公司基本信息 - 公司股票简称*ST雪莱，代码002076，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主要业务为紫外线杀菌灯、LED照明、汽车照明、锂电池生产设备[28][29] - 截至报告期末，公司及主要控股子公司获授权且维持有效状态的专利数量近200项[30] - 公司主要高管及核心人员在公司任职时间均为10年以上[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入68,485,121.74元，上年同期87,190,576.90元，同比减少21.45%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-44,768,466.90元，上年同期-35,381,153.99元，同比减少26.53%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,209,162.65元，上年同期-6,209,462.03元，同比增加183.89%[20] - 本报告期末总资产588,815,151.59元，上年度末562,108,363.46元，同比增加4.75%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产-197,958,277.37元，上年度末-153,189,810.47元，同比减少29.22%[20] - 非流动资产处置损益1,373,649.62元[24] - 计入当期损益的政府补助896,749.94元[24] - 非经常性损益合计728,987.08元[25] - 本报告期营业收入68,485,121.74元，同比减少21.45%[33] - 本报告期营业成本44,059,589.48元，同比减少20.01%[33] - 本报告期研发投入11,018,226.91元，同比增加83.90%[33] - 投资收益为 -284657.21元，占比 -0.66%，主要因按权益法核算形成[40] - 资产减值595152.76元，占比1.38%，主要系计提合同资产减值损失[40] - 营业外支出1975875.24元，占比4.60%，主要系计提诉讼违约金[40] - 信用减值损失 -3583550.72元，占比 -8.34%，主要系计提应收账款和其他应收款坏账准备[40] - 本报告期末货币资金74834489.85元，占总资产12.71%，较上年末比重增2.44%[41] - 本报告期末应收账款19333543.76元，占总资产3.28%，较上年末比重降2.78%[41] - 本报告期末存货97179598.09元，占总资产16.50%，较上年末比重增7.71%[41] - 本报告期末短期借款314079093.56元，占总资产53.34%，较上年末比重降5.26%[41] - 本报告期末合同负债57890022.34元，占总资产9.83%，较上年末比重增4.82%[41] - 2022年6月30日公司资产总计588,815,151.59元，较年初562,108,363.46元增长4.75%[133][134] - 2022年6月30日公司负债合计838,498,383.36元，较年初767,029,960.09元增长9.32%[134] - 2022年6月30日公司所有者权益合计-249,683,231.77元，较年初-204,921,596.63元减少21.84%[134] - 2022年6月30日流动资产合计259,495,782.59元，较年初226,814,925.15元增长14.40%[132] - 2022年6月30日非流动资产合计329,319,369.00元，较年初335,293,438.31元减少1.78%[133] - 2022年6月30日流动负债合计713,187,889.24元，较年初642,945,909.25元增长10.92%[134] - 2022年6月30日非流动负债合计125,310,494.12元，较年初124,084,050.84元增长1.00%[134] - 2022年6月30日母公司资产总计428,520,939.97元，较年初443,891,620.70元减少3.46%[137] - 2022年6月30日母公司流动资产合计36,552,509.75元，较年初59,388,486.26元减少38.45%[137] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计391,968,430.22元，较年初384,503,134.44元增长1.94%[137] - 2022年上半年营业总收入6848.51万元，较2021年上半年的8719.06万元下降21.45%[140] - 2022年上半年营业总成本1.09亿元，较2021年上半年的1.19亿元下降8.28%[140] - 2022年上半年净利润为-4476.16万元，较2021年上半年的-3585.52万元亏损扩大24.84%[141] - 2022年上半年流动负债合计5.79亿元，较期初的5.61亿元增长3.34%[138] - 2022年上半年非流动负债合计1.21亿元，较期初的1.19亿元增长1.02%[138] - 2022年上半年负债合计6.99亿元，较期初的6.80亿元增长2.93%[138] - 2022年上半年所有者权益合计-2712.40万元，较期初的-2359.38万元亏损扩大14.96%[138] - 2022年上半年基本每股收益为-0.06元，较2021年上半年的-0.05元下降20%[142] - 2022年上半年母公司营业收入1104.70万元，较2021年上半年的1855.62万元下降40.47%[144] - 2022年上半年母公司净利润为-3.10亿元，较2021年上半年的-2.71亿元亏损扩大14.39%[144] - 2022年上半年利息费用28230452.11元，2021年上半年为22970076.32元[145] - 2022年上半年其他收益191190.88元，2021年上半年为8950411.26元[145] - 2022年上半年营业利润亏损34374287.14元，2021年上半年亏损29194038.41元[145] - 2022年上半年经营活动现金流入小计108970145.21元，2021年上半年为103002837.85元[147] - 2022年上半年经营活动现金流出小计103760982.56元，2021年上半年为109212299.88元[147] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额5209162.65元，2021年上半年为 - 6209462.03元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1687600元，2021年上半年为7126400元[147] - 2022年上半年投资活动现金流出小计505613.73元，2021年上半年为145804.20元[147] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计917412.43元，2021年上半年为22612334.35元[148] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额5561612.90元，2021年上半年为 - 11877544.89元[148] - 投资活动现金流出小计为923万元[150] - 投资活动产生的现金流量净额为 -754.24万元，上年同期为632.64万元[150] - 筹资活动现金流入小计为869万元，上年同期为800万元[150] - 筹资活动现金流出小计为21万元，上年同期为1449.25万元[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为848万元，上年同期为 -649.25万元[150] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为52410.91元，上年同期为 -10955.89元[150] - 现金及现金等价物净增加额为 -54407.94元，上年同期为 -567264.75元[150] - 期初现金及现金等价物余额为148094.65元，上年同期为677186.71元[150] - 期末现金及现金等价物余额为93686.71元，上年同期为109921.96元[150] - 本期所有者权益增减变动金额为4476846.9元[153] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为29,892,740.1元[155] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为29,892,740.1元[155] - 2022年本期增减变动金额合计为8,343,997.39元[156] - 2022年综合收益总额为3,947,948.61元[156] - 2022年所有者投入和减少资本合计为3,299,799.7元[156] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为3,233,929.29元[156] - 2022年其他变动金额为13,658.62元[156] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为51,241,230.62元[157] - 2022年上半年初所有者权益合计为 -235,937,686.26元，期末为 -271,239,454.05元[159][161] - 2022年上半年综合收益总额为 -35,301,767.79元[159][160] - 2021年上半年初所有者权益合计为 -75,749,764.25元，期末为 -28,124,344.45元[162] - 2021年上半年综合收益总额为 -31,364,342.36元[162] - 2022年上半年初股本为769,571,569.00元，期末不变[159][161] - 2022年上半年初资本公积为355,882,950.63元，期末不变[159][161] - 2021年上半年初股本为764,113,035.00元，期末为764,113,035.00元[162] - 2021年上半年初资本公积为370,285,543.16元，期末为370,285,543.16元[162] - 2022年上半年未分配利润从 -1,469,965,000.87元变为 -1,505,266,768.66元[159][161] - 2021年上半年未分配利润从 -1,310,496,623.94元变为 -1,341,860,966.30元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期电器机械及器材制造业收入58,318,043.43元，占比85.15%，同比减少15.87%[35] - 本报告期紫外线杀菌灯系列收入25,742,359.55元，占比37.59%，同比减少29.85%[35] - 本报告期华南地区收入35,101,646.11元，占比51.25%，同比减少4.49%[36] - 本报告期国外收入10,722,091.19元，占比15.66%，同比减少32.56%[36] - 电器机械及器材制造业营业收入58318043.43元，同比降15.87%，营业成本40524219.96元，同比降12.33%，毛利率30.51%，同比降2.81%[37] 募集资金情况 - 公司2018年非公开募集资金总额77,999,990.11元，其中7,909,736.84元用于支付发行费用，剩余70,090,253.27元用于支付交易对方现金对价[51] - 募集资金账户实际用于支付中介机构费用6,474,800.00元，较原定用途减少1,434,936.84元；实际用于支付现金对价71,546,176.47元，较原定用途增加1,455,923.20元[51] - 公司实际投入募集资金总额为78,020,976.47元，较募集资金总额增加20,986.36元，系募集资金银行利息[51] - 截至2022年6月30日，募集资金专用账户余额为1,056.64元，2022年未使用募集资金，账户被冻结未销户[52] 子公司经营情况 - 深圳卓誉子公司注册资本35,000,

公司基本信息 - 公司股票简称ST雪莱，代码002076，上市于深圳证券交易所[13] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为方建新、邓清平[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为155484985.04元，较2020年调整后数据减少53.49%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 173154632.86元，较2020年调整后数据减少497.26%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 187126450.87元，较2020年调整后数据减少662.30%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 10987091.51元，较2020年调整后数据减少162.36%[18] - 2021年基本每股收益为 - 0.23元/股，较2020年调整后数据减少483.33%[18] - 2021年稀释每股收益为-0.23元/股，较2020年的0.06元/股下降483.33%[19] - 2021年末总资产为562,108,363.46元，较2020年末调整后的676,891,286.15元下降16.96%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为-153,189,810.47元，较2020年末调整后的6,767,739.14元下降2,363.53%[19] - 2021年营业收入为155,484,985.04元，较2020年的334,296,653.42元有所下降[23] - 2021年营业收入扣除金额为14,916,947.82元，扣除后金额为140,568,037.22元；2020年扣除金额为60,533,011.14元，扣除后金额为307,693,900.20元[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为45,175,835.82元、42,014,741.08元、29,308,763.62元、38,985,644.52元[27] - 2021年非流动资产处置损益为297,807.64元，计入当期损益的政府补助为2,490,698.56元，债务重组损益为13,088,383.10元等，非经常性损益合计为13,971,818.01元[28][29] - 2021年公司整体营业收入155,484,985.04元，同比下降53.49%，归属母公司所有者净利润亏损173,154,632.86元[43] - 2021年销售费用为14,300,848.48元，2020年为17,014,767.98元，同比减少15.95%[62] - 2021年管理费用为52,156,118.53元，2020年为36,457,325.13元，同比增加43.06%[62] - 2021年财务费用为59,373,717.75元，2020年为42,560,315.39元，同比增加39.50%[63] - 2021年研发费用为12,969,930.00元，2020年为17,737,145.35元，同比减少26.88%[63] - 2021年经营活动现金流入小计241,852,091.68元，较2020年的406,665,825.35元减少40.53%[70] - 2021年经营活动现金流出小计252,839,183.19元，较2020年的389,048,415.73元减少35.01%[70] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -10,987,091.51元，较2020年的17,617,409.62元减少162.36%[70] - 2021年筹资活动现金流入小计45,500,000元，较2020年的19,550,681.77元增加132.73%[70] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为17,072,006.81元，较2020年的 -6,914,174.66元增加346.91%[70] - 2021年末货币资金57,708,194.39元，占总资产比例10.27%，较年初比重增加4.54%[72] - 2021年末应收账款34,041,166.48元，占总资产比例6.06%，较年初比重减少8.47%[72] - 2021年末投资性房地产177,917,648.00元，占总资产比例31.65%，较年初比重增加9.30%[72] - 2021年末短期借款329,422,895.76元，占总资产比例58.60%，较年初比重增加9.61%[72] - 投资性房地产期初公允价值151,259,327.80元，本期公允价值变动4,618,651.59元，其他变动22,039,668.61元，期末公允价值177,917,648.00元[74] - 八层楼生产厂房期末公允价值85,462,000.00元，较期初公允价值变动幅度19.24%[76] - 2021年研发人员数量44人，较2020年的53人减少16.98%；研发人员数量占比12.43%，较2020年的13.62%降低1.19%[67] - 2021年本科研发人员15人，较2020年的18人减少16.67%；专科及以下28人，较2020年的34人减少17.65%[67] - 2021年30岁以下研发人员6人，较2020年的14人减少57.14%；40岁以上12人，较2020年的15人减少20.00%[68] - 2021年研发投入金额12,969,930元，较2020年的17,737,145.35元减少26.88%；研发投入占营业收入比例8.34%，较2020年的5.31%增加3.03%[68] - 2021年研发投入资本化金额为0元，较2020年的2,056,256.78元减少100%；资本化研发投入占研发投入比例为0%，较2020年的11.59%降低11.59%[68] 会计政策与数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更和会计差错更正[18] - 2021年1月1日公司确认租赁负债1,024,691.08元、一年内到期的非流动负债1,570,782.00元、使用权资产2,595,473.08元，增量借款利率加权平均值为4.00%[21] - 2020年9月30日出租部分自有厂房，因实质重于形式原则，7,847.53平方米建筑面积厂房相关财务信息需更正[21][22] - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则进行会计政策变更，不涉及对以前年度追溯调整[169] 行业市场数据 - 2021年我国照明电器行业销售额约为6800亿元人民币[34] - 2021年我国汽车全年销量完成2627.5万辆，生产完成2608.2万辆[35] - 2021年我国新能源汽车销量完成352.1万辆[36] - 2021年三季度中国动力电池出货量56GWh，同比增长接近150%，环比增长36%[36][37] - 到2025年我国新能源汽车新车销量占比将达25%左右[37] - 预计到2026年我国锂电池行业市场规模将超2600亿元[37] - 2021年上半年国内锂电池投资项目37个，投资总额约3148亿元[37] - 2021 - 2022年锂电设备预计年均新增市场空间接近500亿元，2023年接近600亿元[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 电器机械及器材制造业营业收入128,468,390.91元，占比82.62%，同比下降20.57%；其他行业营业收入27,016,594.13元，占比17.38%，同比下降84.34%[45] - 紫外线杀菌灯系列营业收入63,764,440.50元，占比41.01%，同比下降29.34%；锂电池生产设备系列营业收入12,099,646.31元，占比7.78%，同比下降89.20%[45] - 华南地区营业收入73,974,933.67元，占比47.58%，同比下降42.77%；华东地区营业收入35,684,936.75元，占比22.95%，同比下降76.94%[46] - 分销营业收入47,231,887.43元，占比30.38%，同比增长3.64%；直销营业收入108,253,097.61元，占比69.62%，同比下降62.51%[46] - 电器机械及器材制造业毛利率26.89%，同比下降13.03%；其他行业毛利率76.88%，同比增长49.33%[48] - 紫外线杀菌灯系列毛利率34.05%，同比下降8.65%；锂电池生产设备系列毛利率36.21%，同比增长2.88%[48] - 华南地区毛利率38.02%，同比下降6.02%；华东地区毛利率37.05%，同比增长13.98%[49] - 分销毛利率28.68%，同比下降7.12%；直销毛利率38.58%，同比增长5.41%[49] - 2021年电器机械及器材制造业销售量为12,824,482支/套，同比增加26.92%[50] - 2021年制造业行业生产量为7,719,603支/套，同比减少26.02%[50] - 2021年制造业行业库存量为3,201,222支/套，同比减少61.46%[50] - 2021年主营业务收入较上年下降56.53%，销售量较上年增加26.92%，因处理大量呆滞存货[50] - 2021年电器机械及器材制造业原材料成本58,373,952.13元，占营业成本比重58.27%，同比增减28.68%[52] - 2021年所有行业原材料成本66,882,863.22元，占营业成本比重66.77%，同比减少14.71%[53] - 2021年荧光灯室内照明系列成本小计13,283,112.51元，占营业成本比重13.26%，同比增加7.81%[56] - 2021年紫外线杀菌灯系列成本小计42,053,172.59元，占营业成本比重41.98%，同比增加18.71%[56] - 2021年汽车照明系列成本小计25,087,850.14元，占营业成本比重25.05%，同比增加13.08%[56] - 2021年锂电池生产设备系列原材料成本5,311,618.56元，占营业成本比重5.30%，同比减少26.15%[56] - 锂电池生产设备系列能源动力业务2021年金额为94,540.45元，占比0.09%，2020年金额为104,917.99元，占比0.05%，同比增加0.04%[57] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为42,897,798.75元，占年度销售总额比例为27.59%[60] - 前五名供应商合计采购金额为13,080,944.45元，占年度采购总额比例为19.76%[60] 子公司相关数据 - 深圳卓誉注册资本35,000,000元，总资产120,590,004.97元，净资产94,105,370.92元，营业收入14,657,469.45元，营业利润 -3,743,012.86元，净利润 -2,838,614.17元[88] - 深圳益科注册资本10,000,000元，总资产20,658,042.49元，净资产13,920,782.65元，营业收入36,266,871.26元，营业利润2,062,981.93元，净利润2,050,835.13元[89] - 小雪科技注册资本10,000,000元，总资产17,090,140.74元，净资产14,434,075.52元，营业收入18,951,047.63元，营业利润 -1,152,586.70元，净利润 -21,223.41元[89] - 佛山雪莱特注册资本10,000,000元，总资产61,621,784.53元，净资产 -1,080,760.74元，营业收入77,808,719.68元，营业利润 -7,041,749.63元，净利润 -8,568,542.40元[89] 公司经营目标与风险 - 2022年公司以“聚焦主业、重组

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-082 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 29,308,763.62 | -75.42% | 116,499,340.52 | ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冼树忠、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管 人员)汤浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 17 | | 第五节 | 环境和社 ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冼树忠、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管 人员)汤浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带"与持续经营相关的 重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，详见本报告第四 节"经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"。敬请广大投资者关注 相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冼树忠、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管 人员)汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 45,175,835.82 | 41,734,002.18 | 8.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,028,162.44 | ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冼树忠、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管 人员)汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 617,971,019.78 | 668,379,761.53 | | -7.54% | | 归属于上市公司股东的净资产 | -159, ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 4 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容， 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 | 公司业务概要 | 10 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 21 | | 第五节 | 重要事项 | 58 | | 第六节 | 股 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入41,734,002.18元，较上年同期减少50.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,612,871.82元，较上年同期增长15.38%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,323,972.14元，较上年同期增长15.27%[8] - 本报告期末总资产661,963,159.47元，较上年度末减少0.96%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产-148,774,017.40元，较上年度末减少37.35%[8] - 2020年3月31日资产总计661,963,159.47元，较2019年12月31日的668,379,761.53元有所减少[30] - 2020年第一季度营业总收入4173.40万元，上期为8463.79万元[37] - 2020年第一季度营业总成本5379.04万元，上期为11099.17万元[38] - 2020年第一季度营业利润亏损1455.07万元，上期亏损2103.03万元[39] - 2020年第一季度净利润亏损1583.45万元，上期亏损2056.74万元[39] - 2020年3月31日资产总计52841.57万元，2019年12月31日为56206.07万元[34][35] - 2020年3月31日负债合计73503.03万元，2019年12月31日为73177.73万元[35] - 2020年3月31日所有者权益合计亏损20661.45万元，2019年12月31日亏损16971.65万元[35] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损1661.28万元，上期亏损1963.31万元[39] - 综合收益总额本期为-15,953,746.69元，上期为-21,083,467.85元[40] - 基本每股收益本期为-0.02元，上期为-0.03元；稀释每股收益本期为-0.02元，上期为-0.04元[40] - 营业收入本期为19,765,424.69元，上期为59,274,557.21元[42] - 营业利润本期为-11,888,902.39元，上期为-1,636,468.18元[43] - 净利润本期为-13,113,886.39元，上期为-1,684,364.74元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,323,972.14元，上期为10,691,024.77元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-10,670,243.81元，上期为680,158.98元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,416,080.15元，上期为-14,395,386.89元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,143,236.01元，上期为-3,125,678.22元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为15,280,332.85元，上期为15,597,592.37元[48] - 经营活动现金流入小计本期为2,401,814.62元，上期为65,027,088.92元；经营活动现金流出小计本期为2,467,324.47元，上期为48,472,979.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,509.85元，上期为16,554,109.55元[50] - 投资活动现金流入小计上期为889,607.58元；投资活动现金流出小计上期为75,140.00元；投资活动产生的现金流量净额上期为814,467.58元[51] - 筹资活动现金流入小计上期为162,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为159,514.29元，上期为189,978,869.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,514.29元，上期为 - 27,978,869.62元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为68,045.50元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 156,978.64元，上期为 - 10,610,292.49元；期初现金及现金等价物余额本期为166,978.64元，上期为17,209,419.16元；期末现金及现金等价物余额本期为10,000.00元，上期为6,599,126.67元[51] - 公司2020年第一季度流动资产合计1.6421548122亿美元，非流动资产合计3.9784531155亿美元，资产总计5.6206079277亿美元[58] - 公司2020年第一季度流动负债合计6.1975664301亿美元，非流动负债合计1.1202068203亿美元，负债合计7.3177732504亿美元[58] - 公司2020年第一季度所有者权益合计 - 1.6971653227亿美元，负债和所有者权益总计5.6206079277亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 应收款项融资报告期末较年初减少50.92%，因子公司部分已背书应收票据到期[16] - 存货报告期末较年初增加42.65%，因子公司销售订单增加致原材料采购增加[16] - 合同负债报告期末较年初增加74.15%，因子公司预收部分合同定金[16] - 2020年3月31日货币资金2366.09万元，2019年12月31日为2290.16万元[32] - 2020年3月31日应收账款5501.65万元，2019年12月31日为5014.33万元[32] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项2019年12月31日为19,196,535.66元，调整数为 - 19,196,535.66元；合同负债2020年01月01日为19,196,535.66元，调整数为19,196,535.66元[54] - 合并资产负债表中2019年12月31日和2020年01月01日资产总计均为668,379,761.53元，负债合计均为827,383,653.43元，所有者权益合计均为 - 159,003,891.90元[54][55] - 母公司资产负债表中2019年12月31日和2020年01月01日货币资金均为22,901,677.25元，交易性金融资产均为48,631,502.96元，应收账款均为50,143,376.23元，应收款项融资均为3,362,710.71元[57] - 公司2020年第一季度预付款项为284.639274万美元[58] - 公司2020年第一季度其他应收款为797.058669万美元，其中应收股利为546.938754万美元[58] - 公司2020年第一季度存货为2785.082738万美元[58] - 公司2020年第一季度短期借款为3.2040381956亿美元[58] - 公司2020年第一季度应付账款为1.2163620617亿美元[58] - 公司2020年第一季度预收款项减少829.182739万美元，合同负债增加829.182739万美元[58] - 公司2020年第一季度应付利息为2166.404817万美元[58] 财务数据关键指标变化 - 利润表项目 - 其他收益报告期末较上年同期减少80.43%，因政府补助减少[17] - 投资收益报告期末较上年同期增加79.61%，因按权益法确认的投资损失减少[17] - 公允价值变动收益报告期末较上年同期减少131.79%，因交易性金融资产计提的公允价值变动收益减少[17] - 信用减值损失报告期末较上年同期减少93.30%，因计提的应收账款坏账减少[17] - 营业外支出报告期末较上年同期增加649.75%，因计提远东国际租赁有限公司违约金[17] - 所得税费用报告期末较上年同期增加128.21%，因子公司利润总额增加[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表项目 - 投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少1668.79%，因深圳卓誉购买理财产品增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加123.73%，因偿付利息支付的现金减少[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,023，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中柴国生持股比例22.89%，持股数量174,892,038股[12] 委托理财情况 - 委托理财发生额2070万元，未到期余额1630万元，逾期未收回金额为0 [21]