公司基本信息 - 公司股票简称为软控股份，股票代码为002073，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为软控股份有限公司，中文简称为软控股份，外文名称为MESNAC Co., Ltd.[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为5,647,595,165.99元，较上年下降1.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为333,149,674.13元，较上年增长64.40%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为231,404,747.57元，较上年下降39.54%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到19.70亿元，同比增长57.2%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长61.1%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1,296.4万元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,439.98万元，同比下降81.7%[12] - 公司2023年政府补助金额为32,553.45万元，同比下降15.3%[12] - 公司2023年金融资产和金融负债公允价值变动为-9,712.11万元[12] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为51,322.27万元，同比增长41.1%[12] - 公司2023年债务重组损益为1,589.27万元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为70,438.25万元[13] - 公司2023年少数股东权益影响额为3,597.32万元[13] - 公司2023年度报告显示，全球经济疲软，但中国经济向潜在增速中枢回归，公司稳扎稳打，国内市场签单完成率高，海外市场签单创历史新高[15] 产品及技术 - 公司主要产品包括异戊橡胶和异戊二烯，公司拥有研发团队攻克技术难关，可柔性化定制生产[18],[19] - 公司拥有国内首套乙腈法碳五分离装置，具备研发专业团队，不断攻克技术难关，可柔性化定制生产[20][21][22] - 新材料产品相比传统材料具有竞争优势，轮胎性能提高10%以上[23] - 公司拥有全球研发体系，拥有1900余项专利，获得国家科技进步奖1项[27] - 公司营销网络遍布欧、美、亚、非等多个国家和地区，与500多家客户建立合作关系[27] - 公司是全球领先轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序[28] - 公司拥有完整的梯队化管理团队，20余年来骨干成员较为稳定[28] - 公司吸引了一批行业内的知名与专业人士作为事业合伙人加入，共谋发展[29] 财务管理 - 公司2023年度报告中的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元，不以公积金转增股本[117] - 公司2023年度现金分红总额为101,209,650.40元，占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[117] - 公司2023年度每10股派发现金红利1.00元，不送红股[118] - 公司2023年度可供股东分配的利润累计为2,245,983,571.39元[118] 公司治理 - 公司股东大会共召开4次，确保所有股东享有平等地位并充分行使股东权利[86] - 公司董事会设有独立董事，按要求出席董事会，独立公正地履行职责[86] - 公司监事会设监事3名，监督公司财务和高级管理人员履职合法合规[86] - 公司认真履行信息披露义务，确保真实、准确、及时、完整地披露有关信息[86] 环保与社会责任 - 公司积极倡导节能减排、绿色环保，致力于维护员工利益，推进可持续发展，大力发展循环经济[149] 股权结构 - 公司2023年年度报告显示，袁仲雪持有145,308,486股，占比14.36%[194] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有33,254,500股，占比3.29%[194] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有20,890,236股，占比2.06%[194]

软控股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ,对 2023年 3101号—— ,该 ,计 2023年 ,我 ,我 zHONGXINGHUA CERTIFIED pu8LIC ACCOUNTANTs LLP (Iocation):北 20号 S0H0 B座 20层 20/「 ,Tower B,Lize s0Ⅱ 0,20 Lizc Road,FOngtai District,BO主 jing PR China (te1):010-51423818 (fax):010-51逡 23816 (2024)第 0300日 7号 : ,对 (以 " ")截 2023 12月 31日 2023年 2号—— 1号—— ,编 2023年 ,并 ,不 ,贵 20 ...

软控股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人班耀波，1960年出生，博士研究生。曾任中融金控（青岛）集团公司 董事、总经理。在报告期内作为公司第八届董事会的独立董事，拥有相关专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 报告期内，本人担任独立董事期间公司共召开10次董事会、4次股东大会， 本人出席情况如下 独立董事2023年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 作为软控股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《软控股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作，本人现就2023年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-014 软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司融资及对外提供担 保相关的以下 25 个议案： 1、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子 公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 3、《关于向交通银行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》 4、《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 5、《关于向工商银行青岛分行申请不超过 ...

业绩总结 - 2023年母公司实现净利润63243855.27元[6] - 2023年度利润分配以1012096504股为基数，每10股派发现金红利1元[6] 财务决策 - 拟续聘中兴华事务所为2024年年度审计机构，审计费用130万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬方案全票通过，董事薪酬方案提交股东大会审议[16] - 拟为公司及董监高和相关责任人员购买责任险，提交股东大会审议[17] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超30亿元资产池业务，有效期12个月[18] 授信担保 - 公司向多家银行申请授信额度并为子公司担保，额度从1亿到8亿不等[19][20][21][22][24][25][26][28][31][32][33][34][35][36][37][39] - 子公司软控机电向广发银行青岛分行申请不超55000万元授信额度，公司提供5000万元连带责任担保[40] - 公司向比利时联合银行上海分行申请不超30000万元授信额度，为子公司软控机电提供连带责任担保[42] - 公司向比利时联合银行上海分行申请不超5000万欧元或等值美元授信额度，为海外子公司提供连带责任担保[43] - 公司同意海外子公司向银行申请不超5000万欧元或等值美元融资，为其提供连带责任担保[43] - 公司为控股子公司益凯新材料提供不超10亿元财务资助，有效期至2024年年度股东大会召开之日[48] 其他业务 - 公司（含子公司）2024年开展不超100000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超10000万元人民币或等值外币[51] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会[52]

国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为软控 股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"）2016 年非公开发行股票的保 荐机构，持续督导期截止至 2017 年 12 月 31 日，国金证券已于 2018 年 5 月出具了 《关于软控股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结》。因 2016 年非公开发 行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续 履行督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对软控股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000 ...

业绩数据 - 2023年总资产159.62亿元，同比增长16.30%[20] - 2023年营业收入56.48亿元，同比降低1.54%[20] - 2023年净资产52.88亿元，同比增长9.91%[20] - 2023年净利润3.33亿元，同比增长64.40%[23] - 2023年每股收益0.3486元[23] 公司治理 - 2023年召开股东大会4次，董事会10次，监事会10次[20][23][62] - 董事会中独立董事占比42.86%，女性董事占比42.86%[20][23] 社会责任 - 2023年对外捐赠200万元，为员工申请政府补贴88万元，申领保费近110万元[23] - 公司先后投入500余万元升级改造废气处理设施[21][103] 业务成果 - 产品覆盖轮胎生产80%的核心装备，业务规模连续12年全球前三[29] - 2022年公司橡机业务收入世界第一[39] - 公司在“国际轮胎技术创新卓越大奖”评选中获“轮胎行业2022年度最佳供应商”奖[39] - 2023年公司稳居“年度中国橡胶工业百强企业”榜首[42] - 公司入选2022年度山东省新材料领军企业培育库入库名单和2022年度山东省新材料领军企业50强名单[42] 市场布局 - 公司在全球布局多个服务中心和子公司，包括欧洲、美洲、巴西、南亚、泰国、越南、日本服务中心[36] 展会参与 - 2023年公司参加德国汉诺威轮胎技术展、中国橡胶年会等多个展会[41] 社会责任管理 - 公司建立完善责任管理体系，在六大责任领域积极履责[48] - 公司构建社会责任管理组织架构[52] - 董事会及战略委员会负责制定公司ESG管理方针等[53] - 经营管理层带领开展与ESG相关工作[53] 投资者关系 - 2023年组织参加两次网上说明会并参与多种主题投资者教育活动[63] - 定期报告披露4次，发布临时公告84条[65] 技术研发 - 申请（拥有）专利2000余项，其中发明专利640余项，海外专利200余项[77] - 获得软件著作权160余项[78] - 获1项国家科技进步奖、4项国家各部委科技项目[83] - 起草30余项国际标准、6项智能制造标准、87余项国家及行业标准[83] - 公司获得省部级科技奖励2000余项[83] 工艺优势 - 化学炼胶工艺比传统干法混炼技术降低20%以上的能耗[98] 研发投入与平台 - 公司近3年研发投入6.7亿元，研发占比6%以上[112] - 公司承建17项省部级研发平台，培育相关人才4名[112] - 公司在全球8个国家及地区建立研发及服务团队，设立8大研发中心，有专家300余人[112] 标准制定 - 公司主导起草并发布了4项轮胎用RFID国际标准[110] - 公司发起成立中国轮胎智能制造与标准化联盟，已发布6项智能制造标准[115] 专利与标准 - 2023年国外授权专利191件，国内授权17件，其中发明专利165项，实用新型专利9项[119] - 公司主持/参与106项国际、国家、行业等标准的制定与修订[119] 质量管理 - 公司以特定内容为质量管理方针[124] - 公司依据相关标准建立质量管理和测量管理体系，并通过认证[132] - 公司产品有多项认证，实验室有CNAS体系认证[128] - 公司建立完善的售后服务和产品召回制度[132] 供应商管理 - 供应商认定优先考虑环境友好型企业，推动绿色供应链建设[156] - 供应商引入需签订6种标准合同版本[156] - 供应商绩效评估分为季度和年度评估[158] 环境数据 - 废水排放总量约20万吨，主要排放口1个，无超标排放[164] - 废气主要排放口2个，全年大气污染物排放量约为5吨，无超标排放[169] - RCO装置处理废气去除效率达到95%，年减排量（NMHC）约20吨[175] - 2023年进行排污许可证变更工作，环境管理体系复审通过[176] - 危险废物共计6类，2023年度协议处置危废89.3195吨，无危废跨年储存[180] 节能数据 - 燃气锅炉等多项改造预计节能量分别为750、200、200、200、50吨标准煤/年[182] - 全年用电约3万Mwh，用蒸汽量约95万GJ[184] - 2023年全年碳排放总量约171851.39t，比直购蒸汽的间接排放减少约20350t[185] - 项目共减排约4.35t CO₂[186] 资源使用 - 全年用新鲜水：工业水19万吨、生活水2.9万吨、消防水1万吨[186] - 主要原料裂解碳五使用量12.4万吨，其他助剂材料使用量约8.8万吨[186] 环境管理成果 - 固体废弃物管理安全处置率等均达100%[187] - 集气罩对废气收集效率不低于95%[194] 安全会议 - 2023年召开安委会会议4次、EHS工作例会14次[200]

软控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 二、附表 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于软控股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 030018 号 软控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中 ...

章程修订 - 2024年4月1日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后注册资本为101,194.5304万元，原101,208.6504万元[3] - 修订后股份总数为101,194.5304万股，原101,208.6504万股[3] 规则规定 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，三年内转让或注销[4] - 年度股东大会下一年中期分红上限为对应净利润[5] - 利润分配政策制订、修改等需经出席股东表决权2/3以上通过[6] 时间信息 - 修订后《公司章程》2024年4月披露于巨潮资讯网[6] - 公告发布时间为2024年4月3日[9]