| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 10、关联关系说明：公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系 二、理财产品风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行 现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、 结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管 理层负责具体实施上述理财事 ...

资金使用 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，滚动用12个月[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额24804万元[15] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额354400万元[16] 产品投资 - 漫越国际买8000万元交行蕴通财富88天存款，收益率1.60%-2.30%[2][3] - 2023年多笔结构性存款有不同收益情况[11] - 多笔未到期存款有预计年化收益率[14] 职责分工 - 漫越国际负责申请、操作及跟踪，合规法务部审查，监察审计部监督[8] 投资影响 - 漫越国际现金管理不影响募集资金投资计划，提高资金使用效率[10]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-42 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行 现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、 结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管 理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2023 年8月25日公司指定信息披露报纸《 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-41 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 23,620,000 股，占其所持股 份比例 19.46%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 合计占 | 合计 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计被质 | 其所持 | 占公 | 已质押股 | | | | | 股东名称 | 持股数量 | | | | 司总 | 份限售和 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | 比例 | 押数量 | 股份比 | | | | 份限售和 | | | | | | | 例 | 股本 | 冻结、标 | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | 比例 | | | 冻结合计 | | | | | | | | | 记合计数 | 比例 | | 比例 | | | | | | ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-40 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | | | 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股价格：人民币8.22元/股 转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"江苏国泰"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022- 43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，"国泰 转债"转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。 根据公司 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-39 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 特别提示： 1. "国泰转债"将于2024年7月8日按面值支付第三年利息，每10张"国泰转 债"（面值1,000.00元）利息为人民币6.00元（含税）。 2. 付息债权登记日：2024年7月5日（星期五）。 3. 除息日：2024年7月8日（星期一）。 4. 付息日：2024年7月8日。 5. "国泰转债"票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利 息）。 6. "国泰转债"本次付息的债权登记日为2024年7月5日，凡在2024年7月5日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024年7月5日卖出 本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7. 下一付息期起息日：2024年7月7日。 江苏国泰国际集团股 ...

公司信息 - 证券代码为002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为127040，简称为国泰转债[1] 评级情况 - 公司委托联合资信对2021年7月发行的可转债跟踪评级[2] - 维持公司主体和“国泰转债”信用等级为AA+[2] - 评级展望为稳定[2] - 评级报告详见巨潮资讯网[2]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“国泰转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[4][86] - 个体信用等级和评级结果为AA+[16] 业绩数据 - 2023年营业总收入371.86亿元，同比下降13.22%，利润总额34.75亿元[26][40] - 2024年1 - 3月营业总收入80.96亿元，同比下降0.58%，利润总额5.05亿元，同比下降23.98%[27][71] - 2023年贸易收入同比下降9.07%，化工收入同比大幅下降39.40%[14][40] - 2024年一季度贸易业务收入同比增长7.39%，化工业务收入同比下降50.45%，毛利率同比减少5.97个百分点[40] 财务指标 - 2023年底资产负债率50.77%，全部债务资本化比率36.18%[18] - 2024年一季度资产负债率48.55%，全部债务资本化比率35.71%，流动比率230.13%，现金短期债务比3.76倍[17] - 2023年销售债权周转次数5.47次，存货周转次数8.54次，总资产周转次数0.90次，净营业周期19.89天[55][56] 资产情况 - 截至2023年底，资产规模431.39亿元，货币资金208.91亿元，交易性金融资产30.62亿元[14][59] - 截至2024年3月底，资产总额418.45亿元，交易性金融资产11.97亿元，受限资产24.58亿元[27][60] 业务结构 - 2023年贸易业务收入332.53亿元，占比89.59%，毛利率16.38%；化工业务收入37.18亿元，占比10.02%，毛利率20.51%[42] - 2024年1 - 3月贸易业务收入75.15亿元，占比93.02%，毛利率15.33%；化工业务收入5.56亿元，占比6.88%，毛利率16.10%[42] 子公司与股权 - 2023年合并范围新增1家一级子公司，共23家；2024年一季度新增1家，共24家[58] - 截至2024年3月底，直接持有瑞泰新材68.18%股权，间接持有2.73%股权[50] 在建项目 - 截至2023年底，主要在建项目计划总投资约53.57亿元，已完成投资19.87亿元，预计尚需投入33.50亿元，剔除相关资金后尚需投入24.40亿元[14][52] 未来展望 - 围绕现有经营格局，以供应链服务和化工新能源为主要业务，推进工贸一体化融合发展[57]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理，滚动用12个月[2] 产品购买 - 紫金科技买322万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期[3] - 漫越国际买5500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）[3] 产品收益 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期收益率1.05%-2.30%[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）收益率1.15%-1.70%-1.90%[4] 产品期限 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期2024年6月17日成立，9月19日到期[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）2024年6月17日成立，7月22日到期[4] 收益计算 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期收益计算天数94天[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）收益计算天数35天[4] 产品类型 - 两款产品均为保本浮动收益型[3][4] 过往收益 - 交通银行蕴通财富98天（挂钩汇率看涨）产品金额9000万元，实际收益57.99万元[14] - 交通银行蕴通财富94天（挂钩黄金看涨）产品金额5000万元，实际收益34.9万元[14] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额15,804万元[17] - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额355,510万元[17]

利润分配 - 2023年度每10股派现3元（含税），不送股不转增[6] - 2023至2024.6.11总股本增117股至1,627,612,078股[6] - 分配按比例不变原则，与股东大会方案一致[6] 时间安排 - 股权登记日2024.6.19，除权除息日2024.6.20[9] - 分红派息对象为2024.6.19收市在册股东[10] - A股股东红利2024.6.20划入账户[11] - 业务申请期2024.6.12 - 6.19[12] 其他 - 可转债转股价格调整详见公告[14] - 咨询机构为合规法务部，电话0512 - 58988273[15] - 原分红到账日更正为2024.6.20[3]