财务数据更正 - 公司2024年第一季度报告部分数据有误，需要进行更正[1][2] - 更正后总资产为431.39亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为152.43亿元[1] 股东持股情况 - 前10名股东中张家港保税区盛泰投资有限公司持股比例为7.46%，持股数量为1.21亿股[1][2] - 前10名无限售条件股东中香港中央结算有限公司持有4.24亿股[1][2] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.22亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为82.38亿元[1][2] 信息披露质量提升 - 公司将进一步加强财务核算、信息披露文件编制和审核工作，提高信息披露质量[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次（临时）会议于2024年5月6日发通知，5月7日召开[2] - 本次会议应到监事5名，实到5名[2] 审议结果 - 会议审议通过更正2024年第一季度报告议案，5票同意[3] - 监事会认为更正符合规定，能更准确反映公司情况[3]

业绩数据 - 2023年营收371.17亿元，归母净利润16.04亿元[1] - 2023年供应链服务业务营收332.53亿元，毛利54.46亿元[2] 利润分配 - 2023年拟定利润分配预案，现金分红占比30.44% - 39.20%[2] - 2024年三季度拟结合业绩进行中期分红[2] 业务范围 - 业务涵盖多类产品，贸易渠道遍及100多个国家和地区[3]

资本与股份 - 公司拟将注册资本从1,627,597,512元修订为1,627,610,908元[2] - 公司拟将股份总数从1,627,597,512股修订为1,627,610,908股[3] 董事管理 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职，其他情况辞职报告送达生效[3] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由依据，独立董事有异议也应披露[4] - 不具备资格等情况的独立董事未按期辞职，董事会应立即解除其职务[4] - 独立董事特定情形辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[5] 股利分配 - 公司须2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[8] 资金支出与分红比例 - 未来十二个月内重大资金支出指拟对外投资等累计超最近一期经审计净资产30%（募集资金投资项目除外）[8][9] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期处理[9] - 现金分红比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[9] 利润分配政策 - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配等时，可提股票股利分配预案[10] - 公司调整或变更利润分配政策，须董事会专题讨论，经独立董事三分之二以上同意后，由股东大会特别决议通过[11] - 公司在生产经营受重大影响或自身经营状况发生重大变化时可调整或变更利润分配政策[12] - 调整或变更利润分配政策需董事会专题讨论并论证，书面报告提交股东大会特别决议通过[12] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项时公司为股东提供网络投票方式[12] 章程 - 章程歧义时以苏州市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案[14] 审计报酬 - 2023年度公司给立信审计报酬551.2万元，内控审计报酬106万元[2] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名等相关人员数据[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 立信近三年受处罚及涉从业人员情况[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元[3] - 证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次[5] 项目人员 - 项目合伙人冯蕾2000年执业，2019年为公司提供审计服务[6] - 签字注册会计师张静2019年执业，2022年为公司提供审计服务[6] - 质量控制复核人丁陈隆2010年执业，2021年为公司提供审计服务[6] 诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[7] - 投资者诉保千里等案，立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[7] 公司评估 - 公司评估立信具备审计独立性，能满足工作要求[14]

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021 年公开发行可转债部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 下： | 单位：万元 | | --- | 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11708 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11705 号的无保 留意见审计报告。 江苏国泰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是江苏国泰管理 ...

主营业务产能利用率 - 公司主营业务供应链服务产能利用率同比变动超过10%[2] 销售渠道收入占比 - 加盟商、分销商实现销售收入占比未超过30%[5] - 线上销售实现销售收入占比未超过30%[6] 电商业务情况 - 公司已开展电商业务，与第三方平台合作交易金额占比较小，业务处于初步拓展期[8] 研发项目进展 - 高安全电池电解液开发项目部分型号产品已完成中试，进入规模化生产阶段[12] - 高比能电池电解液开发、氰乙基烷氧基硅烷添加剂研究开发等多个研发项目已完成验收[12] - 高电压三元动力电池电解液产业化攻关计划已完成中试[12] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量162人，较2022年的150人增长8%，占比0.38%，较2022年下降0.06%[15] - 2023年研发投入金额87,868,400.53元，较2022年的126,687,365.68元下降30.64%，占营业收入比例0.24%，较2022年下降0.06%[15] 经营活动现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计40,709,962,787.20元，同比下降14.95%；现金流出小计38,028,026,888.38元，同比下降13.98%；现金流量净额2,681,935,898.82元，同比下降26.66%[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年投资活动现金流入小计20,343,590,269.34元，同比下降26.84%；现金流出小计20,903,127,179.12元，同比下降33.03%；现金流量净额 -559,536,909.78元，同比下降83.58%[16] 筹资活动现金流量情况 - 2023年筹资活动现金流入小计4,424,486,341.98元，同比下降51.33%；现金流出小计3,740,320,111.55元，同比下降39.75%；现金流量净额684,166,230.43元，同比下降76.26%[16] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额2,944,850,599.02元，较2022年的3,598,573,167.59元下降18.17%[19] 纺织品服装业务情况 - 2023年1 - 12月全国纺织服装累计出口2,936.4亿美元，同比下降8.1%；公司纺织品服装营业收入33,253,217,263.55元，占比89.59%，同比下降9.07%，毛利5,445,987,983.51元，同比增长9.71%[22] 进出口业务情况 - 2023年公司累计进出口45.3亿美元，同比下降14.5%，其中出口40.2亿美元，同比下降14.0%[22] 原材料采购情况 - 主要原材料六氟磷酸锂采购额占采购总额比例46.65%，上半年平均价格119.41，下半年93.42[23] 专利情况 - 锂离子电池电解液专利授权＞60篇，硅烷偶联剂专利＞15篇，锂离子电池电解液添加剂专利数量＞10篇[27] - 截至2023年12月31日，公司已取得165项发明专利、13项实用新型专利，子公司华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业[33] 公司业务范围 - 公司业务涵盖供应链服务和化工新能源业务，贸易渠道遍及全球100多个国家和地区[31][36] 公司营收、利润及净利润情况 - 2023年公司实现营业收入371.17亿元，比上年同期下降13.22%[36] - 2023年公司实现营业利润34.61亿元，比上年同期上涨0.02%[36] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润16.04亿元，比上年同期下降6.95%[36] 国内与国外销售情况 - 国内销售营业收入81.00亿元，占比21.82%，较上年下降23.12%[38] - 国外销售营业收入290.17亿元，占比78.18%，较上年下降9.98%[38] 不同业务板块营业收入情况 - 纺织服装、玩具等进口及国内贸易营业收入50.87亿元，占比4.87%，较上年下降5.73%[40] - 化工产品营业收入37.18亿元，占比20.51%，较上年下降39.40%[40] 子公司设立情况 - 2023年公司新设多家子公司，包括(CAMBODIA) CO., LTD等[43] 募集资金使用情况 - 公司将8520万元募集资金增资紫金科技，再经海外技术增资项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目[51] - 公司变更募投项目，使用12.6亿元募集资金增资紫金科技，再由其增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目[51] - 公司以3.143276亿元对紫金科技增资，由其收购国泰财务20%股权，交易完成后公司及子公司合计持有财务公司100%股权[51] - 公司变更3.172591万元募集资金用途永久补充流动资金[51] - 2020年公司使用募集资金置换国泰创新设计中心建设项目自筹资金1.67亿元[51] - 2021年公司使用可转债募集资金置换自筹金额1.466687亿元及发行费用自筹资金167.78万元[51] 子公司财务数据 - 华盛实业2023年总资产45.1958454544亿元，净资产18.7835603743亿元，营业收入72.582521762亿元[53] - 国华实业2023年总资产28.0131603683亿元，净资产11.8508379662亿元，营业收入39.2717756646亿元[53] - 汉帛实业2023年总资产31.1965883232亿元，净资产13.5869121988亿元，营业收入44.3571091858亿元[53] - 瑞泰新材2023年总资产109.4774674199亿元，净资产74.9124500955亿元，营业收入37.1833005447亿元[53] 现金流量净额变动原因 - 投资活动现金流量净额变动大是因上年购买理财产品到期后本年购买量下降[59] - 筹资活动现金流量净额变动大是因上年子公司瑞泰新材发行融资34亿[59] 损益及资产减值情况 - 公允价值变动损益金额为183,906,595.62和45,327,963.90，占利润总额比例为5.29%和1.30%，主要为衍生金融工具产生[59] - 资产减值金额为 -35,531,677.02，占利润总额比例为 -1.02%，主要为存货计提减值[59] - 营业外收入金额为24,566,920.15，占利润总额比例为0.71%，主要为政府补助及无法支付的应付款[59] - 营业外支出金额为10,965,437.35，占利润总额比例为0.32%，主要为对外捐赠及赔偿金[59] - 信用减值损失金额为5,272,411.47，占利润总额比例为0.15%，主要为应收账款计提信用减值[59] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6,171,943,611.92，期末数为3,056,165,069.58[61] - 金融资产小计期初数为6,280,688,655.80，期末数为3,160,600,495.04[61] 受限资产情况 - 受限资产账面余额合计为2,944,705,057.86，账面价值合计为2,922,382,296.79[62][63] 大客户销售情况 - 公司前5大客户销售额合计69.64亿元，占年度销售总额比例为18.77%，其中第一名销售额17.66亿元，占比4.76%；第二名销售额15.08亿元，占比4.06%；第三名销售额14.91亿元，占比4.02%；第四名销售额11.31亿元，占比3.05%；第五名销售额10.68亿元，占比2.88%[72] 可转债募集资金项目情况 - 公司获批公开发行面值总额45.57亿元可转换公司债券，拟使用募集资金6.01亿元实施越南万泰国际有限公司纱线染整项目，截至2023年12月31日已使用3.78亿元；拟使用2.03亿元实施集团数据中心建设项目，已使用0.24亿元[76] - 2023年公司同意使用最高不超37亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买16.08亿元交通银行蕴通财富定期型结构性存款[76] - 截至2023年12月31日，公司可转债募集资金专户余额为19.24亿元，2023年度实际使用2594.14万元，累计使用11.52亿元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为17.08亿元，其中定期存款1亿元[76] 项目投资进度情况 - 缅甸服装产业基地项目拟投入1.5亿元，截至期末实际累计投入1.40亿元，投资进度93.38%[78] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目拟投入1.5亿元，截至期末实际累计投入0.41亿元，投资进度27.17%[78] - 国泰缅甸项目拟投入1.68亿元，截至期末实际累计投入1.68亿元，投资进度100%[78] 资产比重变化情况 - 2023年末货币资金20,891,461,472.88元，占总资产比例48.43%，较年初比重增加10.53%[87] - 2023年末应收账款5,405,475,034.77元，占总资产比例12.53%，较年初比重减少0.98%[87] - 2023年末存货3,350,706,173.09元，占总资产比例7.77%，较年初比重减少2.03%[87] - 2023年末在建工程1,638,882,492.88元，占总资产比例3.80%，较年初比重增加2.74%[87] 项目投资情况 - 报告期投资额2,022,463,010.09元，上年同期投资额1,517,414,029.79元，变动幅度33.28%[90] - 衢州瑞泰项目报告期投入264,765,825.91元，累计实际投入363,510,604.80元，项目进度41.62%[90] - 自贡华荣项目报告期投入114,571,059.44元，累计实际投入123,121,055.01元，项目进度13.67%[90] 投资损益及账面价值情况 - 申达股份最初投资成本59,999,997.42元，报告期损益6,758,892.99元，期末账面价值49,446,638.19元[93] - 朗诗地产期初账面价值9,729,761.14元，报告期损益 - 5,211,429.7元，期末账面价值4,518,331.44元[93] - 中信证券致新1号单一资产管理最初投资成本28,999,952.89元，报告期损益3,010,903.88元，期末账面价值32,010,856.77元[93] 衍生品投资情况 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，远期结售汇初始投资金额为0，本期公允价值变动损益为3404.02万元，计入权益的累计公允价值变动为3404.02万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[95] - 报告期内公司远期结售汇业务的损益金额为 - 369.02万元[95] 募集资金总体情况 - 2017年向特定对象非公开发行新股，募集资金总额为280282.2万元，净额为274062.97万元，本期已使用29515.04万元，累计变更用途的募集资金总额为200000万元，比例为71.36%[98] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为455741.86万元，净额为454228.8万元，本期已使用2594.14万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[98] - 合计募集资金总额为736024.06万元，净额为728291.77万元，本期已使用32109.18万元，累计变更用途的募集资金总额为200000万元，比例为27.17%[98] - 截至2023年12月31日，2017年募集资金已购买银行保本型理财产品3318万元、7900万元通知存款、12000万元定期存款，其余存放于专户[98] - 截至2023年12月31日，2021年使用暂时闲置募集资金购买尚未到期的银行保本型理财产品170800万元，其中定期存款10000万元，其余存放于专户[98] 衍生品投资审批情况 - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月26日，股东会公告披露日期为2024年01月12日[96] - 远期结售汇公允价值变动 =( 远期合约价格 - 银行盯市价格)*未交割金额[96] - 独立董事同意《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》并提交股东大会审议[96] 资产管理计划情况 - 计划证券致新2号单一资产管理计划公允价值为11,600,049.66元，收益为1,204,368.34元[107] - 合计资产为100,599,999.97元，公允价值变动为 - 60,455,074.53元，收益为5,762,735.51元[107] 历史募集资金情况

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议，于2024年4月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年4 月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事 五名，实际参加监事五名（其中郭军先生、徐晓兰女士以通讯表决方式出席会议）， 本次会议由公司监事会主席唐朱发先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江 ...