证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 5 月) 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订 | 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 92,000.00 万元。 | 公司注册资本为人民币 91, ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-043 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月11日（星期三）14:30 （1）截至2025年6月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的 ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市 闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-044 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票 期权进行注销的议案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司 2023 年股票期权激励计划》的有关规定，公司相应注销 2023 年股票期 权 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-037 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 公司提请股东大会授权董事会及管理层在股东大会审议通过后具体办理注册资本 及《公司章程》工商变更登记等相关手续。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司投资者关系活动记录表 答：上海奉贤金海悦心颐养院核定床位数约 310 张，江苏宿迁的 悦心·泗洪康养中心开放 220 床普惠制养老，浙江温州龙港市医养康 教研示范园设有 610 床位（养老院 350 张床位与护理院 260 张床位）， 浙江康芮嘉养健康管理有限公司运营床位 1000 张。 4、公司养老院收费标准是怎么样的？ 答：根据老人要求的增值服务有所增加。养老机构业务收费主要 包括床位费、护理费、餐费及增值服务费。增值服务费是为满足老人 个性化需求提供的服务费用。位于上海奉贤区的金海悦心颐养院在收 费上按照政府的标准定价，一般人均每月在 4000 元-8000 元左右，江 苏宿迁的悦心·泗洪康养中心、浙江温州龙港市医养康教研示范园结 合当地政府指导及经济水平定价。 编号：202503 | 投资者关系活动 类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 中信建投、广发证 ...

回购方案 - 公司回购股份总金额不低于600万元且不超过1000万元，回购价不超5元/股[1] 回购实施 - 2025年5月13日首次回购2405700股，占总股本0.26%，成交9998228元[2][3] - 回购金额达下限未超上限，方案完成[4] 后续处理 - 回购2405700股暂存专用账户，后续全部注销[11] - 注销后股份总数从922106665股减至919700965股[8]

股份回购计划 - 公司拟用自有或自筹资金回购A股注销减资[2] - 回购金额600 - 1000万元，价格不超5元/股[2] - 预计回购120 - 200万股，占总股本0.13% - 0.22%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，公司暂未实施股份回购[3]

主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][8] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期略有下浮，主要因销售费用及管理费用减少 [5] - 少数股东损益改善，因控股子公司温州东方悦心中等职业技术学校有限公司减亏 [5] 现金流量表变动 - 经营活动现金流量净额同比增加，因瓷砖销售收入下降导致采购付现减少 [6] - 投资活动现金流量净额同比减少，因理财产品未赎回及购建固定资产支出减少 [6] - 筹资活动现金流量净额同比增加，因短期借款增加及收到员工股权激励行权认购款 [6] 资产负债表项目变动 - 应收款项融资减少，因银行承兑汇票收款较去年减少 [7] - 其他流动资产增加，因一年内到期大额存款增加 [7] - 在建工程增加，因子公司江西斯米克陶瓷有限公司进行瓷砖生产线改造 [7] - 短期借款增加，因本期借入短期借款 [7] 利润表项目变动 - 其他收益减少，因政府补贴较上年同期减少 [7] - 投资收益增加，因以房抵债资产出售产生的损益增加 [7] - 营业外收入减少，因应付账款清理较上年同期减少 [7] - 营业外支出减少，因上年同期支付外仓租金违约金而本期无 [7] - 所得税费用增加，因全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司计提所得税 [7] 股东信息 - 普通股股东及前十名股东持股情况未披露转融通业务出借股份变动 [7][8] - 公司优先股股东情况不适用披露 [8] 其他重要事项 - 无其他需披露的重要事项 [8]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0090元，较2024年同期的-0.0141元改善36.17% [1] - 每股净资产0.89元，同比下降16.04%，每股未分配利润-0.47元，同比恶化51.61% [1] - 营业收入1.96亿元，同比下降11.31%，净利润-0.08亿元，亏损幅度同比收窄38.46% [1] - 净资产收益率-1.01%，较上年同期-1.32%提升23.48个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例57.35%，较上期增加305.41万股 [2] - 主要股东CIMIC INDUSTRIAL INC保持37.39%控股地位未变，DIGITAL PACIFIC INC持股6.69%未变 [3] - 李德俊增持36.29万股至439.68万股，苑志昌增持47万股至280万股，夏喜平新进持有254.86万股 [3] - 摩根士丹利、巴克莱银行、高盛等5家机构退出前十大股东，合计减持约1011万股 [3] 利润分配政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入1.96亿元，较上年同期减少11.46%；归属于上市公司股东的净利润 - 832.82万元，较上年同期增长36.02%[5] - 营业总收入本期为195,759,896.00元，上期为221,095,436.83元；营业总成本本期为204,254,012.13元，上期为235,210,331.67元[30] - 营业利润本期亏损8,124,496.96元，上期亏损14,164,788.13元；利润总额本期亏损7,875,700.87元，上期亏损13,769,387.02元；净利润本期亏损8,674,482.89元，上期亏损13,799,127.37元[31] - 基本每股收益本期为 - 0.0090，上期为 - 0.0141；稀释每股收益本期为 - 0.0090，上期为 - 0.0141[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.95万元，其中债务重组损益329.92万元，主要系以房抵债产生[6] 资产项目指标变化 - 应收款项融资较上年度末减少112.98万元，降幅36.09%，主要系收到客户银行承兑汇票减少[10] - 其他流动资产较上年度末增加1749.70万元，增幅985.27%，主要系一年内到期大额存款增加[10] - 在建工程较上年度末增加474.52万元，增幅97.99%，主要系子公司对瓷砖生产线拓宽改造[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额239,544,966.43元，期初余额233,629,055.22元[26] - 应收账款期末余额126,922,911.74元，期初余额148,320,575.03元[26] - 存货期末余额165,677,380.82元，期初余额160,130,242.49元[27] - 流动资产合计期末余额665,856,538.26元，期初余额650,211,849.95元[27] - 非流动资产合计期末余额1,398,529,976.90元，期初余额1,407,712,677.53元[27] - 资产总计期末余额2,064,386,515.16元，期初余额2,057,924,527.48元[27] 收益项目指标变化 - 其他收益较上年同期减少121.18万元，降幅85.55%，主要系收到政府补贴减少[15] - 投资收益较上年同期增加148.88万元，增幅101.53%，主要系以房抵债资产出售损益增加[15] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2765.44万元，较上年同期增加48.77%，主要系瓷砖销售收入及采购付现减少[5][20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1214.66万元，较上年同期减少39.31%，主要系购买理财产品未赎回及购建固定资产支付现金减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5948.59万元，较上年同期增加596.46%，主要系取得银行短期借款增加及收到员工股权激励行权认购款[20] - 经营活动现金流入小计本期为244,848,535.67元，上期为265,727,241.96元；经营活动现金流出小计本期为272,502,941.99元，上期为319,706,521.16元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,654,406.32元，上期为 - 53,979,279.20元[32] - 投资活动现金流入小计本期为11,205,362.45元，上期为46,025,126.79元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,519,913.94元，上期为8,244,225.95元[32] - 投资支付的现金为2083.2万美元和4650万美元[33] - 投资活动现金流出小计为2335.191394万美元和5474.422595万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1214.655149万美元和 - 871.909916万美元[33] - 取得借款收到的现金为1.25亿美元和8502万美元[33] - 筹资活动现金流入小计为1.3414095832亿美元和9502万美元[33] - 筹资活动现金流出小计为7465.510663万美元和1.0700205193亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为5948.585169万美元和 - 1198.205193万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为1968.489574万美元和 - 7467.954096万美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为1.4564562143亿美元和2.1552758142亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.6533051717亿美元和1.4084804046亿美元[33] 负债项目指标变化 - 短期借款期末余额279,839,096.97元，期初余额214,646,240.71元[27] - 应付账款期末余额158,356,965.25元，期初余额194,916,190.04元[27] - 流动负债合计本期为780,370,123.01元，上期为759,002,971.15元；非流动负债合计本期为448,744,740.64元，上期为455,143,343.43元；负债合计本期为1,229,114,863.65元，上期为1,214,146,314.58元[28] - 一年内到期的非流动负债本期为35,298,548.40元，上期为33,323,975.90元；其他流动负债本期为14,609,069.92元，上期为10,350,204.01元[28] - 长期借款本期为285,000,000.00元，上期为288,750,000.00元；租赁负债本期为25,250,991.77元，上期为27,899,594.56元[28] 股东权益项目指标变化 - 股本本期为921,985,453.00元，上期为921,584,303.00元；资本公积本期为186,507,282.15元，上期为185,540,510.65元[28] - 未分配利润本期为 - 428,902,456.13元，上期为 - 420,574,250.02元；归属于母公司所有者权益合计本期为819,535,938.85元，上期为826,496,223.46元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,425，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，CIMIC INDUSTRIAL INC.持股比例37.33%，持股数量344,206,164股，其中200,000,000股质押[22]