公司基本信息 - 公司注册资本712,153,001.00元，股份总数712,153,001.00股，2007年11月1日在深交所挂牌，代码002178[1] - 本财务报表2025年4月21日经董事会决议批准报出[1] 财务数据 - 期末货币资金202,511,053.30元，期初357,720,339.80元，期末受限款项5,071,680.01元[77] - 期末衍生金融资产余额62,657,886.24元，期初43,720,388.58元[78] - 期末应收票据小计1,350,800.00元，减坏账后1,296,768.00元，期初小计1,036,308.50元，减坏账后1,005,219.24元[79] - 应收账款1年以内期末余额1.9540920571亿美元，期初2.1454994285亿美元[82] - 应收账款坏账准备期末余额1.7280660356亿美元，期初1.5840134606亿美元[82] - 应收账款与合同资产期末余额合计8452.43万美元，占比11.30%，坏账准备2887.01万美元[90] - 已完工未结算合同资产期末账面余额2.82亿美元，账面价值2.20亿美元；期初账面余额3.18亿美元，账面价值2.42亿美元[92] - 质保金合同资产期末账面余额197.04万美元，账面价值189.15万美元；期初账面余额291.40万美元，账面价值282.66万美元[92] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额114.68万美元，期初银行承兑汇票余额400万美元，期初数字化应收账款债权凭证余额619.74万美元[97] - 预付款项1年以内期末余额726.60万美元，比例85.28%，期初余额500.32万美元，比例73.40%[98] - 其他应收款期末余额124,093,165.39元，期初127,983,232.09元，期末较期初减少约389万元[100] - 其他应收款坏账准备期末余额65,925,223.19元，期初63,030,769.76元，期末较期初增加约289万元[100] - 存货期末账面余额52,098,675.67元，期初69,584,583.23元，期末较期初减少约1749万元[104] - 一年内到期的非流动资产期末账面价值6,907,796.58元，期初4,872,750.60元，期末较期初增加约203.5万元[108] - 其他流动资产期末余额8,381,995.45元，期初11,378,241.14元，期末较期初减少约299.6万元[108] - 长期应收款期末账面价值14,950,341.23元，期初14,004,326.00元，期末较期初增加约94.6万元[107] - 长期股权投资年初数40,000,156.16元，期末数35,983,959.78元，减值准备期末122,493,074.08元[111] - 按成本计量的投资性房地产期末账面价值162,980,539.31元，年初155,353,345.27元[115] - 固定资产期末账面价值9077.03万元，期初92,165,539.31元[115][117] - 在建工程期末账面价值534.55万元，较期初减少[122] - 使用权资产期末余额2672.99万元，期初2677.52万元[125] - 无形资产期末账面价值7229.86万元，较期初减少[127] - 商誉账面原值与减值准备均为297550268.01美元[130] - 长期待摊费用期末余额2563054.22美元[130] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额79561338.23美元，期初75367272.37美元；递延所得税负债期末余额3752978.70美元，期初4478040.26美元[132] - 未确认递延所得税资产期末合计165527160.65美元，期初164040027.81美元[132] - 其他非流动资产期末合计7127260.02美元，期初8848737.47美元[132] - 所有权或使用权受限资产期末账面余额13706029.26美元，期初27734483.54美元[134] - 短期借款期末95100347.23美元，期初124815317.44美元[134] - 应付票据期末15129763.06美元，期初11212202.01美元[134] - 应付账款期末483767468.14美元，期初526231744.52美元[134] - 合同负债期末余额53,132,884.92元，期初69,268,949.43元[1] - 应付职工薪酬期末余额21,553,258.62元，本期增加158,133,505.43元，本期减少164,774,466.91元[1] - 应交税费期末余额5,223,064.98元，期初4,563,047.86元[137] - 其他应付款期末余额38,469,214.72元，期初80,371,846.22元[137] - 一年内到期的非流动负债期末余额6,781,205.40元，期初27,561,803.85元[137] - 其他流动负债期末余额38,991,079.53元，期初32,747,576.85元[137] - 长期借款期末余额4,375,000.00元，期初122,500.00元[139] - 租赁负债净额期末余额12,329,784.21元，期初16,107,773.16元[139] - 递延收益期末余额350,000.00元，本期增加350,000.00元[139] - 本期归属于母公司所有者的净利润 - 21,295,162.38元，上期22,506,370.84元[141] - 期末未分配利润 - 545,552,337.13元，上期 - 524,257,174.75元[141] - 本期营业收入548,727,345.25元，营业成本410,064,045.34元；上期营业收入675,570,320.51元，营业成本503,094,758.41元[141] - 本期营业收入扣除项目合计6,905,212.25元，占比1.26%；上期3,441,907.39元，占比0.51%[141] - 本期税金及附加2,972,370.55元，上期2,985,479.17元[143][145] - 本期销售费用84,700,318.56元，上期90,134,041.98元[146] - 本期管理费用18,704,455.68元，上期20,185,616.46元[148] - 本期研发费用合计34,458,349.82元，上期40,199,803.55元[150] - 本期财务费用4,336,188.37元，上期6,228,719.74元[150] - 本期其他收益7,282,051.62元，上期8,824,458.91元[150] - 本期投资收益 - 23,443,646.79元，上期 - 19,086,000.22元[152] - 本期公允价值变动收益18,937,497.66元，上期43,986,954.42元[152] - 本期信用减值损失 - 20,420,635.66元，上期 - 13,194,996.92元[152] - 本期资产减值损失 - 7,179,942.74元，上期 - 2,046,736.18元[152] - 本期所得税费用 - 6,108,901.93元，上期3,356,754.82元[153] - 本期经营活动收到其他现金11,229,032.48元，上期11,888,248.80元[153] - 本期投资活动收到现金17,413,560.39元，上期81,839,532.60元[155] - 净利润本期 - 2514.15万美元，上期2573.19万美元；经营活动现金流量净额本期 - 3259.26万美元，上期2823.9万美元[160][162] - 现金期末余额19743.94万美元，期初34255.76万美元；现金及现金等价物净增加额本期 - 14511.82万美元，上期 - 793.45万美元[162] - 研发支出本期5482.97万美元，上期5798.77万美元；费用化本期3445.83万美元，上期4019.98万美元[164] - 租赁相关中作为承租人总现金流出602.27万美元，作为出租人租赁收入688.49万美元[163] - 资本化研发项目期末余额20329921.66元[166] 市场扩张和并购 - 公司通过债务重组获上海延智电子科技有限公司100%股权并纳入合并范围[167] - 2024年12月起公司不再将荆州智城纳入合并报表范围，其由控股孙公司变参股孙公司，荆州城发方拥有55%股份表决权[167] - 本期注销孙公司延华数字科技（海南）有限公司[167] 其他新策略 - 2024年公司推进延华小贷退出试点及清算注销以抵偿债务[191] 其他信息 - 公司金融工具主要风险是信用风险、流动风险及市场风险[178] - 2024年12月31日公司资产负债率为59.61%[184] - 公司为多家公司提供担保，担保金额从980,000.00元到33,000,000.00元不等[188] - 上海歌进电子科技有限公司为公司担保20,000,000.00元，担保期从2024 - 10 - 12至2025 - 10 - 11[190] - 关联方资金拆借合计87,500,000.00元[190] - 延华小贷有8750万元本金逾期未收回，上海高科欠5750万元，雁时企管欠3000万元[190] - 公司与珠海大横琴置业有限公司合同纠纷，对方诉请261.66万元，公司反诉要求对方支付工程款2146.66万元及利息[197] - 四川省国投拟以现金及股权作价7500万元增资医星科技，其中现金出资2500万元，股权作价出资5000万元[199]

公司治理 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事履职积极[1][5] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议等[8] - 2024年4月29日独立董事对多项议案发表独立意见[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等[16] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[18] 制度与风险 - 制定完善《关联交易决策制度》等，2024年无重大关联交易[19] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[20] 资金管理 - 使用闲置自有资金购买短期理财产品提高收益[21] 人事与薪酬 - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] - 同意提名董事、高管候选人提交审议[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[26]

会议情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事主持并召开3次审计委员会会议[7] - 2024年4月29日独立董事发表多项议案独立意见[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等报告[16] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[18] 经营事项 - 2024年未发生重大关联交易[19] - 2024年对外担保对象为合并报表范围内控股子公司[20] 公司决策 - 2024年为独立董事设立专属履职场所[15] - 使用闲置自有资金购买短期理财产品[21] - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] - 同意提名董事、高管候选人并提交审议[24][25] - 2024年4月29日《关于董监高薪酬方案的议案》提交审议通过[26]

2024年履职情况 - 召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 参与10次审计委员会会议助力审计合规[7] - 参与第六届独立董事专门会议讨论聘任事务所[8] - 累计工作15个工作日并与公司人员密切联系[11] 财务与管理 - 按时披露报告，财务数据准确[16] - 未发生重大关联交易[18] - 对外担保对象为子公司，风险可控[19] - 用闲置资金买理财，程序合法有效[20] - 认定审计部负责人候选人资格及程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续恪守准则履职[23]

公司治理 - 2024年召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[16] 业务合规 - 2024年无重大关联交易[17] - 2024年对外担保均为控股子公司[18] 资金运用 - 使用闲置自有资金买短期理财产品[20] 人员履职 - 2024年独立董事履职，2025年将继续[22]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议，参与3次审计委员会会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等报告[17] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[19] 经营相关情况 - 2024年未发生重大关联交易[20] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[21] 财务相关决策 - 使用闲置自有资金买短期理财产品，程序合法有效[22] - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] 人事及薪酬 - 审核认定董事、高管候选人资格合规[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[25]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 制度经董事会审议通过后实施，可根据情况修订[20] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集、管理与上报[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[12] - 重大舆情由工作组决策部署并控制传播范围[12] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、统一口径等[10] - 重大舆情处置措施有调查、沟通、澄清等[13] 违规处分 - 相关人员迟报、瞒报或违反保密义务将受处分[15][16]

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（刘荣）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 刘荣，中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士， 中国注册会计师、注册税务师，具有证券交易所认定的上市公司独立 董事资格；曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011 年 10 月至 今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外 部董事、天津国恒投资控股有限公司董事、天津津南村镇银行独立董 事、天津市国际税收研究会理 ...

业绩总结 - 报告期内公司实现营业收入54,872.73万元，较去年同期减少18.77%，净利润为 - 2,129.52万元[35] - 报告期内资产计提减值准备，对当期损益影响为 - 2,760.06万元，使2024年净利润减少1,552.87万元[36] 业务项目 - 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[3][37] - 云平台系列产品分咨询设计、智慧施工、智慧运维、通用支撑四类[9] - 对《智慧物联AIoT平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化[13] - 完成山东肥城数字乡村大数据平台开发初期工作，进入试运行和优化阶段[13] - 上海普陀区数字化转型专项资金项目处于结题验收阶段[13] - 承接山东智慧农业、上海九院祝桥院区等项目[13][14] - 承接古北大厦等项目智能化系统维保服务[14] - 延华医疗事业群推进“1+3+5”发展战略[15] - 提供智慧医疗等平台和解决方案[17] - 搭建智慧医院等三层次健康大数据平台[17] - 新一代云HIS在几十家单体医院上线，部分地区运用云架构多住户技术覆盖区域[1] - 延华医疗医院信息集成平台在30余家重点医疗机构上线运行[1] - 延华医疗助力五省区6家重点医疗机构完成互联网医院挂牌[1] - 延华医疗完成4省区4项重点医共体信息平台项目上线[1] - 延华医疗助力扬州江都区全民健康信息平台通过测评，接入约500家基层医疗卫生机构[1] - 公司为多个项目提供医院智能化解决方案及服务，承接多个智能化工程项目[1] - 智慧医院主要产品包含新一代云HIS等多种系统[25] - 智慧区域主要产品有紧密型县域医共体信息平台等多种平台和系统[26] - 智慧康养主要产品包括全民健康大数据平台等多种平台和系统[26] - 公司开展建筑全生命周期的双碳咨询、数字能源等服务与运营[28] - 能源审计、能耗监测报告期内承接楼宇累计超千栋，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋，能耗监测平台覆盖楼宇累计超一千八百余栋[34] - 双碳咨询报告期内新中标2024年公共机构建筑绿色化等项目[34] - 合同能源管理、降碳工程报告期内新承接上海多区光伏项目及节能技改和能效提升工程[34] - 运维服务报告期内承接上海黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保等项目[34] - 数字平台报告期内承接2024年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目[34] - 创新业务报告期内承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目[34] 未来展望 - 2025年聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[37] - 智慧城市与云平台板块2025年持续完善智慧物联AIoT平台后续升级版本并推广[38] - 公司通过四维驱动模式实现绿色双碳与数字能源板块战略升级[41] - 深化与市区两级政府及国企集团的节能降碳战略合作，提供全链条顾问服务[41] - 推动区级能耗监测平台向建筑碳排放智慧监管平台转型[41] - 以技术创新驱动新建/既有建筑零碳改造，推进光伏全链闭环业务及虚拟电厂试点[41] - 巩固能耗监测平台运维及合同能源管理项目，提供“能效管家”全生命周期解决方案[41]

业绩总结 - 2024年度营业收入54872.73万元，上年度67551.25万元[1] - 2024年度营业收入扣除项目合计690.52万元，上年度344.19万元[1] - 2024年度营业收入扣除后金额54182.21万元，上年度67207.06万元[1]