公司基本信息 - 公司注册资本712,153,001.00元，股份总数712,153,001.00股，2007年11月1日在深交所挂牌，代码002178[1] - 本财务报表2025年4月21日经董事会决议批准报出[1] 财务数据 - 期末货币资金202,511,053.30元，期初357,720,339.80元，期末受限款项5,071,680.01元[77] - 期末衍生金融资产余额62,657,886.24元，期初43,720,388.58元[78] - 期末应收票据小计1,350,800.00元，减坏账后1,296,768.00元，期初小计1,036,308.50元，减坏账后1,005,219.24元[79] - 应收账款1年以内期末余额1.9540920571亿美元，期初2.1454994285亿美元[82] - 应收账款坏账准备期末余额1.7280660356亿美元，期初1.5840134606亿美元[82] - 应收账款与合同资产期末余额合计8452.43万美元，占比11.30%，坏账准备2887.01万美元[90] - 已完工未结算合同资产期末账面余额2.82亿美元，账面价值2.20亿美元；期初账面余额3.18亿美元，账面价值2.42亿美元[92] - 质保金合同资产期末账面余额197.04万美元，账面价值189.15万美元；期初账面余额291.40万美元，账面价值282.66万美元[92] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额114.68万美元，期初银行承兑汇票余额400万美元，期初数字化应收账款债权凭证余额619.74万美元[97] - 预付款项1年以内期末余额726.60万美元，比例85.28%，期初余额500.32万美元，比例73.40%[98] - 其他应收款期末余额124,093,165.39元，期初127,983,232.09元，期末较期初减少约389万元[100] - 其他应收款坏账准备期末余额65,925,223.19元，期初63,030,769.76元，期末较期初增加约289万元[100] - 存货期末账面余额52,098,675.67元，期初69,584,583.23元，期末较期初减少约1749万元[104] - 一年内到期的非流动资产期末账面价值6,907,796.58元，期初4,872,750.60元，期末较期初增加约203.5万元[108] - 其他流动资产期末余额8,381,995.45元，期初11,378,241.14元，期末较期初减少约299.6万元[108] - 长期应收款期末账面价值14,950,341.23元，期初14,004,326.00元，期末较期初增加约94.6万元[107] - 长期股权投资年初数40,000,156.16元，期末数35,983,959.78元，减值准备期末122,493,074.08元[111] - 按成本计量的投资性房地产期末账面价值162,980,539.31元，年初155,353,345.27元[115] - 固定资产期末账面价值9077.03万元，期初92,165,539.31元[115][117] - 在建工程期末账面价值534.55万元，较期初减少[122] - 使用权资产期末余额2672.99万元，期初2677.52万元[125] - 无形资产期末账面价值7229.86万元，较期初减少[127] - 商誉账面原值与减值准备均为297550268.01美元[130] - 长期待摊费用期末余额2563054.22美元[130] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额79561338.23美元，期初75367272.37美元；递延所得税负债期末余额3752978.70美元，期初4478040.26美元[132] - 未确认递延所得税资产期末合计165527160.65美元，期初164040027.81美元[132] - 其他非流动资产期末合计7127260.02美元，期初8848737.47美元[132] - 所有权或使用权受限资产期末账面余额13706029.26美元，期初27734483.54美元[134] - 短期借款期末95100347.23美元，期初124815317.44美元[134] - 应付票据期末15129763.06美元，期初11212202.01美元[134] - 应付账款期末483767468.14美元，期初526231744.52美元[134] - 合同负债期末余额53,132,884.92元，期初69,268,949.43元[1] - 应付职工薪酬期末余额21,553,258.62元，本期增加158,133,505.43元，本期减少164,774,466.91元[1] - 应交税费期末余额5,223,064.98元，期初4,563,047.86元[137] - 其他应付款期末余额38,469,214.72元，期初80,371,846.22元[137] - 一年内到期的非流动负债期末余额6,781,205.40元，期初27,561,803.85元[137] - 其他流动负债期末余额38,991,079.53元，期初32,747,576.85元[137] - 长期借款期末余额4,375,000.00元，期初122,500.00元[139] - 租赁负债净额期末余额12,329,784.21元，期初16,107,773.16元[139] - 递延收益期末余额350,000.00元，本期增加350,000.00元[139] - 本期归属于母公司所有者的净利润 - 21,295,162.38元，上期22,506,370.84元[141] - 期末未分配利润 - 545,552,337.13元，上期 - 524,257,174.75元[141] - 本期营业收入548,727,345.25元，营业成本410,064,045.34元；上期营业收入675,570,320.51元，营业成本503,094,758.41元[141] - 本期营业收入扣除项目合计6,905,212.25元，占比1.26%；上期3,441,907.39元，占比0.51%[141] - 本期税金及附加2,972,370.55元，上期2,985,479.17元[143][145] - 本期销售费用84,700,318.56元，上期90,134,041.98元[146] - 本期管理费用18,704,455.68元，上期20,185,616.46元[148] - 本期研发费用合计34,458,349.82元，上期40,199,803.55元[150] - 本期财务费用4,336,188.37元，上期6,228,719.74元[150] - 本期其他收益7,282,051.62元，上期8,824,458.91元[150] - 本期投资收益 - 23,443,646.79元，上期 - 19,086,000.22元[152] - 本期公允价值变动收益18,937,497.66元，上期43,986,954.42元[152] - 本期信用减值损失 - 20,420,635.66元，上期 - 13,194,996.92元[152] - 本期资产减值损失 - 7,179,942.74元，上期 - 2,046,736.18元[152] - 本期所得税费用 - 6,108,901.93元，上期3,356,754.82元[153] - 本期经营活动收到其他现金11,229,032.48元，上期11,888,248.80元[153] - 本期投资活动收到现金17,413,560.39元，上期81,839,532.60元[155] - 净利润本期 - 2514.15万美元，上期2573.19万美元；经营活动现金流量净额本期 - 3259.26万美元，上期2823.9万美元[160][162] - 现金期末余额19743.94万美元，期初34255.76万美元；现金及现金等价物净增加额本期 - 14511.82万美元，上期 - 793.45万美元[162] - 研发支出本期5482.97万美元，上期5798.77万美元；费用化本期3445.83万美元，上期4019.98万美元[164] - 租赁相关中作为承租人总现金流出602.27万美元，作为出租人租赁收入688.49万美元[163] - 资本化研发项目期末余额20329921.66元[166] 市场扩张和并购 - 公司通过债务重组获上海延智电子科技有限公司100%股权并纳入合并范围[167] - 2024年12月起公司不再将荆州智城纳入合并报表范围，其由控股孙公司变参股孙公司，荆州城发方拥有55%股份表决权[167] - 本期注销孙公司延华数字科技（海南）有限公司[167] 其他新策略 - 2024年公司推进延华小贷退出试点及清算注销以抵偿债务[191] 其他信息 - 公司金融工具主要风险是信用风险、流动风险及市场风险[178] - 2024年12月31日公司资产负债率为59.61%[184] - 公司为多家公司提供担保，担保金额从980,000.00元到33,000,000.00元不等[188] - 上海歌进电子科技有限公司为公司担保20,000,000.00元，担保期从2024 - 10 - 12至2025 - 10 - 11[190] - 关联方资金拆借合计87,500,000.00元[190] - 延华小贷有8750万元本金逾期未收回，上海高科欠5750万元，雁时企管欠3000万元[190] - 公司与珠海大横琴置业有限公司合同纠纷，对方诉请261.66万元，公司反诉要求对方支付工程款2146.66万元及利息[197] - 四川省国投拟以现金及股权作价7500万元增资医星科技，其中现金出资2500万元，股权作价出资5000万元[199]

上海延华智能科技（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00018 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联 ...

财务审计 - 审计认为公司2024财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 将工程施工合同收入确认、应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项[9][12] - 针对上述关键审计事项执行多项审计程序[10][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日应收账款余额463,386,233.89元，坏账准备172,806,603.56元[11] 其他信息 - 大信会计师事务所两名注会为徐春和房亚楠，审计报告日期为2025年4月21日[20]

审计与审核 - 大信会计师事务所审计公司2024年财报并于2025年4月21日出具审计报告[2] - 大信会计师事务所审核公司《2024年度营业收入扣除情况表》[2] 责任归属 - 公司管理层负责编制营业收入扣除情况表[3] - 治理层负责监督编制过程[3] 审核结论 - 大信会计师事务所认为扣除情况表符合规定，公允反映情况[5] 报告使用 - 审核报告供公司年报披露用，同意报送披露[6]

公司治理 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事履职积极[1][5] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议等[8] - 2024年4月29日独立董事对多项议案发表独立意见[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等[16] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[18] 制度与风险 - 制定完善《关联交易决策制度》等，2024年无重大关联交易[19] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[20] 资金管理 - 使用闲置自有资金购买短期理财产品提高收益[21] 人事与薪酬 - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] - 同意提名董事、高管候选人提交审议[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[26]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议，参与3次审计委员会会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等报告[17] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[19] 经营相关情况 - 2024年未发生重大关联交易[20] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[21] 财务相关决策 - 使用闲置自有资金买短期理财产品，程序合法有效[22] - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] 人事及薪酬 - 审核认定董事、高管候选人资格合规[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[25]

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（刘荣）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 刘荣，中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士， 中国注册会计师、注册税务师，具有证券交易所认定的上市公司独立 董事资格；曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011 年 10 月至 今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外 部董事、天津国恒投资控股有限公司董事、天津津南村镇银行独立董 事、天津市国际税收研究会理 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[16] 业务合规 - 2024年无重大关联交易[17] - 2024年对外担保均为控股子公司[18] 资金运用 - 使用闲置自有资金买短期理财产品[20] 人员履职 - 2024年独立董事履职，2025年将继续[22]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 制度经董事会审议通过后实施，可根据情况修订[20] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集、管理与上报[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[12] - 重大舆情由工作组决策部署并控制传播范围[12] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、统一口径等[10] - 重大舆情处置措施有调查、沟通、澄清等[13] 违规处分 - 相关人员迟报、瞒报或违反保密义务将受处分[15][16]

2024年履职情况 - 召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 参与10次审计委员会会议助力审计合规[7] - 参与第六届独立董事专门会议讨论聘任事务所[8] - 累计工作15个工作日并与公司人员密切联系[11] 财务与管理 - 按时披露报告，财务数据准确[16] - 未发生重大关联交易[18] - 对外担保对象为子公司，风险可控[19] - 用闲置资金买理财，程序合法有效[20] - 认定审计部负责人候选人资格及程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续恪守准则履职[23]