募集资金情况 - 2019年3月非公开发行A股22,842,345股，发行价15.35元/股，募资35,063.00万元，净额33,660.48万元[9] - 2023年累计使用募资28,859.23万元，本年度使用3,758.06万元[11] - 截止2023年12月31日，募资专户余额3,008.53万元，与净额差异-3,195.24万元[11] 账户管理 - 董事会批准开设4个专项账户用于募资存储和使用[13] - 2023年12月22日和26日，两个无余额账户销户，余额1.51万元转入基本户[14] 项目投入 - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募资28,859.23万元[18] - 智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目支出16,762.61万元[18] - 军民两用光电技术创新平台建设项目支出8,357.80万元，投影显示系统配套能力建设项目支出2,336.30万元[18] 项目进度与效益 - 智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目投资进度83.43%，本年度效益418万元[31] - 军民两用光电技术创新平台建设项目投资进度104.51%[31] - 投影显示系统配套能力建设项目投资进度46.97%，本年度利润总额 - 678万元，未达预期[31][32] - 支付中介机构费用投资进度70.13%[31] 资金安排 - 募资项目节余4798.09万元，拟永久补充流动资金[23][24] - 本年度无募资投资项目先期投入及置换等情况[20][21][22][25]

财务表现 - 2024年第一季度，中光学营业收入为450,930,805.17元，同比下降21.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,963,938.79元，同比增长84.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,864,629.25元，同比下降85.73%[5] - 总资产为3,076,992,679.34元，较上年末下降1.75%[5] - 公司收到政府补助增加，达到6,175,366.81元[5] - 研发费用同比减少30.53%，为11,734,069.16元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.42%，为375,432,997.21元[9] - 中光学集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为450,930,805.17元，较上期575,865,452.27元下降[18] - 2024年第一季度营业总成本为471,519,532.70元，较上期641,922,418.08元下降[18] - 2024年第一季度净利润为-11,858,530.36元，较上期-67,779,727.37元有所改善[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为469,723,095.16元，较上期845,156,092.37元下降[21] - 中光学集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为563,149,784.80元，同比下降37.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,180,807.54元，较去年同期下降23.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,555,313.21元，与去年同期相比增长189.9%[22] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，中国兵器装备集团有限公司持股比例为39.57%[10] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持股比例为1.44%[11] - 公司持有的股份情况详细列举如下[12] - 李京波通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,600,000股[13] - 王雄通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,499,700股，实际合计持有公司股份1,528,900股[14] - 公司的前10名股东中，中国工商银行股份有限公司持有1,900,000.00股，占总股本的0.73%，上海银行股份有限公司持有1,800,045.00股，占总股本的0.69%，李京波持有1,600,000.00股，占总股本的0.61%[16] 资产情况 - 公司的流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等，期末总额为1,740,328,720.40元[17]

本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下 中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘姝威） （一）出席会议情况和投票情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 2023 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议， 认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的 态度行使表决权，并对所议事项发表明确意见。未出现连续 两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事 项等相关决策均履行了必要的程序。本人根据相关法律、法 规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间， 认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合 理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-016 中光学集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]16909 号标准无保留意见的《审计报告》，2023 年度公司实现归属于母公 司股东的净利润-247,957,134.19 元，加上年初未分配利润 369,620,312.16 元， 本年度可供股东分配利润为 121,663,177.97 元。 鉴于公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司 章程》及相关法律法规中实施分红的条件，因此公司 2023 年度拟不进行利润分 配，不派 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-023 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2024年5月21日（星期二） 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-019 中光学集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公 司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可［2018］2049 号）核准，公司通过非公 开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人 民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费 用 14,025,199.83 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元已由主 承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公 司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］ 第 ZG1076 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开。会议应到监事三名，实到三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-015 中光学集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2023 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2023 年年度报告摘要同时刊 登 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 | 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | | 《关于公司<2023 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 《关于公司<2023 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 《关于 2023 年度利润分配预案》 12 | | 《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 13 | | 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 14 | | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 15 | | 《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》 16 | | 《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》 17 | 议案一 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 各位股东及股东代表： 中光学集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次 会议审议通过，详细内容见 202 ...

中光学集团股份有限公司 关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期业务的背景 为加强公司外汇远期业务管理，不断提高公司外汇资金管理水 平、防范汇率波动风险，公司下属子公司拟开展外汇远期业务。 二、公司开展外汇远期业务概述 公司拟开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固 定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇 远期业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率 和期限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售 汇成本。 三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况 1.拟开展的期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.资金来源 公司及下属子公司自有资金。 3.币种与金额 公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种， 不超过实货经营规模的50%且不超过1,000万美元远期锁汇额度。 4.交易对手 与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融 机构。 四、公司开展外汇远期业务的必要性和可行性 随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步 增加，主要以美元结算为 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-017 中光学集团股份有限公司 关于计提2023年资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年公司计提减值情况 为真实公允反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司及 合并报表范围内各单位对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，根据测试结果计 提减值准备 10,683 万元。具体情况如下： 1.坏账准备 2023 年计提信用减值损失 1,918.54 万元，主要是公司依据信用 风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，按照组合中信 用风险特征组合的账龄或个别认定法计算计提应收账款坏账损失 490.28 万元，分期收款销售商品计提坏账损失 1,070. ...