度天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业13家[3] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[3] 审计机构合规 - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次等[3] - 天职国际人员近三年受行政处罚1次、监管措施10次等，涉37人[3] 项目合伙人情况 - 项目合伙人陈智近三年签上市公司审计报告3家，复核4家等[3] 会议审议 - 公司2025年4月15日董事会会议审议通过续聘议案[1][6]

业绩相关 - 2024年监事会召开会议5次，审议报告和议案14项[1] - 公司财务会计内控制度健全，财务状况良好，资产质量优良[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能，推动公司治理水平提升[8] 合规情况 - 2024年度公司关联交易决策程序合规，定价原则公允合理[4] - 2024年度公司担保事项履行合规审议程序，无逾期对外担保[5]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月17日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月24日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，通过“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长罗涛等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在会前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在说明会回答投资者问题[2]