独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月21日[2]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[6] - 投资品种为一年及以内短期理财产品[4] 审议情况 - 该事项已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[8] 风险控制 - 理财产品有系统性风险，公司将严格筛选并跟踪控制[11][13] 监督机制 - 内审部日常监督，独立董事、监事会可监督检查或审计[14] 议案态度 - 独立董事认为能提高资金效率和收益，同意该议案[17]

业绩数据 - 公司注册资本为71,215.3001万元，2024年营业收入54,872.73万元[8] 管理体系 - 以ISO9001为基础，获ISO14001、ISO20000 - 1等管理体系认证[10] - 内审部对合同管理等方面跟踪检查[12] - 财务部专人日常稽核，内审不定期抽查评估，重要财务数据第三方审计[13] 人力资源 - 正式员工合同签订率、退休返聘协议签订率均为100%[17] - 按原则招聘录用，程序合规[15] - 选聘员工和设定薪酬择优选聘，不因民族等不同而不同[17] - 坚持“三个必须”用人标准，招收两类人[17] - 建立并改进职业安全健康管理体系，制定安全制度[17] - 第三方评价职业健康安全管理体系运行正常[19] - 党工团组织成员各部门覆盖率达100%[22] - 志愿者注册人数占公司总人数20%以上[28] - 为正式员工办理社会福利保险和缴纳住房公积金[24] - 制订企业人才建设中长期战略并施行激励措施[20] - 设立“学习成长基金”资助员工培训[20] - 将队伍建设和人才培养成效作为部门经理绩效考核指标[21] 业务项目 - 向社会开放延华智慧城市体验中心并参与上海市科技节[25] - “音乐广场”项目是上海商品化住宅小区“智慧小区”试点[25] - 聚焦数字农业发展，有淄博经开区和肥城市相关项目[30] - 提出“医养一体化”解决方案，完成上海养志康复医院项目[31] 双碳业务 - 围绕双碳核心业务，为多类单位提供咨询和绿色低碳服务[33] - 研发碳排放智慧监管平台等双碳数字管理平台[33] - 推进大型建筑综合节能降碳工程和上海多区批量建筑光伏工程[33] - 采用“能效管家”服务模式，打造智能化管理平台和应用场景[33] - 参与上海多个城区节能低碳宣传推广活动[34] 荣誉与未来展望 - 2024年延华集团获2023年度智能建筑行业十大品牌企业等多项荣誉[37] - 2025年围绕战略定位，提升竞争力和履行社会责任[38] 环保措施 - 要求员工节能，组织参加低碳节能活动，未受环保部门行政处罚[35] - 推行5S管理，内刊用再生纸印刷并提倡电子刊物传播[35] - 为大楼安装建筑能源监管系统，使大楼能耗显著下降[35]

财务审计 - 审计意见为标准无保留意见，审计机构是大信会计师事务所，签署日期为2025年04月21日[4] - 关键审计事项包括工程施工合同收入确认和应收账款预期信用损失[7] 财务数据 - 2024年末应收账款余额463,386,233.89元，坏账准备172,806,603.56元[11] - 2024年末公司资产总计14.12亿元，较期初下降12.09%[26] - 2024年末流动资产9.04亿元，较期初下降18.00%[26] - 2024年末非流动资产5.08亿元，较期初增长0.82%[26] - 2024年末负债合计8.42亿元，较期初下降13.34%[27] - 2024年末所有者权益合计5.70亿元，较期初下降10.04%[28] - 2024年营业总收入548,727,345.25元，同比下降18.78%[33] - 2024年营业总成本555,235,728.32元，同比下降16.23%[33] - 2024年净利润 - 25,141,528.33元，同比下降197.70%[34] - 2024年归属于母公司股东的净利润 - 21,295,162.38元，同比下降194.62%[34] - 2024年基本每股收益 - 0.03元，同比下降200%[35] - 2024年经营活动现金流量净额 - 32,592,639.16元，上年同期为28,238,950.09元[41] - 2024年投资活动现金流量净额 - 78,394,604.92元，上年同期为 - 50,486,789.67元[41] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 34,143,162.72元，上年同期为14,299,804.25元[42] 公司概况 - 公司2001年12月4日成立，2007年11月1日在深交所挂牌交易[62] - 公司主要业务专注于智慧城市各专业领域[64] 会计政策 - 金融资产分三类计量，金融负债分四类初始确认[89][90][91][92][93] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[113][114] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[127] - 无形资产按不同使用寿命摊销[134] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同企业所得税优惠政策[169][170][171][172][173] - 增值税、城市维护建设税等有不同税率和计税依据[166]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥扣非后税前利润7.5%[14] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤错报＜7.5%扣非后税前利润[14][15] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜扣非后税前利润3%[14][15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤直接损失＜2%资产总额[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失＜资产总额0.5%[14][15] 制度建设 - 制定独立董事和董秘工作制度规范董事会运作[18] - 制定监事会议事规则规范监事会设置及程序[18] - 制定总裁工作细则规范总裁职责权限[19] - 制定关联交易决策制度保证交易公允性[30] - 制定对外担保制度防范担保风险[31] - 制定募集资金管理办法规范资金管理[35] 内部控制体系 - 董事会下设审计委员会完善内控[21] - 审计委员会下设内审部降低内控风险[22] - 建立工程承接与收款、采购与付款、施工管理环节内控制度[24][26][27] 未来计划 - 定期梳理修订完善现有内控制度[36] - 加强人力资源培训完善薪酬考核体系[36] - 增加内审人员强化独立性扩大审计范围和力度[37] - 健全全面预算制度强化差异分析及结果利用[38] 评价结果 - 完成既定内控检查监督计划[39] - 判断内控制度设计完整合理执行有效[39] - 评价基准日无财务报告内控重大缺陷[39] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[40] - 内控评价报告获全体董事审核同意[41]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第18号执行会计政策[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[3] 公告信息 - 公告于2025年4月23日发布[13]

公司运营 - 报告期内监事会召开六次会议[5] - 2024年公司规范运作，内控完善[7] 财务状况 - 财务报表编制合规，能反映财务与经营情况[8] - 延华小贷8750万元本金逾期未收回[11][12] 业务决策 - 2024年6月审议通过清算注销延华小贷议案[13] - 2024年8月延华小贷决议退出试点并申请[13] 制度管理 - 制定《信息披露管理制度》确保信息披露规范[18] - 遵守《内幕信息知情人登记管理制度》无违规[19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入548,727,345.25元，同比下降18.77%[5] - 2024年公司营业利润 - 31,293,616.54元，同比下降200.47%[5] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 - 21,295,162.38元，同比下降194.62%[5] - 2024年末公司总资产1,412,054,157.94元，较2023年末下降12.10%[9] - 2024年末公司归属上市公司股东净资产428,878,378.46元，较2023年末下降4.73%[9] - 2024年经营活动现金流量净额 - 32,592,639.16元，较2023年减少60,831,589.25元，降幅215.42%[25] - 2024年投资活动现金流量净额 - 78,394,604.92元，较2023年减少27,907,815.25元，降幅55.28%[25] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 34,143,162.72元，较2023年减少48,442,966.97元，降幅338.77%[25] - 报告期内公司资产计提减值准备对当期损益影响 - 2,760.06万元[29] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润因减值减少1,552.87万元[29] 业务数据 - 智慧医疗与大健康业务2024年收入254,236,919.35元，较2023年增加31,520,848.40元，增幅14.15%[23] 资产负债数据 - 2024年货币资金较期初减少43.39%，因客户结算付款放缓和荆州智城不再纳入合并范围[12] - 2024年衍生金融资产较期初增加43.32%，因确认投资损失时股权回售权公允价值增加[13] - 2024年应收款项融资较期初减少88.75%，因期末未终止确认的数字化应收账款债权凭证减少[13] - 2024年开发支出较期初增加269.44%，因智慧医疗软件研发项目持续开发未完成[13] - 流动负债合计期末为758,148,286.60元，较期初减少146,818,421.68元，降幅16.22%[16] - 非流动负债合计期末为83,625,223.22元，较期初增加16,137,499.92元，增幅23.91%[16] - 负债合计期末为841,773,509.82元，较期初减少130,680,921.76元，降幅13.44%[16] - 股东权益合计期末为570,280,648.12元，较期初减少63,691,117.30元，降幅10.05%[19] 股权数据 - 公司持有上海东方延华节能技术服务股份有限公司93.60%股权[6]

关联交易 - 2025年成电医星与医星科技预计关联交易总额不超4000万元[2] - 成电医星向医星科技采购预计金额3280万元，销售预计120万元[5][6] - 截至目前已发生关联交易163.44万元，上年非关联交易4006.61万元[6] 公司业绩 - 医星科技2023 - 2024年资产、营收、净利润均增长[12][14] - 公司2023 - 2024年资产、营收微增，利润下降[21] 股权变动 - 四川省国投资产拟增资医星科技，持股31.6456%，认缴2314.8148万元[13] - 成电医星注册资本10000万元，上海延华持股75.24%，认缴7523.81万元[17][19] 交易进展 - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[4] - 独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[26]