人事变动 - 董事长李智超因年龄上限、董事徐斌因工作变动辞职[2] - 拟补选陈海波、路云飞为董事，需股东大会审议[4][5] - 总经理魏全球代行董事长职责至选出新董事长[7] 人员信息 - 李智超持股29,700股，徐斌无持股[3] - 陈海波为党委书记，路云飞为南工资管副总[12][14] - 陈海波、路云飞无持股且任职资格合规[12][14] 会议情况 - 2024年6月28日董事会通过补选董事议案[4][5] 影响说明 - 李智超和徐斌辞职不影响公司运作和经营[4] - 本次选举后兼任高管及职工代表董事未超半数[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表6名，代表股份113,965,555股，占总股份43.6316%[7] - 现场会议股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占总股份43.6313%[7] - 网络投票股东3名，代表股份800股，占总股份0.0003%[7] 议案表决情况 - 多数议案同意股份数为113,965,555股，占比100.0000%[9][10][12][13][15][16][17][22][24] - 议案8同意股份3,761,148股，占比99.9867%，反对500股，占比0.0133%[19] 其他信息 - 股东大会于2024年5月21日现场和网络投票结合召开[4] - 公告发布时间为2024年5月22日[29]

会议时间 - 2024年4月24日召开第六届董事会第十七次会议[5] - 2024年4月26日多平台公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年5月21日15时股东大会于公司会议室召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份113,965,555股，占总股本43.6316%[12] - 现场出席3人，代表股份113,964,755股，占总股份43.6313%[12] - 网络投票3人，代表股份800股，占总股份0.0003％[13] - 中小股东和代表4人，代表股份3,761,648股，占总股份1.4401%[14] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案100%通过[21][22][23] - 《2023年度利润分配预案》全体100%通过，中小投资者100%通过[25] - 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司业务》99.9867%通过[28][29] - 《与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司交易》99.9995%通过[32]

战略目标与规划 - 公司制定了双百亿目标，计划在"十四五"期间实现营收和利润的双百亿目标 [2][4][5][6][8][9] - 双百亿目标受内外部环境影响，实现周期后延，但公司坚持战略定力，目标不变 [4][5][6][8][9] - 公司2024年重点工作是打赢扭亏为盈攻坚战，重塑发展优势，重返上升通道 [5][6][8][9] 核心业务与技术 - 公司以光学为基础，致力于光机电一体化发展，瞄准投影显示、安防监控、光电防务、功能镀膜等领域 [3] - 公司形成了从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链，打造"COSTAR"品牌 [3] - 公司在光学偏振技术、位相调制技术、计算光学成像与AI人工智能等领域具有核心技术优势 [7][11] 产品与市场布局 - 公司在汽车光电领域布局360°全景影像显示模组、AR-HUD抬头显示、空中成像光场屏等新技术新产品 [4][11] - 公司在智能手机领域持续优化光学薄膜、潜望棱镜模组等核心光学零部件 [11] - 公司军用光电产品围绕新域新质装备领域展开新技术新产品研发，推动传统产品转型升级 [11] 财务与业绩 - 公司2024年一季度营收同比下滑，主要是主动出清部分低毛利业务所致，核心业务同比改善明显 [8] - 公司过去2年处于出清历史包袱与爬坡过坎的低谷期，2024年运营整体同比企稳向好 [5][6][8][9] - 公司2024年目标是实现扭亏为盈，全力以赴完成年度预算目标 [5][6][8][9] 国际化与市场拓展 - 公司海外市场是传统优势，与海外光电产品核心应用企业保持良好合作基础 [3][7] - 公司统筹发挥国内大循环主体作用和国内国际双循环相互促进作用，推动国际化发展 [3][7] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，强化国家认定企业技术中心和中国兵器装备集团先进光学研究院等创新平台建设 [11] - 公司布局空中成像技术，结合计算光学成像与AI人工智能研究开发新一代空中成像设备 [7][11] 投资者关系与市值管理 - 公司将持续增强高质量发展能力，提升业绩为股东创造价值，加强与投资者的交流沟通 [6][9] - 公司目前没有回购股票计划，未来如有相关计划将及时履行信息披露义务 [7]

战略目标与规划 - 公司制定了双百亿目标，即到2025年实现营收和利润各达到100亿元 [2][4][5][6][8][9][10] - 双百亿目标受内外部环境影响，实现周期后延，但战略目标不变 [4][5][6][8][9][10] - 公司坚持战略定力，聚集核心资源，实施强核行动，加快新品上市，优化调整产品结构，推动高质量发展 [6][8][9][10] 产品与技术 - 公司以光学为基础，致力光机电一体化发展，瞄准投影显示、安防监控、光电防务、功能镀膜领域 [3] - 公司持续打造新元件、新镜头、新整机、新系统"四新产品"，建设具有全球竞争力的"先进光学、新质光电" [3] - 公司围绕军用光电、汽车光电、IT光电，打造"四新产品"，加快传统产业转型升级 [10][11] - 公司研发的雷达光电一体化融合探测系统目前主要用于特种产品领域，尚无民用低空领域应用 [5][7] 市场与客户 - 公司海外市场是传统优势，与海外光电产品核心应用企业保持较好的合作基础 [3][5][7] - 公司透镜、棱镜产品、光学镀膜技术均可用于手机领域，与行业内头部客户保持较好的合作基础 [4][7][8] - 公司在汽车光电领域加大360°全景影像显示模组、AR-HUD抬头显示、空中成像光场屏、激光投影透明显示玻璃等新技术新产品研究开发 [4][11] 财务状况 - 公司过去2年处于出清历史包袱与爬坡过坎的低谷期，2024年工作重点是打赢扭亏为盈攻坚战 [5][6][8][9][10] - 2024年一季度营收同比下滑，主要是公司实施战略聚焦，主动出清部分占用资源、毛利低、增长空间受限的业务所致 [8][10] - 公司2024年将以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，全力以赴完成年度预算目标，实现扭亏为盈 [6][8][9][10] 研发与创新 - 公司围绕战略目标与发展方向，开展适应新产品应用的智信体系与AI人工智能大数据小模型联合研究开发 [3][7][10] - 公司持续加大研发经费投入与科技创新人才队伍培育，在光学与光电子技术领域形成了较强的研发能力 [11] - 公司研发的空中成像技术是布局未来产业发展新赛道的重点方向，结合计算光学成像与AI人工智能研究开发新一代空中成像设备 [7][11] 投资者关系 - 公司根据中央企业市值管理相关要求，持续增强高质量发展能力，努力提升业绩为股东创造价值 [6][8][9][10] - 公司加强与投资者的交流沟通，积极主动向投资者介绍公司科技创新和市场拓展成果 [10][11] - 公司目前没有回购股票的计划，未来如有相关计划会及时履行信息披露义务 [7]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要和《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会安排 - 公司拟于2024年5月16日15：00 - 17：00在全景网举办业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长李智超等人员出席[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月15日15：00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径主营业务收入214,024.87万元，主要来源于精密光学元组件等产品销售收入[6] - 2023年营业总收入为21.74亿元，上期为32.85亿元，同比下降33.84%[1] - 2023年营业总成本为24.15亿元，上期为34.72亿元，同比下降30.44%[1] - 2023年净利润为 -2.89亿元，上期为 -1.89亿元，亏损扩大53.07%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 -2.48亿元，上期为 -1.86亿元，亏损扩大33.08%[1] - 2023年投资收益为2702.03万元，上期为 -1707.85万元，扭亏为盈[1] - 2023年资产减值损失为 -8764.04万元，上期为 -503.62万元，亏损大幅增加[1] 财务数据 - 2023年12月31日公司货币资金为405,454,829.19元，较2023年1月1日的656,014,669.72元减少[17] - 2023年12月31日公司应收票据为62,069,882.65元，较2023年1月1日的26,762,156.15元增加[17] - 2023年12月31日公司应收账款为827,362,511.06元，较2023年1月1日的1,207,073,019.49元减少[17] - 2023年12月31日公司存货为326,284,469.67元，较2023年1月1日的453,298,986.24元减少[17] - 2023年12月31日公司固定资产为678,002,763.24元，较2023年1月1日的505,329,112.48元增加[17] - 2023年12月31日公司短期借款为640,546,527.78元，较2023年1月1日的397,902,470.72元增加[19] - 2023年12月31日公司应付账款为682,021,567.71元，较2023年1月1日的1,019,543,414.53元减少[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为28.86亿元，上期为35.57亿元，本期较上期减少18.87%[23] - 经营活动现金流出小计本期为29.81亿元，上期为37.04亿元，本期较上期减少19.52%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9527.90万元，上期为 -1.47亿元，本期亏损较上期减少35.09%[23] - 投资活动现金流入小计本期为39.75万元，上期为32.46万元，本期较上期增加22.46%[23] - 投资活动现金流出小计本期为1.74亿元，上期为1.79亿元，本期较上期减少2.54%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.74亿元，上期为 -1.78亿元，本期亏损较上期减少2.14%[23] - 筹资活动现金流入小计本期为7.65亿元，上期为5.13亿元，本期较上期增加49.12%[23] - 筹资活动现金流出小计本期为7.59亿元，上期为5.17亿元，本期较上期增加46.77%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为576.87万元，上期为 -445.50万元，本期扭亏为盈[23] 所有者权益 - 2023年公司所有者权益合计年初余额为1689080699.77元，年末余额为1441703075.71元，减少247377624.06元[27] - 2023年末所有者权益合计1,162,899,944.90元，较年初1,189,899,554.96元下降约2.27%[31] 股本变动 - 2018年非公开发行股份购买资产部分新增股份38,522,488股，变更后股本总数为237,762,488股[42] - 2019年非公开发行股份募集配套资金部分新增股份22,842,345股，变更后股本总数为260,604,833股[42] - 2019年通过向激励对象定向发行股票，股本总数从260,604,833股变更为262,568,166股[43] - 2020 - 2022年因回购注销限制性股票，公司总股本从262,568,166股变更为261,726,953股[45][46] - 2023年若回购注销527,680股限制性股票，公司股份总数将从261,726,953股变为261,199,273股[47] 会计政策 - 公司内销根据订单、出库单并经客户确认收到货物后确认收入，外销根据订单、出库单并办理完出口报关手续且取得货运提单后确认收入[6] - 存货发出计价采用先进先出法[100] - 固定资产以取得时实际成本入账，次月起用年限平均法计提折旧[122] - 无形资产按成本进行初始计量[129] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[199] - 中光学集团股份有限公司、川光电力、中富康、杭州中光学企业所得税税率为25%[199] - 河南中光学集团有限公司等企业所得税税率为15%[199] - 珠海横琴中光学科技有限公司、中光学（上海）科技有限公司企业所得税税率为20%[199] - 中光学有限2023年度企业所得税税率按15%计缴[200]

会议召开情况 - 2023年董事会召开10次，独立董事出席10次，投票10次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事出席5次，均列席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次，独立董事参加5次，表决全部同意[5] - 2023年审计与风险管理委员会召开5次，独立董事参加5次，表决全部同意[5] - 2023年提名委员会召开4次，独立董事参加4次，表决全部同意[5] 制度与规定 - 2023年10月公司制定《独立董事工作细则》[8] - 公司已建立完善的内部控制制度体系并有效执行[14] 人事变动 - 公司董事会解聘贾金富副总经理职务程序符合规定[12] - 同意高巍先生辞去公司董事等相关职务[15] - 同意聘任曾时雨先生为公司董事等职务[15] - 同意彭仁刚先生和周长路先生辞去相关职务[16] - 同意董事会聘任杨竹先生为公司副总经理[17] - 同意聘任张亚昌先生为公司董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过至第六届董事会届满[18] 资金与交易 - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，未发现关联方违规占用公司资金情况[12][16] - 公司预计2023年度日常关联交易符合业务发展及经营需要[13] - 2021年公司向中国进出口银行续贷2亿元，由兵器装备集团担保，公司以部分土地反担保[14] - 截至报告期末，公司对外担保余额为2亿元[14][16] - 公司与兵装保理公司开展应收账款保理业务利于公司发展[13][14] - 公司与兵器装备集团财务公司签署的《金融服务协议》遵循自愿原则且定价公允[13][14] - 同意公司2023年度拟与关联方发生的关联交易事项并提交股东大会审议[15] - 同意向控股股东申请续贷委托贷款暨关联交易事项，提交公司董事会审议[17] 财务相关 - 公司拟聘任天职国际会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[13] - 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准符合公司制度[14] - 公司2022年度与关联财务公司的金融业务公平合理[14] - 公司2022年度拟不进行利润分配[14] - 同意公司计提2022年资产减值准备[15] - 同意公司开展外汇套期保值业务并提交股东大会审议[15] - 同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，提交股东大会审议[17] - 同意回购注销限制性股票事项，提交公司股东大会审议[17] - 同意变更注册资本并修订《公司章程》事项，提交公司股东大会审议[17] - 同意公司经理层成员2022年度绩效合约复核结果[17] - 同意2022年度公司领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案[17] - 同意拟聘天职国际会计师事务所为公司2023年年报审计机构，提交公司董事会审议[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，推动公司可持续发展[19]

中光学集团股份有限公司 2023 年度董事会年度工作报告 2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要 求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，进一步加强公司信 息披露工作，积极开展投资者关系管理，提升公司治理水平，确保公 司规范、健康发展。公司整体运作规范，公司治理状况符合中国证监 会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 一、2023 年经营情况概述 2023 年是公司全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司攻 坚克难谋发展的关键一年。面对消费类电子行业市场需求持续疲软、 行业竞争激烈和客户降价等多重不利因素，公司顶压前行，锐意改革 进取，全面贯彻落实集团公司勇于开辟新领域、制胜新赛道"三个进 一步融入"的发展要求，发挥先进光学技术和产业优势赋能军品、汽 车生态圈，推动企业发展潜力不断释放，科技创新能力持续提升，并 行推进巡视整改和提质增效，2023 年公司科技投入、发明专利分类 指标完成预算，实现营业收入 21.74 亿元，同比减少 33.8%；归属于 ...

额度与期限 - 子公司利达光电远期结售汇额度为1000万美元[2] - 交易期限自股东大会批准之日起一年内有效[2][3] 审批情况 - 2024年4月24日董事会审议通过相关议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] - 监事会同意2024年远期外汇锁汇额度1000万美元[8] 风险与管理 - 市场风险可能造成公司汇兑损失[5] - 制定管理办法规范操作[5] - 建立台账加强资金管理[5]