2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025018 广州智光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的 规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截止2024年12月31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对 象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元 。 公 司 ...

关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案 （三）发放薪酬标准：未在公司担任行政职位的非独立董事无薪酬；在公司 担任行政职位的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬， 1 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪 酬的确认及 2025 年薪酬方案》。 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李永喜 | 董事长 | 现任 | 184.40 | | 郑晓军 | 董事 | 现任 | 0.00 | | 芮冬阳 | 副董事长 | 现任 | 0.00 | | 姜新宇 | 董事、总裁、总工程师 | 现任 | 102. ...

财务数据 - 公司资产总计期末余额86.97亿元，期初83.03亿元，增长4.74%[4][5] - 公司负债合计期末余额57.60亿元，期初49.99亿元，增长15.22%[5][6] - 公司所有者权益合计期末余额29.37亿元，期初33.04亿元，下降11.11%[6] - 2024年营业总收入25.96亿元，较2023年27.34亿元下降5.05%[12] - 2024年营业总成本28.66亿元，较2023年28.03亿元增长2.24%[12] - 2024年净利润 -3.12亿元，较2023年 -1.59亿元亏损扩大95.15%[13] - 2024年基本每股收益 -0.4233元，较2023年 -0.2038元亏损扩大107.7%[14] - 2024年财务费用1.07亿元，较2023年0.50亿元增长114.42%[13] - 2024年投资收益0.82亿元，较2023年2.42亿元下降66.00%[13] - 2024年公允价值变动收益 -0.87亿元，较2023年 -3.76亿元亏损缩小76.86%[13] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计906,739,583.23元，2023年813,766,764.38元，同比增长11.42%[21] - 2024年经营活动现金流出小计687,207,840.77元，2023年322,197,955.50元，同比增长113.29%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额219,531,742.46元，2023年491,568,808.88元，同比下降55.34%[21] - 2024年投资活动现金流入小计69,461,923.49元，2023年676,966,200.68元，同比下降89.74%[21] - 2024年投资活动现金流出小计116,855,513.30元，2023年849,131,514.60元，同比下降86.24%[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -47,393,589.81元，2023年 -172,165,313.92元，亏损同比减少72.47%[22] - 2024年筹资活动现金流入小计404,379,104.27元，2023年375,000,000.00元，同比增长7.84%[22] - 2024年筹资活动现金流出小计509,523,792.88元，2023年698,055,053.36元，同比下降26.99%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -105,144,688.61元，2023年 -323,055,053.36元，亏损同比减少67.45%[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额67,025,936.18元，2023年 -3,651,210.64元，同比扭亏为盈[22] 权益变动数据 - 所有者投入普通股金额为2040万元[24] - 股份支付计入所有者权益的金额为5060.574903万元[24] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为7827.04094万元[24] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为78270.4094万元[25] - 2024年期末少数股东权益为24039.16108万元[25] - 2024年期末所有者权益为293655.7132万元[25] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为人民币78,270.4094万元[42] - 公司注册地址为广州市黄埔区埔南路51号[43] - 公司总部地址为广州市黄埔区瑞和路89号[44] - 财务报表于2025年4月22日经董事会批准报出[47] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[53] - 公司以12个月作为一个营业周期[54] - 公司以人民币作为记账本位币[55] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类并按不同方法计量[76] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[81] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[120] - 长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款[122] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按取得被合并方所有者权益账面价值份额确定[125] - 非同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按合并成本确定[125] - 房屋建筑物折旧年限10 - 40年，残值率0 - 5%，年折旧率2.38 - 10.00%[133] - 生产设备折旧年限3 - 30年，残值率0 - 5%，年折旧率3.17 - 33.33%[133] - 运输工具折旧年限8年，残值率0 - 5%，年折旧率11.88 - 12.50%[133] - 办公设备折旧年限5年，残值率0 - 5%，年折旧率19.00 - 20.00%[133] - 土地使用权摊销年限40 - 50年，残值率0%[147] - 软件、专利权、非专业技术摊销年限均为10年，残值率0%[147] - 投资性房地产采用成本法计量，按规定计提折旧或摊销[131] - 在建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产[135] - 公司内部自行开发无形资产，研究阶段支出于发生时计入当期损益[146] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回[152] - 长期待摊费用指分摊期限超1年的费用，在受益期内平均摊销[153] - 合同负债按已收或应收金额确认，同一合同下合同资产和负债以净额列示[154][155]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[8][9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 无其他内控相关重大事项说明[13]

2024 年度董事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）各项经营管理情况 2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公 司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善 公司治理水平和规范运作，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会 2024年主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 （一）总体经营情况 2024 年公司实现营业收入 25.96 亿元，较上年同比下降 5.05%；公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-3.26 亿元，同比增加亏损约 108%；公司储能设备 销售及系统集成业务在报告期内实现营业收入 10.63 亿元，较上年同期上升 14.98%；独立储能电站业务报告期内实现营业收入 9244.27 万元，净利润 5394.05 万元。 （1）全面升级合作关系，与合作伙伴携手共赢。 公司一 ...

公告编号：2025020 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 广州智光电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司 2025 年年 度经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额 度不超过人民币 59 亿元（含本数)，有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子 （孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银 行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内 (际)信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、 票据池、法人透支、融资租赁、项目贷款及固定资产贷款等。授信有效期内，实 际授信额度可在授权范围内循环使用。 为解决公司申请总额不超过 5 ...

业绩数据 - 2024年营业收入259,591.59万元，较2023年下降5.05%[3] - 2024年净利润 -32,645.81万元，较2023年下降108.05%[3] - 2024年经营现金流净额11,038.11万元，较2023年增长61.22%[3] 资产负债 - 2024年末总资产869,652.06万元，较2023年末增长4.74%[3] - 2024年末净资产269,616.55万元，较2023年末下降12.49%[3] - 2024年末固定资产216,191.70万元，较2023年末增长80.85%[6] - 2024年末负债合计575,996.35万元，较2023年末增长15.23%[6] 其他财务 - 2024年财务费用10,732.26万元，较2023年增长114.42%[4] - 2024年现金净增加额11,187.52万元，较2023年增长268.73%[8] - 2024年资产负债率66.23%，较2023年增加6.03%[10]

关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长李永喜先生；公司董事、总裁兼总工程师姜 新宇先生；公司董事、副总裁兼财务总监吴文忠先生；公司董事、副总裁曹承锋 先生；公司独立董事彭说龙先生；公司董事会秘书熊坦先生。 二、投资者问题征集及方式 公告编号：2025024 广州智光电气股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年 度报告》《2025 年第一季度报告》等相关公告，为了便于广 ...

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）71人[2] - 2024年末注册会计师346人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超182人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额37037.29万元[2] - 2024年审计业务收入35599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19714.90万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户91家[3] - 2024年上市公司审计收费11906.08万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户71家[3] 保险数据 - 职业保险累计赔偿限额8000万元[3]

关联交易 - 2025年向关联人采购预计3000万元，上年387.4万元[1] - 2025年向关联人销售预计5250万元，上年815.41万元[2] - 2025年接受关联人资金支持预计5亿万元，上年37625万元[2] 公司架构 - 控股股东广州市金誉实业投资集团注册资本1亿人民币[4] - 公司监事会主席任粤芯半导体董事，其注册资本236559.1397万[5] - 公司参股智光研究院，副董事长和董事任要职，其注册资本5000万[6][7] 议案进展 - 2025年度日常关联交易议案经审议通过，尚需股东大会审议[8][9]