002115 三维通信股份有限公司 1、投资目的 公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于 同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金 或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可 控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-013 2、投资额度 三维通信股份有限公司 公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理 财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议与第七届监事会第十次会议，审议通过了《关 于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的 基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2025 年 4 月 ...

联系电话：0571-88923377 企业网址：www.sunwave.com 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Corporate Governance (ESG) Report 2024 2024年度 企业邮箱：zqb@sunwave.com.cn 企业地址： 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进三维通信 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 公司荣誉 | 07 | | 业务概况 | 09 | | ESG责任管理 | 13 | | ESG战略与目标 | 13 | | ESG治理架构 | 13 | | ESG培训 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 16 | | 专题一 合规商密体系建设 | 17 | | 专题二 人资能力优化发展 | 21 | 环境篇 | 实现绿色、低碳 | | | --- | --- | | 可持续发展 | 23 | | 应对气候变化 | 25 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 三维通信股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 38,683.50 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,103.64 | | | 注销募集资金专户节余 永久补充流动资金 | B3 | 69.37 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,716.96 | | | 利息收入净额 | C2 | ...

三维通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉 及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融 资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展 相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响。 易。 2、开展外汇套期保值的金额：根据公司业务规模及实际需求情况，公司及 其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 4,000 万美元或其他等值 外币，在上述额度内可以滚动使用。 3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与 公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧 元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套 期保值业务方案及签署外 ...

关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘 请 2025 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机 构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质 审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－011 三维通信股份有限公司 在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、 公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 20 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-016 三维通信股份有限公司 关于子公司开展保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于子公 司开展保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求， 公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称"巨广网络"）拟与海南字跳 商业保理有限公司（以下简称"字跳保理"）就日常经营活动中产生的部分应收 账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适 用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不 超过人民币 3.5 亿元的保理业务额度，董事会授权自正式签署相关合同协议之日 起 12 个月内有效，并提供不超过人民币 3.5 亿元的应收账款质押担保；同时， 公司子公司江西巨网科技有限公司（以下简称"巨网科技"）与字跳保理签署了 《保证合同》，由 ...

002115 三维通信股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－017 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第七届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会 会议有关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-006 三维通信股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在杭州滨江区 火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》相关内容详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯 网及公司指定信息披露媒体。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－005 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三维通信"） 第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送 达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司 会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方 式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入22.90亿元，较上年同期减少18.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润131.74万元，较上年同期减少91.70%[5] - 营业总收入本期为22.8974516559亿美元，上期为28.1083942263亿美元，同比下降18.54%[19] - 营业利润本期为1539.349483万美元，上期为3331.998521万美元，同比下降53.80%[20] - 净利润本期为533.665439万美元，上期为2221.312729万美元，同比下降76.87%[20] - 基本每股收益本期为0.0016美元，上期为0.0196美元，同比下降91.84%[21] - 稀释每股收益本期为0.0016美元，上期为0.0196美元，同比下降91.84%[21] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，较上年同期减少15.01%[5] - 财务费用较上年同期增加36.04%，系业务票据贴现及担保手续费增加导致[10] - 其他收益较上年同期减少67.34%，系政府补助减少导致[10] - 营业总成本本期为22.769068885亿美元，上期为27.8707524415亿美元，同比下降18.31%[20] - 经营活动现金流入小计为26.01亿美元，较上期31.13亿美元有所下降[23] - 经营活动现金流出小计为27.40亿美元，较上期32.34亿美元有所下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿美元，较上期-1.21亿美元亏损扩大[23] - 投资活动现金流入小计为2.25亿美元，较上期0.97亿美元有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为1.94亿美元，较上期1.15亿美元有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.31亿美元，较上期-0.18亿美元扭亏为盈[23] - 筹资活动现金流入小计为3.12亿美元，较上期1.88亿美元有所增加[23] - 筹资活动现金流出小计为1.78亿美元，较上期1.19亿美元有所增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿美元，较上期0.69亿美元有所增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.64亿美元，较期初5.37亿美元有所增加[24] 其他财务数据变化 - 应收款项融资较上年度末减少90.33%，主要系本期票据到期托收及背书所致[9] - 预付款项较上年度末增加62.60%，系互联网营销业务预付平台款增加导致[9] - 短期借款较上年度末增加94.53%，系一季度新增短期借款导致[10] - 一年内到期的非流动负债较上年度末减少32.15%，系偿还一年内到期借款导致[10] - 长期借款较上年度末增加64.25%，系新增长期借款导致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额777,832,893.49元，期初余额736,828,968.04元[15] - 交易性金融资产期末余额167,833,323.93元，期初余额209,834,466.89元[16] - 应收账款期末余额728,236,070.45元，期初余额743,931,701.27元[16] - 预付款项期末余额237,810,530.86元，期初余额146,257,753.31元[16] - 存货期末余额146,212,554.37元，期初余额142,863,886.59元[16] - 短期借款期末余额300,774,045.89元，期初余额154,615,566.39元[16] - 应付账款期末余额402,093,903.50元，期初余额506,324,764.80元[16] - 流动负债合计本期为14.1141021018亿美元，上期为14.259639759亿美元，同比下降1.02%[17] - 非流动负债合计本期为2.4245428896亿美元，上期为1.6361117839亿美元，同比增长48.20%[17] - 负债合计本期为16.5386449914亿美元，上期为15.8957515429亿美元，同比增长4.04%[17] - 所有者权益合计本期为21.6838757739亿美元，上期为21.8035683005亿美元，同比下降0.55%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为160,139，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李越伦持股比例9.65%，持股数量78,262,700股；浙江三维股权投资管理有限公司持股比例6.59%，持股数量53,426,880股[12] - 公司通过股票回购专用证券账户回购股份5,954,000股，占已发行总股本的0.73%[13]