证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-014 贵州黔源电力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人 信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发 生额与 预计金 额差异 （%） 披露日期及 索引 接受关联 方提供的 服务 华电电科 院 公司系统 9 家水电 及光照光 伏、马马 崖光伏、 董箐光 伏、坝草 光伏技术 监督管理 等 846.57 900.00 2.80% -5.94 2023 年 3 月 7 日，公司发 布《贵州黔 源电力股份 有限公司关 于2023年度 日常关联交 易预计的公 告》，具体 详见公司刊 登在巨潮资 讯网的相关 公告内容。 向 关 联 方 采购 材料 国电南京 自及下属 公司 公司拟向 国电南自 及 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-016 贵州黔源电力股份有限公司 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务 为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北 源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部 分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 50,000 万元，用于 置换融资租赁（担保贷款）及其他资金需求。 2.关联关系 华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电融资租赁有限公司 为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-010 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现的净 利润为196,315,558.96元，加上年初未分配利润1,071,942,227.75元，2023年度 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,631,555.90 元 ， 扣 除 分 配 的 2022 年 度 现 金 股 利 128,267,437.80元，2023年期末母公司可供分配利润为1,120,358,793.01元， 20 ...

贵州黔源电力股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）规范运作，提高股东大会议事效率，保证大会程序及 决议的有效性，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监 会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 公司股东大会的召集、召开、表决程序，包括 通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等，均应遵守本 规则。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]19734 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 18 审计报告 天职业字[2024]19734 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"黔源电力"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔 源电力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于黔源电力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-003 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司控股子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 16 日召开了第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司因公开招标形成关 联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 《贵州北盘江电力股份有限公司马马崖分公司基于物联网的电源侧继电保 护智能运维系统研究及应用》项目采用公开招标方式进行采购，公司在履行相关 程序和公示后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中 标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易，关联 交易金额为 223.8 万元。 2.关联关系 华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电电科院为公司关联方。 3.根据《深圳证券交 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-001 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 1 月 5 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席 董事 10 名（其中董事黄成节先生、董事苏春辉女士、独立董事祝韻女士、独立 董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了 本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于开展 2024 年绿电交易 业务形成关联交易的议案》。（请详见 2024 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的《贵 州黔源电力股份有限公司关于开展 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-002 贵州黔源电力股份有限公司 关于开展 2024 年绿电交易业务形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 16 日召开了第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展 2024 年绿电交易业务形成关 联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 企业类型：有限责任公司 一、关联交易概述 1.交易内容 为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和战略部署，推动光伏等新能源 参与电力市场交易，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，引导绿色电力消 费，加快绿色能源发展，更好实现绿色电力环境价值，根据公司经营发展需要， 按照《贵州绿色电力交易实施细则（试行）》办法要求，经过公司详尽的市场调 研，光伏项目参与电力市场交易，能有效提升发电板块效益。结合公司实际情况， 公司控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司控股股东中国华电集团有限 公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电乌江售电有限公司（以下简 称乌江售电公司） ...

关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吴元东 先生的书面辞职报告。吴元东先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董 事、总经理、董事会提名委员会委员职务。辞职后，吴元东先生将不在公司及控 股子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴元东先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，吴元东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董 事、总经理及董事会提名委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，吴元东先 生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-035 贵州黔源电力股份有限公司 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 吴元东先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司作出 ...

营业收入及利润 - 贵州黔源电力股份有限公司2023年第三季度营业收入为925,127,433.61元，同比下降1.31%[5] - 营业收入为1,552,312,119.68元，同比下降35.96%，主要因报告期发电量减少[10] - 贵州黔源电力股份有限公司2023年第三季度营业利润为538.53亿元，较上年同期下降53.2%[17] - 利润总额为538,530,260.42元，同比下降53.21%，主要因发电收入减少[10] - 净利润为464.87亿元，较上年同期下降53.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,636,837,173.17元，同比下降20.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,636.84亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-129.94亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-930.67亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为576.23亿元[19] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,100,262,860.88元，其中应收账款为224,069,278.26元，存货为3,730,303.21元[15] - 公司非流动资产合计为15,540,138,811.85元，其中固定资产为14,918,318,192.23元，使用权资产为134,096,723.32元[15] - 公司流动负债合计为2,686,522,707.58元，其中应付账款为396,551,386.79元，其他应付款为108,376,034.96元[16] - 公司非流动负债合计为7,291,744,386.86元，其中长期借款为6,762,917,997.86元，递延所得税负债为20,862,250.08元[16] 其他 - 公司本报告期会计政策变更，首次执行准则解释第16号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易[6] - 报告期末普通股股东总数为18,008，前十名股东持股情况中，中国华电集团持股比例最高，为15.89%[11] - 非流动资产处置损益为-1,751,897.45元，计入当期损益的政府补助为507,604.19元[7] - 收到的税费返还为1,523,288.82元，同比下降99.32%，主要因上年同期收到增值税留抵退税款减少[10]