募集资金情况 - 2016年9月14日公司非公开发行A股77,784,615股，募集配套资金总额15.17亿元，净额14.91亿元[2] - 截至2022年12月31日，累计投入93,933.81万元，未使用55,163.96万元，利息及手续费净额1,976.19万元[3][4] - 2023年度直接投入募投项目35,797.90万元，利息及理财收益净额11.62万元，用15,038.51万元闲置资金补流[4] - 截至2023年12月31日，累计投入129,731.71万元，利息及手续费净额累计1,987.81万元，补流净额15,038.51万元，专户余额6,526.44万元[4] - 2016非公开发行募集资金净额149097.77万元，报告期投入35797.90万元，累计投入129731.71万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额100527.65万元，占比67.42%[18] 项目进展 - 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目截至期末投入进度100.00%[18] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目截至期末投入进度25.43%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[18] - 综合能源服务项目截至期末投入进度91.00%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[18] - 综合能源系统技术研究实验室项目截至期末投入进度44.54%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[18] 资金操作 - 2016年使用募集资金置换11672.11万元先期垫付款[20] - 2016 - 2020年多次审议通过用闲置募集资金现金管理议案，额度4000万元到6亿元不等，期限不超12个月[23][24] - 2016 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金，各阶段累计金额不同[21][22][23] 资金归还 - 2024年4月8日、10日，智炬源公司将2,035.50万元及利息73.88万元归还至募集资金专户[11] - 2024年2月27日、2月28日、4月10日，华跃公司将4248.47万元及利息137.19万元归还至募集资金专户[12] 项目变更 - 2019年8月22日，公司终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”项目，剩余资金投其他项目[10] - 变更前该项目募集资金投资总额103,417.77万元，截至变更日实际已使用2,890.12万元，剩余100,527.65万元[24][28] - 变更后的募集资金投资金额及其利息收入合计102,251.25万元用于三个项目[24][27][28] 其他 - 公司制定《广州智光电气股份有限公司募集资金管理及使用办法》，并签署多份监管协议[5][6] - 2024年4月2日发布《广州智光电气股份有限公司募集资金管理要求》[14] - 智能用电云平台基本功能投入使用，已建立云数据中心和监控调度中心[28] - 电力需求侧线下用电服务完成8个网点建设[28] - 本期实际投入已扣除超出工程进度支付及募集资金替换合计6,283.97万元[25][29]

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 回避表决 | | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为提升公司战略规划水平，加强战略决策科学性，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 缺陷认定 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与往年一致[6][8] 风险关注 - 重点关注市场竞争等四大高风险领域[5] 其他说明 - 公司无内部控制相关重大事项说明[12]

综合授信与担保 - 公司及其控股子（孙）公司拟申请综合授信总额度不超过49亿元[3] - 公司拟为控股子（孙）公司提供不超46.5亿元连带责任保证担保[4] 子公司资产负债情况 - 广东智光综合能源有限公司资产负债率为22.45%，本次担保额度1.5亿元，占比4.87%[5] - 广州智光节能环保有限公司资产负债率为46.32%，本次担保额度0.3亿元，占比0.97%[5] - 广东智光能源科技有限公司资产负债率为46.01%，本次担保额度0.2亿元，占比0.65%[5] - 惠东县智炬源新能源有限公司资产负债率为67.01%，本次担保额度1.6亿元，占比5.19%[5] - 广州岭南电缆股份有限公司资产负债率为52.44%，本次担保额度10亿元，占比32.46%[5] - 广州智光电气技术有限公司资产负债率为69.59%，本次担保额度3.7亿元，占比12.01%[5] - 广州智光储能科技有限公司资产负债率为76.77%，本次担保额度20.3亿元，占比65.89%[5] - 广州华跃电力工程设计有限公司资产负债率为80.93%，本次担保额度2.5亿元，占比8.11%[6] 子公司2023年底财务数据 - 广州智光节能环保有限公司2023年底资产总额115378.46万元，负债总额53440.25万元，净资产61938.21万元，资产负债率46.32%[9] - 广东智光能源科技有限公司2023年底资产总额4578.27万元，负债总额2106.52万元，净资产2471.75万元，资产负债率46.01%[11] - 惠东县智炬源新能源有限公司2023年底资产总额12537.54万元，负债总额8400.95万元，净资产4136.60万元，资产负债率67.01%[12] - 广州岭南电缆股份有限公司2023年底资产总额122057.15万元，负债总额64010.65万元，净资产58046.49万元，资产负债率52.44%[14] - 广州智光电气技术有限公司2023年底资产总额124716.21万元，负债总额86786.32万元，净资产37929.89万元，资产负债率69.59%[15] - 广东创电科技有限公司2023年底资产总额4993.59万元，负债总额5998.12万元，净资产 - 1004.54万元，资产负债率120.12%[17] - 广州智光储能科技有限公司2023年底资产总额250941.66万元，负债总额192645.19万元，净资产58296.47万元，资产负债率76.77%[18] 其他公司资产负债情况 - 截至2023年12月31日，广州智光电气股份有限公司资产总额为24076.33万元，负债总额为19485.12万元，净资产为4591.21万元，资产负债率为80.93%[20] - 截至2023年12月31日，广州智光用电服务有限公司资产总额为16323.18万元，负债总额为16304.31万元，净资产为18.87万元，资产负债率为99.88%[21] - 截至2023年12月31日，广东智有盈能源技术有限公司资产总额为9970.16万元，负债总额为7938.88万元，净资产为2031.28万元，资产负债率为79.63%[23] - 截至2023年12月31日，西都（广东）电力投资有限公司资产总额为57670.76万元，负债总额为40879.89万元，净资产为16790.87万元，资产负债率为70.88%[24] 担保余额与逾期情况 - 截至2023年12月31日，广州智光电气股份有限公司累计对外担保余额为185364.96万元，占公司最近一期经审计净资产的60.17%[26] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司的担保余额为180424.96万元，控股子公司对其控股子公司提供的担保余额为4940.00万元[27] - 截至2023年12月31日，广州智光电气股份有限公司及控股子公司未发生逾期担保情况[27]

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州智光电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事确认并提交的 《独立董事独立性自查情况表》，广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 ...

公告编号：2024027 2023 年度财务决算报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(华兴审字[2024]23012240018 号)。会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司（合并）2023 年度财务决算的 相关情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 273,409.88 | 235,196.07 | 16.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,691.07 | 4,227.88 | -471.13% | ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次、股东大会1次[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议4次[5] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[5] 独立董事履职 - 独立董事邵希娟出席全部12次董事会会议并对议案均投同意票[6] - 独立董事邵希娟出席1次股东大会[6] - 2023年3 - 12月独立董事参加培训班[10] - 2024年独立董事将加强学习与沟通推动治理提升[27] 业务与资金相关 - 2023年1月审议通过期货套期保值业务议案[14] - 2023年4月审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 2023年度子公司为粤芯半导体服务预计金额500万元[16] - 2023年度关联方租赁及采购预计金额3530万元[17] - 2023年控股股东提供不超5亿资金支持可循环使用[17] - 2023年以1500万元投资广东巨风半导体[19] 人事与机构聘任 - 2023年4月审议通过聘任曹承锋为副总裁议案[23] - 2023年4月审议通过续聘华兴会计师事务所为审计机构议案[25] 利润分配与工作评价 - 2022年度利润分配预案与经营匹配符合要求[21] - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[27]

广州智光电气股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2 3 夯实治理 开启永续经营 公司治理··················34 党建引领··················38 安全生产··················42 行业交流··················48 安全生产 共促行业发展 40 02 | 关注环境 | | | --- | --- | | 54 | 坚持节能减耗 | | 绿色运营··················56 | | | 资源利用··················59 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 夯实治理 | 安全生产 | 关注环境 | 服务客户 | 关爱员工 | | 32 开启永续经营 | 40 共促行业发展 | 54 坚持节能减耗 | 68 优化产品质量 | 86 共同奋斗进步 | | 公司治理··················34 | 安全生产··················42 | 绿色运营··················56 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012240038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 头会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州智光电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 广州智光电气股份有限公司 我们接受广州智光电气股份有限公司(以下简称"智光电气")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了智光电气2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 华 兴 审 字 [2024]23012240018号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,智光电气编制了本专项说明所附的广州智光电气股份有限 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智光电气管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024037 广州智光电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广州智光电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所 ...