股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表298名，代表股份92,926,702股，占比23.1982%[4] - 现场投票股东11人，代表股份90,968,032股，占比22.7092%[4] - 网络投票股东287人，代表股份1,958,670股，占比0.4890%[5] - 中小投资者289人，代表股份2,465,720股，占比0.6155%[5] 提案表决情况 - 提案1.00同意股数92,728,282，占比99.7865%[6] - 提案4 - 7中小投资者同意股数及占比分别为2,215,200（89.8399%）、2,264,800（91.8515%）、2,239,000（90.8051%）、2,179,200（88.3799%）[9] - 提案8.00获出席股东表决权三分之二以上通过[8]

公司治理 - 第八届董事会、监事会任期2025年5月5日届满[2] - 换届工作适当延期，成员任期顺延[2] - 换届前成员继续履职，不影响运营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为3.11亿元 同比下降22.56% [1] - 公司2025年第一季度净利润为1529.69万元 同比下降19.81% [1]

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入3.11亿元，较上年同期减少22.56%，主要因转让股权及智慧城市业务收入减少[4][7] - 营业总收入本期为311,458,112.34元，上期为402,180,923.28元，同比下降约22.56%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1529.69万元，较上年同期减少19.81%，受营业收入减少影响[4][7] - 净利润本期为15,035,381.33元，上期为17,366,003.54元，同比下降约13.42%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4992.07万元，较上年同期增长73.84%，因销售收款增加、采购付款减少[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,920,715.99元，上期为 - 190,814,910.59元，亏损幅度收窄约73.84%[19] 部分资产项目较年初变化 - 应收账款较年初下降14.01%，因加大回款催收力度[8] - 应收款项融资较年初上升52.66%，因本期票据结算增加[8] - 一年内到期的非流动资产较年初上升33.53%，因一年内到期的银行大额存单增加[8] - 其他非流动金融资产较年初下降33.04%，因对上海楷年科技合伙企业清算处置[8] - 使用权资产较年初下降47.63%，因子公司房产租赁退租[8] 部分负债项目较年初变化 - 应付职工薪酬较年初下降89.62%，因本期支付员工奖金[8] - 应交税费较年初下降52.38%，因本期缴纳多种税费[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,406，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 江苏金智集团有限公司持股比例20.03%，持股数量80,252,460股[12] 资产负债表项目期末与期初对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额289,390,839.14元，期初余额298,817,396.58元[14] - 交易性金融资产期末余额440,852,720.87元，期初余额471,766,861.28元[14] - 应收账款期末余额678,280,105.76元，期初余额788,806,396.96元[14] - 存货期末余额490,990,789.67元，期初余额410,154,295.03元[14] - 流动资产合计期末余额2,389,603,028.39元，期初余额2,376,043,743.88元[14] - 非流动资产合计期末余额611,684,604.69元，期初余额652,831,847.86元[15] - 资产总计期末余额3,001,287,633.08元，期初余额3,028,875,591.74元[15] - 负债合计期末余额1,482,523,673.50元，期初余额1,525,147,013.49元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,519,183,885.51元，上期为1,503,887,028.22元[16] 营业成本变化 - 营业总成本本期为298,829,524.53元，上期为389,963,356.25元，同比下降约23.37%[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0382，上期为0.0476，同比下降约19.75%[19] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为455,342,905.85元，上期为405,526,459.25元，同比增长约12.28%[19] - 经营活动现金流出小计本期为505,263,621.84元，上期为596,341,369.84元，同比下降约15.27%[19] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为680,840,485.06元，上期为240,670,637.29元，同比增长约182.89%[19] - 投资活动现金流出小计本期为634,567,797.56元，上期为233,598,117.43元，同比增长约171.65%[19] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2,714,652.29元[20] - 投资活动现金流出小计分别为634,567,797.56元和236,312,769.72元[20] - 投资活动产生的现金流量净额分别为46,272,687.50元和4,357,867.57元[20] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金分别为95,000,000.00元和120,150,000.00元[20] - 筹资活动现金流入小计分别为95,000,000.00元和170,150,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金分别为100,074,713.92元和45,050,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计分别为101,339,947.11元和47,286,513.36元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 6,339,947.11元和122,863,486.64元[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 9,989,266.13元和 - 63,592,000.80元[20] - 期末现金及现金等价物余额分别为268,955,872.45元和606,992,095.96元[20]

财务表现 - 2024 年公司实现营业收入 17.73 亿元，较上年增长 9.70% [1] - 2024 年公司归属于上市公司股东的净利润 7,226.72 万元，较上年增长 19.46% [1] - 2024 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,347.58 万元，较上年增长 18.46% [1] - 2024 年末公司货币资金余额 2.99 亿元，较年初 7.71 亿元大幅下降，主要因购买银行大额存单和货币性理财产品增加，2024 年末持有交易性金融资产 4.72 亿元，持有银行大额存单 4.54 亿元 [3] 分红情况 - 公司上市以来年均现金分红占合并报表归母净利润的比例超过 30%，2024 年半年度首次实施中期分红 [2] - 2024 年度以总股本 400,577,071 股为基数，每 10 股现金分红 0.40 元（含税），现金分红总额预计 16,023,082.84 元（含税），预案需 2025 年 5 月 7 日股东大会审议批准，批准后 2 个月内实施 [2][4] 未来盈利驱动因素 智慧能源业务 - 强化电网业务市场地位，发展新型配电及智能运维业务 [2] - 创新发展工企业务，抓住新能源、火电机组新建及改造机遇，开拓非电力企业用户 [2] - 发展低碳园区、储能等战略业务，培育未来增长点 [2] - 引入与运用数字孪生与 AI 等新技术，实现应用场景落地 [2] 智慧城市业务 - 行业聚焦，在城市数字化转型专注公安及社会治理领域，在企业数字化转型专注能源领域大型央企 [3] - 抓住大模型在公安和能源两大行业的应用落地机会 [3] - 以自有软件及 AI 应用落地产品为抓手，开展区域扩张 [3] 其他方面 - 强化组织能力建设，引进人才，提升团队综合能力和业务效率及盈利能力 [3] - 寻求与主营业务互补、协同的优质并购项目，适时开展并购 [3][5] 其他事项 - 公司目前暂无股份回购计划 [4] - 2024 年 12 月 5 日公告的 30 亿平定县源网荷储一体化项目正在推进，尚未签署具体协议 [4] - 智慧能源、智慧城市业务市场竞争加剧，行业内企业业绩表现不一 [4] - 公司智慧能源、智慧城市业务围绕国家“双碳”“数字经济”战略开展，前景较好 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1796元，同比增长17.93% [1] - 每股净资产为3.75元，同比增长3.59% [1] - 每股公积金为0.06元，同比下降53.85% [1] - 每股未分配利润为2.40元，同比增长4.8% [1] - 营业收入为17.73亿元，同比增长9.72% [1] - 净利润为0.72亿元，同比增长20% [1] - 净资产收益率为4.86%，同比增长13.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10312.81万股，占流通股比26.03%，较上期减少1221.66万股 [1] - 江苏金智集团有限公司为第一大股东，持有8025.25万股，占总股本20.26%，持股数量未变 [2] - 陈建有新进为第二大股东，持有717万股，占总股本1.81% [2] - 林慧持股446.4万股，占总股本1.13%，较上期增加44万股 [2] - 邱小连持股222.02万股，占总股本0.56%，较上期减少1.74万股 [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合新进为第七大股东，持有146.28万股，占总股本0.37% [2] - 江苏金智科技股份有限公司-第二期员工持股计划退出前十大股东，原持有1477.44万股，占总股本3.73% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.4元(含税) [3]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项[4] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计302.89亿元，较2023年增长3.7%[15] - 2024年12月31日公司负债合计152.51亿元，较2023年增长5.5%[17] - 2024年12月31日公司所有者权益合计150.37亿元，较2023年增长1.9%[17] - 2024年交易性金融资产为4.72亿元，较2023年增长214.4%[15] - 2024年应收按揭为4.56万元，较2023年下降98.2%[15] - 2024年合同资产为1.68亿元，较2023年下降43.7%[15] - 2024年一年内到期的非流动资产为9863.16万元，2023年为0[15] - 2024年长期股权投资为2985.24万元，较2023年下降45.5%[15] - 2024年固定资产为9502.04万元，较2023年下降43.0%[15] - 2024年短期借款为1.45亿元，较2023年增长32.9%[17] - 2024年度营业收入为177.32亿元，2023年为161.64亿元[19] - 2024年度营业总成本为173.09亿元，2023年为161.92亿元[19] - 2024年度营业利润为8435.92万元，2023年为5512.22万元[19] - 2024年度利润总额为8108.81万元，2023年为5278.29万元[19] - 2024年度净利润为7338.12万元，2023年为6251.09万元[19] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7228.72万元，2023年为6049.59万元[19] - 2024年度基本每股收益为0.1796元，2023年为0.1523元[19] - 2024年度稀释每股收益为0.1798元，2023年为0.1523元[19] - 2024年度利息费用为691.78万元，2023年为477.93万元[19] - 2024年度利息收入为1673.38万元，2023年为1319.84万元[19] - 2024年度销售商品、劳务收到的现金为19.27亿元，2023年度为17.93亿元[20] - 2024年度收到的税费返还为2507.13万元，2023年度为3365.07万元[20] - 2024年度经营活动现金流入小计为20.24亿元，2023年度为18.81亿元[20] - 2024年度经营活动现金流出小计为17.22亿元，2023年度为15.78亿元[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2023年度为3.03亿元[20] - 2024年度投资活动现金流入小计为3.86亿元，2023年度为3999.98万元[20] - 2024年度投资活动现金流出小计为11.73亿元，2023年度为2.42亿元[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -7.87亿元，2023年度为 -2.02亿元[20] - 2024年度筹资活动现金流入小计为2.85亿元，2023年度为3.50亿元[20] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为9346.02万元，2023年度为7100.18万元[20] 权益变动 - 2024年所有者权益合计为14.76亿元，较年初增加2.15亿元[26] - 2024年综合收益总额为5251.09万元[26] - 2024年所有者投入和减少资本为 -6220.77万元[26] - 2024年利润分配金额为1001.44万元[26] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计为11.83亿元，2023年为12.45亿元[29] - 2024年12月31日非流动资产合计为9.81亿元，2023年为6.87亿元[29] - 2024年12月31日资产总计为21.64亿元，2023年为19.33亿元[29] - 2024年末流动负债合计9.20亿元，较2023年末增长约32.72%[32] - 2024年末非流动负债合计1025.57万元，较2023年末增长约26.05%[32] - 2024年末负债合计9.30亿元，较2023年末增长约32.64%[32] - 2024年末所有者权益合计12.34亿元，较2023年末增长约0.19%[32] 其他要点 - 截止2024年12月31日公司注册资本为4.01亿元[43] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上[52] - 重要的在建工程标准为单项在建工程明细金额超过资产总额0.5%[52] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%或资产总额占集团资产总额>10%[52] - 重要的合营企业或联营企业标准为对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产≥5%[52]

关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00368 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 天衡专字(2025)00368 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00660 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表 进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00369 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00369 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏金智科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 本人杨登峰，60岁，中国国籍，法学博士，东南大学法学院教授、博士研究生导 师，长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作，江苏省"333"高层次人才培养 工程第四期第二层次培养对象。2022年5月至今，任公司独立董事，现兼职中国法学会 立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研 究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏石城律师事务所律师、苏宁环 球股份有限公司独立董事。 作为公 ...