公司治理 - 2023年1月9日召开第一次临时股东大会，选举5名董事组成第七届董事会[3] - 2023年第七届董事会召开6次会议[3] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开4、2、1次会议[8] 信息披露与投资者关系 - 2023年通过指定媒体披露100份文件，含61份公告[11] - 2023年开展22场投资者关系活动，参与机构192家[12] - 2023年开展3次网上定期报告业绩说明会[12] 制度建设 - 2023年新修订《会计师事务所选聘制度》等多项制度[14] 股份回购 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份[15] - 2023年12月5 - 28日回购5954000股，占比0.73%，金额44989162元[15] ESG工作 - 2023年组建ESG工作小组并披露首份ESG报告[16][17] 业绩情况 - 2023年营收1248892.20万元，同比增长21.30%[19] - 2023年净利润5539.06万元，同比下降59.45%[19] - 2023年总资产438308.20万元，同比下降4.06%[19] - 2023年所有者权益237045.62万元，同比下降0.46%[19] 未来展望 - 2024年秉持双引擎驱动战略，走向国际化发展[20] - 2024年将ESG管理理念融入企业生产与运营[22]

资金使用 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金投资理财[2][7] - 有效期自2024年4月27日起十二个月，额度可循环[2] - 资金来源为自有闲置，不使用募集和信贷资金[3] 投资管理 - 投资安全性高、流动性好、不含二级市场股票的产品[2] - 财务部分析跟踪，审计部门监督审计[4] 审批情况 - 2024年4月25日会议审议通过理财议案[1][3] - 监事会同意使用不超3亿自有闲置资金理财[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备70,663,774.25元[1] - 2023年减值准备占净利润比例为127.57%[2] - 本次计提减值减少2023年利润总额70,663,774.25元[8] 数据详情 - 2023年应收账款计提坏账53,287,292.61元[3][5] - 2023年存货跌价准备计提22,511,281.04元[3][7]

三维通信股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002115 公司简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 ☑是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 江西巨网科技有 | 万邦资产评估有 | 李建斌、沈晓栋 | 万邦评报 | 预计未来现金流 | 681,600,000 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】117 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江西巨网科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

业绩总结 - 2023年期初占用资金余额为31348.13万元[11][12][13] - 2023年期末占用资金余额为25716.30万元[11][12][13] - 2023年度占用累计发生金额为474788.80万元[12] - 2023年度往来累计发生金额为482779.89万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额为2359.25万元[12] 审计情况 - 审计公司对2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映相关资金情况[8]

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三维 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4480 号 三维通信股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

监事会组建 - 2023年1月9日股东大会选2名监事，职代会选1名职工代表监事组成第七届监事会[3] 监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项报告及议案[3][4] 监事会评价 - 公司决策合规，董、经履职无违规，财务运作良好[6] - 内控体系完善有效，关联交易合规，无损害中小股东利益[6][7] 公司情况 - 2023年度无违规对外担保等损害股东利益或资产流失情况[7]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[3] - 实际投资额超出预算10%以下，由总经理批准；超出10% - 20%，由董事会批准；超出20%以上，经董事会审议后报股东大会审议[11] - 超募资金用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，每12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[20] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[17] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[14] 协议签订与管理 - 募集资金到位后1个月内，公司应与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[3] - 协议有效期届满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[4] 资金存放与管理 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，超募资金也应存放专户[7] 资金核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告[13] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年末出具专项核查报告[26] - 内部审计部门至少每季度检查并向审计委员会报告[26] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需经董事会审议，监事会、保荐机构同意并公告[14] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序，达10%及以上需股东大会审议[23] - 节余募集资金低于500万或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况年报披露[23] 项目检查 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需检查项目可行性[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目[15] 违规处理 - 发现人员擅自挪用或转移募集资金，相关人员应向董事会报告，董事会责令返还，收入归公司[30] - 董监高知悉违规使用不制止造成重大损失，公司将追究责任[30] - 相关人员违反办法，视情节处理，必要时追究民事赔偿，严重时上报立案查处[30] 其他规定 - 公司应聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并与定期报告同时披露[13] - 以证券支付或募资收购资产，至少在资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[27] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[28] - 监事会有权监督募集资金使用情况，制止违法使用行为[28] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金使用情况进行一次现场调查[28] - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效执行，并适时修改[32]

公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址历史变更情况包括1997年、1999年和2008年三次变更[8] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化信息披露工作[79] - 公司股东大会召开程序、提案审议程序、决策程序符合规章制度的规定和要求，股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式[79] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[79] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，有效开展相关工作，提高了董事会决策的科学性[79] - 公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况[79] - 公司治理实际状况与法律规定不存在重大差异[81] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[82] - 公司人员、劳动、人事及工资完全独立，资产完整，机构健全，财务独立[83] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李军、潘方、李仝昀、沈继明、李冠雄等离任或被选举[87] - 公司财务负责人卫刚因个人原因解聘，张晓闯被聘任为新的财务负责人[88] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况和职责分工[89] - 公司法务经理施吉龙先生拥有经济法学硕士学历[90] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和实际支付情况[92] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为437.14万元[93] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1248.92亿元，同比增长21.30%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为553.91亿元，同比下降59.45%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为304.09亿元，同比增长1072.66%[12] - 公司2023年末总资产为438.31亿元，较上年末增长4.06%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为237.96亿元，较上年末增长0.46%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为33.94亿、31.78亿、33.70亿和25.47亿元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.03亿、3.50亿、3.98亿和-3.97亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为26.77亿元，较上年39.38亿元减少32.00%[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] - 公司2023年度实现营业收入1,248,892.20万元，同比增长21.30%[20] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为5,539.06万元，同比下降59.45%[20] - 公司海外业务收入为30,224.40万元，同比有所下滑，但发展曲线呈向上趋势[20] - 公司2023年互联网广告规模增长，收入规模达5,732亿元人民币，增速超过2021年[19] - 互联网广告市场集中度维持在高水平，行业前十大公司市场份额占比为96.20%[19] - 公司控股子公司巨网科技在互联网广告行业具有领航者地位，与多家核心媒体保持深入合作[19] - 公司在互联网广告业务领域取得积极发展，收入同比增长，业务结构进一步优化[20] - 公司通过加大海外业务相关战略研发及销售等费用投入，提升本地化服务支撑能力[20] - 公司海外业务主要聚焦轨交、工业专网、教育、司法、医疗等典型场景，建立了较强的竞争力和品牌影响力[21] - 2023年卫星通信运营收入达到15,155.19万元，创历史新高，海外市场多点开花[21] - 子公司新展技术全年实现收入10,868.51万元，同比增长12.18%，累计存量铁塔站点超9000座[21] - 公司深度参与国内运营商5G覆盖招标，维持行业领先地位，全年中标金额约4.1亿元[22] - 公司政企业务聚焦教育考试、建筑装修、工业园区等典型服务场景，提供定制化的通信网络解决方案[22] - 公司整体累计研发投入14,828.73万元，占整体营业收入1.19%，持续进行新技术、新产品的研发与应用[22] - 公司互联网广告业务收入达1,144,617.57万元，同比增长25.07%[23] - 公司大客户自运营业务消耗量年复合增长率超过72%[23] - 公司与抖音、腾讯合作召开媒体商家大会，成功链接200+商家[24] - 公司荣获巨量千川“三星服务商”认证[24] - 公司通过数据可视化、流程自动化和管理信息化助力业务规范高效开展[24] - 公司在通信业务拥有软件无线电、高效射频功放、信号数字化处理等关键核心技术[25]

002115 三维通信股份有限公司 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002115 证券简 ...