资金相关 - 拟向中信银行郑州东明路支行申请不超3亿元授信额度，向浦发银行郑州健康路支行申请不超1亿元授信额度，期限两年[2] - 接受控股股东2.8亿元委托贷款暨关联交易[6][7] 人事变动 - 聘任闵莉女士为财务总监，聘期至第八届董事会届满[15] - 拟增补唐超先生为第八届董事会非独立董事，议案待2025年第一次临时股东大会审议[20] 公司决策 - 确定经理层成员2024年度经营业绩责任及任期责任（2023 - 2025）[10] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格，议案待审议[13][14] - 对2024年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项进行评估[17] - 《前次募集资金使用情况专项报告》同日刊载，议案待审议[18][19] 会议安排 - 定于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会[21]

资金相关 - 公司拟接受国机集团2.8亿元委托贷款，期限三年，年利率2.64%[2][3][8][10] - 2024年6月20日国机集团曾委贷1.5亿元，现拟续贷[1] - 公司获批1.3亿元国有资本金用于多项目[1] 关联交易 - 年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常关联交易17371万元[13] 决策流程 - 2024年12月12日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[5] - 独立董事全票同意委托贷款议案并提交董事会审议[14]

业务决策 - 2024年12月12日公司董事会通过开展无追索权应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 子公司拟与中信银行、浦发银行开展业务[1] - 交易标的为子公司应收账款[3] - 保理方式为无追索权保理，融资金额不超5.2亿[4][5] 业务影响 - 利于缩短账款回笼时间，提高资金周转效率[6] - 利于降低坏账风险，促进公司经营健康发展[6]

限制性股票授予与回购注销情况 - 2022年6月17日授予限制性股票4,780,251股[5] - 2023年10月30日同意回购注销171,464股[5] - 2024年1月30日完成部分回购注销，股份总数变更为528,957,865股[6] - 2024年4月26日为157名激励对象的1,520,905股办理解除限售[7] - 2024年12月12日同意回购注销195,351股[8] 回购注销后相关数据 - 回购注销的195,351股占总股本0.0369%，占未解除限售股6.3264%[11] - 注销后未解除限售股调整为2,892,531股，激励对象149人[11] - 调整后授予价格为8.16192元/股[12] - 本次回购总金额1,666,616元，资金为自有资金[16][17] - 调整后回购价格统一为8.16192元/股[18] - 回购注销后股本总额调整为528,762,514股[20] - 股权激励限售股回购注销后占比0.55%，无限售条件股占比99.45%[20] 其他情况 - 本次回购注销不影响2022激励计划继续实施[21] - 失效限制性股票将调整年度费用摊销[21] - 本次回购不影响公司财务和经营成果[21] - 监事会同意本次回购注销事项[22] - 律所认为本次回购注销符合规定[23]

股权交易与增资 - 2017年公司向国机集团发行109,528,660股股份购买精工发展100%股权，发行价格调整后为8.96元/股[2][3] - 2017年增资前公司注册资本和实收资本为353,609,448元，变更后累计为463,138,108元[4][5] 募集资金情况 - 2018年1月公司非公开发行61,210,970股，募集配套资金54,845.03万元，净额为53,478.86万元[6] - 截至2024年9月30日，募集资金总额54,845.03万元，累计已使用57,629.05万元，利息收入净额2,784.02万元，余额为0 [9] - 截至2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目5465.88万元，可用募集资金置换3542.52万元，截至2024年9月30日已全部置换完毕[22][24] - 2022年4月22日起，公司可用不超5136.68万元闲置募集资金现金管理，截至2024年9月30日结算账户余额0万元[25] - 2022年4月22日起，公司可用不超12100万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年9月30日已全部归还[25] 项目资金变更 - “3S金刚石磨料项目”变更为“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”，涉及金额占比11.96% [13][16] - “3S金刚石磨料项目”原计划使用8,699.90万元，使用23.14万元，变更6,558.00万元，剩余2,118.76万元 [16] - “高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目”原计划使用1,068.43万元，累计使用855.96万元，节余212.47万元 [16] - “3S金刚石磨料项目”和“高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目”节余2,331.23万元调整用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目” [16] 子公司财务数据 - 2024年9月30日精工发展净资产14,745.59万元，三磨所136,483.25万元，新亚公司22,201.67万元，中机合作16,652.03万元，中机香港1,322.50万元[35] - 2024年1 - 9月精工发展营业收入14,717.01万元，营业成本13,894.44万元，净利润2,217.77万元[38] - 2024年1 - 9月三磨所营业收入58,830.21万元，营业成本29,675.27万元，净利润13,604.22万元[38] - 2024年1 - 9月新亚公司营业收入10,829.37万元，营业成本5,767.65万元，净利润2,583.29万元[38] - 2024年1 - 9月中机合作营业收入20,792.35万元，营业成本18,605.16万元，净利润 - 1,033.32万元[38] - 2024年1 - 9月中机香港营业收入1,741.53万元，营业成本1,696.18万元，净利润69.02万元[38] 项目效益情况 - 截至2024年9月30日，高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目累计承诺收益1097.25万元，累计实现效益1017.10万元[29][30] - 截至2024年9月30日，新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目累计承诺收益12776.50万元，累计实现效益3239.26万元[31] - 高性能超硬材料制品智能制造新模式项目截止日产能利用率为100.00%，承诺年度效益为6,359.00万元，截止日累计实现效益为29,052.53万元，达到预计效益[51] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目截止日产能利用率为98.44%，承诺年度效益为4,646.00万元，截止日累计实现效益为3,239.26万元，未达预计效益[51] - 高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目截止日产能利用率为94.69%，承诺年度效益为231.00万元，截止日累计实现效益为1,017.10万元，达到预计效益[51] 其他 - 精密超硬材料磨具产业化基地一期项目于2022年12月终止[52] - 公司于2023年将2018年募集配套资金的项目节余资金12,724.30万元用于永久补充流动资金[48] - 2024年1 - 9月财务数据未经审计[52]

会议情况 - 国机精工第八届监事会第二次会议于2024年12月12日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格议案，8人不再符合资格[3] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告，反映截至2024年9月30日资金使用情况[6] 表决结果 - 回购注销部分限制性股票事项3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 前次募集资金使用情况专项报告3票同意、0票反对、0票弃权，须提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月2日15:00[3] - 网络投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月26日[4] - 会议登记时间为2024年12月31日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[13] 会议议案 - 审议议案包括总议案、前次募集资金使用情况专项报告等3项[7] - 议案2为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[11] 会议登记 - 登记地点为郑州市新材料产业园区科学大道121号公司董事会办公室[14] 投票信息 - 网络投票代码为362046，投票简称为国机投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[25] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次会议结束[29]

市场数据 - 2022年中国超硬材料刀具市场规模73亿元，2018 - 2022年CAGR为12.7%[2] - 预计2027年增至88.1亿元，2022 - 2027年CAGR为3.8%[2] 项目情况 - 拟投资超硬材料刀具产业化项目，公司持股67%[1] - 项目计划年产能49万把，建设期约12个月[4][5] - 项目投资7360万元，用自有资金[5] 风险应对 - 应对市场开拓风险，整合渠道和布局中高端产品[8] - 应对运营管理风险，建立架构和保证营收达成[9]

股权与资本变动 - 2017年公司向国机集团发行109,528,660股股份购买精工发展100%股权，发行价调整后为8.96元/股[16][17] - 2017年10月30日资产过户完成，变更后累计注册资本和实收资本均为463,138,108元[17][18] - 2018年1月公司非公开发行61,210,970股，募集配套资金54,845.03万元，净额53,478.86万元[20] 募集资金使用 - 截至2024年9月30日，募集资金总额54,845.03万元，累计已使用57,629.05万元[22] - 截至2024年9月30日，募集资金利息收入扣减手续费净额2,784.02万元，尚未使用余额为0[22] - 涉及变更的金额占前次募集资金总额的比例为11.96%[28] - 两个募资项目节余资金合计2331.23万元，拟用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”[28] - 高性能超硬材料制品智能制造新模式项目和精密超硬材料磨具产业化基地一期项目共节余募集资金9958.47万元，加上利息2765.83万元，合计12724.30万元拟永久补充流动资金[32] - 2018 - 2024年9月各年度使用募集资金分别为0.3899万元、11873.35万元、7864.88万元、2812.3万元、11459.79万元、13228.72万元、0万元[59] 项目收益情况 - 截至2024年9月30日，高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目累计承诺收益1097.25万元，累计实现效益1017.10万元[39] - 截至2024年9月30日，新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目累计承诺收益12776.50万元，累计实现效益3239.26万元[40] - 性能超硬材料制能制造新模式2019 - 2024年1 - 9月累计实现效益29052.53万元[64] - 单雷等创产能利用率为98.44%，2019 - 2024年1 - 9月累计实现效益3239.26万元[64] - 用系列砂轿产能利用率为94.69%，2019 - 2024年1 - 9月累计实现效益1017.10万元[64] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月，精工发展营业收入14717.01万元，净利润2217.77万元[45] - 2024年1 - 9月，三磨所营业收入58830.21万元，净利润13604.22万元[45] - 2024年1 - 9月，新亚公司营业收入10829.37万元，净利润2583.29万元[45] - 2024年1 - 9月，中机合作营业收入20792.35万元，净利润 - 1033.32万元[45] - 2024年1 - 9月，中机香港营业收入1741.53万元，净利润69.02万元[45] - 2023年度，精工发展营业收入40399.03万元，净利润2385.44万元[46][47] - 新亚公司2017 - 2019年承诺净利润分别为1523万元、1680万元、1772万元，实际净利润分别为2809.64万元、2675.81万元、2533.48万元[50][53]

人事变动 - 董事谢东钢因工作变动辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 提名唐超为第八届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] - 唐超任期自2025年第一次临时股东大会通过至本届董事会届满[3] 候选人信息 - 唐超1964年生，大学学历，正高级工程师，履历丰富[9] - 唐超与公司其他人员无关联，未持股，无任职限制情形[9]