收入和利润（同比环比） - 营业收入941,476,399.14元，同比增长34.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润65,021,489.48元，同比增长2.83%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,033,974.89元，同比增长104.90%[23] - 基本每股收益0.2055元/股，同比下降4.60%[23] - 2014年营业收入为9.41亿元，较2013年7.02亿元增长34.09%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为6502.15万元，较2013年6323.29万元增长2.83%[31] - 利润总额为1.01亿元，较2013年8750万元增长15.09%[31][33] - 营业利润为8380.81万元，较2013年8414.89万元下降0.40%[31] - 加权平均净资产收益率5.71%，同比下降2.51个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 房地产销售成本同比激增229.25%至5744万元[45][46] - 综合板块成本同比增长170.67%至9732万元[45][46] - 其他业务成本同比上涨202.65%至2765万元[45][46] - 销售费用同比增长22.29%至5723.8万元[47] 各业务线表现 - 公司主营业务收入同比增长35.40%至9.059亿元，占总收入96.22%[42] - 房地产板块收入同比大幅增长247.77%至1.742亿元，占比提升至18.50%[42] - 综合板块（含园林园艺及物业）收入同比增长106.16%至1.123亿元[42][43] - 交通运输板块收入同比增长13.72%至2.679亿元，占比28.46%[42] - 景区板块收入同比增长17.81%至1.034亿元[42] - 酒店板块收入同比增长9.30%至1.387亿元[42] - 旅行社板块收入同比下降4.23%至1.095亿元[42] - 房地产板块营业收入同比大幅增长247.77%至1.74亿元[51] - 综合板块营业收入同比增长106.16%至1.12亿元[51] - 公司通过发行股份及支付现金收购江南园林80%股权，增加园林园艺及古建筑工程业务[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-67,785,124.89元，同比下降179.93%[23] - 经营活动现金流量净额为-6778.51万元，较2013年8480.15万元下降179.93%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降179.93%至-6778.5万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升84.45%至-5687.1万元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降37.92%至2.2亿元[49] 投资和募集资金 - 实际完成投资12.15亿元，超额完成年度计划6.06亿元的200.50%[36] - 收购江南园林80%股权支付现金1.58亿元及发行3662.43万股股份[31] - 报告期对外投资额6.57亿元，较上年同期3.43亿元增长91.67%[60] - 募集资金总额4.58亿元，报告期投入0.32亿元，累计投入2.16亿元[68] - 累计变更用途募集资金4197.36万元，占总额比例9.16%[68] - 云南省旅游服务综合广场项目投资进度仅1.62%[71] - 收购江南园林80%股权项目投资进度18.94%，报告期实现收益787.51万元[71] - 世博兴云房地产项目累计投入1.1亿元，报告期实现收益1260.12万元[71] - 世博园"三江并流"漂流项目投资进度99%，报告期亏损10.46万元[71] - 昆明世博会议中心项目实现收益183.62万元[71] - 昆明世博运动休闲有限公司项目实现收益3.08万元[71] - 公司变更首次募集资金用途，将原“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目剩余资金用于设立昆明世博会议中心有限公司和昆明世博运动休闲有限公司[72] - 公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集配套资金净额12,757.3万元的78.39%[72] - 公司第一次募集资金净额18,403.80万元全部用于项目，累计投入18,439.43万元，超出部分使用专户孳息35.63万元[72] - 公司第二次募集资金净额12,757.30万元全部用于项目，累计投入206.46万元[72] - 公司第三次募集资金净额14,640.00万元全部用于项目，累计投入3,000.00万元[72] - 变更后项目昆明世博会议中心有限公司投入募集资金1,530万元，投资进度100%[75] - 变更后项目昆明世博运动休闲有限公司投入募集资金2,667.36万元，投资进度100%[75] - 2006年公司以募集资金109,622,380.38元购买云南世博兴云房地产有限公司25%股权[72] - 截至期末变更后项目累计投入总额4,197.36万元，实现效益186.7万元[75] - 公司部分项目存在募集资金结余，原因为尚未支付的工程款及质保金[72] - 昆明世博园创建国家5A旅游景区提升改造项目计划投资总额5536万元，本期投入1135.42万元，项目进度20.50%[81] - 支付财务顾问费1200万元人民币[143] - 获准公开发行不超过4亿元公司债券[147] 子公司和关联公司表现 - 昆明世博园物业服务有限公司营业收入为1307.41万元，营业利润为57.27万元，净利润为32.66万元[78] - 昆明世博会议中心有限公司营业收入为4930.83万元，营业利润为470.64万元，净利润为360.04万元[78] - 云南世博兴云房地产有限公司总资产为10.93亿元，营业收入为2.03亿元，净利润为2300.49万元[78] - 云南旅游汽车有限公司总资产为4.64亿元，营业收入为2.08亿元，净利润为2619.63万元[78] - 江南园林有限公司总资产为9.30亿元，营业收入为8014.76万元，净利润为984.39万元[79] - 云南世博花园酒店有限公司营业收入为7364.73万元，营业利润为498.33万元，净利润为397.88万元[78] - 云南世博出租车汽车有限公司营业收入为6683.30万元，营业利润为149.84万元，净利润为130.57万元[79] - 云南旅游酒店管理有限公司营业收入为1596.93万元，营业利润为-782.15万元，净利润为-782.01万元[79] - 因收购江南园林有限公司80%股权，本年度合并报表范围新增该公司[91] - 江南园林收购贡献净利润984.38万元，占净利润总额的12.82%[107] - 江南园林2014年实际业绩6520.48万元人民币超出预测6000万元[141] - 云南旅游汽车2014年实际业绩1555.41万元人民币超出预测1107.85万元[141] 关联交易和担保 - 与昆明国际会展中心关联交易提供物业服务金额188.73万元，占同类交易金额0.21%[111] - 提供餐饮住宿服务关联交易金额39.13万元，占同类交易金额0.04%[111] - 管理咨询关联交易金额23.33万元，占同类交易金额0.03%[111] - 关联交易总额为849.85万元[112] - 向控股母公司云南世博旅游租赁房屋及场地金额为516.8万元，占关联交易总额的0.87%[112] - 向关联方腾冲石墙温泉度假村提供餐饮服务交易金额为0.25万元，占比0.00%[112] - 向关联方腾冲石墙温泉度假村提供住宿服务交易金额为0.16万元，占比0.00%[112] - 对外担保总额为1,300万元，全部为非关联方担保[122] - 对子公司云南世博出租汽车担保金额为10,000万元，属于关联方担保[122] - 公司实际担保余额总额为11,300万元，占净资产比例为7.10%[122] - 报告期内未发生资产收购出售类关联交易[113] - 报告期内未发生共同对外投资类关联交易[114] - 报告期内无非经营性关联债权债务往来[115] 股东承诺和公司治理 - 云旅汽车100%股权2013年承诺扣非净利润不低于870.43万元[126] - 云旅汽车2013至2014年累计承诺扣非净利润不低于1,978.28万元[126] - 云旅汽车2013至2015年累计承诺扣非净利润不低于3,363.03万元[126] - 世博旅游集团承诺若云旅汽车业绩未达标将以股份补偿[126] - 世博旅游集团承诺若出租车经营权和土地使用权减值将股份补偿[127] - 昆明饭店计划2014年上半年拆除重建并于2019年前注入上市公司[128] - 世博旅游集团承诺重组后3年内推动收购云南省中国旅行社等资产[128] - 控股股东承诺36个月内不转让以资产取得的股份[127] - 股东堃驰房地产等承诺12个月内不转让上市股份[127] - 世博旅游集团承诺规范关联交易并保持上市公司独立性[127][128] - 大理世博城项目开发建设销售完成后将清算注销项目公司[129] - 梁河世博城项目开发建设销售完成后将转让龙翔地产51%股权或注销[129] - 轿子山公司土地问题解决后3年内以现金或发行股份方式收购[129] - 哈尼梯田和丽江投资5年内以现金或发行股份方式收购[129] - 出租车经营权有偿使用费超15万元/辆部分由世博旅游集团补偿[130] - 云旅汽车土地处置补偿金额超300万元部分由世博旅游集团支付[130] - 世博旅游集团承诺2016年收取世博出租1545.51万元股利[131] - 贡山云旅矿业合同纠纷诉讼败诉损失由云南世博投资承担[130] - 杨清等17名自然人及中驰投资承诺12个月内不转让股票[131] - 杨建国等18名自然人及中驰投资承诺提供资料真实完整[131] - 公司股东杨建国、杨清、中驰投资承诺规范关联交易避免损害公司及中小股东权益[132] - 公司控股股东世博旅游集团承诺以市场价格进行关联交易并履行信息披露义务[133] - 世博旅游集团承诺保持公司人员独立高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[134] - 世博旅游集团承诺保持公司财务独立建立独立核算体系和财务管理制度[134] - 世博旅游集团承诺保持公司机构独立建立完善法人治理结构并与控股股东完全分开[134] - 世博旅游集团承诺保持公司资产独立完整保证不违规占用公司资金及资产[134] - 世博旅游集团承诺保持公司业务独立拥有独立开展经营活动的资产和人员[134] - 所有承诺自2014年09月01日起生效并具有持续不可撤销的法律效力[132][133][134] - 公司确认截至2014年度报告时所有承诺仍在执行中且不存在违反情形[132][133][134] - 承诺人保证避免与云南旅游及子公司发生同业竞争并严格控制关联交易[135] - 承诺人保证杜绝非法占用公司资金资产行为[135] - 世博旅游集团承诺保障未注入旅游资产正常经营与盈利能力[135] - 杨建国承诺承担江南园林代持股权可能产生的税款补缴及损失[136] - 杨建国杨清承诺承担江南园林租用100亩农田可能产生的行政处罚费用[137] - 江南园林与三北三南村民小组100亩农田租赁协议已于2012年11月28日终止[137] - 杨建国杨清承诺承担江南园林对外担保可能产生的连带责任债务[137] - 江南园林与常州科威互相担保已解除[137] - 江南园林与江苏森洋互相担保仍在履行中[137] - 股东承诺12个月内不转让认购股份[139] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为1398.75万元，较2013年3832.66万元下降63.5%[27] - 政府补助收入为276.80万元，较2013年92.75万元增长198.4%[27] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降6.09个百分点至12.67%[53] - 应收账款占总资产比例上升9.21个百分点至11.18%[53] - 短期借款同比下降0.74个百分点至4.72%[56] - 长期借款同比下降2.34个百分点至8.77%[56] - 公司资产负债金额增加，发债占资产总额比例上升[154] 股东和股权结构 - 公司以365,396,288股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股[5] - 公司总股本增加53,386,181股，从312,010,107股增至365,396,288股[152] - 有限售条件股份增加53,381,381股，占比从31.09%升至41.16%[152] - 无限售条件股份增加4,800股，占比从68.91%降至58.84%[152] - 向杨清等17名自然人及中驰投资发行股份36,624,277股，发行价8.65元[153] - 向财通基金等4名特定投资者非公开发行16,761,904股，发行价9.45元[153] - 第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持股178,997,993股，占比48.99%[156] - 股东杨清持股30,649,942股，占比8.39%，全部为有限售条件股份[156] - 境内自然人持股增加35,424,610股，占比升至9.70%[152] - 境内法人持股增加17,956,771股，占比升至9.97%[152] - 云南世博旅游控股集团有限公司持有公司100,455,040股无限售条件普通股，为第一大股东[158] - 云南世博广告有限公司持有公司20,079,500股无限售条件普通股，为第二大股东[158] - 云南红塔集团有限公司持有公司18,989,973股无限售条件普通股，为第三大股东[158] - 云南世博旅游控股集团有限公司注册资本为10.25亿元人民币[159] - 公司实际控制人为云南省国资委[161] - 云南世博旅游控股集团有限公司持有公司48.99%的股份[162] - 公司前10名无限售条件股东持股总量超过1.53亿股[158] - 公司报告期内控股股东未发生变更[160] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[161] - 公司报告期不存在优先股[167] 分红政策 - 公司2014年现金分红方案为每10股派发现金红利0.00元（含税）[5] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为65,021,489.48元，现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[96] - 2013年度现金分红金额为15,600,505.35元，占归属于上市公司股东净利润63,232,857.85元的24.67%[96] - 2012年度现金分红金额为10,750,000.00元，占归属于上市公司股东净利润52,889,270.85元的20.33%[96] - 2013年度利润分配以总股本312,010,107股为基数，每10股派现0.5元[95] - 2012年度利润分配以总股本2.15亿股为基数，每10股派现0.5元[94] - 公司2014年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本基数为365,396,288股[92][97] 管理层和人员结构 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[169][170] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[169][170] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[169][170] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[169][170] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股变动为0股[170] - 副总经理董绍学于2015年2月12日离任[170] - 监事杨正科于2014年1月26日离任[170] - 总经理葛宝荣任职期为2010年8月9日至2014年8月19日[171] - 董事长王冲自2010年8月9日起任职[171] - 董事永树理曾于2007年8月27日至2010年8月9日担任公司董事长[171] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为684.84万元[183] - 公司支付给高级管理人员的应付报酬总额为406.54万元[183] - 股东单位支付给公司董事及监事的报酬总额为278.3万元[183] - 总经理魏忠实际获得报酬37.95万元[183] - 财务总监张晓翊实际获得报酬32.54万元[183] - 副总经理周克军实际获得报酬35.57万元[183] - 董事会秘书毛新礼实际获得报酬32.54万元[183] - 总工程师杨松实际获得报酬32.43万元[183] - 总园艺师彭晓斌实际获得报酬32.54万元[183] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动3人次[184] - 公司员工总数为

收入和利润（同比环比） - 营业收入941,476,399.14元，同比增长34.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润65,021,489.48元，同比增长2.83%[23] - 扣除非经常性损益的净利润51,033,974.89元，同比增长104.90%[23] - 公司2014年营业收入为94,147.64万元，同比增长34.09%[31] - 营业利润8,380.81万元，同比下降0.40%[31] - 归属于母公司所有者的净利润6,502.15万元，同比增长2.83%[31] - 利润总额10,070.85万元，同比增长15.09%，完成董事会考核目标的100.7%[33] - 公司主营业务收入同比增长35.40%，达9.059亿元[42] - 公司整体营业收入同比增长35.40%至905,900,287.35元[51] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为65,021,489.48元[96] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为63,232,857.85元[96] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为52,889,270.85元[96] 成本和费用（同比环比） - 房地产销售成本同比增长229.25%，主要因低碳中心项目销售增长[45][46] - 综合板块成本同比增长170.67%，因合并江南园林公司[45][46] - 其他业务成本同比增长202.65%，达2765万元[45] - 销售费用同比增长22.29%至57,238,485.02元，主要因低碳中心项目进入销售宣传阶段导致广告费大幅上涨[47] 各条业务线表现 - 房地产板块收入同比大幅增长247.77%，达1.742亿元[42] - 综合板块（含园林园艺）收入同比增长106.16%，达1.123亿元[42][43] - 交通运输板块收入同比增长13.72%，达2.679亿元[42] - 景区板块收入同比增长17.81%，达1.034亿元[42] - 旅行社板块收入同比下降4.23%，为1.095亿元[42] - 房地产板块营业收入同比大幅增长247.77%至174,201,005.76元[51] 各地区表现 - 无相关内容 管理层讨论和指引 - 公司完成投资12.15亿元，超出计划投资6.06亿元的200.50%[36] - 公司不进行现金分红，每10股派发现金红利0.00元[5] - 公司以365,396,288股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[5] - 公司2014年度以总股本365,396,288股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增10股[92][97] - 2014年度现金分红金额为0元占归属于上市公司股东净利润的0%[96] - 2013年度现金分红金额15,600,505.35元占归属于上市公司股东净利润的24.67%[96] - 2012年度现金分红金额10,750,000元占归属于上市公司股东净利润的20.33%[96] - 获准公开发行不超过4亿元公司债券[147] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-67,785,124.89元，同比下降179.93%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,778.51万元，同比下降179.93%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降179.93%至-67,785,124.89元，主因支付房地产项目款及土增税清算款[49] - 投资活动现金流入同比激增3,607.19%至150,494,116.68元，主因收回1.5亿元委托贷款[49][50] - 现金及现金等价物净增加额同比增长29.35%至95,720,661.94元[49] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降6.09个百分点至12.67%[53] - 应收账款占总资产比例上升9.21个百分点至11.18%[53] - 短期借款占比下降0.74个百分点至4.72%[56] - 长期借款占比下降2.34个百分点至8.77%[56] - 资产负债金额同步增加，发债占资产总额比例上升[154] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额656,603,457.40元，较上年同期342,561,157.82元增长91.67%[60] - 募集资金总额45,801.1万元，报告期投入3,206.46万元，累计投入21,645.89万元[68] - 累计变更用途募集资金4,197.36万元，占募集资金总额比例9.16%[68] - 收购江南园林80%股权项目投资进度18.94%，报告期实现效益787.51万元[71] - 世博兴云房地产项目累计投入10,962.24万元，投资进度100%，报告期效益1,260.12万元[71] - 云南省旅游服务综合广场项目投资进度仅1.62%[71] - 世博园"三江并流"漂流项目投资进度99%，报告期亏损10.46万元[71] - 昆明世博会议中心项目投资进度100%，报告期效益183.62万元[71] - 昆明世博运动休闲项目投资进度100%，报告期效益3.08万元[71] - 公司变更首次募集资金用途，将原“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目剩余资金用于设立昆明世博会议中心有限公司和昆明世博运动休闲有限公司[72] - 公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集配套资金净额12,757.3万元的78.39%[72] - 第一次募集资金净额18,403.80万元已全部投入项目，累计投入18,439.43万元，超出部分使用专户孳息35.63万元[72] - 第二次募集资金净额12,757.30万元已全部投入项目，累计投入206.46万元[72] - 第三次募集资金净额14,640.00万元已全部投入项目，累计投入3,000.00万元[72] - 变更后项目昆明世博会议中心有限公司投入募集资金1,530万元，投资进度100%[75] - 变更后项目昆明世博运动休闲有限公司投入募集资金2,667.36万元，投资进度100%[75] - 2006年公司以募集资金109,622,380.38元购买云南世博兴云房地产有限公司25%股权[72] - 募集资金变更项目合计投入4,197.36万元，实现效益186.7万元[75] - 部分项目存在募集资金结余，原因为尚未支付的工程款及质保金[72] - 昆明世博园创建国家5A旅游景区提升改造项目计划投资总额为5536万元，本报告期投入1135.42万元，项目进度为20.50%[81] - 在建工程项目余额为1608.19万元人民币[138] - 以286万元人民币竞得土地面积8512平方米[138] - 支付财务顾问费1200万元人民币[143] 子公司和主要参股公司表现 - 昆明世博园物业服务有限公司营业收入为1307.41万元，营业利润为57.27万元，净利润为32.66万元[78] - 昆明世博会议中心有限公司营业收入为4930.83万元，营业利润为470.64万元，净利润为360.04万元[78] - 云南世博兴云房地产有限公司总资产为10.93亿元，净资产为5.82亿元，营业收入为2.03亿元，净利润为2300.49万元[78] - 云南旅游汽车有限公司总资产为4.64亿元，净资产为2.99亿元，营业收入为2.08亿元，净利润为2619.63万元[78] - 江南园林有限公司总资产为9.30亿元，净资产为2.33亿元，营业收入为8.01亿元，净利润为984.39万元[79] - 云南世博旅游景区投资管理有限公司营业收入为5473.72万元，营业利润为316.70万元，净利润为271.36万元[78] - 云南世博园林园艺有限公司营业收入为3309.84万元，营业利润为207.88万元，净利润为192.40万元[78] - 云南世博花园酒店有限公司营业收入为7364.73万元，营业利润为498.33万元，净利润为397.88万元[78] - 云南世博出租汽车有限公司营业收入为6683.30万元，营业利润为149.84万元，净利润为130.57万元[79] - 持有富滇银行股权期末账面值1,650,000.00元，报告期损益247,500.00元[61] 关联交易 - 与昆明国际会展中心关联交易提供物业服务金额188.73万元人民币，占同类交易金额的0.21%[111] - 提供餐饮住宿服务关联交易金额39.13万元人民币，占同类交易金额的0.04%[111] - 提供管理咨询关联交易金额23.33万元人民币，占同类交易金额的0.03%[111] - 关联交易总额为849.85万元[112] - 向控股母公司云南世博旅游集团承租房屋及场地费用为516.8万元，占关联交易总额的0.87%[112] - 向同一母公司控制的腾冲石墙温泉度假村采购餐饮服务0.25万元，占关联交易总额的0.00%[112] - 向同一母公司控制的腾冲石墙温泉度假村采购住宿服务0.16万元，占关联交易总额的0.00%[112] - 无资产收购出售类关联交易[113] - 无非经营性关联债权债务往来[115] 担保情况 - 对外担保总额11,300万元，占公司净资产比例7.10%[122] - 对子公司云南世博出租汽车有限公司担保10,000万元，期限3年[122] - 对江苏森洋环境建设集团有限公司担保1,300万元，其中500万元已履行完毕[122] - 无违规对外担保情况[123] 承诺事项履行 - 云旅汽车100%股权2013年承诺扣非净利润不低于870.43万元[126] - 云旅汽车2013至2014年累计承诺扣非净利润不低于1,978.28万元[126] - 云旅汽车2013至2015年累计承诺扣非净利润不低于3,363.03万元[126] - 世博旅游集团承诺若云旅汽车业绩未达标将以股份补偿[126] - 世博旅游集团承诺若出租车经营权及土地使用权减值将股份补偿[127] - 非控股股东承诺自股票上市日起12个月内不转让股份[127] - 世博旅游集团承诺以资产取得股份自上市日起36个月内不转让[127] - 昆明饭店计划2019年前注入上市公司[128] - 世博旅游集团承诺3年内促使公司收购云南省中国旅行社等资产[128] - 所有承诺均报告为履行中且无违反情形[126][127][128] - 大理世博城项目开发建设销售完成后将进行清算注销[129] - 梁河世博城项目完成后将转让龙翔地产51%股权或注销[129] - 轿子山公司承诺在重组完成后3年内以现金或股份方式收购[129] - 哈尼梯田和丽江投资承诺在重组完成后5年内收购[129] - 世博出租600辆出租车经营权有偿使用费按15万元/辆估算[130] - 云旅汽车土地处置补偿金额按300万元估算[130] - 世博旅游集团承诺支付超过300万元补偿金额部分[130] - 云南世博投资承担贡山云旅矿业合同纠纷一切损失[130] - 世博旅游集团2016年收取世博出租1545.51万元股利[131] - 杨清等17名自然人及中驰投资承诺12个月内不转让股票[131] - 公司股东杨建国、杨清、中驰投资承诺规范关联交易，避免损害公司及中小股东权益[132] - 公司控股股东世博旅游集团承诺减少关联交易，确保交易按市场公允价格进行[133] - 世博旅游集团承诺保持上市公司人员独立性，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[133] - 世博旅游集团承诺保持上市公司财务独立性，建立独立核算体系和银行账户[134] - 世博旅游集团承诺保持上市公司机构独立性，完善法人治理结构并独立运作[134] - 世博旅游集团承诺保持上市公司资产独立性，不违规占用公司资金及资源[134] - 世博旅游集团承诺保持上市公司业务独立性，确保自主经营能力[134] - 所有相关承诺自2014年09月01日起生效并长期持续[132][133][134] - 截至报告期末，各项承诺均在执行中且无违反情形[132][133][134] - 公司控股股东世博旅游集团承诺避免同业竞争并确保现有未注入旅游资产正常经营与盈利能力[135] - 世博旅游集团承诺尽量减少与公司及子公司之间的持续性关联交易杜绝非法占用资金行为[135] - 公司股东杨建国杨清承诺承担江南园林历史上代持股权可能产生的补缴税款及一切损失[136] - 杨建国杨清承诺承担江南园林租用100亩农田可能产生的行政处罚费用及经济损失[137] - 江南园林与常州科威互相担保已解除与江苏森洋互相担保仍在履行中[137] - 杨建国杨清承诺无条件承担江南园林因对外担保产生的全部债务及经济损失[137] - 股东承诺12个月内不转让认购股份[139] - 控股股东长期履行避免同业竞争承诺[139] 收购和并购事项 - 收购江南园林80%股权，支付现金1.584亿元及发行36,624,277股股份[31] - 合并报表范围新增江南园林有限公司持股80%[91] - 公司收购江南园林80%股权，交易价格为4.752亿元人民币[107] - 江南园林收购贡献净利润984.38万元人民币，占净利润总额的12.82%[107] - 江南园林2014年实际业绩6520.48万元人民币超出预测6000万元人民币[141] - 云南旅游汽车2014年实际业绩1555.41万元人民币超出预测1107.85万元人民币[141] 股东和股权结构 - 公司总股本增至365,396,288元[31] - 公司总股本增加至365,396,288股，较变动前增长17.11%[152] - 向杨清等17名自然人及中驰投资定向发行股份36,624,277股[151] - 向财通基金等4名特定投资者非公开发行股份16,761,904股[151] - 有限售条件股份占比从31.09%提升至41.16%，增加53,381,381股[152] - 国有法人持股数量78,542,953股，占比21.50%[152] - 境内自然人持股数量35,429,410股，占比9.70%[152] - 配套资金发行价格分别为8.65元/股（定向发行）和9.45元/股（非公开发行）[153] - 第一大股东云南世博旅游控股集团持股178,997,993股，占比48.99%[156] - 股东杨清持股30,649,942股，占比8.39%，全部为限售股[156] - 云南世博旅游控股集团有限公司持有公司100,455,040股人民币普通股，占无限售条件股份的绝对多数[158] - 云南世博广告有限公司持有公司20,079,500股人民币普通股，为第二大无限售条件股东[158] - 云南红塔集团有限公司持有公司18,989,973股人民币普通股，位列第三大无限售条件股东[158] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司注册资本为10.25亿元人民币[159] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司由云南省国资委100%控股[162] - 公司实际控制人为云南省国资委[161] - 云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权[158] - 前10名无限售条件股东中包括多家机构投资者如全国社保基金六零三组合持有2,449,836股[158] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[160][161] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[163] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[168][169] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[168][169] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[168][169] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[168][169] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股变动为0股[169] 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 副总经理董绍学于2015年2月12日离任[169] - 监事杨正科于2014年1月26日离任[169] - 总经理葛宝荣任职期为2010年8月9日至2014年8月19日[170] - 董事长王冲自2010年8月9日任职至今[170] - 董事永树理曾于2007年8月27日至2010年8月9日担任公司董事长[170] - 公司董事监事及高管总报酬为684.84万元，其中公司支付406.54万元，股东单位支付278.3万元[182] - 总经理魏忠从公司获得报酬37.95万元[182] - 副总经理周克军从公司获得报酬35.57万元[182] - 董事会秘书毛新礼从公司获得报酬32.54万元[182] - 财务总监张晓翊从公司获得报酬32.54万元[182] - 总园艺师彭晓斌从公司获得报酬32.54万元[182] - 总工程师杨松从公司获得报酬32.43万元[182] - 副总经理张文从公司获得报酬34.43万元[182] - 副总经理陈钧从公司获得报酬38.15万元[182] - 副总经理董绍学从

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为1165.43万元人民币，同比下降76.51%[8][16] - 营业收入为4.83亿元人民币，同比下降5.44%[8][16] - 营业利润为-75.71万元人民币，同比下降101.3%[16] - 利润总额为18.26万元人民币，同比下降99.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1112.02万元人民币，同比下降59.18%[8] - 基本每股收益为0.0374元/股，同比下降77.87%[8] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比下降5.34个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元人民币，同比下降436.24%[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少26,468.17万元，同比下降436.24%[17] - 存货期末数增加25,658.31万元，同比增长44.51%[17] - 应付账款增加11,810.04万元，同比增长148.27%[18] - 一年内到期的非流动负债增加20,821.45万元，同比增长2416.42%[18] 资产和投资相关变化 - 公司总资产为24.64亿元人民币，较上年末调整后增长16.99%[8] - 其他流动资产减少15,000万元，因收回委托贷款[17] - 无形资产增加16,524.75万元，同比增长77.94%[17] - 长期股权投资准则变更导致长期股权投资减少165万元[27] - 长期股权投资准则变更导致可供出售金融资产增加165万元[27] - 富滇银行股权投资占比0.05%[27] - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[24] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计下降84.19%至36.74%[23] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1000万元至4000万元[23] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为6323.29万元[23] 承诺和补偿安排 - 云旅汽车2013年承诺扣非净利润不低于870.43万元[20] - 云旅汽车2013-2014年累计承诺扣非净利润不低于1,978.28万元[20] - 云旅汽车2013-2015年累计承诺扣非净利润不低于3,363.03万元[20] - 控股股东世博旅游集团承诺以股份方式补偿业绩差额及资产减值[20] - 世博旅游集团承诺承担出租车经营权有偿使用费超15万元/辆部分的补偿[21] - 世博旅游集团承诺承担云旅汽车土地补偿金超300万元部分的补偿[21] - 世博旅游集团承诺2016年收取世博出租1545.51万元股利[21] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为12,765户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.01亿元人民币，同比增长0.31%[21] - 营业收入300,956,311.95元，同比增长0.31%[31] - 营业总收入同比增长0.3%至300,956,311.95元[123] - 归属于上市公司股东的净利润为321.32万元人民币，同比下降79.17%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274.16万元人民币，同比下降68.21%[21] - 基本每股收益为0.0103元人民币/股，同比下降80.38%[21] - 加权平均净资产收益率为0.30%，同比下降1.74个百分点[21] - 利润总额为-831.37万元人民币，同比下降143.88%[28] - 营业利润-9,106,900元，同比下降150.89%[30] - 归属于母公司净利润3,213,200元，同比下降79.17%[30] - 营业利润同比转亏为-9,106,863.42元[124] - 净利润同比下滑186.1%至-11,637,863.40元[124] - 母公司净利润同比下降37.3%至8,259,677.88元[127] - 净利润为7141.94万元[138] - 母公司净利润为825.97万元[142] - 本期净利润为1781.29万元[144] - 公司本期净利润为-11,637,863.40元，其中归属于母公司股东的净亏损为3,213,162.65元[136] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,387,342.70元，导致未分配利润减少[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本216,494,684.44元，同比增长14.71%[31] - 营业总成本同比上升9.9%至310,063,175.37元[123] - 销售费用同比下降15.8%至22,070,609.61元[123] 各条业务线表现 - 房地产板块收入1,720,362元，同比下降92.20%[37] - 景区板块收入46,861,361.64元，同比增长18.37%[37] - 酒店板块收入39,580,313.41元，同比增长59.74%[37] - 公司全资子公司云南世博兴云房地产有限公司报告期内净亏损2976.82万元，总资产10.53亿元，净资产5.29亿元，营业收入1474.11万元[58][59] - 云南旅游汽车有限公司营业收入8.41亿元，总资产3.90亿元，但净利润亏损34.64万元[59] - 云南世博出租车有限公司实现净利润738.22万元，营业收入3158.42万元，总资产2.77亿元[59] - 云南世博园艺有限公司净利润91.55万元，营业收入1666.71万元，总资产4502.55万元[58] - 昆明世博会议中心有限公司净利润74.04万元，营业收入2104.94万元，总资产4531.15万元[58] - 昆明世博物业服务有限公司净亏损5.09万元，营业收入564.11万元，总资产546.18万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元人民币，同比下降372.88%[21] - 经营活动现金流量净额-126,508,644.77元，同比下降372.88%[31][33] - 投资活动现金流量净额681,543.90元，同比增长100.21%[33] - 筹资活动现金流量净额188,226,964.36元，同比增长47.98%[33] - 经营活动现金流量净额转负为-126,508,644.77元[129] - 投资活动现金流量净额改善至681,543.90元[130] - 筹资活动现金流量净额同比增长48.0%至188,226,964.36元[131] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-2,316,101.45元改善至本期的6,359,891.06元，实现正向流转[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,735,397.17元，较上年同期的-10,830,835.71元大幅扩大，主要因投资支付现金增至127,572,998.08元（上年同期为96,000元）[134] - 筹资活动现金流入小计为105,000,000元，较上年同期的50,000,000元增长110%，主要来自借款收入[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26,437,350.75元，较上年同期的30,331,851.27元下降12.84%[132] - 收到其他与经营活动有关的现金为100,600,697.14元，较上年同期的45,493,548.55元增长121.13%[132] - 支付其他与经营活动有关的现金为111,201,637.85元，较上年同期的54,547,172.42元增长103.86%[132] 资产和负债变化 - 总资产为23.30亿元人民币，同比增长10.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.60亿元人民币，同比下降1.24%[21] - 货币资金期末余额为457,541,405.75元，较期初增长15.8%[116] - 应收账款期末余额为49,262,338.46元，较期初增长18.7%[116] - 预付款项期末余额为71,755,392.96元，较期初增长38.1%[116] - 其他应收款期末余额为48,004,139.36元，较期初增长96.0%[116] - 存货期末余额为725,228,302.35元，较期初增长25.8%[116] - 流动资产合计期末余额为1,351,791,578.88元，较期初增长9.0%[116] - 公司总资产从期初的2,106,428,781.72元增长至期末的2,330,496,022.74元，增长10.6%[117][118] - 非流动资产合计从期初的866,199,644.68元增长至期末的978,704,443.86元，增长13.0%[117] - 无形资产从期初的212,022,034.31元大幅增长至期末的306,477,446.82元，增长44.5%[117] - 长期借款从期初的234,000,000.00元大幅增加至期末的450,000,000.00元，增长92.3%[118] - 负债合计从期初的765,376,619.64元增长至期末的1,012,927,470.40元，增长32.3%[118] - 母公司货币资金从期初的156,865,857.70元下降至期末的28,183,897.32元，下降82.0%[120] - 母公司长期股权投资从期初的687,883,924.75元增长至期末的815,456,922.83元，增长18.5%[120] - 母公司短期借款从期初的115,000,000.00元增长至期末的156,500,000.00元，增长36.1%[121] - 母公司未分配利润从期初的33,924,698.53元下降至期末的26,583,871.06元，下降21.6%[122] - 母公司所有者权益从期初的1,004,906,354.68元下降至期末的997,698,327.21元，下降0.7%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比增长179.8%至457,541,405.75元[131] - 期末现金及现金等价物余额为28,183,897.32元，较期初的156,865,857.70元下降82.04%[134] - 所有者权益合计由年初的1,341,052,162.08元下降至期末的1,317,568,552.34元，减少1.75%[137] - 归属于母公司所有者权益合计从年初10.05亿元增长至期末13.41亿元，增幅33.4%[138][139] - 实收资本（或股本）由2.15亿元增加至3.12亿元，增幅45.1%[138][139] - 资本公积由3.36亿元增长至5.25亿元，增幅56.1%[138][139] - 未分配利润由1.21亿元增长至1.6亿元，增幅32.6%[138][139] - 所有者投入资本增加4.66亿元[139] - 专项储备减少83.85万元[138] - 母公司所有者权益合计从年初10.05亿元减少至期末9.98亿元，降幅0.7%[141][143] - 母公司未分配利润由3392.47万元减少至2658.39万元，降幅21.6%[141][143] - 实收资本从年初的2.15亿元增加至期末的3.12亿元，增长45.12%[144][145] - 资本公积从年初的2.15亿元增加至期末的5.83亿元，增长171.43%[144][145] - 未分配利润从年初的2864.31万元增加至期末的3392.47万元，增长18.45%[144][145] - 所有者权益合计从年初的5.33亿元增加至期末的10.05亿元，增长88.57%[144][145] - 所有者投入资本增加4.65亿元，其中实收资本增加9701.01万元，资本公积增加3.68亿元[144] - 对股东的利润分配为1075万元[144] - 提取盈余公积178.13万元[144] 募集资金使用 - 非经常性损益项目合计金额为47.15万元人民币[26] - 报告期对外投资额127,572,998.08元，上年同期为0元[41] - 持有富滇银行股权比例0.05%，期末账面值1,650,000.00元[42] - 募集资金总额31,161.1万元，报告期投入12,757.3万元[47][48] - 累计投入募集资金总额28,439.43万元[48] - 累计变更用途募集资金4,197.36万元，占比13.47%[48] - 世博兴云房地产项目投资10,962.24万元，进度100%，报告期收益-1,638.77万元[50] - 世博园"三江并流"项目投资进度98.97%，报告期收益4.25万元[50] - 募集资金中转流动资金1亿元，对项目公司增资2,500万元[48] - 承诺投资项目总额为4.29573亿元，实际投入3.122771亿元，累计投入1.843943亿元[51] - 超募资金补充流动资金1亿元，已全部投入使用[51] - 世博园"丛林穿梭"项目投资4700万元，完成进度100%[51] - 昆明世博会议中心有限公司投资1530万元，完成进度100%，实现效益54.79万元[51][54] - 昆明世博运动休闲有限公司投资2667.36万元，完成进度100%，实现效益3.49万元[51][54] - 云南省旅游服务综合广场项目投资1.27573亿元，完成进度0%[51] - 募集资金变更项目总额4197.36万元，全部完成投资[54] - 使用闲置募集资金补充流动资金1亿元，期限不超过12个月[51] - 募集资金专户孳息35.63万元用于补充项目投资[52] - 对云南云旅交通投资开发有限公司增资2500万元使用募集资金[52] - 云南旅游股份有限公司向全资子公司云南旅游汽车有限公司增资127.573百万元用于云南省旅游服务综合广场项目[85] 关联交易 - 与昆明国际会展中心关联交易提供清洁服务金额21.26万元，占同类交易比例0.66%[78] - 与云南世博旅游控股集团关联会议及餐饮服务金额7.53万元，占同类交易比例0.35%[78] - 与云南世博旅游控股集团关联物业管理服务金额11.78万元，占同类交易比例0.37%[78] - 与丽江旅游投资关联旅游团费交易金额31.02万元，占同类交易比例0.72%[78] - 与云南世博旅游控股集团房餐会议费交易金额15.43万元，占同类交易比例0.73%[79] - 与云南世博元阳哈尼梯田开发关联客房服务金额3.11万元，占同类交易比例0.08%[79] - 与云南腾越翡翠城关联客房服务金额1.92万元，占同类交易比例0.05%[79] - 与侏罗纪世界投资关联客房服务金额2.13万元，占同类交易比例0.05%[79] - 与云南世博广告关联水电费交易金额0.08万元，占同类交易比例0.00%[78] - 公司关联交易中提供劳务的房餐会议费总计11.08百万元 其中昆明世博国际展览有限公司占比最高为5.84百万元[80] - 关联方植物租赁及花款交易总额21.16百万元 昆明国际会展中心有限公司占比最大为17.18百万元[80] - 景点门票款关联交易总额9.14百万元 云南世博国际旅行社有限公司贡献7.98百万元[80] - 承租资产关联交易总额273.4百万元 其中世博园土地使用权交易达155百万元[81] - 昆明市穿金路765-767号原世博学院场地租赁交易额为100百万元[81] - 世博路10号后勤基地A幢租赁采用协议定价3.4百万元[81] - 世博园北门停车场办公楼租赁交易额为15百万元[81] - 报告期内公司未发生资产收购出售类关联交易[82] - 报告期公司无共同对外投资的关联交易[83] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降100%至69.77%，变动区间为0至1500万元，对比2013年同期净利润4962.2万元[61] - 业绩下降主因包括宏观经济环境、成本增长、经济型酒店及会议餐饮业务净利润大幅下滑，低碳中心项目处于建设期，以及地产公司收入和利润显著减少[62] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金0.50元（含税），总计派发现金1560.05万元[63] - 公司筹划重大资产重组事项于2014年6月23日起停牌[97] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购江南园林80%股权[98] - 其中发行股份收购江南园林53.33%股权支付现金收购26.67%股权[98] - 配套募集资金总额不超过1.584亿元[98] 承诺事项 - 云旅汽车100%股权2013年扣非净利润承诺不低于870.43万元[93] - 云旅汽车2013至2014年累计扣非净利润承诺不低于1,978.28万元[93] - 云旅汽车2013至2015年累计扣非净利润承诺不低于3,363.03万元[93] - 世博旅游集团承诺若云旅汽车业绩未达标将以股份进行补偿[93] - 世博出租出租车经营权及花园酒店土地使用权若减值将进行股份补偿[93] - 股东承诺自股票上市日起12个月内不转让股份[93] - 世博旅游集团承诺以资产取得股份36个月内不转让[93] - 世博旅游集团承诺若出租车经营权到期实际支付费用超过15万元/辆将补偿超额部分[95] - 云旅汽车土地处置补偿金额若超过300万元世博旅游集团承诺承担超额部分[95] - 世博旅游集团承诺2016年收取世博出租应付股利1545.51万元[95] 其他重要内容 - 报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[43][44][45] - 公司持有云南旅游汽车有限公司100%股权[41] - 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目[60] - 报告期公司无重大诉讼仲裁事项[70] - 报告期内公司不存在重大担保情况[90] - 报告期内公司不存在重大合同履行[91] - 报告期内公司不存在托管、承包及租赁事项[86][87][89] - 有限售条件股份减少4800股至9701.0107万股占比31.09%[101] - 无限售条件股份增加4800股至2.15亿股占比68.91%[101] - 股份总数保持3.12010107亿股不变[101] - 报告期末普通股股东总数13,919户[103] - 第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持股比例为57.37%，持股数量为178,997,993股[104] - 云南世博广告有限公司持股比例为6.44%，持股数量为20,079,500股[104] - 云南红塔集团有限公司持股比例为6.09%，持股数量为18,989,973股[104] - 公司通过发行7854.30万股股份购买资产[148][149] - 非公开发行1846.72万股新股募集配套资金[148][149]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.321亿元，同比增长2.04%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为384.62万元，同比下降31.04%[8] - 基本每股收益为0.0123元/股，同比下降35.26%[8] - 营业利润为42.71万元，同比下降94.92%[16] - 利润总额为112.86万元，同比下降87.64%[16] - 营业利润、利润总额及归母净利润同比下降[17] - 营业收入同比小幅增加[17] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率为0.36%，同比下降0.35个百分点[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.094亿元，同比下降7,481.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-109.45百万元，同比下降7481.65%[17] - 投资活动产生的现金流量净额99.70百万元，同比增长145.67%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额-15.14百万元，同比下降132.49%[17] 各条业务线表现 - 园区经营、旅行社及园林园艺收入实现较大增长[16] - 生态地产与旅游交通业务收入及利润同比大幅减少[17] 管理层讨论和指引 - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-100%至-51.38%[27] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为0至750万元[27] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1542.54万元[27] 资产和债务变动 - 其他流动资产减少120.00百万元，因收回委托贷款[18] - 应交税金减少27.65百万元，因缴纳土地增值税清算税金22.64百万元[18] - 长期借款减少13.00百万元，因提前归还借款[18] - 总资产为21.064亿元，同比下降1.3%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.738亿元，同比增长0.32%[8] 重组和资产注入承诺 - 控股股东世博旅游集团承诺云旅汽车2013年扣非净利润不低于8.70百万元[21] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，预计2019年注入上市公司[23] - 重组完成后3年内计划收购云南省中国旅行社和云南海外国际旅行社有限公司权益[23] - 大理世博城项目开发建设销售完成后将清算注销项目公司[23] - 梁河世博城项目开发建设销售完成后将转让51%股权或注销项目公司[23] - 重组完成后3年内计划以现金或发行股份方式收购轿子山公司权益[23] - 重组完成后5年内计划收购元阳哈尼梯田和丽江老君山风景区资产[24] - 控股股东世博旅游集团承诺2016年收取世博出租应付股利1545.51万元[25] - 世博旅游集团承诺承担世博出租2013年所得税费用增加部分[25] - 标的公司（花园酒店/世博出租/云旅汽车/酒店管理公司）资产产权清晰无潜在纠纷[25] - 世博旅游集团承诺不要求子公司动用上市公司资金偿还到期借款[25] - 控股股东世博集团及发起人股东均作出避免同业竞争承诺[26] 其他财务安排和补偿 - 出租车经营权到期有偿使用费按15万元/辆预估，超支部分由世博旅游集团补偿[24] - 云旅汽车土地处置补偿金按300万元预估，超支部分由世博旅游集团承担[24] 证券投资 - 公司证券投资期末账面价值为0元[28] - 公司证券投资报告期损益为0元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.02亿元人民币，同比下降1.18%[24] - 公司实现营业收入7.02亿元，较上年同期下降1.18%[38] - 不含新注入企业收入37,879万元同比下降17.95% 利润5,038万元同比增长7.65%[43] - 合并后总收入/利润/总资产/净资产较2012年分别增长52.09%/86.97%/80.62%/58.51%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为6323.29万元人民币，同比增长19.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6323.29万元，较上年同期增长19.56%[29][40] - 营业利润为8414.89万元，较上年同期增长12.4%[38] - 利润总额为8750.15万元，较上年同期增长13.02%[38] - 基本每股收益为0.2154元人民币，同比增长19.53%[24] - 加权平均净资产收益率为8.22%，同比增长1.02个百分点[24] - 2013年基本每股收益从0.1455增至0.2154，增幅48.04%[179] 成本和费用（同比环比） - 房地产主营业务成本同比下降83.32%至17,444,339.63元[59][62] - 交通运输板块主营业务成本同比增长78.61%至126,784,123.55元[59][62] - 财务费用同比大幅增长376.87%至9,855,359.56元[63] 各条业务线表现 - 旅游景区收入占比14.81% 利润占比21.29%[44][45] - 旅游地产利润占比29.33% 交通运输利润占比35.68%[45] - 世博园景区收入10,746万元同比增长25.13% 利润1,906万元同比增长121.89%[48] - 世博会议中心收入4,623万元同比增长27.78% 利润439万元同比增长285.09%[48] - 世博兴云房地产收入9,267万元 利润2,626万元[49] - 新注入世博花园酒店收入6,432万元 利润484万元[51] - 云南旅游汽车公司收入18,120万元 利润1,163万元[51] - 交通运输板块主营业务收入同比增长40.79%至199,608,349元[55] - 房地产板块主营业务收入同比下降72.16%至50,090,816.60元[55] - 其他业务收入（委贷及水电销售）同比增长142.24%至33,089,937.42元[55][57] - 园艺及物业服务配套收入同比增长41.94%至51,668,419.61元[55] - 景区板块营业收入8773.68万元，同比增长13.6%，毛利率55.51%[68] - 交通运输板块营业收入1.996亿元，同比增长40.79%，营业成本同比增长78.61%[71] - 房地产板块营业收入5009.08万元，同比大幅下降72.16%[71] - 公司总营业收入6.691亿元，同比下降3.99%，综合毛利率35.31%[71] - 酒店板块营业收入8069.25万元，同比增长12.12%，毛利率34.9%[71] - 园艺及物业服务配套板块营业收入5166.84万元，同比增长41.94%[71] - 婚宴及会议板块营业收入4617.12万元，同比增长27.61%[71] - 云南世博兴云房地产有限公司总资产为9.38亿元，净资产为5.59亿元，营业收入为9,267万元，净利润为1,743万元[104] - 云南世博园艺有限公司营业收入为3,138万元，净利润为182万元[106] - 昆明世博园物业服务有限公司营业收入为1,110万元，净利润为21万元[106] - 昆明世博会议中心有限公司营业收入为4,623万元，净利润为376万元[106] - 云南旅游汽车有限公司营业收入为1.81亿元，净利润为822万元[106] - 云南世博花园酒店有限公司营业收入为6,432万元，净利润为391万元[106] - 云南世博出租汽车有限公司营业收入为7,284万元，净利润为1,867万元[106] 各地区表现 - （注：原文未明确提及不同地区表现，故省略此主题） 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为"城市生态文化旅游发展商"，以旅游和地产为主业，围绕全产业链发展相关多元业务[113] - 公司通过股权收购云南旅游汽车有限公司等四家企业以丰富产业链，提升盈利能力[108] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建预计2019年注入上市公司[160] - 承诺重组完成后3年内收购云南省中国旅行社等解决旅行社业务竞争[160] - 承诺重组完成后3年内以现金或发行股份方式收购轿子山公司权益[161] - 承诺重组完成后5年内收购元阳哈尼梯田及丽江老君山相关资产[161] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为8480.15万元人民币，同比下降32.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8480.15万元，较上年同期下降32.17%[40] - 经营活动现金流量净额同比下降32.17%至84,801,506.08元[66][67] - 投资活动现金流量净额同比下降180.14%至-365,771,005.98元[66][67] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长557.85%至354,970,873.22元[66][67] - 总资产为21.06亿元人民币，同比增长27.05%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元人民币，同比增长43.61%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，期初为7.48亿元[29] - 合并新注入企业后总收入70,215万元 总资产21.06亿元 净资产13.41亿元[43] - 货币资金3.951亿元，占总资产比例18.76%，同比下降0.61个百分点[75] - 长期借款2.34亿元，占总资产比例11.11%，同比大幅上升10.61个百分点[77] - 存货5.765亿元，占总资产比例27.37%，同比下降1.53个百分点[75] - 报告期对外投资额342,561,157.82元，较上年同期41,824,098.26元增长719.05%[84][85] - 持有富滇银行股权期末账面值1,650,000.00元，报告期收益214,500.00元[86] - 委托贷款金额15,000万元，利率15%，对象为昆明五华房地产开发经营有限公司[94] - 募集资金总额31,161.1万元，累计投入18,439.43万元[96] - 募集资金累计变更用途4,197.36万元，占总额比例13.47%[96] - 期末募集资金专户余额12,757.57万元[96] - 第一次募集资金净额18,403.8万元全部用于项目，累计投入18,439.43万元，超出部分使用专户孳息35.63万元[100] - 云南省旅游服务综合广场项目承诺投资总额12,757.3万元，调整后投资总额12,757.3万元[100] - 承诺投资项目小计募集资金总额42,957.3万元，调整后投资总额31,227.71万元，累计投入金额18,439.43万元[100] - 公司变更募集资金用途，将"园艺论坛"、"丛林穿梭"和"四大场馆改造"项目剩余资金用于设立昆明世博会议中心有限公司和昆明世博运动休闲有限公司[100][103] - 昆明世博会议中心有限公司变更后投入募集资金1,530万元，累计投入1,530万元，投资进度100%，实现效益191.67万元[103] - 昆明世博运动休闲有限公司变更后投入募集资金2,667.36万元，累计投入2,667.36万元，投资进度100%，实现效益2.4万元[103] - 世博兴云房地产增资扩股项目投资总额13,500万元，累计投入10,962.24万元，投资进度100%，本报告期实现效益946.95万元[98] - 世博园"三江并流"漂流项目投资总额3,000万元，累计投入2,969.02万元，投资进度98.97%，本报告期实现效益-37.85万元[98] - 昆明世博会议中心有限公司投资总额1,530万元，累计投入1,530万元，投资进度100%，本报告期实现效益191.67万元[98] - 昆明世博运动休闲有限公司投资总额2,667.36万元，累计投入2,667.36万元，投资进度100%，本报告期实现效益2.4万元[98] - 世博园区法国园、德国园提升改造项目计划投资总额为5,100万元，本期投入3,778万元，进度达74.09%[110] - 2013年现金分红总额15,600,505.35元，占可供分配利润的45.99%[124][126] - 2013年归属于上市公司股东的净利润63,232,857.85元，现金分红占比24.67%[125] - 2012年现金分红10,750,000元，占当年净利润52,889,270.85元的20.33%[125] - 2011年现金分红10,750,000元，占当年净利润41,541,236.23元的25.88%[125] - 公司总股本基数为3.12亿股[6] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元人民币[6] - 公司总股本312,010,107股，每10股派现0.5元[124][125] - 可供分配利润33,924,698.53元，分红后结余18,324,193.18元[124][126] - 归属于上市公司股东的非经常性损益净利润为2490.63万元人民币[24] - 非经常性损益项目中，对外委托贷款取得的损益为2086.00万元[33] - 同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益为2765.25万元[31] - 计入当期损益的政府补助为92.75万元[31] - 非流动资产处置损益为73.31万元[31] 公司结构和股权变动 - 全资控股云南旅游汽车有限公司（旅游客运业务）[85] - 全资控股云南世博花园酒店有限公司（酒店管理业务）[85] - 全资控股云南世博出租汽车有限公司（汽车出租业务）[85] - 全资控股云南旅游酒店管理有限公司（酒店经营管理）[85] - 公司发行78,542,953股股份收购云南世博旅游控股集团旗下4家公司100%股权[121] - 公司通过发行78,542,953股股份收购云南世博旅游控股集团旗下四家公司100%股权[147] - 标的资产账面价值为3133.914万元人民币[147] - 标的资产评估价值为6566.191万元人民币[147] - 交易定价基于评估价值6566.191万元人民币[147] - 股票发行价格经除息调整后为8.36元/股[149] - 本次交易使公司形成完整旅游产业链涵盖景区旅行社交通酒店业务[149] - 公司向控股股东云南世博旅游控股集团定向发行78,542,953股普通股购买四家子公司100%股权[153] - 公司总股本从215,000,000股增至312,010,107股，增幅45.12%[173] - 有限售条件股份从4,800股增至97,014,907股，占比从0%升至31.09%[173] - 国有法人持股新增78,542,953股，占比25.17%[173][174] - 其他内资持股新增18,467,154股，占比5.92%[173][175] - 募集配套资金总额138,872,998.08元，扣除发行费用11,300,000元后净额127,572,998.08元[175] - 发行股份购买资产价格8.36元/股，募集配套资金价格7.52元/股[180] - 2013年末归属于普通股股东的每股净资产为3.4417元，若无增发则为4.9891元[179] - 第一大股东云南世博旅游控股集团持股比例57.37%，持股178,997,993股[185] - 报告期末股东总数14,859户，年度报告披露前第五交易日末增至15,001户[185] - 云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，持股数量100,455,040股[186] - 云南世博广告有限公司持股数量20,079,500股，与云南世博旅游控股集团为一致行动人[186] - 云南红塔集团有限公司持股数量18,989,973股[186] - 曾钦桂持股比例为0.66%，持股数量2,057,126股[186] - 北京周林频谱科技有限公司持股比例为0.54%，持股数量1,700,000股[186] - 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金持股比例为0.51%，持股数量1,590,000股[186] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司注册资本为102,500万元[188] - 公司实际控制人为云南省国资委[188] - 报告期内公司股东未进行约定购回交易[186] - 报告期内无持股10%以上的法人股东（除控股股东外）[190] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股总数9,600股[195] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员合计减持股份4,800股（占期初持股50%）[195] - 期末董事、监事和高级管理人员持股总数降至4,800股（较期初减少50%）[195] - 唯一持股变动的离任职工监事樱戴期初持股9,600股[195] - 樱戴报告期内减持4,800股（占其持股50%）[195] - 樱戴期末持股保留4,800股[195] - 除樱戴外所有管理人员持股数量均为0[193][195] - 董事长王冲自2010年8月9日任职持股0[193] - 财务总监张晓翊自2010年8月9日任职持股0[195] - 总经理葛宝荣兼任世博旅游控股集团副董事长[197] - 公司监事会由5名成员组成包括监事长1名和监事4名[200] - 监事成员学历包含硕士研究生1名研究生1名大学本科2名和大专1名[200] - 监事成员专业资质含注册会计师1名高级政工师1名高级经济师1名高级审计师1名和工程师1名[200] - 监事任职年限最长成员自2010年8月9日任职已超13年[200] - 职工监事2名分别自2013年8月6日和2012年8月27日任职[200] - 监事成员现任职务含红塔集团计划财务科科长1名和旅游控股集团董事1名[200] - 监事成员在旅游行业相关企业任职占比100%共5名[200] - 监事长冯全明任职时长近10年自2014年1月28日起任[200] - 监事杨淑芳兼任党委委员副书记纪委书记及机关党委书记4项职务[200] - 职工监事李克明任职子公司世博旅游景区管理公司副总经理[200] 关联交易和承诺事项 - 公司收购云南世博出租汽车有限公司等资产交易价格为人民币65,661.91万元[137] - 收购资产贡献净利润3,112.37万元占公司净利润总额的43.58%[137] - 向昆明国际会展中心提供清洁服务关联交易金额116.50万元占同类交易比例19.99%[140] - 向控股母公司云南世博旅游控股集团提供物业管理服务金额178.86万元占比19.67%[140] - 向云南海外旅游公司提供旅游团费服务金额172.00万元占比1.54%[140] - 向云南省中国旅行社提供旅游团费服务金额46.64万元占比0.42%[140] - 向丽江旅游投资公司提供旅游团费服务金额37.64万元占比0.34%[140] - 向盈江县大盈江玉石城提供客房服务金额14.70万元占比1.1%[142] - 向大理世博城开发公司提供客房服务金额14.70万元占比1.1%[142] - 向云南世博广告公司提供租赁服务金额6.00万元占比0.09%[140] - 向控股母公司云南世博旅游控股集团支付利息456.58万元，占关联交易总额的45.03%[144] - 向控股母公司云南世博旅游控股集团支付土地使用权租金310万元，占关联交易总额的0.72%[144] - 向云南世博旅游控股集团提供酒店管理咨询劳务收入94万元，占该类别交易额的100%[143] - 向云南海外国际旅行社提供客房服务劳务收入11.22万元，占关联交易总额的0.83%[143] - 向云南世博旅游控股集团承租昆明市穿金路765-767号场地，支付租金200万元，占比0.05%[144] - 向云南世博投资有限公司提供房餐会议服务收入8.05万元，占关联交易总额的0.13%[143] - 向云南世博旅游控股集团承租世博园北门停车场办公楼，支付租金30万元，占比0.07%[144] - 向云南世博国际旅行社提供景点门票劳务收入17.55万元，占关联交易总额的0.53%[144] - 向云南中青国际旅行社提供客房服务劳务收入0.27万元，占比0.02%[143] - 关联交易结算方式均为银行转账，未出现大额销货退回情况[144] - 关联债权债务往来中最大单笔应收关联方债权期末余额130.3万元（世博旅游集团）[150] - 云南省中国旅行社应收关联方债权期初余额70.66万元本期全额收回[150] - 昆明国际会展中心应收关联方债权期末余额39.78万元较