云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 鉴证报告 索引 页码 审核报告 专项说明 1-3 云南旅游股份有限公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司（以下简称本公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于云南 世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称盈利预 测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，本公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游 股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张睿、程旭 ...

2023年情况 - 监事会认为董事会和高管履职尽责，无损害公司和股东利益行为[2] - 监事会召开7次会议，审议通过18项议题[3] - 认为公司财务状况良好，报告编制审核符合要求[4] - 建立完善内控和内幕信息知情人管理制度[6][7] 2024年展望 - 监事会将继续履职，促进公司规范运作[7]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-004 《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024年 3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方 式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增 淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报 告的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公 司2023年度监事 ...

独立董事情况 - 杨向红、王好谦、李小军提交《云南旅游股份有限公司独立董事自评表》[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 2023年度履职独立，符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会核查、评估自评表并发表专项意见[1] - 发布意见时间为2024年3月28日[2]

云南旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | 2和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmen Dongcheng District. Bei 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0029 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全 ...

业绩总结 - 2023年营业收入71,926万元，同比增33.56%[3] - 2023年净利润-48,973万元，同比增亏58.93%[3] - 2023年营业成本69,565万元，同比增28.10%[3] 财务状况 - 2023年末资产总额400,432万元，较年初减20.04%[6] - 2023年末负债总额243,379万元，较年初减18.13%[6] - 2023年末归母权益145,949万元，较年初减22.83%[6] 未来展望 - 2024年力争利润总额扭亏为盈，经营性净现金流为正[8] - 2024年度财务预算不构成实质性承诺[12]

会议情况 - 2023年董事会会议召开6次，独立董事应出席6次[2] - 2023年召开1次股东大会，独立董事现场出席[2] 审计机构 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[4] 委员会构成 - 董事会下设四个专门委员会，三委员会召集人由独立董事担任[8]

资产减值准备 - 公司拟计提资产减值准备12,115万元[2] - 本期共计提应收款项类坏账准备12,174万元[9] - 本报告期计提减值准备减少2023年度利润总额12,115元[14] 各项应收款 - 应收账款计提坏账准备11,935万元，年末余额34,179万元[9] - 其他应收款计提坏账准备308万元，年末余额3,978万元[13] - 长期应收款计提坏账准备 -69万元，年末金额为0[11][12] 其他资产减值 - 存货跌价准备期初290万元，期末290万元[15] - 固定资产减值准备期初1,007万元，期末1,007万元[15] - 合同资产总减值准备期初59万元，计提 -59万元，期末0万元[15] 审批情况 - 董事会审计委员会和监事会同意本次资产减值准备计提[16][17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议11次，股东大会5次[2] - 2023年3月31日和7月17日审议聘任高级管理人员议案[4][7] - 2023年4月27日对预计日常关联交易等事项发表意见[4] - 2023年12月8日审议通过续聘2023年度审计机构议案，12月25日经股东大会通过[5][6] - 2023年3月3日审议选举第八届董事会非独立董事和独立董事议案，6月28日和7月17日补选[6] 公司治理情况 - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个召集人均由独立董事担任，且独立董事超1/2[11] - 年报编制及审议期间，独立董事组织与年审会计师沟通会[12] - 2023年度无违规对外担保及股权、资产置换情况[6] 其他情况 - 报告期内高级管理人员薪酬政策未调整，符合规定[7] - 公司履行信息披露义务，监督公司治理及日常经营[14] - 独立董事学习法规提高保护股东权益意识[14] - 报告期内无提议召开董事会等情况[14]

市场扩张和并购 - 2019年11月7日审议通过收购恐龙谷公司63.25%股权议案[2] - 2019年12月23日完成收购恐龙谷公司63.25%股权交易[2] - 以2019年8月31日为基准日，恐龙谷公司100%股份评估价值41314.16万元[4] - 公司支付股权对价共25725.22万元[4] 业绩总结 - 2023年度盈利预测净利润2488万元，实际 - 1119万元[7] - 恐龙谷公司2023年度未实现业绩承诺[7] 未来展望 - 原业绩承诺期2020 - 2022年，延期到2021 - 2023年[5] - 2021 - 2023年承诺净利润分别不低于35万元、1092万元、2488万元[5] 其他新策略 - 当期应补偿金额按公式计算[7] - 利润补偿责任人康旅投资公司现金补偿[7]