证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限（以下简称"沃华医药"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、 陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 价为卫京药业提供加工服务，2023 年度公司实际发生上述日常关联 交易金额仅为 56.65 万元，未达到董事会审议标准和信息披露标准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，金 额预 ...

审计相关 - 永拓会计师事务所审计沃华医药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为沃华医药按规范建立财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制是沃华医药董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

业绩数据 - 2022年业务收入35821万元，审计业务收入30996万元，证券业务收入15164万元[5] - 本期审计费用为90万元[14] 人员与客户 - 截至2022年底，合伙人104人、注册会计师333人、签过证券审计报告注会136人[4] - 截至2022年底，上市公司财报审计客户36户，同行业上市公司审计客户3家[6] 风险与监管 - 对职业风险基金累计计提2832.84万元、职业保险累计赔偿限额3000万元[7] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施10次[8] - 20名从业人员近三年受行政处罚7次、监管措施22次[9] 决策结果 - 第七届董事会第十次会议、监事会第九次会议均通过续聘议案[15][16] 审计意见 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[1]

财务审计 - 审计沃华医药2023年财报并出具标准无保留意见审计报告[2] - 沃华医药2023年度关联资金往来审计结论符合要求[8] 应收款情况 - 子公司宁夏沃华康源药业其他应收款2023年末余额282,277,760.96元[10] - 董事张戈其他应收款2023年末余额91,300.00元[10] - 监事长印文军其他应收款2023年末余额32,400.00元[10]

业绩数据 - 2023年度合并报表净利润58,767,086.78元[1] - 2023年度母公司净利润46,843,788.06元[2] - 2023年末资产负债率27.19%[5] 利润分配 - 可供股东分配利润145,478,875.37元[4] - 拟每10股派2.5元，共派144,302,400元[4] - 多会议审议通过利润分配预案[1][8]

会议情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席5次且议案均赞成[4] - 独立董事召集并参加审计、提名委员会会议各1次[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事未列席[6] 财务相关 - 截至2022年12月31日无控股股东占用资金和对外担保[7] - 截至2023年6月30日无对外担保，关联方资金往来正常[13] 决策事项 - 同意2022年度内控评价报告、利润分配预案等[9][10] - 同意续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 同意提名王跃生为第七届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20] - 公司需发挥专委会作用、加强内控和投资者关系管理[20]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年4月19日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2024年4月17日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[13] 股权与议案 - 会议股权登记日为2024年4月12日[4] - 议案4、6、7、8对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 议案8需经参加股东所持表决权三分之二以上同意[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362107"，简称为"沃华投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日多时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[28] 其他 - 公司2023年度多项提案获通过[1] - 截至2024年4月12日有单位（个人）拟参会[33] - 股东拥有选举票数计算方式[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次为准[25]

业绩数据 - 2023年营业收入9.095亿元，较2022年减少10.38%[3][12] - 2023年净利润5876.71万元，较2022年减少45.27%[3][13] - 2023年末资产总额11.45亿元，较2022年末增长4.07%[3] - 2023年末净资产8.05亿元，较2022年末增长7.87%[3] 资金数据 - 货币资金年末数4.01亿元，较年初增长44.13%[4][5] - 应收票据年末数328.86万元，较年初降低51.40%[5][6] - 应付票据年末数154.38万元，较年初降低42.37%[7][8] - 未分配利润年末数1.84亿元，较年初增长41.69%[10] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入10.73亿美元，同比减少3.20%[16] - 2023年经营活动现金流出9.44亿美元，同比增加2.22%[16] - 2023年经营活动现金流净额1.29亿美元，同比减少30.23%[16] - 2023年投资活动现金流净额-262.21万美元，同比增加53.21%[16] - 2023年筹资活动现金流净额-355.36万美元，同比增加98.45%[16] - 2023年现金及等价物净增加额1.23亿美元，同比增加347.79%[16] 比率数据 - 2023年末资产负债率为27.19%，较2022年末下降[19] - 2023年末流动比率为2.34倍，较2022年末上升[19] - 2023年末速动比率为1.79倍，较2022年末上升[19] - 2023年度应收账款周转率为8.71次，较2022年度下降[20]

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 经对独立董事高明芹、王跃生、俞俊利的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事高明芹、 王跃生、俞俊利不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要 股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹、王跃生、俞俊利分别 向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下 简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公 ...

公司基本信息 - 公司于2003年3月18日成立，2007年1月24日在深交所上市[12] - 注册名称为山东沃华医药科技股份有限公司，住所为潍坊高新区梨园街3517号[13][14] - 注册资本为57,720.96万元，股份总数57,720.96万股，均为普通股[15][25] - 经营范围为许可证内多种剂型药品及医药科技技术咨询服务[21] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让，董监高任职有股份转让限制[34] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司（部分除外）[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权[42] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[44] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[47] - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 特定情形下需召开临时股东大会，部分股东有权请求或自行召集主持[52][60][61] - 股东大会决议分普通和特别，通过条件不同[83][84] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超6年且最多任职三家境内公司[98] - 兼任高管或职工代表董事总计不超董事总数二分之一[98] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会可建议撤换[103] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[108] - 有权决定特定交易事项，董事长可决定一千万元以下交易（特定除外）[116][119] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议有召集规定[120] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[163] - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[165][166] 财报与利润分配 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财报[170] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[171][172] - 优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[174][181] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[184][186]