关联交易金额 - 公司预计2024年度关联交易总金额103,740万元[1] - 调整后2024年度关联交易预计金额为1,100万元[4] - 截至2024年9月30日，关联交易实际发生558.44万元[4] 过往业务数据 - 2023年向浙江东南新材销售钢结构建造实际发生272.61万元[5] - 2023年接受杭州浩天物业管理实际发生216.73万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，杭州浩天总资产48,792.94万元[7] - 截至2024年9月30日，浙江东南新材营业总收入195,753.64万元[11] 交易决策情况 - 2024年10月30日，独立董事会议通过增加关联交易预计议案[23] - 保荐机构认为增加关联交易事项合规无异议[25]

会议信息 - 会议通知于2024年10月25日送达全体独立董事[1] - 会议于2024年10月30日以通讯方式召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

担保额度 - 2024年公司为下属公司提供担保额度不超38亿元，70%以上子公司不超16亿，以下不超22亿[2] - 拟向70%以下担保对象增20亿（或等值外币）担保额度[1][3] - 审议通过后有效对外担保额度总金额62.85亿元[10] 东南国际（海南）情况 - 资产负债率3.47%，新增担保20亿，占2024年6月30日净资产30.58%[3] - 2023年营收445.83万，2024年1 - 6月255.90万[7] - 2023年净利润303.41万，2024年1 - 6月146.83万[7] 其他 - 截至公告日实际担保余额12.26441亿，占2023年末净资产19.17%[10] - 公司及子公司未对合并报表外单位担保，无逾期担保金额[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月4日14:30[1] - 网络投票时间为11月4日[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月28日[3] 会议审议 - 审议《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》[3] 登记信息 - 登记方式分三种，异地股东11月1日17:00前送达或传真证件[6] - 登记地点为公司证券部，在浙江杭州萧山区[6] - 登记时间为10月30日及31日特定时段[6] 投票代码及时间 - 深交所交易系统投票代码为362135，简称为“东南投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为11月4日特定时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[15] 公告发布 - 公告发布时间为2024年10月19日[11]

会议情况 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月18日召开，9位董事均参加[2] 议案决议 - 会议通过增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案，额度增20亿元（或等值外币）[3] - 担保有效期至2024年年度股东大会召开之日止[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] 股东大会安排 - 公司定于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会[5]

项目中标 - 公司中标杭州市第九人民医院二期建设项目，金额35917.1218万元[2] - 项目工期1185日历天[2] - 中标金额占2023年度经审计营收2.76%[3] 合同情况 - 公司未与业主方正式签合同，条款有不确定性[4]

担保额度 - 2024年度为子（孙）公司担保额度不超38亿元，70%以上不超16亿元，70%以下不超22亿元[5] - 本次担保后为下属公司担保可用额度221376.50万元[7] - 截至公告披露日，董事会批准有效对外担保额度累计42.85亿元[21] 担保对象及金额 - 为东南绿建、绿建钢制品、浙江东南担保最高融资余额分别为2200万元、4400万元、960万元[2][3] - 对东南绿建、绿建钢制品、浙江东南担保剩余可用额度分别为22800万元、22600万元、12040万元[7] 担保期限 - 为东南绿建、绿建钢制品保证额度有效期自2024年10月14日至2025年10月13日[16][17] - 为浙江东南保证额度有效期自2024年9月27日至2026年9月27日[18] 业绩情况 - 东南绿建2024年1 - 6月营收105401.19万元，利润2331.42万元，净利润2323.95万元，6月30日资产负债率49.81%[10] - 绿建钢制品2024年1 - 6月营收43975.50万元，利润 - 1256.45万元，净利润 - 1263.92万元，6月30日资产负债率93.33%[12] - 浙江东南2024年1 - 6月营收25123.09万元，利润2793.19万元，净利润2491.74万元，6月30日资产负债率65.86%[15] 其他 - 截至公告披露日，实际担保余额12.26441亿元，占2023年末经审计净资产19.17%[21] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期担保金额[21]

可转债情况 - 2024年1月3日发行可转债2000万张，总额200000万元[2] - 转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2][3] - 初始转股价格5.73元/股，2024年5月30日起调整为5.63元/股[3] - 2024年第三季度东南转债转股减少78700元，转股13951股[4] - 截至2024年9月30日，剩余可转债余额1999921300元[4] 股本情况 - 2024年第三季度前，限售股71650418股，占比6.23%[4] - 2024年第三季度前，无限售流通股1077947776股，占比93.77%[4] - 2024年第三季度前，总股本1149598194股[4] - 2024年第三季度后，无限售流通股1077961727股，占比93.77%[4] - 2024年第三季度后，总股本1149612145股[4]

股份回购 - 回购资金总额不低于1.5亿且不超3亿，价格不超8.97元/股[2] - 截至2024年9月30日，累计回购25143300股，占比2.19%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股[3] - 截至2024年9月30日，成交总金额109995291.47元[3] - 回购实施期限为2023年第五次临时股东大会通过方案起12个月内[2]

股份回购方案 - 公司回购股份（二期）资金不低于1.5亿且不超3亿[2] - 回购价格不超过8.97元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月26日累计回购23796200股[3] - 占总股本比例为2.07%[3] - 最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股[3] - 成交总金额104414441.47元[3]