| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—116 | 页 | 四、执业资质证书………………………………………………第 117—120 页 审 计 报 ...

目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | --- | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 | 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-456 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 ...

业务布局 - 公司业务范围遍布全球60多个国家和地区，在全国重点城市区域拥有11家全资子公司[13][109] - 公司在垃圾发电设计业务市场的占有率超过40%[109] 业绩数据 - 2023年度新签合同80.16亿元，新能源新材料累计新签合同11.39亿元，同比增长70.14%[20] - 2023年全年实现营业收入66.52亿元，同比增加16.30%[20] - 2023年利润总额3.59亿元，同比增加58.43%[20] - 2023年净利润3.10亿元，同比增加50.23%[20] 荣誉排名 - 2023年获“碳中和领域优秀服务机构”称号[26] - 2023年位列中国工程设计企业60强第32位[26] - 2023年工程项目管理营业额排名第7/94[26] - 2023年工程总承包营业额排名第49/186[26] 战略发展 - 公司将绿色低碳发展融入战略目标，推进绿色产业体系构建与智能制造技术探索[29] - 公司更新《“十四五”数字化转型规划》，明确2023 - 2025年数字化工作方向和内容[40] - 公司成立智能制造事业部，实施“双碳”等战略[43] 项目情况 - 古井智能园项目建成后可减少人力约60%[48] - 岳阳林纸提质升级综合技改项目新建年产45万吨高档文化纸生产线[49][51] - 马拉喀什电池级硫酸钴总承包项目年产能约为5850t[52][54] - 嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司高性能聚酰亚胺薄膜项目总规划产能7000吨/年[57] 科技研发 - 报告期内公司完成3项集团科技项目签约，组织确立6项中国海诚科创基金项目并签约，获批国家级科技项目1项[62][63] - 2023年公司专利申请102件（含发明专利34件），软件著作权申请52项；授权专利74件（含发明专利6件），软件著作权登记62件；完成45项科技成果技术水平鉴定[151] - 公司促成与华南理工大学战略合作，共建低碳智能制造联合实验室[146] 环保项目 - 报告期内公司在环保建设工程方面承接项目百余项，日处理垃圾量达近万吨[74] - 太原市循环经济环卫示范基地生活垃圾焚烧发电项目日处理生活垃圾3000吨，年处理能力109.5万吨，年发电量达4.57亿千瓦时[77][78] - 张家口生活垃圾焚烧发电项目一期设计规模为日处理生活垃圾1800吨/天[80] 能源消耗与排放 - 2023年直接能源消耗汽油368590升、天然气37594立方米，间接能源消耗电7085.083兆瓦时[81] - 2023年温室气体排放范围一为379.03吨二氧化碳当量，范围二为4534.42吨二氧化碳当量[81] - 2023年水消耗88222吨，排放密度范围一为0.07吨二氧化碳当量/人，范围二为0.89吨二氧化碳当量/人，水为17.34吨/人[81] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，含董事长1名，独立董事4名[87] - 2023年公司董事会召开会议11次，战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开会议1次、6次、3次、3次[96] - 公司自2006 - 2023年连续18年现金分红，累计分红10.75亿元，占期间净利润26.04亿元的41.28%[99] 人员情况 - 在岗人员总数4466人，本科以上学历3873人含硕士以上970人占比86.8%，执业注册类资格人员2589人占比58%，高级以上和中级工程师职称人数合计占比70.5%[180] - 2023年各级次管理人员381人，退出39人，退出比例10.24%，全系统新聘任干部岗位50个，竞聘上岗46人，竞聘比例92%[194] - 报告期内举办培训2761场次，参训员工53394人次[200] 品牌宣传 - 微信公众号年度推文245篇，总阅读量超24万[110] - 品牌展示馆累计接待约2300人次[111] - 亮相2023世界设计之都等多个展会，举办设计赋能新能源行业高质量发展论坛[111]

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集于2024年5月16日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-025 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日下午1:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和 13 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 内部控制 - 内控缺陷认定标准有调整，定量不变，定性依上级制度调整[10] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷评价标准有增减[10][11] - 内控缺陷定量标准：重大错报≥利润总额5%等[12][14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 非财务报告内控存在一般缺陷并已制定整改措施[16] - 完成上一年度内控一般缺陷整改[17] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制体系建设[18]

决策通过 - 以4票同意通过《公司2023年度利润分配预案》[1] - 以4票同意通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[2] - 以4票同意通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》[3] 数据相关 - 预计2024年度公司及下属子公司与关联人日常关联交易总金额不超9000万元[2]

中国海诚 关于独立董事独立性情况的专项意见 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中国海诚 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事季立刚先生、 陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的任职经 历以及签署的《中国海诚工程科技股份有限公司独立董事独立性自查表》，公司 董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事丁波先生以 通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董 事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2023 年度董事会工作报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.以 11 票同意，0 票反对 ...

募集资金情况 - 2023年8月9日发行股票37,086,127股，募资412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[2] - 2023年12月31日募资总余额336,291,924.02元，专户136,291,924.02元，定存200,000,000.00元[4] - 2023年度募投项目支出23,215,805.45元，专户利息收入232,293.30元[4] - 2023年公司募集资金投入总额71,551,418.22元[22] 资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换先期投入49,090,329.76元[10] - 截至2023年12月31日，使用募集资金等额置换3,570,671.13元[10] - 置换预先投资募投项目自筹资金48,335,612.77元，置换发行费用自筹资金754,716.99元[4] - 2023年10月25日同意用不超2亿闲置募资现金管理，截至12月31日买定存20,000万元[12] 项目投入情况 - 数字化转型升级建设项目承诺投资363,684,300元，已投入68,018,894.33元，比例18.70%[23] - “双碳”科创中心项目承诺投资43,824,846.18元，已投入3,532,523.89元，比例8.06%[23] - 承诺投资项目小计407,509,146.18元，已投入71,551,418.22元，比例17.56%[23] 其他事项 - 2023年8月15日公司、保荐人与银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2023年12月31日，交通银行上海徐汇支行两账户募资余额分别为115,870,753.71元、20,421,170.31元[24]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-016 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于 2024年4月25日（星期四）下午4:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。 公司2023年度监事会工作报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度报告全文》， 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定 ...