| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-33 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年 度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过。 本公司2023年度利润分配方案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当 日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股， 不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内， 若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激 励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2023年度利润分 配按照"分红比例不变"的原则（每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股， 不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-34 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 调整前"国泰转债"转股价格：8.52元/股 调整后"国泰转债"转股价格：8.22元/股 转股价格调整起始日期：2024年6月20日 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方 式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事 会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）； 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有 ...

资金情况 - 2017年1月23日实际缴入募集配套资金27.4077966299亿元，增注册资本2.07309319亿元[4] - 变更“波兰项目”“国泰缅甸产业园扩建项目”资金至“国泰创新设计中心项目”[5] - “缅甸服装产业基地建设项目”节余资金用于“国泰创新设计中心项目”[5] - 截至2024年6月5日，“国泰创新设计中心项目”募集资金专户余额为0元[7] 资金支取规定 - 甲方支取超5000万元或募集资金净额20%，乙方5个工作日内通知丙方并提供清单[10]

融资情况 - 2017 年 1 月 23 日实际缴入募集配套资金 2,740,779,662.99 元[3] 资金账户 - 公司及子（孙）公司在中信、工商等多家银行设募集资金专项账户[4][5] - 注销江苏瑞泰农行募集资金专户，监管协议终止[7] 项目资金变更 - 2024 年 4 - 5 月同意多项目资金变更至“国泰创新设计中心项目”[6] - 截至 2024 年 6 月 11 日划转自有资金补足波兰项目本金及利息[7]

股份增持 - 2024年6月6 - 7日，盈泰合伙增持4,962,439股，金额3,654.9912万元[2][5] - 2021年2月3日至2024年6月7日，盈泰合伙及其一致行动人增持A股2592.1884万股，比例增1.20%[9] 持股比例 - 本次增持后，盈泰合伙持股占比0.3049%[2][5] - 2021年2月3日至2024年6月7日，盈泰合伙及其一致行动人持股比例增1.1983%[8] 出资情况 - 董事长张子燕出资300万元，比例8.2079%[2][3] - 盈泰合伙及其一致行动人出资合计3,655万元，比例100%[3] 股东变动 - 华鼎投变动后持股4113.0693万股，占比2.5271%[10] - 张子燕变动后持股1013.0218万股，占比0.6224%[10] 合规与披露 - 本次增持符合法规，增持前6个月无减持[12] - 盈泰合伙及其一致行动人将及时披露权益变动[12]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[5] - 通过现场和网络投票的股东58人，代表股份787,309,345股，占总股份48.3721％[5] - 出席会议中小股东47人，代表股份76,230,559股，占总股份4.6836％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意778,699,945股，占出席股东所持股份98.9065％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意778,729,645股，占出席股东所持股份98.9103％[8] - 《2023年年度报告》及摘要同意779,034,845股，占出席股东所持股份98.9490％[9] - 《2023年度财务决算报告》同意779,031,945股，占出席股东所持股份98.9486％[11] - 《2023年度利润分配方案》同意778,811,945股，占出席股东所持股份98.9207％[12] - 《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》同意779,096,245股，占出席股东所持股份98.9568％[15] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意778,650,745股，占出席股东所持股份98.9002％[16] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意67,669,459股，占比88.7695％[18] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》所有股东同意778,750,245股，占比98.9129％[19] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》所有股东同意778,791,945股，占比98.9182％[20] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》中小股东同意67,713,159股，占比88.8268％[21] - 《关于2024年中期分红安排的议案》所有股东同意778,899,545股，占比98.9318％[21] - 《关于2024年中期分红安排的议案》中小股东同意67,820,759股，占比88.9679％[22] 其他信息 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[24] - 会议备查文件包含2023年度股东大会决议及律师法律意见书[25] - 娄健颖女士当选公司第九届董事会独立董事[21]

会议安排 - 公司2024年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，决定5月16日召开2023年度股东大会[1] - 2024年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网站刊登召开2023年度股东大会的通知[1] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及授权代表15名，所持表决权股份742,866,719股，占股本总额45.6415%[6] - 参加网络投票股东43名，持有表决权股份44,442,626股，占股本总额2.7305％[6] - 现场和网络投票股东共58名，持有表决权股份787,309,345股，占股本总额48.3721％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意778,699,945股，占出席会议股东所持股份98.9065％[8] - 《2023年度监事会工作报告》同意778,729,645股，占出席会议股东所持股份98.9103％[8] - 《2023年年度报告》等同意779,034,845股，占出席会议股东所持股份98.9490％[9] - 《2023年度利润分配方案》同意778,811,945股，占出席会议股东所持股份98.9207％[10] - 《关于部分募投项目变更等议案》同意778,789,945股，占出席会议股东所持股份98.9179％[11] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意778,650,745股，占比98.9002%，反对8,487,900股，占比1.0781%，弃权170,700股，占比0.0217%[13] - 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意778,748,245股，占比98.9126%，反对8,512,700股，占比1.0812%，弃权48,400股，占比0.0061%[14] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意778,750,245股，占比98.9129%，反对8,513,100股，占比1.0813%，弃权46,000股，占比0.0058%[15] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意778,791,945股，占比98.9182%，反对8,460,600股，占比1.0746%，弃权56,800股，占比0.0072%[16] - 《关于2024年中期分红安排的议案》同意778,899,545股，占比98.9318%，反对8,407,400股，占比1.0679%，弃权2,400股，占比0.0003%[17] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意67,571,959股，占比88.6416%，反对8,487,900股，占比11.1345%，弃权170,700股，占比0.2239%[14] - 中小投资者对《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意67,669,459股，占比88.7695%，反对8,512,700股，占比11.1670%，弃权48,400股，占比0.0635%[14] - 中小投资者对《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意67,671,459股，占比88.7721%，反对8,513,100股，占比11.1676%，弃权46,000股，占比0.0603%[16] - 中小投资者对《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意67,713,159股，占比88.8268%，反对8,460,600股，占比11.0987%，弃权56,800股，占比0.0745%[16] - 中小投资者对《关于2024年中期分红安排的议案》同意67,820,759股，占比88.9679%，反对8,407,400股，占比11.0289%，弃权2,400股，占比0.0031%[17]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次（临时）会议于2024年5月7日召开，9名董事全部参加表决[3] 报告更正 - 审议通过更正2024年第一季度报告议案，9票同意[4] - 因工作人员疏忽及编制抵销错误，部分数据有误[4] - 更正影响现金数据，不影响净利润[4]

财务指标 - 营业收入为80.80亿元，同比下降0.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降31.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元，同比下降19.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.91亿元，同比下降347.29%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[4] - 总资产为418.45亿元，较上年度末下降3.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.43亿元，较上年度末增长1.32%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为80.96亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.68亿元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为418.45亿元[13] - 公司2024年第一季度负债总计为203.17亿元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为215.28亿元[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.11亿元[14] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为84.25亿元，较上期下降6.7%[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为37.96亿元，较上期下降58.8%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为10.93亿元，较上期下降4.5%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为7.85亿元，较上期增加41.5%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为11.54亿元，较上期增加20.9%[17] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年度末下降60.93%，主要是结构性存款到期赎回[7] - 短期借款较上年度末增加53.16%，主要是新增银行借款约5.5亿元[7] 费用变动 - 销售费用同比增加34.85%，主要是去年同期业务在逐步恢复，相对业务费用水平较低[7] 现金流变动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-431,452,989.48元，同比下降39.38%，主要是公司按期支付工程款[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为479,716,700.82元，同比增长308.99%，主要是本期收到的银行借款增加[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为31.99%，为公司实际控制人[8,9,10] - 公司可转债（债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"）已于2022年1月13日起进入转股期，截至2024年3月31日，可转债因转股减少570,254,600.00元，转股数量为64,075,129股[11] - 公司2024年3月31日普通股股东总数为60,115户[8]

上市信息 - 2022年6月17日，瑞泰新材于深交所创业板上市[5] 股权结构 - 公司直接持有瑞泰新材50,000万股股份，占总股本68.18%，下属公司持有2,000万股，占2.73%[8] 公司业绩 - 2023年度公司营业总收入371.86亿元，同比减少13.18%[10][11] - 2023年公司归母净利润16.04亿元，同比减少6.95%[10][11] - 2023年公司扣非净利润15.13亿元，同比减少10.72%[10][11] - 2023年公司经营现金流净额26.82亿元，同比减少26.66%[10] - 2023年末公司归母净资产152.43亿元，同比增长7.63%[10] - 2023年末公司总资产431.39亿元，同比增长8.94%[10] 子公司业绩 - 2023年瑞泰新材营业总收入37.18亿元，同比减少39.39%[12] - 2023年瑞泰新材归母净利润4.66亿元，同比减少39.96%[12] 督导信息 - 中信证券对江苏国泰分拆瑞泰新材上市进行2023年度持续督导核查[18] - 财务顾问主办人为高士博、钱云浩[18] - 日期为2024年5月7日[18]