财务公司情况 - 财务公司注册资本238,000万元，海亮集团出资占比60.00%[5][7] - 2024年利息收入2.56亿元，营业利润2.59亿元，税后净利润1.94亿元[8] 公司业务数据 - 年初至2025年3月31日存款余额174,752.91万元，利息收入617.25万元[16] - 年初至2025年3月31日票据贴现业务0万元，贷款利息支出0.73万元[16] 公司决策 - 2025年4月24日董事会通过与财务公司签《金融服务协议》议案[4] - 2025年4月24日独立董事通过关联交易议案[14] 服务与保障 - 财务公司为海亮股份提供金融服务，2027年12月31日前结算服务免费[10] - 公司制定存款业务风险处置预案确保资金安全[12]

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，浙江海亮股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | | 特殊普通合伙 | | | 组织形式 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

浙江海亮股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | | 审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | 年度财务决算报告》《2023年年度报告及其摘 | | | | 要》《2023年度利润分配预案》《关于审核2024 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》《2023年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年度环境、社会及 | | | | 公司（ESG）治理报告》《关于为控股子公司融 | | | 2024年4月28日 | 资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东 | | 十一次会议 | | 海亮集团有限公司提供担保的议案》《关于2024 | | | | 年度开展金融衍生品投资业务的议案》《关于 | | | | 2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议 | | | | 案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 | | | | 议案》《关于对海亮集团财务有限责任公司的 | | | | 风险评估报告》《关于2023年度募集资金存放 | | | | 与使用情况的专项报告》《关于续聘公司2024 | ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—2025 年 5 月 20 日 15:00；其 中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，3 位监 事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席朱张泉先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意；0票反对； ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建 国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》请参考《2024 年年度报告》之"第三节、经 营情况讨论与分析"及" ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司2024年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审 [2025] 7329 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 703,301,048.54 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加以前年度结转的未分配利润 7,970,486,914.62 元，扣除实施上年度分红支付普通股股 ...

我们鉴证了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7331 号 浙江海亮股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整 ...

资金占用情况 - 海亮新材料2024年期初、期末占用资金余额5450万元，年度偿还96238.17万元，占用55422.80万元[10] - 海亮进出口2024年期初、期末占用资金余额0.8153万元[10] - 苏州海亮智造2024年期初、期末占用资金余额2725.48312万元，年度偿还5957.6万元，占用483.12万元[10] 往来资金情况 - 海亮集团2024年期初、期末往来资金余额7.46万元[10] - 襄汇生态农业2024年期初往来资金余额189.40万元，期末186.18万元，偿还3.22万元[10] - 皓瀚后勤服务2024年期初、期末往来资金余额0.78万元[10] - 海亮科技2024年期初、期末往来资金余额0.09万元[10] 其他 - 审计公司对海亮股份2024年非经营性资金占用等情况汇总表发表专项审计意见[3] - 海亮股份管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[5]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为622.2030572898亿元[6] - 流动资产合计期末数为268.49亿元，增长15.11%[17] - 流动负债合计期末数为220.35亿元，增长49.21%[17] - 非流动负债合计期末数为54.97亿元，减少37.52%[17] - 负债合计期末数为275.32亿元，增长16.83%[17] - 所有者权益合计期末数为169.48亿元，增长0.36%[17] - 资产总计期末数为444.79亿元，增长10.08%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23.00亿元[25] 未来展望 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[152] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[153] 新产品和新技术研发 - 多个在建工程项目推进，如年产15万吨高性能铜箔材料项目等[196] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为79.7844412251亿元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备为1.3014990851亿元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为78.48294214亿元[8] - 短期借款期末数为114.65亿元，增长39.36%[17] - 应付票据期末数为5.99亿元，减少42.90%[17] - 固定资产期末数为96.57亿元，增长30.36%[17] - 未分配利润期末数为83.34亿元，增长4.56%[17] - 货币资金期末合计64.3601287458亿元[165] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为153,918,777.60元[167] - 应收票据期末合计数为395,794,880.89元[168] - 应收款项融资期末合计1,287,484,435.26元[171] - 预付款项期末合计1,027,956,393.47元[173] - 其他应收款期末合计288,566,513.60元[175] - 存货期末账面余额为8,787,469,019.38元，增长23.66%[182] - 发放贷款期末数为987,578,467.59元，下降17.60%[184] - 其他流动资产期末合计656,269,661.62元，增长61.12%[185] - 长期股权投资中，联营企业有投资损益确认[188] - 其他权益工具投资有期末数及股利收入[189] - 投资性房地产账面原值有增加[193] - 在建工程期末数为15.1720769871亿美元[196]