公司基本信息 - 公司股票代码为002162，股票简称为悦心健康[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,162,627,690.56元，同比增长9.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-277,840,793.72元，同比增长118.02%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为25,876,824.30元，同比增长377.71%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.054元，稀释每股收益为0.054元，加权平均净资产收益率为5.06%[14] - 公司2023年末总资产为2,507,811,062.53元，归属于上市公司股东的净资产为1,006,373,972.80元[14] - 公司2023年营业收入为1,278,144,047.00元，营业收入扣除后金额为1,255,364,888.00元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-43,674,374.02元、57,548,188.23元、39,953,038.56元、69,785,319.25元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为167,235,439.44元，政府补助金额为9,999,919.31元[17] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为-2,720,723.86元，减：所得税影响额为7,486,698.92元[19] 行业发展趋势 - 2023年全国房地产开发投资下降9.6%，房地产开发企业房屋施工面积下降7.2%[22] - 瓷砖行业需求主要来自地产消费，2023年全国陶瓷砖实际产量约65.8亿平方米，同比下降10%[22] - 建材行业经济运行总体呈现下行趋势，四季度经济运行指标降幅放缓，绿色建材等新型建材产业保持良好发展势头[22] 建材业务 - 公司建材业务营业收入为10.94亿元，同比增长11.19%[23] - 公司积极响应政府高耗能产业机构调整政策，做好陶瓷生产线的节能减排工作，多项指标均达到国家标准[26] - 公司的主要产品为建筑陶瓷，原材料主要包括坯料和釉料，生产中消耗一定的天然气能源和电力，能源消耗占据了总成本的较大比重[34] 市场拓展与营销 - 公司通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、开发家装整装渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长[40] - 公司抓住市场机遇，积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源，不断提升公司的核心竞争力，形成完整的“悦心照护体系”，全方位提升长者的生活质量和身心健康[41] 股权变动与子公司情况 - 公司转让全资子公司悦心科技发展44.86%股权给上海斯米克，股权转让价格为16,290.3190万元[67] - 公司转让全资子公司上海悦心综合门诊部有限公司100%股权给瑞弗佰客公司，转让价格为720万元[68] - 公司设立控股子公司东方悦心中等职业技术学校有限公司，注册资本为3500万元，招收学生500名-700名[69] 董事会及高级管理人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：余璟担任总裁，李慈雄解聘总裁，林琦被选举为职工代表监事，仓华强离任职工代表监事，任保强被选举为监事会主席，余璟被选举为董事[121] - 公司董事中，李慈雄先生拥有丰富的国际工作经验，曾在世界银行和AT&T公司任职[122] - 公司总裁余璟先生具有多年银行业和管理经验，曾在中国工商银行担任多个高级职务[122] - 公司执行副总裁陈超女士在不同行业担任过多个高管职位，具备丰富的管理经验[122] 内部控制与环保 - 公司一直致力于内部控制体系的建设与优化工作，董事会负责对内部控制制度的制定和执行进行监督评价[146] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位，且在生产经营活动中严格控制污染物排放，符合相关环保政策和行业标准[153] - 公司在2023年投入了532.17万元用于环境治理和保护，并按照环保税法缴纳了4.3万元的环境保护税[162]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日对悦心健康集团2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 存冠纸业2023年度往来累计金额（不含利息）5万元，期初3.5万元，偿还3.5万元，期末1万元[11] - 胜康斯米克房产投资2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初4.49万元，偿还4.49万元，期末0万元[11] - 孝感美珈职业学院2023年度往来累计金额（不含利息）37.02万元，期初13.78万元，偿还27.66万元，期末53.14万元[11] - 1置业（武汉）2023年度往来累计金额（不含利息）22.66万元，期初4.53万元，偿还2.41万元，期末24.78万元[11] - 悦心健康科技发展2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初300万元，偿还300万元，期末0万元[11] - 东冠卫生用品2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初52.92万元，偿还52.92万元，期末0万元[11] - 洁云商务服务2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初13.28万元，偿还13.28万元，期末0万元[11] - 广东冠健康用品股份2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初11.21万元，偿还11.21万元，期末0万元[11] - 其他关联资金往来小计2023年度往来累计金额（不含利息）8199.63万元，期初59.68万元，偿还525.47万元，期末7733.84万元[11] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计6352.94万元[13] - 2023年度占用资金利息总计16083.03万元[13] - 2023年度占用累计金额（不含利息）总计18514.53万元[13] - 2023年度偿还累计发生额总计33921.41万元[13] 应收账款占用资金 - 西斯米克陶瓷有限公司应收账款占用资金5244.1万元[13] - 斯米克建材有限公司应收账款占用资金3291.5万元[13] - 斯米克建材连锁经营有限公司应收账款占用资金95.76万元[13] - 斯米克建筑陶瓷有限公司应收账款占用资金8712.83万元[13] - 新米克健康环境技术有限公司应收账款占用资金1078.72万元[13] - 斯米克新材料有限公司应收账款占用资金302.6万元[13]

独立董事相关 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[2] - 独立董事每届任期三年，连续任职不超六年，已满六年36个月内不得被提名为候选人[2] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[2] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[3] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[3] 董事会与担保事项 - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过，出席会议2/3以上董事同意[4] - 董事会授权范围内对外担保，需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[4] 利润分配相关 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利（或股份）派发[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] - 公司调整利润分配政策，股东大会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 年度盈利董事会未提现金利润分配预案，应说明未分红原因等[9] - 存在股东违规占用资金，扣减该股东应获现金红利[6] - 公司最近三年未现金分红，不得向社会公众增发新股等[6] - 公司以现金回购股份视同现金分红并纳入比例计算[7] - 股东大会审议现金分红方案前，与中小股东沟通交流[7]

公司概况 - 公司成立于1993年6月，2007年8月在深交所上市[8] - 截至2023年末，注册资本92,650万元，资产总规模23.59亿元[8] - 董事长李慈雄1956年10月生，总裁余璟1976年5月生，执行副总裁陈前1967年1月生[15][16] 业务情况 - 康养业务规划打造三大产品线，运营多个项目[9] - 医疗服务业务含综合医院及专科服务，投资多个医疗机构及合作项目[9] - 采用“医养康教研”五位一体产业模式推进大健康产业[8] 2023年成果 - 新落地浙江温州龙港市医养康教研示范园，床位610张[20] - 温州东方悦心中等职业技术学校注册成立，首届招生近600名[23] - 瓷砖业务逆势增长，首推“素岩石代”系列成热门产品[24][25] - 拥有近千个瓷砖产品，丰富度居国内前列[25] - 耗能2.705万吨标准煤，陶瓷砖产品综合能耗低于国家准入值[36] - 使用光伏发电897.9万KWH，减少碳排放约7721.9TCO₂[36] - 江西生产基地环保支出达532.17万元[41] 用户数据 - 截至2023年12月31日，有61,339名股东[42] - 2023年12月31日在职员工899人，离退休职工65人[46] 团队培训 - 2023年组织线下线上培训84场，总部职能部门线上7场[50] - 瓷砖事业部组织培训17场，康养事业部开展培训近60场，培训近1200人次[50] - 全年三级安全教育培训170人次，特殊工种培训复训9人次，持证上岗率100%[52] 经营策略 - 与供应商签长期合同稳定原材料价格[58] - 定期召开经销商大会，安排培训和线上考试[59] - 每季度牵头全国性促销活动[59] - 优化售后服务体系，深化“工程 + 经销”理念[60][61] 质量与服务 - 1997年通过ISO9001认证，2021年通过多项审核及认证[64] - 建立严于国家标准的内控标准，产品性能达国际标准[64] - 全国客户服务中心负责服务培训与管理，设多条沟通渠道[71] - 开发售后服务方案，建立客户服务网络和投诉绿色通道[72][73] 未来展望 - 立足上海，深耕长三角，放眼全国，打造康养服务龙头企业[10] - 新一年保护股东、职工、供应商和客户权益，实现环保和公益目标[81]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-017 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00－17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、副总裁何志 明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事阮永平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 certified public accountants 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 本专项说明仅供悦心健康集团公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所 书面同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-125 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胜系由话: 9/F Block A Ful No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Be certified public accountants | 100027, P.R.Ch 审计报告 XYZH/2024SHAA2B0022 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[5] - 2023年召开2次股东大会、7次董事会和7次监事会会议[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[9] - 审计部有3名专职人员[9] 风险与内控 - 公司面临节能降耗政策、原材料价格波动、市场竞争等风险[14][15][16] - 发展医疗康养服务可能面临政策变化、资源整合等风险[17] - 公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内控潜在错报金额≥年度合并报表利润总额5%为重大缺陷[41] - 非财务报告内控直接财产损失≥年度合并报表利润总额5%为重大缺陷[43] 制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和事业部制法人治理结构[5] - 建立信息与沟通制度，进行内外部信息沟通[18] - 完成全面风险管理体系搭建，审计部负责风险综合管理[19] - 建立涵盖经营、财务等的内部控制制度体系[20] - 2023年完善关键业务内部控制[24] 业务管理 - 建立以生产流程为主线的管理模式，贯彻目标责任制[25] - 建立货币资金管理控制制度，明确使用范围和结算程序[26] - 对采购与付款各环节明确权责及制约措施[27] - 产品出厂合格率达国家行业标准，报告期无重大安全事故[31] 重大事项控制 - 重大投资内控遵循合法、审慎等原则，控制投资风险[33] - 明确关联交易决策程序，报告期内关联交易正常[34] - 严格执行对外担保监管要求，报告期均为母公司为子公司担保[35] - 加强对子公司管理，建立报告和审议程序，委托审计[36] 信息披露 - 建立多项信息披露制度，指定负责人和专人工作，与投资者互动[38] - 董事会下设审计委员会，审计部提供支持并负责报告工作[39] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系，强化制度执行力，发挥监督职能[47]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度 业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-010 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议 案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2024 年度为全资及控 股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子 公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 均为连带责任保证担保。具体安排如下： 1、公司为全资及控股子公司 2024 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资 业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；全部为资产负债率低于 70%的子公司提供 担保。 2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内，全部 为资产负债率低于 70%的子公司之间相互担保。 上述担保的有 ...