募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超207,309,319股新股募集配套资金[1] - 实际发行207,309,319股，发行价每股13.52元，募集资金总额2,802,821,992.88元，扣除费用后实际募集2,740,629,662.99元[2] - 募集资金净额原计划用于4个项目，拟投入280,282.20万元[5] - 截至2024年8月10日，累计投入募集资金276,704.79万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年8月10日，使用暂时闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为16,222.00万元[8] - 截至2024年8月10日，募集资金专户余额为72,110,219.86元[9] 现金管理计划 - 公司拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[13] - 现金管理产品为金融机构提供保本承诺的短期产品[14] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[18][19] 风险与监督 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[20][21] - 公司多部门及独立董事、监事会、独立财务顾问负责现金管理监督审查[22][23][24][25][26] - 公司将依据深交所规定披露现金管理及损益情况[27] - 现金管理不影响募集资金项目建设和使用，可提高资金效率[29] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[30]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-57 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰创新设计中心项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，根据"国泰创新设计中心项目" （以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度，同意公司在募投项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 将该项目达到预计可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期 事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[ ...

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] - 可在募集资金到账后六个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[15] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超投资计划完成期限且投入未达50%，应重新论证可行性[15] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[16] - 使用超募资金偿债或补流，十二个月内累计不超30%[20] - 闲置募集资金补流单次不超十二个月[18] - 部分募集资金永久补流需到账超一年且不影响其他项目[24] 节余资金处理 - 节余资金低于10%按制度履行程序，达或超10%需经会议审议[23] - 节余低于五百万元或1%可豁免程序，年度报告披露[24] 监督检查 - 内审部门至少季度检查募集资金并报告审计委[26] - 董事会收到报告二日内报深交所并公告[27] - 董事会半年度核查募投进展并出具报告，聘会计师鉴证年度情况[27] - 保荐或顾问至少半年度现场检查，年度结束出具核查报告[27] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分、赔偿，严重时上报监管[30]

融资 - 向不超过10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元[3] 并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调整 - 补足“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”资金17,111.21万元[6] - 变更“国泰缅甸产业园扩建项目”4,574.36万元至“国泰创新设计中心项目”[6] - “缅甸服装产业基地项目”1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”[6] - 划转71,426,116.04元等至“国泰创新设计中心项目”专户[7] 账户处理 - 注销交通银行张家港人民路支行募集资金专户[7]

融资与资本变动 - 向不超10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元，增注册资本207,309,319元[3] 市场扩张和并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调配 - 多个项目资金变更至“国泰创新设计中心项目”，含波兰、缅甸等项目资金[6] - 海外技术划转71,414,895.31元用于“国泰创新设计中心项目”建设[7] 账户变动 - 注销江苏国泰海外技术服务有限公司一募集资金专户[7]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-48 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称"盛泰投资"）的通知，获悉盛泰 投资将其持有公司的 23,620,000 股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下： | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | 原质押 | 原质押 | 展期后 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 数量 | 股 ...

资金使用 - 公司可使用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理，滚动用12个月[2] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为16,222万元[15] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为354,100万元[15] 产品购买 - 漫越国际买600万元交通银行28天定期型结构性存款[3] - 漫越国际买2500万元交通银行64天定期型结构性存款[4] 产品信息 - 28天结构性存款2024年8月5日成立，9月2日到期[3] - 64天结构性存款2024年8月5日成立，10月8日到期[4] - 两款产品均为保本浮动收益型，风险评级保守型（1R）[3][4] 产品风险 - 产品面临政策、市场、信用、流动性等多种风险[4][5][6] 管理分工 - 漫越国际负责申请、操作及跟踪，合规法务部审查，监察审计部监督[7] - 独立董事、监事会、独立财务顾问对理财资金使用检查、监督与核查[10] 收益情况 - 交通蕴通财富92天挂钩黄金看涨结构性存款金额5000，实际收益33.02[11] - 交通蕴通财富98天挂钩汇率看涨结构性存款金额1400，实际收益8.46，收益率2.45%[11] - 中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款金额310，实际收益2.03，收益率3.00%[11] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）金额159,300，实际收益1,217.66[13] - 交通银行通知存款（2023 - 8 - 19至2023 - 8 - 30）金额160,800，实际收益132.66[13] - 建设银行人民币定制型结构性存款（2023 - 6 - 15至2023 - 9 - 13）金额18,400，实际收益127.41[13]

资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[3] - 公司向中信银行购买4款结构性存款，金额分别为2亿、7.72亿、2.4亿、3.4亿元[4] - 公司向交通银行购买5亿元172天定期型结构性存款[4] - 公司向中国银行购买两款结构性存款，金额分别为7800万、8400万元[4] 产品收益 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04847期收益率1.05%-2.43%[5] - 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10417期收益率1.05%-2.36%[5] - 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01465期收益率1.05%-2.45%[6] - 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10454期收益率1.05%-2.34%[6] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款收益率1.55%-2.54%[6] - 中国银行两款挂钩型结构性存款收益率分别为1.0900%或3.0173%、1.1000%或3.0273%[7] 过往投资情况 - 交通蕴通财富92天挂钩黄金看涨结构性存款，募集金额5000万，预计年化收益率1.60% - 2.62%，实际收益33.02万[25] - 交通蕴通财富98天挂钩汇率看涨结构性存款，募集金额1400万，预计年化收益率1.25% - 2.25%，实际收益率2.45%，收益8.46万[25] - 中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款，募集金额310万，预计年化收益率1.05% - 2.60%，实际收益率3.00%，收益2.03万[25] 风险与措施 - 公司购买理财产品面临政策、市场、信用、流动性等多种风险[11][12][13][14] - 公司拟采取多部门协同措施控制投资风险，包括提出申请、合规审查、监督审计等[18][19][20][21] - 独立董事应对理财资金使用情况进行检查[19] - 公司监事会应对理财资金使用情况进行监督与检查[20] - 独立财务顾问对理财资金使用情况进行核查[21] 未到期情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为16,222万元[29] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为354,100万元（含本次）[29] - 建设银行通知存款金额500万，预计年化收益率1.25%，尚未到期[28] - 交通银行定期型结构性存款（188天挂钩汇率区间累计型）金额114,200万，预计年化收益率1.85%-2.54%，尚未到期[28] - 交通银行定期型结构性存款（172天挂钩汇率区间累计型）金额50,000万，预计年化收益率1.55%-2.54%，尚未到期[29]

公司概况 - 公司名称为江苏国泰国际集团股份有限公司，证券代码为002091，转债代码为127040 [1][2] 公司海外布局 - 公司海外工厂采用本地化招聘生产工人，管理人员主要由国内派遣的业务骨干 [3] - 公司密切关注国际市场环境和贸易规则的变化，适时调整经营策略 [3] - 公司重视海外生产基地建设，加快实施海外布局战略，逐步实现全球供应和采购 [3][4] - 公司海外生产基地生产出口稳步提升，自有产能比例不断提高 [4][6] 公司经营重点 - 持续推进贸工技一体化融合发展，在国内国际关键点位上进行产业布局，并通过加强全过程成本控制，不断优化现有供应链流程 [5] - 以人力资本为核心资本，持续加强各类人才的招聘和引进，为公司打造专业的供应链服务团队 [5] - 通过多种方式激励员工，包括完善分配制度和晋升机制、设立员工持股平台、营造人文氛围等 [5] 公司供应链服务优势 - 公司"贸工技一体化"模式下的产品和服务优势，为客户提供覆盖设计研发、材料采购、接单生产、质量检测、清关配送等全供应链一站式专业化服务 [5][6] - 在欧美等主要市场设有营销和设计中心，深度参与客户设计研发环节，全方位增强客户研发服务体验 [5] - 公司按照国际标准化的质量体系对产品进行品质管理，采取细致入微的质量控制措施，为客户提供优质的具有竞争力的产品 [5][6]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过40,000万元。详 细内容见2023年8月25日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，公司全资子公司上海 ...