整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197,577,295.60元，较上年同期减少13.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,249,297.17元，较上年同期减少330.19%[4] - 本报告期末总资产4,634,550,846.80元，较上年度末减少3.27%[5] - 营业总收入本期为197,577,295.60元，上期为227,188,200.39元[19] - 营业总成本本期为211,841,175.05元，上期为231,818,358.10元[19] - 净利润本期净亏损20,903,014.38元，上期净亏损5,444,852.60元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损9,249,297.17元，上期盈利4,018,082.13元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0091，上期为0.004[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,840,047.30元，上期为467,223,811.46元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -21,660,485.24元，上期为87,213,490.82元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -48,797,026.39元，上期为 -141,572,746.28元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -147,270,025.42元，上期为412,855,346.04元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为746,421,916.07元，上期为1,697,061,231.02元[25] 资产项目关键指标变化 - 应收票据从21,790,453.59元降至1,450,000.00元，减少93.35%[9] - 一年内到期的非流动资产从5,667,240.18元降至157,356.77元，减少97.22%[9] - 长期应收款从4,888,335.67元增至10,245,384.00元，增加109.59%[9] - 期末流动资产合计1,709,710,074.19元，年初为1,837,280,158.89元；非流动资产合计2,924,840,772.61元，年初为2,295,388,0369.24元[16][17] - 期末货币资金752,045,204.58元，年初为899,720,205.37元；应收票据1,450,000.00元，年初为21,790,453.59元[16] - 期末应收账款663,411,170.18元，年初为621,878,179.01元；预付款项53,003,243.06元，年初为42,287,507.95元[16] 负债项目关键指标变化 - 预收款项从12,133,505.30元增至17,311,500.21元，增加42.68%[10] - 期末流动负债合计1,414,605,325.00元，年初为1,541,916,252.22元；非流动负债合计949,920,260.28元，年初为957,869,913.06元[17] - 期末短期借款423,989,542.98元，年初为418,599,160.65元；应付账款361,949,771.41元，年初为395,244,438.04元[17] 收益项目关键指标变化 - 其他收益从4,570,617.87元降至1,170,561.56元，减少74.39%[10] 股东权益关键指标变化 - 期末所有者权益合计2,270,025,261.52元，年初为2,291,374,362.85元；归属于母公司所有者权益合计2,079,717,926.42元，年初为2,089,289,215.30元[18] - 期末股本1,012,434,813.00元，资本公积86,108,931.05元，盈余公积160,940,937.45元，未分配利润810,800,144.05元[18] - 期末少数股东权益190,307,335.10元，年初为202,085,147.55元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,948[12] - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例35.74%，持股数量361,883,986股[12] - 公司第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持股361,883,986股，华侨城集团有限公司间接持有其51%股权[13] - 严志平持股15,691,841股，占比1.55%；国联证券－李泽平－国联定新45号单一资产管理计划持股13,880,000股，占比1.37%；潘新玉持股13,801,001股，占比1.36%[13]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.18亿元，较2020年的18.12亿元减少21.76%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -3.26亿元，较2020年的1.59亿元减少304.38%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.06亿元，较2020年的0.997亿元减少407.48%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.70亿元，较2020年的0.486亿元减少656.92%[22] - 2021年基本每股收益为 -0.3216元/股，较2020年的0.1574元/股减少304.32%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -14.36%，较2020年的6.70%减少21.06%[22] - 2021年末总资产为47.91亿元，较2020年末的56.76亿元减少15.59%[22] - 2021年营业收入扣除金额为3365.08万元，较2020年的1.12亿元减少[23] - 2021年营业收入扣除后金额为13.84亿元，较2020年的17.00亿元减少[23] - 2021年公司实现营业收入14.18亿元，同比下降21.76%[35] - 2021年公司实现利润总额 - 3.51亿元，同比下降322%[35] - 2021年公司实现净利润 - 3.54亿元，同比下降393%[35] - 2021年归属于母公司股东的净利润为 - 3.26亿元，同比下降304%[35] - 2021年公司营业收入14.18亿元，同比减少21.76%，2020年为18.12亿元[42] - 2021年销售费用5487.119968万元，同比减少13.12%；管理费用1.7907594644亿元，同比减少6.04%；财务费用3151.031618万元，同比减少46.83%；研发费用4980.407085万元，同比增加35.94%[52] - 2021年经营活动现金流入小计15.4848199701亿元，同比减少39.26%；现金流出小计18.1896753144亿元，同比减少27.26%；现金流量净额 -2.7048553443亿元，同比减少656.92%[57] - 2021年投资活动现金流入小计9.7208903658亿元，同比增加656.16%；现金流出小计3.8665770271亿元，同比减少29.15%；现金流量净额5.8543133387亿元，同比增加240.34%[57] - 2021年筹资活动现金流入小计1.10845亿元，同比减少87.54%；现金流出小计8.1629081898亿元，同比增加83.66%；现金流量净额 -7.0544581898亿元，同比减少258.36%[57] - 2021年投资收益7418.448648万元，占利润总额比例 -21.15%；资产减值 -2.8155386988亿元，占比80.26%；营业外收入665.342622万元，占比 -1.90%；营业外支出4695.542273万元，占比 -13.38%；信用减值 -9259.856251万元，占比26.40%[59] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -3.9051394349亿元，同比减少608.47%[57] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.27亿元、4.09亿元、3.71亿元、4.11亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为401.81万元、616.33万元、 - 2308.58万元、 - 3.13亿元[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.67亿元、 - 4400.65万元、 - 6293.57万元、 - 6.31亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益各季度分别为 - 30.39万元、 - 21.59万元、 - 218.05万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助各季度分别为1356.21万元、2278.85万元、651.99万元[29] 业务线营收数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块2021年营收1.13亿元，占比7.99%，同比增长31.67%，2020年为0.86亿元[42] - 旅游综合服务板块2021年营收3.95亿元，占比27.86%，同比减少63.59%，2020年为10.85亿元[42] - 旅游文化科技板块2021年营收9.10亿元，占比64.16%，同比增长41.80%，2020年为6.42亿元[42] - 主营业务2021年营收13.98亿元，占比98.59%，同比减少20.56%，2020年为17.59亿元[42] - 省内业务2021年营收5.08亿元，占比35.84%，同比减少55.28%，2020年为11.36亿元[42] - 省外业务2021年营收9.10亿元，占比64.16%，同比增长34.59%，2020年为6.76亿元[42] - 直销模式2021年营收14.15亿元，占比99.81%，同比减少20.14%，2020年为17.72亿元[42] 业务线成本数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块2021年营业成本1.26亿元，占比11.17%，同比增长14.48%，2020年为1.10亿元[47] 公司股权及子公司变动情况 - 与上年相比，本年增加二级公司一户，减少二级公司两户和三级公司两户[48] - 报告期内公司通过股权转让处置昆明世博园物业服务有限公司，通过吸收合并处置云南旅游酒店管理有限公司，投资新设云南华侨城世博文化科技有限公司[80] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.5956542503亿元，占年度销售总额比例60.63%，关联方销售额占比14.69%[50] - 前五名供应商合计采购金额2.1917621937亿元，占年度采购总额比例19.43%，关联方采购额占比0.00%[50] 研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量177人，较2020年增加26.43%，占比6.97%，较2020年增加2.56%[54] - 2021年研发投入金额4980.407085万元，较2020年增加35.94%，占营业收入比例3.51%，较2020年增加1.49%[55] 资产负债相关数据变化 - 2021年末货币资金899,720,205.37元，占总资产18.78%，较年初减少4.18%[60] - 2021年末应收账款621,878,179.01元，占总资产12.98%，较年初增加2.70%[60] - 2021年末长期股权投资581,983,580.36元，占总资产12.15%，较年初增加7.26%[60] - 2021年末短期借款418,599,160.65元，占总资产8.74%，较年初减少5.67%[60] - 2021年末合同负债42,505,927.98元，占总资产0.89%，较年初减少4.62%[60] - 2021年末预计负债289,066,131.95元，占总资产6.03%，年初为0[62] - 受限资产合计账面价值684,259,337.56元，包括货币资金、固定资产和无形资产[62] 募集资金使用情况 - 2013年募集资金总额12,757.30万元，已累计使用12,931.83万元，累计变更用途比例100.00%[68] - 2021年使用募集资金93.66万元，均投入募集资金项目[68] - 2014 - 2016年，云南旅游汽车有限公司三次拟使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集净额12757.3万元的78.39%[72] - 2016 - 2019年，云南旅游汽车有限公司三次拟使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集净额12757.3万元的62.71%[72] - 2014年4月22日，云南旅游汽车有限公司转出10000万元用于补充流动资金，2015年4月20日归还[72] - 2015年9月22日，云南旅游汽车有限公司转出10000万元用于补充流动资金，2016年9月20日归还[72] - 2016年10月25日，云南旅游汽车有限公司转出8000万元用于补充流动资金，2017年10月24日归还[72] - 2018年8月16日，云南旅游汽车有限公司转出8000万元用于补充流动资金，2019年2月12日归还[72] - 2013年度募集资金净额12757.30万元，截止2021年12月31日，累计投入募集资金总额12931.83万元（本金12757.30万元，孳息174.53万元）[73] 项目投资与进度情况 - 云旅旅游服务中心项目承诺投资12757.3万元，实际投资12931.83万元，完成率101.37%[71] - 截至2021年12月底，云旅旅游服务中心项目EPC总承包项目累计完成95%工程量[71] - 截至2021年12月底，云旅旅游服务中心项目EPC总承包项目累计完成95%工程量[76] - 云南省旅游服务综合广场项目拟投入募集资金总额12757.3万元，截至期末实际累计投入金额12931.83万元，投资进度101.37% [75] - 报告期投资额428,472,311.06元，上年同期475,200,000.00元，变动幅度-9.83%[63] 子公司经营情况 - 云南世博出租汽车有限公司注册资本2000万元，总资产19547.04万元，净资产10266.70万元，营业收入2700.22万元，营业利润317.13万元，净利润320.93万元[79] - 云南旅游汽车有限公司注册资本25920.30万元，总资产90903.63万元，净资产24217.06万元，营业收入11541.08万元，营业利润 -7624.82万元，净利润 -7146.75万元[79] - 云南世博欢喜谷婚庆产业有限公司注册资本5000万元，总资产12194.55万元，净资产4419.99万元，营业收入6440.76万元，营业利润 -4150.28万元，净利润 -4038.46万元[79] - 云南省国际旅行社有限公司营收3570.55万元，净利润 -2057.27万元[80] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司营收21.79亿元，净利润1.71亿元[80] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司营收10.82亿元，净利润 -5330.47万元[80] 公司治理结构情况 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[88] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名[134] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，整体运作规范[87] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具备独立完整业务及自主经营能力[91] 公司未来工作计划 - 2022年公司将围绕分析宏观经济及行业形势、“强总部、强管控”、优化管控模式、打造全域旅游产业生态链开展工作[81][82] - 公司围绕“全域旅游综合服务商”定位，探索打造科技 + 科普产业，构建新兴业务组合[81] 公司面临风险情况 - 公司面临市场竞争、管理、不可抗力风险[82][83] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[84] 公司股权相关承诺情况 - 2013年7月31日，世博集团将昆明饭店有限公司、云南海外国际旅行社有限公司委托给公司管理[93][94] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，预计2019年注入上市公司[93] - 本次重组完成后3年内，公司将收购云南海外国际旅行社有限公司权益[93] - 2021年9月，世博集团以进场交易方式将持有的云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司股权转让给红河州旅游投资公司，完成工商变更手续[94] - 本次重组完成后3年内，公司将收购轿子山公司权益，若其达到注入标准，世博集团将启动注入事项[94] - 本次重组完成后5年内，公司将收购元阳哈尼梯田、丽江投资相关资产[94] - 大理世博城、梁河公司已完成注销工作[94] - 2018年9月25日，世博集团将昆明轿子山旅游开发有限公司委托给公司管理[94] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起3年内收购轿子山公司权益，若达标即注入[95] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起3年内收购海外国旅权益或转让股权，若达标即注入[95] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起5年内实现对海外国旅的整合或转让股权，若达标即注入[96] - 2017年3月21日，世博旅游集团与云南旅游签订协议，以要约收购方式增资云南世博集团，成为持有51%股份的控股股东[9

营业收入情况 - 本报告期营业收入370,745,938.34元，同比增长17.53%；年初至报告期末营业收入1,006,648,961.67元，同比增长36.96%[3] - 营业收入年初至本报告期期末同比增长36.96%，因上年同期疫情冲击缓解[7] - 本期营业总收入1006648961.67元，上期为734979279.70元，有所增加[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -23,085,765.50元，同比增长28.98%；年初至报告期末为 -12,904,383.91元，同比增长58.97%[3] - 2021年第三季度公司净利润为-43,586,198.06元，上年同期为-74,169,891.27元[18] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-12,904,383.91元，上年同期为-31,448,598.01元[18] - 2021年基本每股收益为-0.0127元，上年同期为-0.0311元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额360,281,620.75元，同比增长192.12%[3] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,751,165,122.27元，上年同期为1,600,045,480.74元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1,390,883,501.52元，上年同期为1,991,126,740.41元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为360,281,620.75元，上年同期为-391,081,259.67元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,886,675,075.02元，较上年度末下降13.90%；归属于上市公司股东的所有者权益2,401,751,980.15元，较上年度末下降1.21%[3] - 2021年9月30日货币资金983179277.13元，较2020年12月31日的1317747738.90元减少[14] - 2021年9月30日应收账款665058699.71元，较2020年12月31日的590249562.08元增加[14] - 2021年9月30日流动资产合计1978992619.56元，较2020年12月31日的2901771468.95元减少[15] - 2021年9月30日非流动资产合计2907682455.46元，较2020年12月31日的2774056786.16元增加[15] - 2021年9月30日资产总计4886675075.02元，较2020年12月31日的5675828255.11元减少[15] - 公司2021年第三季度流动资产合计2,901,771,468.95元，非流动资产合计2,774,056,786.16元，资产总计5,675,828,255.11元[24] - 公司2021年第三季度所有者权益合计2,560,482,215.26元，负债和所有者权益总计5,675,828,255.11元[26] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计1534701399.27元，较2020年12月31日的2259835753.50元减少[16] - 2021年9月30日非流动负债合计750895492.29元，较2020年12月31日的855510286.35元减少[16] - 公司2021年第三季度流动负债合计2,259,835,753.50元，非流动负债合计855,510,286.35元，负债合计3,115,346,039.85元[25] - 公司短期借款为827,291,792.77元，应付账款为312,207,657.76元，预收款项为18,245,779.54元[24][25] - 公司合同负债为315,987,903.32元，应付职工薪酬为87,595,462.79元，应交税费为108,430,780.07元[25] - 公司一年内到期的非流动负债为187,837,658.95元，较之前数据增加28,096,451.99元[25] - 公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.34%，2021年1月1日租赁负债金额为78,433,984.14元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计481,580.17元，年初至报告期期末合计7,784,381.41元[5] 营业成本与财务费用情况 - 营业成本年初至本报告期期末同比增长43.02%，因营业收入增加成本相应增加[7] - 财务费用年初至本报告期期末同比下降40.37%，因报告期归还借款融资规模减少[7] 其他应收款与存货情况 - 其他应收款本报告期末较上年度末下降91.99%，因收回园艺公司及江南园林公司统筹资金借款及剩余股权款[7] - 存货本报告期末较上年度末增长236.70%，因报告期购买原材料项目未验收暂未结转成本[7] - 公司其他应收款为798,983,590.56元，其中应收股利1,129,232.00元[24] - 公司存货为25,410,783.02元，合同资产为45,474,586.50元，其他流动资产为45,153,169.75元[24] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为449,145,946.75元，上年同期为18,703,031.80元[20][21] - 2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为455,936,859.60元，上年同期为457,559,386.45元[21] - 2021年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为102,845,000.00元，上年同期为841,108,284.01元[21] - 2021年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为763,065,705.29元，上年同期为377,824,021.34元[21] 长期资产情况 - 公司长期股权投资为280,821,480.26元，固定资产为1,123,139,636.22元，在建工程为362,956,986.27元[24] 法律纠纷情况 - 公司因收购江南园林股权产生纠纷，涉案金额23980.8万元，杨建国持股10%、常州中驰投资持股7.39%起诉公司，案件二审未判决[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.359亿元人民币，同比增长51.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1018.14万元人民币，同比增长863.38%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287.86万元人民币，同比增长141.32%[21] - 基本每股收益为0.0101元人民币，同比增长910%[21] - 营业收入同比增长51.58%至6.359亿元，主要因疫情缓解消费服务业复苏[34] - 合并营业总收入为6.359亿元，同比增长51.6%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为1018.14万元，同比增长863.3%[122] - 营业利润为184.27万元，同比下降106.3%[122] - 净利润为-855.14万元，同比下降69.5%[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长58.04%至5.062亿元，因收入增加带动成本上升[34] - 财务费用同比下降43.94%至1256.71万元，因归还借款融资规模减少[34] - 研发投入同比增长22.05%至1925.61万元[34] - 合并营业总成本为6.335亿元，同比增长38.4%[121] - 合并财务费用中利息费用为3934万元，同比增长17.5%[121] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.70亿元，同比增长8.4%[129] 各条业务线表现 - 旅游文化科技板块收入同比增长135.22%至3.712亿元，占比58.37%成最大业务板块[36] - 文旅综合体运营板块收入同比增长102.12%至4770.82万元，占比提升至7.5%[36] - 旅游综合服务板块收入同比下降8.86%至2.17亿元，占比降至34.13%[36] - 旅游综合服务板块营业收入2.17亿元同比下降8.86%[38] - 旅游文化科技板块营业收入3.71亿元同比大幅增长135.22%[38] - 旅游文化科技板块营业成本2.5亿元同比激增408.49%[38] 各地区表现 - 省外收入同比增长137.65%至3.712亿元，占比58.37%超过省内[37] - 省外地区营业收入3.71亿元同比增长137.65%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.232亿元人民币，同比增长191.05%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善191.05%至4.232亿元，因收回统筹资金借款[34] - 投资活动现金流量净额改善111.76%至2586.61万元，因收回股权转让款及财务支持[34] - 经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元，同比增长191.0%[128][129] - 投资活动产生的现金流量净额为2586.61万元，同比增长111.8%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.03亿元，同比下降15.0%[128] - 取得借款收到的现金为2,000,000元，同比大幅下降99.6%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-588,267,588.53元，同比下降317.3%[130] - 期末现金及现金等价物余额为1,145,001,701.64元，同比下降44.3%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为198,125,543.04元，同比实现扭亏为盈[132] - 投资活动产生的现金流量净额为133,352,783.19元，同比大幅改善[133] - 母公司偿还债务支付的现金为507,000,000元，同比增长85%[133] 管理层讨论和指引 - 公司面临新冠疫情持续影响风险，景区客流量短期内难以恢复正常水平[53] - 公司转让昆明世博园物业服务有限公司股权以聚焦主业发展[51] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 子公司和关联方表现 - 云南世博出租汽车有限公司净利润为552.02万元，净资产收益率为5.26%[51] - 云南旅游汽车有限公司营业利润亏损1847.40万元，净利润亏损1885.14万元[51] - 云南旅游酒店管理有限公司营业利润亏损290.40万元，净利润亏损275.21万元[51] - 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司营业利润亏损805.47万元，净利润亏损816.03万元[51] - 云南省国际旅行社有限公司净资产为负184.57万元，净利润亏损464.66万元[51] - 深圳华侨城文化旅游科技集团净利润为5863.02万元，营业利润率为18.35%[51] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司营业利润亏损2566.42万元，净利润亏损2571.00万元[51] - 关联方共同投资企业肇庆华侨城实业上半年净利润亏损1462.33万元人民币[77] 资产和负债变化 - 总资产为50.567亿元人民币，同比下降10.91%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为24.407亿元人民币，同比增长0.39%[21] - 货币资金11.47亿元较上年末减少1.7亿元占比下降0.53%[43] - 长期股权投资5.11亿元较上年末增长82%主要因追加投资肇庆华侨城[43] - 短期借款4.18亿元较上年末减少49.4%因归还银行借款[43] - 资产受限总额6.94亿元含抵押固定资产6.67亿元[45] - 货币资金从年初13.18亿元减少至11.47亿元，下降13.9%[112] - 应收账款从年初5.90亿元增加至6.54亿元，增长10.8%[112] - 预付款项从年初0.77亿元增加至1.67亿元，增长118.2%[112] - 其他应收款从年初7.99亿元大幅减少至0.73亿元，下降90.9%[112] - 短期借款从年初8.27亿元减少至4.18亿元，下降49.5%[113] - 资产总计从年初56.76亿元减少至50.57亿元，下降10.9%[113] - 合并流动负债合计为16.6亿元，较期初下降26.6%[114] - 合并长期借款为7.285亿元，较期初下降7.6%[114] - 母公司货币资金为3.683亿元，较期初下降34.2%[117] - 母公司其他应收款为7.134亿元，较期初下降46.3%[117] - 母公司短期借款为1.71亿元，较期初下降69.1%[118] - 母公司未分配利润为3.059亿元，较期初下降4.1%[119] - 合并净利润未分配利润为11.72亿元，较期初增长0.9%[115] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为533.76万元人民币[25] - 非流动资产处置损益为-63.89万元人民币[25] - 投资收益亏损480万元占利润总额-187.32%[40] 关联交易和担保 - 与肇庆华侨城关联交易销售商品金额为1160.61万元人民币，占同类交易比例1.16%[74] - 与襄阳华侨城关联交易销售商品金额为3652.15万元人民币，占同类交易比例3.66%[74] - 关联方共同投资企业肇庆华侨城实业总资产50.200949亿元人民币，净资产17.312952亿元人民币[77] - 关联资金拆入利息支出合计1229.671974万元人民币[80] - 关联资金拆出利息收入合计1093.180798万元人民币[80] - 关联担保总额为9.37608亿元人民币[80] - 深圳华侨城文旅科技对肇庆小镇公司提供担保2.408亿元人民币[80] - 深圳华侨城文旅科技集团对肇庆小镇公司提供担保1.22808亿元人民币[80] - 公司对外担保额度为36360.8万元[88][89] - 公司实际对外担保余额为36360.8万元[89] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.90%[89] 所有权结构 - 公司股份总数保持1012434813股无变动[97] - 报告期末普通股股东总数43,723人[99] - 第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持股比例为35.74%，持有361,883,986股普通股[99][100] - 第二大股东华侨城集团有限公司持股比例为18.14%，持有183,679,720股普通股[99] - 公司前十名股东中无优先股股东及表决权恢复情况[99][105] 其他重要事项 - 公司总经理孙鹏于2021年6月1日离任，李坚于2021年7月6日接任[57] - 重大诉讼涉案金额为2.39808亿元人民币[72] - 报告期投资额2.35亿元较上年同期实现100%增长[46] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[84] - 公司报告期不存在承包情况[85] - 公司报告期不存在租赁情况[86] - 公司报告期不存在委托理财[90] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[91] - 公司报告期不存在其他重大合同[92]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为227,188,200.39元，同比增长5.24%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4,018,082.13元，同比大幅增长114.79%[8] - 基本每股收益为0.0040元/股，同比增长114.93%[8] - 公司营业总收入从上年同期的2.16亿元增长至本期的2.27亿元，增幅达5.2%[40] - 公司净利润为亏损544.49万元，较上年同期亏损4118.81万元收窄86.8%[42] - 公司归属于母公司股东的净利润为401.81万元，较上年同期亏损2715.92万元实现扭亏为盈[42] - 母公司营业收入同比增长43.0%至1330.6万元[44] - 母公司净亏损收窄至546.0万元，同比改善9.2%[45] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用从上年同期的948.76万元增至1191.45万元，增幅达25.6%[41] - 公司利息费用从上年同期的996.48万元大幅增至2064.99万元，增幅达107.2%[41] - 母公司营业成本同比下降15.1%至355.6万元[44] - 母公司财务费用同比增长69.6%至866.9万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为467,223,811.46元，同比大幅改善321.93%[8] - 投资活动产生的现金流量净流入8,721.35万元，同比上升143.44%[17] - 筹资活动产生的现金流量净流出14,157.27万元，同比上升34.46%[17] - 经营活动现金流改善主要因收到保函保证金及子公司归还统筹资金借款[17] - 合并经营活动现金流量净额大幅改善至4.67亿元，同比转正[48] - 合并销售商品提供劳务收到现金同比下降35.6%至2.56亿元[47] - 合并投资活动产生现金流量净额8721.3万元，主要来自处置子公司[48][49] - 合并期末现金余额增至16.97亿元，较期初增长32.2%[49] - 母公司经营活动现金流量净额2626.5万元，同比大幅改善[51] - 母公司处置子公司获得现金流入1336.1万元[51] - 偿还债务支付的现金为1.24亿元，同比减少54.6%[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为983.42万元，同比增加60.7%[52] - 期末现金及现金等价物余额为8.22亿元，同比增加686.2%[52] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的13.18亿元增加至2021年3月31日的17.00亿元，增长29.0%[30] - 其他应收款从2020年末的7.99亿元大幅减少至2021年3月31日的0.70亿元，下降91.3%[30] - 预付款项从2020年末的0.77亿元增加至2021年3月31日的1.30亿元，增长69.8%[30] - 存货从2020年末的0.25亿元增加至2021年3月31日的0.45亿元，增长78.8%[30] - 合同资产从2020年末的0.45亿元减少至2021年3月31日的0.11亿元，下降75.2%[30] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的1.88亿元减少至2021年3月31日的0.21亿元，下降88.6%[32] - 应交税费从2020年末的1.08亿元减少至2021年3月31日的0.55亿元，下降49.6%[32] - 公司货币资金从2020年12月31日的5.6亿元增长至2021年3月31日的8.22亿元，增幅达46.8%[35] - 公司其他应收款从2020年12月31日的13.28亿元大幅下降至2021年3月31日的6.38亿元，降幅达51.9%[36] - 公司流动资产总额从2020年12月31日的19.07亿元下降至2021年3月31日的14.82亿元，降幅达22.3%[36] - 公司短期借款从2020年12月31日的5.53亿元略降至2021年3月31日的5.51亿元[37] - 公司其他应付款从2020年12月31日的5.6亿元大幅下降至2021年3月31日的2.61亿元，降幅达53.4%[37] - 货币资金余额为13.18亿元[54] - 应收账款余额为5.90亿元[54] - 短期借款余额为8.27亿元[55] - 长期借款余额为7.88亿元[55] - 母公司货币资金余额为5.60亿元[59] - 母公司长期股权投资余额为18.69亿元[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,382,308.81元，其中政府补助贡献3,357,033.11元[9] 管理层讨论和指引 - 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为1,500万元至2,200万元，同比增长1,319.38%至1,981.76%[21] - 预计2021年1-6月基本每股收益区间为0.0148元/股至0.0217元/股，同比增长1,380.00%至2,070.00%[21] - 公司筹划转让世博文投100%股权，预计产生投资收益约6,800万元[21] 其他财务数据 - 总资产为5,358,359,420.56元，较上年度末减少5.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,434,050,348.04元，较上年度末微增0.12%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为24.31亿元[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.12亿元，同比下降37.04%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长68.25%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9966.72万元，同比增长160.20%[16] - 利润总额15,804.11万元，同比下降4.87%[34] - 归属于母公司所有者净利润15,933.36万元，同比增长68.25%[34] - 基本每股收益同比增长68.34%至0.1574元/股[17] - 稀释每股收益同比增长68.34%至0.1574元/股[17] - 加权平均净资产收益率为6.70%较上年增长2.55个百分点[17] - 第四季度营业收入10.77亿元占全年最高[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.91亿元[22] - 公司2020年营业收入为18.12亿元，同比下降37.04%[39] - 营业收入181,226.71万元，同比下降37.04%[34] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.59亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 财务费用5925.79万元，同比大幅上升149.87%[49] - 研发投入3663.74万元，占营业收入比例2.02%[52] 各条业务线表现 - 旅游综合服务板块收入10.85亿元，同比下降47.29%，毛利率5.94%[41] - 旅游文化科技板块收入6.42亿元，同比下降9.30%，毛利率65.28%[41] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司营业收入为6.42亿元，营业利润为2.96亿元，净利润为2.53亿元[79] 各地区表现 - 省内收入11.36亿元，同比下降47.47%，毛利率5.81%[41] - 省外收入6.76亿元，同比下降5.51%，毛利率58.16%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4856.83万元，同比下降78.05%[16] - 经营活动现金流量净额第四季度为4.40亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-4.17亿元，同比下降291.12%，主要因支付联营企业借款及项目款[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至4.45亿元，同比增加325.24%，主要因归还借款减少[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降68.26%至7680.15万元[53] 资产和负债变化 - 总资产56.76亿元同比下降8.33%[17] - 归属于上市公司股东的净资产24.31亿元同比增长5.27%[17] - 固定资产减少1.04亿元，下降8.46%[29] - 应收账款减少3.1亿元，下降34.45%[29] - 其他应收款增加6.27亿元，上升363.99%[29] - 存货减少11.03亿元，下降97.75%[29] - 在建工程增加1.40亿元，上升62.85%[29] - 其他非流动资产增加2.34亿元，上升109.78%[29] - 货币资金占总资产比例上升3.22个百分点至23.22%，达13.18亿元[57] - 短期借款同比增长49.94%至8.27亿元，占总资产比例上升5.68个百分点[58] - 在建工程同比增长62.85%至3.63亿元，占总资产比例上升2.79个百分点[58] - 应收账款同比下降38.0%至5.90亿元，主要因转让子公司股权导致合并范围变动[57] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税）[4] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派0.16元人民币现金[87] - 2020年现金分红金额为1619.9万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.17%[88] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金0.16元，股本基数为10.12亿股[89][92] 研发投入 - 研发投入3663.74万元，占营业收入比例2.02%[52] - 研发人员数量140人，同比增长14.75%[52] 子公司和投资表现 - 云南世博旅游景区投资管理有限公司营业收入为2754.15万元，营业利润亏损1694.06万元，净利润亏损1641.46万元[78] - 云南世博出租汽车有限公司营业收入为4249.46万元，营业利润为1597.56万元，净利润为1383.28万元[78] - 云南旅游汽车有限公司营业收入为2.09亿元，营业利润亏损4293.99万元，净利润亏损3996.70万元[78] - 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司营业收入为7198.64万元，营业利润亏损2329.36万元，净利润亏损2383.29万元[78] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司营业收入为6401.09万元，营业利润亏损6721.72万元，净利润亏损6711.10万元[79] - 恐龙谷公司2020年营业收入6401.09万元[163] - 恐龙谷公司2020年净利润亏损5975.69万元[163] - 报告期投资额4.75亿元同比下降81.91%[60] - 投资收益5808.36万元占利润总额36.75%，主要来自处置长期股权投资[55] - 公司出售云南世博园艺有限公司股权交易价格为26,458.31万元[76] - 截至出售日，该股权为公司贡献净利润-1,631.8万元[76] - 股权出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为27.64%[76] - 公司通过股权转让方式处置云南世博园艺有限公司和江南园林有限公司，以聚焦旅游主营业务[80] - 转让世博园艺100%股权交易价格26458.31万元[165] 关联交易和担保 - 关联交易总金额为31,234.82万元[135] - 公司向母公司云南世博旅游控股集团出售股权，转让价格2.645831亿元，账面价值2.484656亿元，交易产生收益4403.81万元[137] - 公司从关联方拆入资金总额2.0298658401亿元，其中从云南华侨城股权投资基金拆入4000万元，从云南世博旅游控股集团拆入1127万元[141] - 公司向关联方肇庆华侨城实业发展拆出资金总额3.21583381亿元，最大单笔拆出1.10113804亿元[142] - 公司2020年支付关联方资金拆入利息2194.057256万元，其中支付深圳华侨城资本投资管理利息1850.009059万元[142] - 公司2020年收取关联方资金拆出利息1073.30294万元，全部来自肇庆华侨城实业发展[142] - 关联担保总额11.2911541254亿元，包括为肇庆华侨城小镇开发提供3.63608亿元担保[142] - 公司对云南世博园艺提供8650.741254万元担保，该担保已于报告期内解除[142] - 公司报告期末实际担保余额合计45,011.54万元，占净资产比例18.51%[152] - 公司对肇庆华侨城小镇开发有限公司提供担保金额36,360.8万元[151] - 公司对子公司云南世博园艺有限公司提供担保金额8,650.74万元[151] 业绩承诺完成情况 - 文旅科技2020年承诺扣非净利润为19,781.93万元[117] - 文旅科技2020年实际净利润为25,139.33万元，超出承诺值19,781.93万元5,357.40万元，实现率127.08%[122] - 恐龙谷公司2020年实际净利润为-5,975.69万元，未达承诺值35万元，受新冠疫情影响[121][122] - 世博投资承诺恐龙谷2020-2022年净利润分别不低于35万元/1,092万元/2,488万元[121] - 文旅科技业绩承诺顺延后2019-2021年承诺净利润为18,005.90万元/19,781.93万元/21,513.07万元[120] 募集资金使用 - 2013年实际募集资金净额为人民币12,757.30万元[66] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金人民币12,838.17万元（本金12,757.30万元，利息80.87万元）[66] - 2020年度使用募集资金人民币7,126.82万元[66] - 云旅旅游服务中心项目累计投入金额12,838.17万元，投资进度达100.63%[68] - 募集资金投资项目本报告期实现效益为0[68] - 项目未达到预计效益[68] - 公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的62.71%[70] - 截至2020年12月31日，累计投入募集资金总额12,838.17万元，其中本金12,757.3万元，利息80.87万元[70] - 变更后项目"云旅旅游服务中心"拟投入募集资金总额12,757.3万元[72] - 截至报告期末，变更后项目实际累计投入金额12,838.17万元，投资进度达100.63%[72] - 本报告期变更后项目实际投入金额为7,126.82万元[72] 公司治理和股权结构 - 股份总数1012,434,813股无变动[169] - 国有法人持股183,679,720股占比18.14%[169] - 报告期末普通股股东总数为36,599人[171] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为40,596人[171] - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例为35.74%[171] - 华侨城集团有限公司持股比例为18.14%[171] - 云南世博广告有限公司持股比例为3.97%[172] - 李坚持股比例为3.87%[172] - 云南合和(集团)股份有限公司持股比例为3.75%[172] - 贾宝罗持股比例为2.90%[172] - 文红光持股比例为2.90%[172] - 严志平持股比例为1.55%[172] - 董事李坚持有公司股份39,185,007股，占董事、监事及高级管理人员持股总数的100%[184][185] - 除董事李坚外，其余董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份[184][185] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况显示本期无增持或减持行为[184][185] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数量为39,185,007股，全部由董事李坚持有[184][185] 人力资源状况 - 公司员工总数3,178人，其中母公司员工62人，主要子公司员工3,116人[195] - 生产人员1,140人，占比35.9%[195] - 技术人员857人，占比27.0%[195] - 行政人员531人，占比16.7%[195] - 本科及以上学历员工1,032人，占比32.5%[195] - 大专学历员工992人，占比31.2%[195] - 中专及以下学历员工1,154人，占比36.3%[195] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为930.24万元[194] - 公司总经理孙鹏税前报酬为169.23万元[193] - 公司董事李坚税前报酬为245.6万元[193] 其他重要事项 - 获得发明专利8项，实用新型专利40项，外观设计专利2项[35] - 公司合并范围减少二级公司四户，增加三级公司一户[44] - 重大诉讼涉案金额为23,980.8万元[132] - 公司承接肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目EPC总金额128,400.23万元[156] - 减免车辆租金及管理费用约1340万元[159] - 提供300余辆车辆用于政府应急保障[159] - 文旅科技签订30亿元提档升级改造项目合同[165]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.15亿元人民币，较上年同期调整后下降46.65%[8] - 年初至报告期末营业收入为15.97亿元人民币，较上年同期调整后下降53.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3250.54万元人民币，较上年同期调整后下降217.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3144.86万元人民币，较上年同期调整后下降150.73%[8] - 公司1-9月营业收入734.9793百万元，同比下降53.98%[16] - 公司1-9月利润总额-71.9286百万元，同比下降189.13%[16] - 公司1-9月归母净利润-31.4486百万元，同比下降150.73%[16] - 营业总收入同比下降54.0%至7.35亿元，对比上年同期15.97亿元[50] - 净利润亏损4610.64万元，对比上年同期盈利2966.52万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3250.54万元，同比下降218.0%[44] - 公司净利润为亏损7416.99万元，相比上年同期的盈利6015.03万元下降223.3%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3144.86万元，相比上年同期的盈利6199.17万元下降150.7%[51] - 营业收入为2.52亿元，相比上年同期的3.48亿元下降27.6%[54] - 基本每股收益为-0.0321元，对比上年同期0.0272元[44] - 综合收益总额亏损4610.64万元，对比上年同期盈利2966.34万元[44] - 基本每股收益为-0.0311元，相比上年同期的0.0612元下降150.8%[52] - 预计全年累计净利润区间为-24至-12百万元，同比下降112.67%-125.34%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增加至7.98亿元，营业成本同比下降55.7%至5.85亿元[50] - 信用减值损失大幅增至1395.20万元，对比上年同期157.07万元[43] - 财务费用发生显著变化，本期为1148.93万元，对比上年同期-183.54万元[43] - 财务费用为3390.57万元，相比上年同期的400.82万元大幅上升745.7%[51] - 利息费用为5462.22万元，相比上年同期的2462.33万元上升121.9%[51] - 研发费用为2356.41万元，相比上年同期的2147.86万元上升9.7%[51] - 销售费用为4150.05万元，相比上年同期的6127.17万元下降32.3%[51] - 投资收益为亏损1069.59万元，相比上年同期的亏损471.96万元扩大126.6%[51] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7372.40万元人民币，较上年同期调整后下降165.17%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元人民币，较上年同期调整后下降371.16%[8] - 经营活动现金流量净额-391.0813百万元，同比下降371.16%[17] - 投资活动现金流量净额-438.8564百万元，同比下降1776.62%[17] - 筹资活动现金流量净额463.2843百万元，同比下降241.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净流出为3.91亿元，相比上年同期的净流入1.44亿元下降371.5%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，同比下降371.2%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.39亿元，同比下降1775.8%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.63亿元，同比改善241.4%[59] - 期末现金及现金等价物余额为8.41亿元，同比下降3.9%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为-5.18亿元，同比下降325.8%[60] 资产和负债变动 - 货币资金余额893.7426百万元，较年初1239.6453百万元减少27.9%[33] - 应收账款余额516.0306百万元，较年初900.5001百万元减少42.7%[33] - 存货余额70.8671百万元，较年初1128.6409百万元下降93.7%[33] - 公司总资产从619.16亿元略微下降至618.08亿元，减少约1.08亿元[34][36] - 短期借款大幅增加至8.31亿元，较年初5.52亿元增长50.7%[34] - 长期股权投资从2.86亿元减少至2.70亿元，下降5.7%[34] - 在建工程从2.23亿元增至3.00亿元，增长34.4%[34] - 货币资金大幅减少至1.52亿元，较年初4.56亿元下降66.7%[37] - 其他应收款从8.45亿元增至15.86亿元，增长87.7%[37] - 长期借款从7.33亿元增至9.56亿元，增长30.4%[35] - 应付账款从12.09亿元降至10.18亿元，下降15.8%[34] - 未分配利润从10.39亿元降至9.71亿元，减少6.5%[36] - 应收账款调整减少2.9亿元，降幅32.2%[64] - 存货调整减少10.75亿元，降幅95.2%[65] - 合同资产新增5.58亿元[65] - 其他非流动资产增加8.11亿元，增幅380.6%[65] - 资产总计调整增加583万元，增幅0.09%[65] - 公司总负债增加12,179,445.79元至3,648,437,438.21元[67] - 预收款项减少24,294,010.15元至42,079,717.07元[66] - 合同负债新增36,473,455.94元[66] - 未分配利润减少6,030,824.05元至1,032,934,215.40元[67] - 母公司预收款项减少3,287,186.49元[71] - 母公司合同负债新增3,287,186.49元[71] - 流动负债合计增长12,179,445.79元至2,866,980,914.53元[66] - 所有者权益减少6,344,969.39元至2,549,004,323.03元[67] - 资产总额增加5,834,476.40元至6,197,441,761.24元[67] - 长期借款保持732,750,000.00元未变动[66] - 盈余公积为160,940,937.45元[72] - 未分配利润为693,124,692.78元[72] - 所有者权益合计为2,861,779,389.74元[72] - 负债和所有者权益总计为4,041,339,762.48元[72] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降27.1%至855.66万元[46] - 母公司净利润亏损1479.80万元，同比扩大453.4%[46] 其他财务数据 - 公司总资产为61.81亿元人民币，较上年度末下降0.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.49亿元人民币，较上年度末下降2.60%[8] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1209.09万元人民币[10] - 报告期末普通股股东总数为40,333户[12] 会计政策和报告 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则[72][73] - 新收入准则对2020年年初留存收益进行追溯调整[73] - 第三季度报告未经审计[74] - 新准则调整未影响可比期间信息[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.195亿元人民币同比下降58.29%[15] - 报告期内公司实现营业收入41952.18万元[28] - 公司2020年上半年营业收入为4.195亿元人民币，同比下降58.29%[32] - 营业总收入同比下降58.3%至4.195亿元（2019年同期：10.059亿元）[127] - 归属于上市公司股东的净利润105.68万元人民币同比下降96.93%[15] - 实现归属于上市公司股东的净利润105.68万元[28] - 扣除非经常性损益的净利润-696.63万元人民币同比改善76.27%[15] - 实现利润总额-2879.91万元[28] - 净利润由盈转亏，净亏损2806万元（2019年同期盈利3049万元）[128] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降96.9%至106万元（2019年同期：3443万元）[128] - 基本每股收益0.001元人民币同比下降97.06%[15] - 加权平均净资产收益率0.05%同比下降1.34个百分点[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.203亿元人民币，同比下降61.26%[32] - 营业总成本同比下降52.7%至4.578亿元（2019年同期：9.670亿元）[127] - 财务费用为2241.64万元人民币，同比上升283.61%，主要因借款增加[32] - 利息费用同比增长85.8%至3349万元（2019年同期：1802万元）[127] - 研发费用同比增长11.5%至1578万元（2019年同期：1415万元）[127] - 信用减值损失转正为收益408万元（2019年同期损失227万元）[127] - 支付给职工的现金同比下降15.7%，从1.86亿元降至1.57亿元[135] - 支付的各项税费同比大幅上升265.2%，从8461.34万元增至3.09亿元[135] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块[22] - 公司拥有完整的旅游产业链，各业务板块战略协同、资源共享[22] - 旅游综合服务板块收入2.381亿元人民币，同比下降69.67%，占营业收入56.76%[33][35] - 旅游文化科技板块收入1.578亿元人民币，同比下降9.48%，占营业收入37.61%[34][35] - 公司文旅科技板块新增专利申请30件，并与黄石市签订30亿元人民币项目合同[29] - 文旅科技IP动漫创作获得粉丝超过2300万，全网播放量超31亿次[29] - 旅游交通业务平台上线车辆近900台，建立服务网点48个[29] - 公司全资子公司文旅科技签订黄石市园博园提档升级改造项目合同金额约30亿元人民币[99] 各地区表现 - 云南省内收入2.633亿元人民币，同比下降67.44%，占营业收入62.77%[34][35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-4.648亿元人民币同比下降280.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.648亿元人民币，同比下降280.62%[32] - 经营活动现金流入量同比下降28.3%至7.100亿元（2019年同期：9.905亿元）[134] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降280.6%，从2.57亿元转为负4.65亿元[135] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降182.4%，从2.67亿元转为负2.20亿元[135] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善146.6%，从负5.80亿元转为正2.71亿元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.7%，从9.09亿元降至7.93亿元[136] - 取得投资收益收到的现金同比下降100%，从4161.84万元降至0元[138] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降3460.0%，从正1045.64万元转为负3.51亿元[138][139] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降100.3%，从正6.05亿元转为负180.08万元[139] - 母公司筹资活动现金流量净额同比改善121.9%，从负4.63亿元转为正1.01亿元[139] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末减少3.82亿元，下降30.78%[23] - 应收账款较上年末减少3.91亿元，下降43.40%[23] - 存货较上年末减少8.27亿元，下降73.29%[23] - 合同资产较上年末增加6.91亿元，增长100%[23] - 其他非流动资产较上年末增加5.98亿元，增长280.58%[23] - 货币资金减少至858,035,300.48元，占总资产比例下降2.65个百分点至14.57%[40] - 存货大幅减少至301,442,777.62元，占比下降9.28个百分点至5.12%，主因新收入准则重分类调整[40] - 长期股权投资增至276,702,017.42元，占比上升3.79个百分点至4.70%，因新增对肇庆华侨城投资[40] - 固定资产增加至1,203,199,659.30元，占比上升7.90个百分点至20.44%，主因恐龙谷二期转固[40] - 短期借款增至748,124,100.00元，占比上升7.96个百分点至12.71%[40] - 长期借款增至819,000,000.00元，占比上升6.58个百分点至13.91%[40] - 合同资产新增691,254,357.70元，占比11.74%，主因新准则重分类[40] - 货币资金从2019年末12.40亿元减少至2020年6月末8.58亿元，下降30.7%[119] - 应收账款从2019年末9.01亿元减少至2020年6月末5.10亿元，下降43.4%[119] - 存货从2019年末11.29亿元减少至2020年6月末3.01亿元，下降73.3%[119] - 预付款项从2019年末6089万元增加至2020年6月末9209万元，增长51.2%[119] - 应收票据从2019年末1498万元减少至2020年6月末978万元，下降34.7%[119] - 其他应收款从2019年末1.72亿元微增至2020年6月末1.74亿元，增长1.2%[119] - 公司总资产从619.16亿元减少至588.76亿元，同比下降4.9%[120][122] - 流动资产从357.14亿元下降至269.04亿元，减少24.7%[120] - 短期借款从5.52亿元大幅增加至7.48亿元，增长35.6%[120] - 应付职工薪酬从1.00亿元减少至0.71亿元，下降28.6%[121] - 应交税费从3.28亿元锐减至0.25亿元，下降92.2%[121] - 母公司货币资金从4.56亿元减少至2.04亿元，下降55.2%[124] - 母公司其他应收款从8.45亿元增加至9.48亿元，增长12.2%[124] - 母公司短期借款从4.55亿元增加至5.75亿元，增长26.4%[125] - 母公司未分配利润从6.93亿元减少至6.83亿元，下降1.4%[126] - 长期股权投资从28.64亿元微降至27.67亿元，减少3.4%[120] 子公司表现 - 子公司深圳华侨城文化旅游科技集团上半年净利润为5274.48万元，营业收入为1.5779亿元[59] - 子公司云南旅游汽车有限公司上半年净亏损2469.64万元，营业收入为5322.42万元[59] - 子公司云南世界恐龙谷旅游股份上半年净亏损3824.57万元，营业收入为1255.46万元[59] - 子公司云南世博园艺有限公司上半年净利润为663.64万元，营业收入为1916.11万元[59] - 子公司云南世博出租汽车有限公司上半年净利润为413.73万元，营业收入为1750.5万元[59] - 子公司云南世博文旅发展有限公司上半年净利润为19.88万元，营业收入为724.5万元[59] - 子公司云南旅游酒店管理有限公司上半年净利润为1054.92万元，营业收入为184.71万元[59] 关联交易和担保 - 公司与关联方肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司发生日常关联交易，金额为4,150.7万元，占同类交易金额的9.89%[73] - 关联方拆入资金总额为320,104,100元，其中深圳华侨城资本投资管理有限公司占比最高，达71,050,000元[79] - 关联方拆出资金总额为274,173,000.48元，肇庆华侨城实业发展有限公司为主要拆出对象，最大单笔金额为110,113,804元[79] - 关联担保总额为1,050,108,000元，涉及肇庆华侨城小镇开发有限公司及云南世界恐龙谷旅游股份有限公司等实体[82] - 报告期内实际对外担保发生额为12,280.8万元，全部为对关联方肇庆华侨城小镇开发有限公司的担保[90] - 期末实际对外担保余额为36,360.8万元，占公司净资产比例为15.69%[91] - 拆借利率范围在5%-8%之间，其中8%利率拆借金额为3,500万元[79] - 公司下属深圳华侨城与肇庆华侨城签署合同涉及金额128,400.23万元[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产23.173亿元人民币较上年末增长0.34%[15] - 公司股本保持稳定为1,012,434,813.00元[141][144] - 资本公积从83,881,923.84元增加至91,813,623.84元，增幅9.4%[141][144] - 其他综合收益减少1,134,430.68元至12,086,997.52元[141][144] - 未分配利润增长1,056,834.69元至1,040,021,874.14元[141][144] - 归属于母公司所有者权益增长7,854,104.01元至2,317,305,987.53元[141][144] - 少数股东权益减少29,145,516.63元至216,751,892.27元[141][144] - 所有者权益合计下降21,291,412.62元至2,534,057,879.80元[141][144] - 专项储备本期提取2,527,724.63元，使用3,662,155.31元[144] - 综合收益总额为1,056,834.69元（归属于母公司）[141] - 其他权益工具投入增加资本7,931,700.00元[141][144] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-48,963,098.35元[148][155] - 公司专项储备本期提取金额为4,791,241.66元，使用金额为-1,263,169.49元，净增加3,528,072.17元[148] - 公司2020年半年度综合收益总额为-9,639,363.17元[150] - 公司所有者投入和减少资本增加7,931,700.00元[150] - 公司2020年半年度期末所有者权益合计为2,860,071,726.57元[152] - 公司2019年半年度综合收益总额为10,427,465.88元[153] - 公司2019年半年度所有者投入资本增加394,077,771.23元[155] - 公司2019年半年度对所有者分配金额为-48,963,098.35元[155] - 公司2019年半年度期末所有者权益合计为2,330,364,745.56元[155] - 公司股份总数1,012,434,813股其中有限售条件股份占比27.82%无限售条件股份占比72.18%[102] - 公司国有法人持股183,679,720股占总股本比例18.14%[102] - 公司境内自然人持股97,962,517股占总股本比例9.66%[102] - 报告期末普通股股东总数36,183户[105] - 第一大股东云南世博旅游控股集团持股比例35.74%，持股数量361,883,986股[105] - 第二大股东华侨城集团持股比例18.14%，持股数量183,679,720股[105] - 云南世博广告有限公司持股比例3.97%，持股数量40,159,000股，其中质押21,281,000股[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额802.32万元人民币主要来自政府补助906.09万元[19] 募集资金使用 - 募集资金累计投入104,094,500元，进度81.60%[47][49] - 云旅旅游服务中心项目累计投入募集资金10,409.45万元，占变更后拟投入总额12,757.3万元的81.60%[53] - 公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额为12,757.3万元[50][51][53] - 2020年上半年云旅旅游服务中心项目实际投入募集资金4,698.11万元[53] - 控股子公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高金额达10,000万元，占募集资金净额的78.39%[50] - 2016年后闲置募集资金补充流动资金金额调整为8,000万元，占募集资金净额的62.71%[51] - 截至2020年6月30日，募集资金项目累计投入总额为10,409.45万元[51] - 所有临时补充流动资金的募集资金均已按期归还至专用账户[50][51] 项目进展 - 云旅旅游服务中心项目截至2020年6月底完成地下室主体结构施工，塔楼施工至十二层[54] - 项目地下室主体结构已完工，塔楼施工至十二层，裙楼施工至四层[50] - 地下室二次结构砖砌体构造柱浇筑完成30%工程量[50] 诉讼和风险 - 公司面临重大诉讼，涉案金额为23,980.8万元[68] - 资产受限总额820,549,860.57元，含货币资金64,637,542.55元及固定资产693,348,369.59元[41][42] 公司治理和股东会议 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.44%[63] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.59%[63] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为51.00%[63] 会计政策和准则变更 - 2020年1月1日起执行新修订《企业会计准则第14号——收入》[166] - 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权时，编制合并报表需调整比较报表所有者权益项目[173] - 非同一控制下企业合并取得子公司时，以购买日公允价值为基础调整子公司财务报表[174] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值差额计入当年投资收益[174] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当年投资损益[175] - 现金流量表现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[177] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，折算差额直接计入当年损益[178] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[179] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法摊销初始金额与到期金额差额，其摊销、减值、汇兑损益计入当期损益[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和按实际利率计算的利息外，其他利得或损失均计入其他综合收益[180] - 金融资产终止确认时，账面价值与对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应部分之和的差额计入当期损益[182] - 金融资产转移时按相对公允价值分摊账面价值 终止确认部分与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[183] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益类和其他类 或有对价形成的负债按公允价值计量且变动计入损益[183] - 金融负债终止确认时 终止确认部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[184] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 信用损失为按原实际利率折现的合同现金流量与预期现金流量差额的现值[184][187] - 不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[184][187] - 除简化计量外的金融资产分三阶段计量损失准备：第一阶段按12个月内预期损失 第二阶段按存续期内预期损失 第三阶段按存续期内预期损失且按摊余成本计利息[185][188] - 应收账款预期信用损失大于当前减值准备时确认减值损失 小于时确认减值利得[189] - 实际发生信用损失时 核销金额大于已计提损失准备部分计入信用减值损失[189] - 存货发出按个别计价法或加权平均法计价[191] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定（直接出售）或按所产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定（生产用材料）[192] - 合同资产在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款[193] - 合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备[193

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.16亿元人民币，同比下降51.22%[8][16] - 营业总收入从上年同期的4.43亿元下降至2.16亿元，降幅为51.2%[40] - 营业收入同比下降23.6%，从12.18亿元降至9.31亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-2715.92万元人民币，同比下降1622.34%[8][16] - 净利润由上年同期的盈利179.01万元转为亏损4118.81万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2715.92万元，上年同期为盈利178.40万元[43] - 净利润亏损扩大至601.58万元，同比增加29.6%[46] - 基本每股收益为-0.0268元/股，同比下降1588.89%[8] - 基本每股收益为-0.0268元，上年同期为0.0018元[43] - 加权平均净资产收益率为-1.18%，同比下降1.25个百分点[8] - 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3442.98万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.0%，从4.51亿元降至4.19亿元[45] - 财务费用同比下降30.5%，从735.70万元降至511.22万元[45] - 利息费用同比下降25.9%，从751.51万元降至556.70万元[45] - 研发费用从上年同期的658.94万元增加至788.04万元，增幅为19.6%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比下降157.65%[8] - 经营活动现金流量净额为-2.11亿元，同比下降157.65%[17] - 经营活动现金流量净额为-2.11亿元，同比由正转负下降157.7%[47] - 投资活动现金流量净额为-2.01亿元，同比下降138.44%[17] - 投资活动现金流量净额为-2.01亿元，同比由正转负下降138.4%[49] - 筹资活动现金流量净额为-2.16亿元，同比下降260.44%[17] - 筹资活动现金流量净额为-2.16亿元，同比由正转负下降260.4%[49] - 母公司经营活动现金流量净额为-7197.12万元，同比由正转负下降173.9%[51] - 筹资活动现金流出小计为2.79亿元，对比上期4.18亿元下降33.2%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，对比上期1.31亿元下降312.4%[52] - 现金及现金等价物净增加额为-3.51亿元，对比上期8.35亿元下降142.1%[52] 资产和负债变动 - 货币资金从12.40亿元减少至6.06亿元[31] - 货币资金从2019年底的4.56亿元大幅下降至2020年3月底的1.05亿元，降幅达77.1%[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.80亿元，同比下降70.4%[49] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，对比期初4.56亿元下降76.9%[52] - 应收账款从9.01亿元减少至5.37亿元[31] - 应收账款从2019年底的246.87万元增加至371.11万元，增幅为50.3%[35] - 短期借款从5.52亿元减少至3.59亿元[32] - 短期借款从2019年底的4.55亿元减少至2020年3月底的1.95亿元，降幅为57.1%[37] - 归属于母公司所有者权益合计从23.09亿元减少至22.81亿元[34] - 资产总额从2019年底的40.41亿元下降至37.51亿元，降幅为7.2%[38] - 负债总额从2019年底的11.80亿元下降至8.95亿元，降幅为24.1%[38] 会计准则调整影响 - 应收账款因新收入准则调整减少2.90亿元，降幅32.2%[54] - 合同资产因新收入准则新增2.90亿元[54] - 预收款项因新收入准则调整减少0.27亿元，降幅40.3%[55] - 合同负债因新收入准则新增0.27亿元[55] - 母公司预收款项调整减少0.03亿元，降幅100%[57] - 母公司合同负债因新收入准则新增0.03亿元[57] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额为224.01万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为242.11万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 预计2020年上半年净利润为负值[19] - 公司因新冠疫情导致上半年营收及利润大幅下降[20] 其他重要信息 - 公司股东总数34,662户[12] - 总资产为61.92亿元人民币，同比下降8.54%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为23.09亿元人民币，同比下降1.22%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.79亿元人民币，同比下降2.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9470.04万元人民币，同比下降84.13%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.66亿元人民币，同比改善11.48%[17] - 基本每股收益同比下降85.67%至0.0935元/股[18] - 稀释每股收益同比下降85.67%至0.0935元/股[18] - 加权平均净资产收益率同比下降23.48个百分点至4.15%[18] - 公司2019年营业收入28.7866亿元，同比下降2.52%[36] - 归属于母公司所有者净利润9470万元，同比下降84.13%[36] - 公司2019年总营业收入为28.79亿元，同比下降2.52%[41] - 第四季度营业收入最高达12.81亿元[22] - 第四季度扣非净利润亏损1.54亿元[22] - 全年非经常性损益金额为2.60亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 旅游文化科技板块营业成本3.37亿元，同比大幅增长80.93%[46] - 财务费用2371.58万元，同比下降53.06%，主要因收回股权转让款及归还银行贷款[51] - 研发投入3665.58万元，同比增长14.42%，占营业收入比例1.27%[52] 各条业务线表现 - 旅游综合服务板块收入20.58亿元，同比增长15.01%，占营业收入比重71.49%[41] - 旅游文化科技板块收入7.07亿元，同比增长46.88%，占营业收入比重24.57%[41] - 公司主营业务增加了"物业租赁"[15] - 子公司深圳华侨城文化旅游科技集团营收为14.51亿元，净利润为2.15亿元[81] - 子公司云南世界恐龙谷旅游股份总资产为10.36亿元，净亏损为1702.59万元[81] - 云南世博园艺有限公司净利润为3,197.71万元[80] - 云南世博出租汽车有限公司净利润为1,427.58万元[80] - 云南旅游酒店管理有限公司营业收入为25,290.09万元[80] - 江南园林有限公司净亏损14,712.99万元[80] - 江南园林有限公司总资产64,100.61万元，净资产14,688.07万元[80] - 云南世博园艺有限公司总资产113,614.93万元，营业收入60,359.69万元[80] - 云南旅游酒店管理有限公司总资产25,581.98万元，净资产16,759.12万元[80] 各地区表现 - 云南省内收入21.63亿元，同比下降8.14%，占营业收入比重75.15%[41] - 深圳市收入7.07亿元，同比增长46.88%，占营业收入比重24.57%[41] - 前五名客户销售总额8.34亿元，占年度销售总额比例28.98%[48] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为全域旅游综合服务商，计划整合优质旅游资源提升资产规模及盈利水平[82][83] - 旅游文化科技板块计划推进主题公园项目开园及软硬件研发以增强市场竞争力[83] - 文旅综合体运营板块将借助科技与流量优势对传统景区转型升级以提升盈利[84] - 旅游综合服务板块将创新产品并加强旅行社交通与文旅综合体客源共享模式[84] - 公司面临新冠疫情导致旅游景区客流量短期内难以恢复至正常水平的风险[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元人民币，同比大幅增长428.99%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长428.99%，从2018年的-67,265,231.43元转为2019年的221,297,651.37元[53] - 投资活动现金流入小计同比激增97.72%，从2018年的500,728,739.42元增至2019年的990,021,420.42元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比改善147.34%，从2018年的-511,067,851.42元转为2019年的241,946,060.74元[54] - 公司2019年收回已处置子公司云南世博兴云房地产有限公司往来款4.2亿元[54] - 公司2019年收到处置云南世博兴云房地产有限公司股权转让款5.65亿元[55] 资产和投资活动 - 固定资产较年初增加5.74亿元，增长87.87%，主要因恐龙谷二期项目在建工程完工转固[30] - 在建工程较年初减少3.55亿元，下降61.41%，主要因恐龙谷二期项目完工转固[30] - 货币资金较年初增加2.74亿元，增长28.40%，主要因收到股权转让款及往来款9.85亿元[30] - 应收账款较年初增加2.42亿元，增长36.76%，主要因子公司工程结算增加[30] - 其他应收款较年初减少9.85亿元，下降85.12%，主要因收到股权转让款及往来款[31] - 存货较年初增加3.93亿元，增长53.52%，主要因已完工未结算项目增加[31] - 长期股权投资较年初增加2.34亿元，增长442.62%，主要因新增投资2.42亿元[31] - 商誉较年初减少1.58亿元，下降100%，主要因计提商誉减值[31] - 总资产同比增长4.35%至61.92亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降5.96%至23.09亿元[18] - 货币资金占总资产比例从16.27%增至20.02%，增加3.75个百分点[59] - 长期借款占总资产比例从5.06%增至11.83%，增加6.77个百分点[59] - 报告期投资额同比激增1,591.03%，从上年同期的155,307,280.00元增至2,626,294,557.91元[61] - 公司收购云南世博国际旅行社有限公司100%股权，投资金额为108.9万元[63] - 公司收购深圳华侨城文化旅游科技有限公司100%股权，投资金额为20.17亿元[63] - 公司收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权，投资金额为2.57亿元，本期投资亏损868.32万元[63] - 公司对肇庆华侨城实业发展有限公司持股43%，投资金额为2.42亿元，本期投资收益18.13万元[63] - 公司对云南云旅交通投资开发有限公司增资至100%持股，投资金额为8257.3万元，本期投资收益3.53万元[63] - 公司对成都安仁华侨城世博景观工程有限公司持股51%，投资金额为2040万元，本期投资收益663.54万元[63][65] - 报告期内重大股权投资总额为26.21亿元，投资盈亏总额为2.21亿元[65] - 投资收益达255,012,059.30元，占利润总额比例高达153.49%[56] - 资产减值损失达158,457,694.91元，占利润总额比例95.38%，主要因计提商誉减值[56] 分红和利润分配 - 公司以10.12亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 2019年度现金分红金额为30,373,044.39元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.07%[93] - 2018年度现金分红金额为48,963,098.35元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.21%[93] - 2017年度现金分红金额为7,307,925.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的4.29%[93] - 2019年度拟以总股本1,012,434,813股为基数，每10股派发现金红利0.3元[91][94] - 2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[95] - 2019年度可分配利润为693,124,692.78元[95] - 2018年度实际分红方案为每10股派发现金0.67元，总股本基数730,792,576股[91] - 2017年度实际分红方案为每10股派发现金0.10元，总股本基数730,792,576股[91] - 公司近三年现金分红比例呈现逐年上升趋势（2017年4.29%→2018年8.21%→2019年32.07%）[93] - 2019年度分红预案尚需提交股东大会审议通过[91][96] 关联交易和承诺 - 公司与肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司发生关联交易金额9,056.08万元占同类交易比例3.11%[133] - 公司与深圳市光明集团有限公司关联交易金额为5504.59万元，占同类交易比例1.89%[134] - 公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司关联交易金额为4622.06万元，占比1.59%[134] - 公司与禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司关联交易金额为3302.75万元，占比1.13%[134] - 日常关联交易年度合计金额为24732.58万元[134] - 公司从关联方拆入资金总额为5.422亿元人民币，年利率在5%至8%之间[140][141] - 公司向关联方拆出资金总额为1.337亿元人民币，年利率为5%至6%[141] - 公司2019年关联资金拆入利息费用总额为1709.74万元人民币[142] - 公司2019年关联资金拆出利息收入总额为36.06万元人民币[143] - 关联方为公司提供担保总额为8.2655亿元人民币，担保均未履行完毕[144][145] - 公司支付年权利维持费600万元人民币以获得酒店股权优先收购权[146] - 公司从云南世博旅游控股集团拆入最大单笔资金2.1亿元人民币，年利率5%[140] - 公司向肇庆华侨城拆出最大单笔资金7015.67万元人民币，年利率6%[141] - 深圳华侨城资本投资管理公司提供多笔拆借，单笔最高7105万元人民币[141] - 云南世博投资有限公司提供拆借资金6500万元人民币，年利率8%[141] - 公司对外担保总额为人民币36,360.8万元，实际发生额为人民币24,080万元[154][155] - 实际担保余额占公司净资产比例为10.43%[155] - 公司对肇庆华侨城小镇开发有限公司提供人民币24,080万元连带责任担保，期限3年[154] - 公司控股股东及董监高均严格履行相关承诺[120] - 所有承诺均处于正常履行过程中未出现违反情况[107][108] 并购和业绩承诺 - 文旅科技2019年扣非归母净利润为219.7789百万元，超额完成39.7199百万元[122] - 文旅科技2019年盈利承诺实现率为122.06%[122] - 文旅科技2019年实际业绩超出盈利预测18.0059百万元[121] - 文旅科技2019年盈利预测为180.059百万元[121] - 文旅科技2020年盈利承诺目标为197.8193百万元[122] - 文旅科技2021年盈利承诺目标为215.1307百万元[122] - 业绩承诺期涵盖2019至2021年度[122] - 文旅科技2019年无需进行业绩补偿[122] 募集资金使用 - 2013年定向增发募集资金总额为1.28亿元，截至期末累计使用募集资金5711.35万元，投资进度44.77%[68][70] - 募集资金项目云旅旅游服务中心累计投入5711.35万元，尚未使用资金7045.95万元[68][70] - 云旅旅游服务中心项目因部队及国防设施未迁出导致延期 2016年7月部队同意搬迁后项目开工[71] - 项目2018年5月18日取得建设工程规划许可证 2018年12月17日取得建设工程施工许可证[71] - 截至2019年12月31日项目地下室主体结构完成 塔楼施工至地上五层 群楼钢结构工程完成约90%[71] - 2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额为12757.3万元[72] - 累计投入募集资金总额5711.35万元 占募集资金净额的44.77%[72] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金 单次最高金额10000万元 占募集资金净额78.39%[71][72] - 2016年10月起单次补充流动资金金额调整为8000万元 占募集资金净额62.71%[72] - 闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过12个月 2018年起缩短为不超过6个月[72] - 募集资金存放专户为中信银行昆明兴苑路支行 账号7302610182600008109[71][72] - 截至2019年末尚未使用的募集资金用途为无[72] - 云旅旅游服务中心项目累计投入资金5,711.35万元，占计划投资总额12,757.3万元的44.77%[75] 公司治理和股权结构 - 公司通过发行股票购买资产方式新增股份281,642,237股，于2019年7月16日上市[163] - 发行后总股本增至1,012,434,813股，其中无限售条件股份占72.18%[167] - 国有法人持股中，华侨城集团持股183,679,720股，占比18.14%[167] - 其他内资持股97,962,517股，占比9.66%，其中境内自然人持股9,796,251股[167] - 向华侨城集团发行182,022,460股，向李坚发行38,831,458股，向文红光发行29,123,593股，向贾宝罗发行29,123,593股[169] - 发行价格为每股6.59元人民币[172] - 支付现金对价合计：李坚6,455.72万元，文红光4,841.80万元，贾宝罗4,841.80万元[174] - 限售股变动：华侨城集团限售183,679,720股至2023年1月16日，李坚持有39,185,007股限售至2025年1月16日[171] - 股东结构：云南世博旅游控股持股361,883,986股，占比35.74%，为第一大股东[175] - 华侨城集团持股183,679,720股，全部为限售股，占比18.14%[175] - 第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持有公司股份361,883,986股[176] - 股东潘新玉持股比例为0.76%，对应7,718,183股[176] - 董事李坚持有公司股份39,185,007股，为董事中最高持股[187] - 云南世博广告有限公司持股40,159,000股，为第二大股东[176] - 云南合和(集团)股份有限公司持股37,979,946股，为第三大股东[176] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司由国务院国资委实际控制[179] - 华侨城集团有限公司间接持有控股股东51%股权[176] - 前10名无限售条件股东持股总量达489,602,098股[176] - 公司控股股东性质为中央国有控股[177] - 公司报告期内不存在优先股及可转换公司债券[182][185] 人员和组织结构 - 研发人员数量122人，研发人员数量占比2.97%[52] - 在职员工总数2646人，其中母公司67人，主要子公司2579人[199] - 生产人员数量为1490人，占员工总数56.3%[199] - 技术人员数量为640人，占员工总数24.2%[199] - 本科及以上学历员工916人，占员工总数34.6%[199][200] - 研究生及以上学历员工75人，占员工总数2.8%[199] - 当期领取薪酬员工总人数3773人，高于在职员工数量[199] - 公司需承担费用的离退休职工人数193人[199] - 财务人员数量155人，占员工总数5.9%[199] - 销售人员数量166人，占员工总数6.3%[199] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年总薪酬为39,185,007元[188] - 公司董事监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1159.42万元[198] - 2019年共有10名董事、监事及高级管理人员离任[190] - 离任人员包括3名董事（杨建国、李双友、王晓东）[190] - 离任人员包括3名监事（张国武、陈秀萍、张怡）[190] - 离任人员包括4名高级管理人员（李劲松、李建云、张文、彭晓斌）[190] - 离任原因包含任期届满（6人）和个人原因（2人）[190] - 新任董事李坚于2019年9月17日就任[191] - 新任董事鲁宁于2019年9月17日就任[191] - 新任独立董事杨向红于2019年9月17日就任[193] - 新任监事洪龙弟于2019年9月17日就任[193] 其他重要事项 - 公司近期不存在可能对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素[5] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 公司持续督导财务顾问为中信证券股份有限公司，督导期间至2022年12月31日[16] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层[12] - 政府补助金额为651.99万元[26] -