证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-055 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日（星期四）至 11 月 12 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 yanhua_sh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海延华 ...

公司概况 - 公司成立于2001年12月4日，于2007年11月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的智慧城市综合解决方案提供商，专注于提供全生命周期建设、运营和管理服务 [1] - 公司主营业务所属申万行业为计算机 - 软件开发 - 垂直应用软件，涉及互联医疗、养老产业、智慧政务等多个概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.04亿元，在102家公司中排名第65位，低于行业平均数17.12亿元和中位数4.19亿元 [2] - 行业第一名上海钢联营收573.18亿元，第二名德赛西威营收223.37亿元 [2] - 2025年三季度净利润为670.21万元，行业排名第45位，高于行业平均数2643.13万元但高于中位数-719.92万元 [2] - 行业第一名德赛西威净利润18.05亿元，第二名同花顺净利润12.06亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为60.00%，高于去年同期的56.67%，且显著高于行业平均的31.94% [3] - 2025年三季度毛利率为23.03%，略高于去年同期的22.92%，但低于行业平均的41.71% [3] 管理层薪酬 - 董事长胡新宇2024年薪酬为5.6万元 [4] - 总裁黄慧玲2024年薪酬为93.59万元，较2023年的93.73万元减少0.14万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为10.43万，较上期减少5.13% [5] - 户均持有流通A股数量为6822.55股，较上期增加5.40% [5]

2025年三季报财务表现 - 营业总收入3.04亿元，同比下降24.77% [1] - 归母净利润719.45万元，同比扭亏为盈，增幅达182.1% [1] - 第三季度单季营业总收入8710.91万元，同比下降21.82%，归母净利润181.05万元，同比下降50.33% [1] 盈利能力指标 - 毛利率为23.03%，同比微增0.48% [1] - 净利率为2.2%，同比大幅提升243.78%，由负转正 [1] - 每股收益0.01元，同比增加182.11% [1] 成本与现金流状况 - 销售费用、管理费用、财务费用总计6005.8万元，三费占营收比为19.75%，同比增2.12% [1] - 每股经营性现金流为-0.05元，同比改善71.09% [1] - 货币资金1.79亿元，同比增加41.52% [1] 资产与负债结构 - 应收账款2.8亿元，同比下降15.13% [1] - 有息负债1.37亿元，同比上升24.93% [1] - 每股净资产0.61元，同比减少1.21% [1] 历史财务表现与投资回报 - 公司近10年中位数ROIC为1.46%，投资回报较弱 [3] - 2020年ROIC低至-27.6%，投资回报极差 [3] - 公司上市以来已有17份年报，其中亏损年份为5次 [3] 业务板块与战略 - 公司业务聚焦于智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大板块 [3] - 在智慧医疗领域，公司自主研发了融合AI技术的医疗智能助手“星仔” [4] - 公司推广策略紧跟国家政策导向，借助政策支持扩大业务范围 [3] 研发项目与技术创新 - 公司2019年验收的建筑智能巡检机器人目前未投产，未对营业收入产生影响 [4] - 在人工智能技术应用方面，公司研发出系列云平台产品，应用于智慧城市和建筑管理 [4] - 公司表示目前暂无在智慧医疗、养老服务等领域研发类似机器人或大模型的明确计划 [5] 客户关系与市场趋势 - 近三年智慧医疗板块项目签约金额整体保持平稳态势 [4] - 公司与众多核心医疗机构保持长期稳定合作，通过持续优化产品与服务深化客户绑定 [4] 股权结构与潜在合作 - 公司目前无控股股东与实际控制人 [4] - 关于中信或华融成为实际控制人及资产注入事宜，目前未有明确计划 [4] - 公司与华为有合作关系，但在华为医疗方面目前未有项目合作 [5]

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入为8710.91万元，同比下降21.82% [1] - 第三季度净利润为181.05万元，同比下降50.33% [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为3.04亿元，同比下降24.77% [1] - 前三季度累计净利润为719.45万元，同比增长182.10% [1]

内幕信息定义与管理机构 - 内幕信息指涉及公司经营等未公开重大信息[5] - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] 知情人义务与责任 - 内幕信息知情人负有保密义务，违规需担责[7] - 公司应明确知情人保密义务和违规责任[8] 重大事项管理 - 重大事项应填写知情人档案并分阶段送达，不晚于信息公开披露[13] - 重大资产重组等需向深交所报备知情人档案[13] - 重大事项变化或股价异动需补充或报送知情人档案[14] - 重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露并制作进程备忘录[14] 档案与备忘录要求 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日报送知情人档案和进程备忘录[17] - 重大资产重组首次披露时报送知情人档案[17] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[20] 自查与处理 - 年报等后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[20] - 发现内幕交易等二个交易日内披露处理结果[20] 违规处理与制度说明 - 公司有权对违规人员问责处分，必要时追究法律责任[22] - 持有公司5%以上股份股东等违规，公司保留追责权利[23] - 制度抵触以国家法律等规定为准[25] - 制度由董事会制定、解释与修订，审议通过之日生效[26][27]

信息管理 - 董事会统一领导外部信息使用人管理工作，董秘负责日常管理[3] - 公司其他部门报送未披露信息需经董秘审核并登记[4] 保密规定 - 董事和高管等涉密人员在特定期间负有保密义务[3] - 外部信息使用人不得泄露未公开重大信息，否则依法追责[6] 备案与报告 - 董秘办公室5个工作日内对外部信息使用人登记备案[4] - 信息泄露公司应向深交所报告并公告[6] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[7]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，召集人是会计专业独立董事[5] - 至少每季度召开会议审议内审计划和报告[10] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] 内审部 - 至少每季度向审计委员会报告计划执行情况和问题[12] - 会计年度结束前1个月提交下年审计计划，结束后4个月内提交年报[15] - 实施审计3日前下达通知书[15] - 实施审计后原则上10个工作日完成报告[20] - 接到审计委员会意见3个工作日反馈给相关单位[23] - 反馈意见送达之日起1个月内进行后续审计[23] - 每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内审报告[23] - 每年至少提交一次内控评价报告[24] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告[24] - 重要事项发生后及时审计[25][26] 报告相关 - 内部审计资料保存10年[18] - 审计委员会出具年度内控评价报告[28] - 会计师事务所核实评价内控报告[28] - 若有非无保留意见或重大缺陷，董事会专项说明[28] - 董事会审议年报时对内控报告决议，并披露相关报告及意见[29]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成并披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[8] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] 报告审核与审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] - 定期报告编制需经总裁等编制草案、审计委员会审核、董事会审议等程序[24] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[14] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[16] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等多种情况[16] 股东信息披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28][29] 信息披露职责 - 临时报告在董事等知悉重大事件后，董事长督促董事会秘书组织披露[24] - 董事会秘书和经董事会书面授权人有权以公司名义披露信息[25] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[27] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大信息[27] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及对外公布事宜[27][28] 信息提供要求 - 信息披露义务人应向证券公司等提供真实准确完整资料[30] 及时披露定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[35]

信息披露制度 - 制度适用于公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露规定内容[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件的商业秘密可暂缓或豁免[4] - 特定情形下暂缓、豁免披露的商业秘密应及时披露[5][6] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[10] 管理与申请 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导，董秘组织协调[11] - 申请需填写审批表并提交相关资料[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 知情人管理 - 知情人是单位或自然人需按要求填写相关信息[17] - 知情人需明确知晓制度内容并承担保密义务[19] - 知悉事项后主动填写登记表并向董秘备案[19] - 保密不当愿承担法律责任[19] 违规处理 - 已暂缓披露信息出现问题应及时处理和披露[9][10] - 违规办理业务将对相关人员采取惩戒措施[10]

资金防范机制 - 制定防范大股东及关联方占用资金长效机制[2] - 明确非经营性占用多种情形[2] - 限制经营性往来占用资金，杜绝违规供资方式[5] 组织与审查 - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[8] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来审查情况[12] 违规处理 - 大股东侵占资产，董事会采取措施，拒不纠正则报告诉讼[12] - 经提议批准可司法冻结大股东等股份[13] - 特定股东有权报告并提请开临时股东会[13] - 董事协助侵占，董事会视情节处分或罢免[16] 关联交易审批 - 超董事会权限关联交易提交股东会审议[10]