资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[6] - 投资品种为一年及以内短期理财产品[4] 审议情况 - 该事项已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[8] 风险控制 - 理财产品有系统性风险，公司将严格筛选并跟踪控制[11][13] 监督机制 - 内审部日常监督，独立董事、监事会可监督检查或审计[14] 议案态度 - 独立董事认为能提高资金效率和收益，同意该议案[17]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第18号执行会计政策[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[3] 公告信息 - 公告于2025年4月23日发布[13]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月21日[2]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入54872.73万元，上年度67551.25万元[1] - 2024年度营业收入扣除项目合计690.52万元，上年度344.19万元[1] - 2024年度营业收入扣除后金额54182.21万元，上年度67207.06万元[1]

财务审计 - 审计意见为标准无保留意见，审计机构是大信会计师事务所，签署日期为2025年04月21日[4] - 关键审计事项包括工程施工合同收入确认和应收账款预期信用损失[7] 财务数据 - 2024年末应收账款余额463,386,233.89元，坏账准备172,806,603.56元[11] - 2024年末公司资产总计14.12亿元，较期初下降12.09%[26] - 2024年末流动资产9.04亿元，较期初下降18.00%[26] - 2024年末非流动资产5.08亿元，较期初增长0.82%[26] - 2024年末负债合计8.42亿元，较期初下降13.34%[27] - 2024年末所有者权益合计5.70亿元，较期初下降10.04%[28] - 2024年营业总收入548,727,345.25元，同比下降18.78%[33] - 2024年营业总成本555,235,728.32元，同比下降16.23%[33] - 2024年净利润 - 25,141,528.33元，同比下降197.70%[34] - 2024年归属于母公司股东的净利润 - 21,295,162.38元，同比下降194.62%[34] - 2024年基本每股收益 - 0.03元，同比下降200%[35] - 2024年经营活动现金流量净额 - 32,592,639.16元，上年同期为28,238,950.09元[41] - 2024年投资活动现金流量净额 - 78,394,604.92元，上年同期为 - 50,486,789.67元[41] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 34,143,162.72元，上年同期为14,299,804.25元[42] 公司概况 - 公司2001年12月4日成立，2007年11月1日在深交所挂牌交易[62] - 公司主要业务专注于智慧城市各专业领域[64] 会计政策 - 金融资产分三类计量，金融负债分四类初始确认[89][90][91][92][93] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[113][114] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[127] - 无形资产按不同使用寿命摊销[134] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同企业所得税优惠政策[169][170][171][172][173] - 增值税、城市维护建设税等有不同税率和计税依据[166]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥扣非后税前利润7.5%[14] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤错报＜7.5%扣非后税前利润[14][15] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜扣非后税前利润3%[14][15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤直接损失＜2%资产总额[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失＜资产总额0.5%[14][15] 制度建设 - 制定独立董事和董秘工作制度规范董事会运作[18] - 制定监事会议事规则规范监事会设置及程序[18] - 制定总裁工作细则规范总裁职责权限[19] - 制定关联交易决策制度保证交易公允性[30] - 制定对外担保制度防范担保风险[31] - 制定募集资金管理办法规范资金管理[35] 内部控制体系 - 董事会下设审计委员会完善内控[21] - 审计委员会下设内审部降低内控风险[22] - 建立工程承接与收款、采购与付款、施工管理环节内控制度[24][26][27] 未来计划 - 定期梳理修订完善现有内控制度[36] - 加强人力资源培训完善薪酬考核体系[36] - 增加内审人员强化独立性扩大审计范围和力度[37] - 健全全面预算制度强化差异分析及结果利用[38] 评价结果 - 完成既定内控检查监督计划[39] - 判断内控制度设计完整合理执行有效[39] - 评价基准日无财务报告内控重大缺陷[39] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[40] - 内控评价报告获全体董事审核同意[41]

关联交易 - 2025年成电医星与医星科技预计关联交易总额不超4000万元[2] - 成电医星向医星科技采购预计金额3280万元，销售预计120万元[5][6] - 截至目前已发生关联交易163.44万元，上年非关联交易4006.61万元[6] 公司业绩 - 医星科技2023 - 2024年资产、营收、净利润均增长[12][14] - 公司2023 - 2024年资产、营收微增，利润下降[21] 股权变动 - 四川省国投资产拟增资医星科技，持股31.6456%，认缴2314.8148万元[13] - 成电医星注册资本10000万元，上海延华持股75.24%，认缴7523.81万元[17][19] 交易进展 - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[4] - 独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[26]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[5] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[6] - 43名从业人员近三年受处罚等情况[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] - 近三年承担民事责任诉讼金额1219万元已履行完毕[7] 业务动态 - 2024年审议通过聘请大信为财务审计机构[8][9] - 大信出具标准无保留意见报告[10]