人员变动 - 中光学监事会主席朱国栋因年龄上限申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职申请在补选出新任监事就任后生效，此前仍履职[1] - 辞职将使监事会人数低于最低3名[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月9日[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为5.03亿元，同比下降1.87%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为15.22亿元，同比下降8.45%[13] - 营业总成本为15.72亿元，同比下降12.34%[13] 净利润与综合收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-3585万元，同比增长4.77%[3] - 净利润为-2.67亿元，同比下降79.93%[14] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-26,716,676.63元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-22,314,856.25元[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.09元，较上期下降80.4%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.45亿元，同比下降156.55%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-345,433,787.79元，较上期下降156.6%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-62,972,024.05元，较上期改善46.7%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为302,067,616.18元，较上期增长160.6%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为279,427,391.63元，较期初下降27.3%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少6.68亿元，下降32.47%，主要因客户结构及回款周期调整[7] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,389,185,645.72元，较上期下降32.5%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,322,839,737.50元，较上期下降26.0%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为340,693,667.86元，较上期下降2.7%[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2,891,042.71元，较上期下降64.9%[17] 资产与负债 - 应收账款较年初增加3.53亿元，增长42.72%，主要因客户结构及回款周期调整[6] - 短期借款较年初增加3.28亿元，增长51.25%，主要因本期借款增加[6] - 流动资产合计为19.60亿元，同比增长7.53%[12] - 非流动资产合计为13.02亿元，同比下降0.50%[12] - 流动负债合计为20.74亿元，同比增长8.84%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为10.74亿元，同比下降1.88%[13] - 短期借款为9.69亿元，同比增长51.26%[12] - 合同负债为9028.81万元，同比下降69.84%[12] - 公司2024年9月30日货币资金期末余额为297,187,496.28元，期初余额为405,454,829.19元[11] 财务费用与借款 - 财务费用同比增加1871万元，增长687.6%，主要因汇率波动及借款利息支出增加[6] - 取得借款收到的现金同比增加2.18亿元，增长48.47%，主要因短期借款增加[7] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加819万元，增长67.15%，主要因借款利息支出增加[8] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,704人[9] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例为39.57%，持股数量为103,359,556股[9] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例为2.62%，持股数量为6,844,351股[9] - 易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持股比例为2.09%，持股数量为5,457,900股[9] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持股比例为1.44%，持股数量为3,760,848股[9] - 王雄通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份1,536,000股[10] - 张彬通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,283,500股[10] - 郑文宝通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,159,100股[10] - 王永辉通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份950,200股[10] 研发费用 - 研发费用为9490.59万元，同比下降18.84%[14]

业绩总结 - 2020 - 2023年南阳南方智能光电营业收入分别为75,333.85、105,876.12、97,077.96、56,399.89 [28] - 2020 - 2023年南阳南方智能光电净利润分别为330.70、1,431.14、384.74、145.04 [28] - 2023年度营业总成本为562,026,259.74元，上一年度为967,050,928.28元[1] - 2023年度净利润为1,450,377.50元，上一年度为3,847,361.01元[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - SP35变焦镜头研发本期增加金额241,388.44元[175] - 0.3英寸DLP3D打印机光学引擎研发本期增加金额796,953.96元[175] - 0.49变焦高清投射镜头研发本期增加金额327,509.60元[175] - 3LCD激光投影机研发本期增加金额283,040.29元[175] - AR眼镜用LCOS光学引擎研发本期增加金额58,892.42元[175] 市场扩张和并购 - 公司同意收购日本泰可诺智能株式会社持有的南方智能14.0085%股权[102] - 公司同意收购极米科技股份有限公司持有的南方智能15%股权[102] 其他新策略 - 无 评估相关 - 南阳南方智能光电有限公司股东全部权益价值3334.36万元[4][9][18] - 评估基准日为2023年12月31日[9][18] - 评估采用资产基础法和收益法，选用收益法评估结果作为结论[9][18] - 南阳南方智能光电有限公司账面净资产为3326.94万元[9][18] - 评估增值7.42万元，增值率为0.22%[9][18] - 备案回执生成日期为2024年9月30日[5] - 评估报告日为2024年4月25日[4] - 评估目的是为中光学集团收购南阳南方智能光电有限公司股权提供价值参考[8][17] - 评估结论有效期至2024年12月30日[19] 公司信息 - 中光学集团注册资本26119.9273万元人民币，成立于1995年4月5日[20] - 南阳南方智能光电有限公司注册资本35300万日元，成立于2006年9月6日[22] - 2006年河南中光学集团以18000万日元现金入股，占股51%；智能泰克以17300万日元设备等入股，占股49%[22] - 截至评估基准日，中光学集团持股51%，泰可諾智能持股14%，南阳光擎持股20%，成都极米持股15%[27] 财务数据 - 2023年12月31日南阳南方智能光电资产总计19538.44万元，负债总计16214.50万元，净资产3326.94万元[19] - 2023年12月31日南阳南方智能光电流动资产16958.35万元，非流动资产2580.09万元[19] - 2023年南阳南方智能光电固定资产466.77万元，无形资产1.57万元[19] - 2023年南阳南方智能光电流动负债14460.49万元，非流动负债1751.10万元[19] - 使用权资产账面原值为23,788,454.71元，账面净值为18,198,099.02元[38] - 外购软件原始入账价值为475,797.01元，账面净值为15,694.54元[39] - 账外无形资产包括30项专利权和8项软件著作权[39] - 30项专利权中发明专利10个，实用新型专利19个，外观设计专利1个[39] 资产评估 - 南阳南方智能光电有限公司总资产账面价值为19,538.44万元，评估价值为20,849.73万元，增值率为6.71%[85] - 南阳南方智能光电有限公司负债账面价值为16,211.50万元，评估价值为16,211.50万元，评估无增减值[85] - 南阳南方智能光电有限公司净资产账面价值为3,326.94万元，评估价值为4,638.23万元，增值率为39.41%[85] - 流动资产账面价值16,958.35万元，评估值17,874.62万元，增值率5.40%[86] - 非流动资产账面价值2,580.09万元，评估值2,975.11万元，增值率15.31%[86] - 固定资产账面价值466.77万元，评估值727.87万元，增值率55.94%[86] - 无形资产账面价值1.57万元，评估值158.65万元，增值率10,005.10%[86] - 其他非流动资产账面价值2,111.75万元，评估值2,088.59万元，增值率 -1.10%[86] - 流动负债和非流动负债评估均无增减值，增值率为0.00%[86] 交易数据 - 购买南阳利达光电有限公司商品交易金额41,976,623.46，占同类交易总额比例9.02%[189] - 购买成都光明南方光学科技有限责任公司商品交易金额13,112,235.44，占比2.50%[189] - 向南阳利达光电有限公司提供劳务交易金额249,713.64，占比2.05%[189] - 房屋租赁河南中光学集团有限公司交易金额1,631,770.78，占比100.00%[189] - 设备租赁河南中光学集团有限公司交易金额1,997,509.63，占比100.00%[189] - 应付南阳利达光电有限公司账款期末余额7,885,950.30[190]

业绩总结 - 2023年度营业收入为563,998,925.98元，上期为970,779,587.04元[15] - 2023年度营业总成本为562,026,259.74元，上期为967,050,928.28元[15] - 2023年度营业利润为3,654,746.96元，上期为380,797.09元[15] - 2023年度利润总额为 - 247,576.71元，上期为 - 1,032,553.09元[15] - 2023年度净利润为1,450,377.50元，上期为3,847,361.01元[15] 财务数据 - 货币资金期末余额为5,980,537.48元，期初余额为34,040,523.65元[13] - 应收账款期末余额为104,095,463.80元，期初余额为187,721,534.37元[13] - 存货期末余额为41,005,616.43元，期初余额为62,539,010.53元[13] - 资产总计期末余额为195,384,377.84元，期初余额为339,897,041.65元[13] - 负债合计期末余额为308,279,442.42元，期初余额为162,114,963.01元[14] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为732,156,570.43元，上期为1,090,740,460.91元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,441,031.30元，上期为42,156,545.03元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 689,560.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为63,759,951.98元，上期为167,972,664.43元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,059,986.17元，上期为2,720,335.60元[17] 研发情况 - 2023年度研发费用为28,223,600.89元，上期为23,176,441.43元[15] - 开发支出本期增加金额合计为28,223,600.89元[145] 其他 - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》相关规定[118] - 公司子公司南方智能2021年10月28日获高新技术企业证书，2023年度企业所得税税率按15%计缴[124] - 应收账款期末账面价值60,000,000.00因办理金融机构授信进行质押受限[167] - 公司母公司为中光学集团股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本26,119.93万元[170]

市场扩张和并购 - 公司拟967.25万元购买南方智能29.0085%股权，持股增至80%[2] - 2024年10月23日董事会审议通过购买股权议案[2] 业绩总结 - 2023年南方智能营收56399.89万元，净利润145.04万元[12] - 2024年1 - 9月营收33949.22万元，净利润5.42万元[12] 数据相关 - 南方智能2023年底净资产3326.94万元，2024年9月为3346.18万元[11] - 南方智能净资产评估增值7.42万元，增值率0.22%[13] 其他新策略 - 收购利于提高业务控制权，加快转型升级[17] - 收购用自有资金，不影响财务及经营[17]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控 股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委 托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续 贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%， 按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）发放。 2.关联关系说明 中国兵器装备持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[8] 业绩预告时间 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[11] - 公司预计半年度经营业绩净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起15日内预告[11] - 公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除相关收入后的营业收入低于1亿元，应在会计年度结束之日起1个月内预告[11] 临时报告披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司应披露临时报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[17] 信息披露相关规定 - 公司信息披露媒体为中国证监会指定报纸和巨潮资讯网[6] - 定期报告内容须经公司董事会审议通过[11] - 董事、监事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[12] - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[20] - 董事长是公司信息披露的首要责任人[20] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜[20] - 信息披露编制需经相关部门提供资料、办公室编制草案、秘书审查、总经理审阅、董事长审批[22][23] - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过两个月[25] - 公司信息披露义务人和知晓人对信息负有保密责任[27] - 公司定期报表先上报主管机关应注明保密字样[27] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施[30]

会议情况 - 中光学2024年10月22日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务决策 - 同意公司向控股股东申请续贷委托贷款提交董事会审议[1] - 同意调增与镀邦光电日常关联交易预计事项提交董事会审议[1][2]

会议信息 - 中光学第六届监事会第十一次会议于2024年10月23日召开，3名监事实际参与表决[1] 议案表决 - 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》3票同意通过[2][3] - 《关于向控股股东申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》3票同意通过[4][6] - 《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的议案》3票同意通过[7]

关联交易 - 2024年与镀邦光电日常关联交易预计调增后不超2400万元[3] - 向镀邦光电采购光学半成品调整后预计400万元[3] - 向镀邦光电销售货物调整后预计2000万元[4] 过往数据 - 2023年向镀邦光电采购、销售、租赁实际发生额及预计额[5] 镀邦光电情况 - 截止2024年9月30日，镀邦光电资产、营收、利润数据[5] - 公司持有镀邦光电24.61%股份[6] 决策情况 - 独立董事认可调增关联交易预计事项[10] - 调增议案经会议审议通过，无需股东会审议[3]