业绩总结 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2,810.15万元，扣除非经常性损益后为 - 33,573.86万元[47] 融资情况 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过19,050.00万元（含本数）[17][32] - 发行对象不超过35名特定投资者（含本数）[21][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][34] - 发行股票数量不超过303,730,443股，且未超过发行前总股本的30%[37] - 募集资金扣除发行费用后拟用于滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目以及偿还有息负债及补充流动资金[29][32] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[35] 未来展望 - 本次发行有助于公司响应国家产业政策，加速做大做强[6] - 本次发行有助于公司响应市场需求，为业务发展创造机遇和空间[8] - 本次发行有助于公司加速研发成果转化，提升国产高科技文旅设备产品竞争力[11] - 本次发行有助于公司把握文旅行业机遇，实现产能布局，推进产业体系建设[13] - 本次发行有助于公司优化资本结构，提高财务稳健性和股东回报能力[15] - 本次发行完成后公司即期回报可能被摊薄，公司将采取加强资金管理等措施应对[52][53][54][55][56][58][59] 测算数据 - 假设本次发行募集资金总额为19,050.00万元，发行价为4.60元/股，发行股份数量为41,456,302股[46] - 2024年12月31日总股本为1,012,434,813股，发行后2025年12月31日总股本为1,053,891,115股[50] - 情景1：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度亏损减少20%，净利润为 - 26,181.75万元，扣非净利润为 - 26,859.08万元[50] - 情景2：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度持平，净利润为 - 32,727.18万元，扣非净利润为 - 33,573.86万元[50] - 情景3：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度亏损增加20%，净利润为 - 39,272.62万元，扣非净利润为 - 40,288.63万元[50] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[26] - 公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[27][28] - 公司募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定[29][30][31] - 截至2024年12月31日，公司不存在金额较大的财务性投资情况[36] - 公司前次募集资金到位日为2014年12月18日，本次发行董事会决议日距其已超18个月[38] - 公司本次向特定对象发行股票，募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金的比例未超总额的30%[39] 审批流程 - 本次向特定对象发行股票已通过公司董事会审议，尚需国资监管单位批准、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会注册[43] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[60][61] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，违反承诺接受监管措施[62]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过303,730,443股，未超发行前总股本30%[10] - 拟募集资金总额不超19,050.00万元[10] - 发行对象不超35名特定投资者（含本数）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[14] 募投项目 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目投资总额14,998.41万元，拟用募集资金13,340.00万元[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资总额5,710.00万元，拟用募集资金5,710.00万元[10] 市场数据 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1331.82亿元，未来两年增长率不低于9%[69][79] - 2024年前三季度，56.7%的文化和旅游企业有采购游乐装备与服务的需求，超六成企业会考虑扩大装备采购规模[36] - 特种设备数量年均增长8%以上[77] 公司业绩 - 2021 - 2024年营业收入分别为141,783.58万元、53,853.55万元、71,925.96万元及55,703.09万元[120] - 2021 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为 - 32,564.64万元、 - 28,115.63万元、 - 42,670.11万元及 - 2,810.15万元[120] - 2021 - 2024年毛利率分别为20.44%、 - 0.84%、3.28%和 - 2.25%[121] 研发情况 - 截至2024年12月31日，全资孙公司深圳华侨城卡乐技术有限公司拥有已授权专利142项（发明专利13项、实用新型专利129项），软著15项[84][182] - 研发中心拥有专业研发人员近50人，涉及机械、电气等学科领域[85][180] 股权结构 - 截至2024年12月31日，云南世博直接持有公司35.74%的股份，国务院国资委通过华侨城集团合计控制公司53.88%的股份，发行前后控股股东和实际控制人不变[59][104] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[189] - 若2025年11月末前完成发行，对2025年不同盈利情景进行了测算[170][173][174] 其他策略 - 规范募集资金存放与使用，存于专项账户并定期核查[186] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[187] - 完善治理结构，健全制度，加强内控，吸引人才[188]

融资相关 - 公司2025年4月1日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] - 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需获国资批准、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[2] - 公告于2025年4月3日发布[4]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度内未通过配股等方式募集资金[2] - 公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] 发行股票相关 - 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[2] - 公司本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[4]

公司决策 - 2025年4月1日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票等议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[3]

新策略 - 2025年4月1日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 承诺发行不存在向投资者作保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[1]

云南旅游股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 云南旅游股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 以及《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，公司编制了《云南旅游股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，利润分配政策应当保持连续 性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管 理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规 划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。公司利润分配不得超过 累计可分配利润范围。 二、制 ...

二〇二五年四月 1 证券简称：云南旅游 证券代码：002059 云南旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游""公司"）拟向特定对象发 行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 19,050.00 万元（含本数）。根据中国证券 监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《云南旅游股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《云南旅游股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币19,050.00万元（含本 数），扣除发行费用后拟投入以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目进度的实际需要以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照 相关法规规定的程序予以置换 ...

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 以下关于云南旅游股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"云南旅 游"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本 次向特定对象发行"或"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成 公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第八届董事会第二十三 次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准 及股东大会审议通过，由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决定后方可 实施。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-028 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工作 及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的 通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。具体的会议召开时间、地点、议案内 容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2025年4月3日 1 云南旅游股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"云南旅游"）于2025年4月1日 召开第八届第二十三次董事会会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，前述议案需经公司股东大会审议 通过。 ...