股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月7日召开，5月22日发布通知[3] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票平台由深交所提供[4][11] 参会股东情况 - 现场29人代表499,720,240股，占比54.2996%[6] - 网络13人代表1,138,900股，占比0.1238%[15] - 表决共42人代表500,859,140股，占比54.4234%[16] - 中小投资者38人代表22,320,620股，占比2.4254%[16] 议案表决结果 - 《补选叶匡时为董事》同意占比99.9641%，500,679,240股[16] - 《补选王其鑫为独董》同意占比99.9641%，500,679,240股[16] - 《变更回购股份用途并注销》同意占比99.9977%，500,847,840股[16] - 《减少注册资本暨修订<公司章程>》同意占比99.9977%，500,847,840股[17]

业绩数据 - 2023年公司营业收入12.78亿元，同比增长9.94%，净利润5006.38万元，同比增长118.02%，扣非后净利润 - 1.18亿元，同比减亏46.05%，毛利率约22.44%，同比上升0.85个百分点[1] - 2023年建材业务营收10.94亿元，同比增长11.19%；大健康业务9817.24万元，同比增长5.28%；投资性房地产租赁业务8570.45万元，同比增长0.55%[5] - 报告期经营利润净增加3441万元，存货跌价准备同比减少计提4070万元，商誉减值损失计提减少4258万元，处置股权产生投资收益1.63亿元，非流动资产处置损失减少5481万元[5][6] - 2023年公司经营现金净流入1.24亿元，货币资金余额3.47亿元，资产负债率、短期有息债务余额逐年下降[12] - 2021 - 2023年度经营活动现金流量净额分别为15324.38万元、2587.68万元、12361.62万元[15] - 2021 - 2023年度流动比率分别为1.10、0.99、1.05，资产负债率分别为52.39%、59.16%、57.03%[15] - 2021 - 2023年度短期债务/总债务分别为0.68、0.64、0.62，总有息负债/净资产分别为0.48、0.63、0.51[15] - 2021 - 2023年度货币资金/短期债务分别为0.87、0.99、1.71[15] 资产处置 - 公司转让悦心科技发展44.86%股权，价格16290.32万元，上海斯米克以装饰材料100%股权增资4552.16万元[8][9] - 公司子公司以720万元转让上海悦心综合门诊部100%股权[11] 存货情况 - 报告期末存货账面价值1.95亿元，计提存货跌价准备2030.83万元，转回2644.84万元[19] - 存货生产排产计划以15天为周期，生产周期约2天，坯料安全库存为60天用量[20] - 2023年末存货账面余额262937217.63元，存货跌价准备67863333.77元，账面价值195073883.86元[23] - 存货中产成品年初余额7377.02万元，本年增加2030.83万元，本年减少2644.84万元，年末余额6763.01万元[28] - 2023 - 2021年公司存货跌价计提比例分别为25.81%、23.74%、7.15%[30] 产品售价 - 公司瓷砖产品平均售价2021 - 2023年分别为46.83元/平方米、41.98元/平方米、39.69元/平方米，2022 - 2023年降幅分别为10.35%、5.47%[30] 账款情况 - 报告期末应收账款、其他应收款和预付账款账面价值分别为21860.53万元、3891.67万元和3884.86万元，关联方欠款账面价值合计7846.08万元，占比26.47%，上年仅为0.72%[35] - 2023年公司预计向关联人销售产品、提供服务金额为248万元，当期关联销售、提供服务金额合计266.3万元[40] - 上海斯米克有限公司应于2023 - 2025年分别支付股权转让价款的51%、24.5%、24.5%，首笔款项于2023年5月24日支付8380.32万元（占比51.44%）[38] - 报告期末其他应收款期末余额为8933.76万元，其中押金保证金8478.91万元，占比94.91%，第一大欠款方期末余额6500万元，已计提坏账准备4550万元[46] 采购情况 - 报告期内公司向前五名供应商合计采购2.13亿元，占年度采购总额的24.32%，同比上升15.98个百分点[43] - 2023年度第二和第五大供应商采购额分别为5098万元和2142万元，合计占比8.28%，扣除后前五大供应商采购额占年度采购总额比例为16.04%[44] 合作协议 - 2021年5月17日公司与旭辉公司约定合作期间采购金额不少于2.4亿元，公司支付7000万元履约保证金[47] - 2023年8月双方协议延期至2025年12月31日，约定2023年10月31日前返还500万元，2024 - 2025年每季度末返还700万元，剩余900万元到期后7个工作日内返还[48] 坏账准备 - 2022年旭辉公司公开债务违约，按35%对7000万元结余计提2450万元坏账准备[50] - 2023年按70%对6500万元结余计提4550万元坏账准备，较2022年信用损失率增加[51] 大健康业务 - 2023年度大健康行业实现营业收入9310.33万元，占比7.28%，同比下降0.16个百分点[53] - 2015 - 2023年大健康业务收入分别为1538.31万元、3025.52万元、9577.56万元、8418.13万元、7700.21万元、9325.31万元、9310.33万元[54] - 2015 - 2023年大健康业务收入占公司营业收入比重分别为1.71%、3.09%、8.21%、7.05%、6.69%、8.02%、7.28%[54] - 2015年四季度起公司计划整合两岸资源转型大健康产业，2016年自建医疗事业，2017年拟发行股份并购[54] - 2018年上半年公司终止收购三家民营医院100%股权，原预期营收大幅增长未实现[55] - 2018 - 2020年新建医疗项目运营未达营收目标，造成较大财务亏损[55] - 2021年起公司调整转型战略，重点推进老年专科医疗及康养服务业务[56] - 2023年未列入合并报表大健康业务营业收入为9260.90万元[57] - 2022年未列入合并报表大健康业务营业收入为7528.47万元[57] - 2021年未列入合并报表大健康业务营业收入为5398.82万元[57] - 2023年公司认列投资损失494.24万元[57] - 2022年公司认列投资损失1231.83万元[57] - 2021年公司认列投资损失861.58万元[57] - 公司将采取多项措施提高大健康业务收入规模[60]

| 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No. 8, Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 2023 年年报的问询函之回复 XYZH/2024SHAA2F0028 深圳证券交易所： 根据贵所公司部年报问询函〔2024〕第 242 号 《关于对悦心健康 2023 年年报的 问询函》（以下简称 问询函）之相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 本所）对上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康 或 公司）相关 事项进行了专项核查，现将核查情况说明如下： 关于上海悦心健康集团股份有限公司 问题 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比增长 9.94%，实 现净 ...

其他新策略 - 公司收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复问询函[1] - 公司预计2024年6月5日前完成回复工作[1]

业绩数据 - 2023年营收12.78亿元，同比增9.94%，净利润5006.38万元，同比增118.02%[1] - 扣非后净利润 -1.18亿元，同比减亏46.05%，毛利率约22.44%，同比升0.85个百分点[1] - 非经常性损益1.68亿元，非流动性资产处置损益1.67亿元[1] 资产情况 - 报告期末存货账面价值1.95亿元，计提跌价准备2030.83万元，转回2644.84万元[2] - 报告期末应收账款等账面价值分别为21860.53万元等，关联方欠款占比26.47%[2] - 其他应收款期末余额8933.76万元，押金保证金占比94.91%[4] 采购与行业营收 - 报告期向前五供应商采购2.13亿元，占年度采购总额24.32%，同比升15.98个百分点[3] - 2023年大健康行业营收9310.33万元，占比7.28%，同比降0.16个百分点[5]

董事会会议 - 第八届董事会第八次会议于2024年5月21日召开，7位董事全部出席[3] - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10] 股份与资本 - 拟注销650万股股份，总股本由9.265亿股变为9.2亿股，注册资本由9.265亿元变为9.2亿元[7][9] 股东大会 - 决定于2024年6月7日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案[10] 人员信息 - 王其鑫曾担任公司董事、总裁，截至公告日持有公司股份690,000股[16]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月7日14:30[1] - 网络投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00[1][15] - 股权登记日为2024年6月3日[2] 提案相关 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等为特别决议事项，需三分之二以上通过[3] - 其余提案为普通决议事项，需二分之一以上通过[3] 会议登记 - 登记时间为2024年6月4日9:00至16:00[6] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[6] 联系方式 - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[8] - 地址上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编200050[8] 网络投票 - 网络投票代码362162，投票简称悦心投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日9:15 - 9:25等时段[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名王其鑫为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得深交所认可培训证明，承诺参加培训并取得[7] - 被提名人符合多项任职资格条件[19][20][21][32][33][35][36] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

公司资本 - 公司修订前注册资本为92650万元[2] - 公司修订后注册资本为92000万元[2]