会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过“上证路演中心”网站采用网络互动形式 [1] - 上市公司接待人员包括董事长胡新宇等7人 [1] 公司战略规划 - 2025年公司将优化业务布局，围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，以“固本强基、转型升级”为主题 [1] - 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块 [2] - 搭建“合作伙伴 + 行业生态”业务拓展模式，打造“AI + 行业”产品矩阵，拓展养老产业领域 [2] 公司经营业绩 - 公司已披露2024年年度报告及2025年一季度报告，详情可在巨潮资讯网站查阅 [2] - 公司正推进新项目签订以及在施项目的实施和结算，后续业绩关注公司公告及定期报告 [2] 投资者诉讼进展 - 上海金融法院以原告吴某某案为首例出具判决，由中证资本市场法律服务中心评估投资者损失 [2] - 2024年11月一审判决认定案件揭露日为延华智能《2022年度业绩预告》公告日（2023年1月31日），公司无需承担赔偿责任 [2] - 截止2024年12月31日，其余平行案件均无需赔偿，一审判决前部分投资者撤诉 [2] - 该判决对证券虚假陈述责任纠纷案件揭露日认定标准作出界定，为后续同类案件审理提供参考 [2]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-033 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流 畅通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称"贷款 方"）申请 1,000 万元贷款（以下简称"原贷款"），公司提供连带责 任保证担保。现原贷款已到期并还清，东方延华向贷款方申请续贷 1,000 万元贷款，公司继续提供连带责任保证担保。 二、担保审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五 届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对 ...

关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四） 至 5 月 14 日 （星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanhua_sh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 23 日披露《2024 年年度报告》及其摘要，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司治理、发展战略、经营状况、财务 状况和可持续发展等情况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-032 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0071元，较2024年同期下降1.43% [1] - 每股净资产0.6元，同比下降4.76% [1] - 营业收入1.19亿元，同比下滑20.67% [1] - 净利润持续亏损0.05亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率为-1.19%，同比下降6.25个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股24945.77万股，占比35.06%，较上期减少594.66万股 [1] - 华融(天津自贸试验区)投资有限公司为第一大股东，持股12398.37万股(17.42%) [2] - 上海雁塔科技和胡黎明分别持股6738.91万股(9.47%)和4786.91万股(6.73%) [2] - 廖邦富减持157.4万股，BARCLAYS BANK PLC减持122.73万股 [2] - 郭燕、谷晓辉、黄文祥新进前十大股东 [2] - UBS AG、J.P. Morgan Securities PLC和法国巴黎银行退出前十大股东 [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-031 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 118,810,984.84 | 149,729,406.60 | ...

财务审计 - 审计延华智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 延华智能在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司基本信息 - 公司注册资本712,153,001.00元，股份总数712,153,001.00股，2007年11月1日在深交所挂牌，代码002178[1] - 本财务报表2025年4月21日经董事会决议批准报出[1] 财务数据 - 期末货币资金202,511,053.30元，期初357,720,339.80元，期末受限款项5,071,680.01元[77] - 期末衍生金融资产余额62,657,886.24元，期初43,720,388.58元[78] - 期末应收票据小计1,350,800.00元，减坏账后1,296,768.00元，期初小计1,036,308.50元，减坏账后1,005,219.24元[79] - 应收账款1年以内期末余额1.9540920571亿美元，期初2.1454994285亿美元[82] - 应收账款坏账准备期末余额1.7280660356亿美元，期初1.5840134606亿美元[82] - 应收账款与合同资产期末余额合计8452.43万美元，占比11.30%，坏账准备2887.01万美元[90] - 已完工未结算合同资产期末账面余额2.82亿美元，账面价值2.20亿美元；期初账面余额3.18亿美元，账面价值2.42亿美元[92] - 质保金合同资产期末账面余额197.04万美元，账面价值189.15万美元；期初账面余额291.40万美元，账面价值282.66万美元[92] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额114.68万美元，期初银行承兑汇票余额400万美元，期初数字化应收账款债权凭证余额619.74万美元[97] - 预付款项1年以内期末余额726.60万美元，比例85.28%，期初余额500.32万美元，比例73.40%[98] - 其他应收款期末余额124,093,165.39元，期初127,983,232.09元，期末较期初减少约389万元[100] - 其他应收款坏账准备期末余额65,925,223.19元，期初63,030,769.76元，期末较期初增加约289万元[100] - 存货期末账面余额52,098,675.67元，期初69,584,583.23元，期末较期初减少约1749万元[104] - 一年内到期的非流动资产期末账面价值6,907,796.58元，期初4,872,750.60元，期末较期初增加约203.5万元[108] - 其他流动资产期末余额8,381,995.45元，期初11,378,241.14元，期末较期初减少约299.6万元[108] - 长期应收款期末账面价值14,950,341.23元，期初14,004,326.00元，期末较期初增加约94.6万元[107] - 长期股权投资年初数40,000,156.16元，期末数35,983,959.78元，减值准备期末122,493,074.08元[111] - 按成本计量的投资性房地产期末账面价值162,980,539.31元，年初155,353,345.27元[115] - 固定资产期末账面价值9077.03万元，期初92,165,539.31元[115][117] - 在建工程期末账面价值534.55万元，较期初减少[122] - 使用权资产期末余额2672.99万元，期初2677.52万元[125] - 无形资产期末账面价值7229.86万元，较期初减少[127] - 商誉账面原值与减值准备均为297550268.01美元[130] - 长期待摊费用期末余额2563054.22美元[130] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额79561338.23美元，期初75367272.37美元；递延所得税负债期末余额3752978.70美元，期初4478040.26美元[132] - 未确认递延所得税资产期末合计165527160.65美元，期初164040027.81美元[132] - 其他非流动资产期末合计7127260.02美元，期初8848737.47美元[132] - 所有权或使用权受限资产期末账面余额13706029.26美元，期初27734483.54美元[134] - 短期借款期末95100347.23美元，期初124815317.44美元[134] - 应付票据期末15129763.06美元，期初11212202.01美元[134] - 应付账款期末483767468.14美元，期初526231744.52美元[134] - 合同负债期末余额53,132,884.92元，期初69,268,949.43元[1] - 应付职工薪酬期末余额21,553,258.62元，本期增加158,133,505.43元，本期减少164,774,466.91元[1] - 应交税费期末余额5,223,064.98元，期初4,563,047.86元[137] - 其他应付款期末余额38,469,214.72元，期初80,371,846.22元[137] - 一年内到期的非流动负债期末余额6,781,205.40元，期初27,561,803.85元[137] - 其他流动负债期末余额38,991,079.53元，期初32,747,576.85元[137] - 长期借款期末余额4,375,000.00元，期初122,500.00元[139] - 租赁负债净额期末余额12,329,784.21元，期初16,107,773.16元[139] - 递延收益期末余额350,000.00元，本期增加350,000.00元[139] - 本期归属于母公司所有者的净利润 - 21,295,162.38元，上期22,506,370.84元[141] - 期末未分配利润 - 545,552,337.13元，上期 - 524,257,174.75元[141] - 本期营业收入548,727,345.25元，营业成本410,064,045.34元；上期营业收入675,570,320.51元，营业成本503,094,758.41元[141] - 本期营业收入扣除项目合计6,905,212.25元，占比1.26%；上期3,441,907.39元，占比0.51%[141] - 本期税金及附加2,972,370.55元，上期2,985,479.17元[143][145] - 本期销售费用84,700,318.56元，上期90,134,041.98元[146] - 本期管理费用18,704,455.68元，上期20,185,616.46元[148] - 本期研发费用合计34,458,349.82元，上期40,199,803.55元[150] - 本期财务费用4,336,188.37元，上期6,228,719.74元[150] - 本期其他收益7,282,051.62元，上期8,824,458.91元[150] - 本期投资收益 - 23,443,646.79元，上期 - 19,086,000.22元[152] - 本期公允价值变动收益18,937,497.66元，上期43,986,954.42元[152] - 本期信用减值损失 - 20,420,635.66元，上期 - 13,194,996.92元[152] - 本期资产减值损失 - 7,179,942.74元，上期 - 2,046,736.18元[152] - 本期所得税费用 - 6,108,901.93元，上期3,356,754.82元[153] - 本期经营活动收到其他现金11,229,032.48元，上期11,888,248.80元[153] - 本期投资活动收到现金17,413,560.39元，上期81,839,532.60元[155] - 净利润本期 - 2514.15万美元，上期2573.19万美元；经营活动现金流量净额本期 - 3259.26万美元，上期2823.9万美元[160][162] - 现金期末余额19743.94万美元，期初34255.76万美元；现金及现金等价物净增加额本期 - 14511.82万美元，上期 - 793.45万美元[162] - 研发支出本期5482.97万美元，上期5798.77万美元；费用化本期3445.83万美元，上期4019.98万美元[164] - 租赁相关中作为承租人总现金流出602.27万美元，作为出租人租赁收入688.49万美元[163] - 资本化研发项目期末余额20329921.66元[166] 市场扩张和并购 - 公司通过债务重组获上海延智电子科技有限公司100%股权并纳入合并范围[167] - 2024年12月起公司不再将荆州智城纳入合并报表范围，其由控股孙公司变参股孙公司，荆州城发方拥有55%股份表决权[167] - 本期注销孙公司延华数字科技（海南）有限公司[167] 其他新策略 - 2024年公司推进延华小贷退出试点及清算注销以抵偿债务[191] 其他信息 - 公司金融工具主要风险是信用风险、流动风险及市场风险[178] - 2024年12月31日公司资产负债率为59.61%[184] - 公司为多家公司提供担保，担保金额从980,000.00元到33,000,000.00元不等[188] - 上海歌进电子科技有限公司为公司担保20,000,000.00元，担保期从2024 - 10 - 12至2025 - 10 - 11[190] - 关联方资金拆借合计87,500,000.00元[190] - 延华小贷有8750万元本金逾期未收回，上海高科欠5750万元，雁时企管欠3000万元[190] - 公司与珠海大横琴置业有限公司合同纠纷，对方诉请261.66万元，公司反诉要求对方支付工程款2146.66万元及利息[197] - 四川省国投拟以现金及股权作价7500万元增资医星科技，其中现金出资2500万元，股权作价出资5000万元[199]

上海延华智能科技（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00018 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联 ...

财务审计 - 审计认为公司2024财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 将工程施工合同收入确认、应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项[9][12] - 针对上述关键审计事项执行多项审计程序[10][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日应收账款余额463,386,233.89元，坏账准备172,806,603.56元[11] 其他信息 - 大信会计师事务所两名注会为徐春和房亚楠，审计报告日期为2025年4月21日[20]

审计与审核 - 大信会计师事务所审计公司2024年财报并于2025年4月21日出具审计报告[2] - 大信会计师事务所审核公司《2024年度营业收入扣除情况表》[2] 责任归属 - 公司管理层负责编制营业收入扣除情况表[3] - 治理层负责监督编制过程[3] 审核结论 - 大信会计师事务所认为扣除情况表符合规定，公允反映情况[5] 报告使用 - 审核报告供公司年报披露用，同意报送披露[6]