| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回"海亮转债"的第十六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "海亮转债" 赎回价格：101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2025 年 8 月 25 日 3. "海亮转债"停止交易日：2025 年 9 月 24 日 4. "海亮转债"赎回登记日：2025 年 9 月 26 日 5. "海亮转债"停止转股日：2025 年 9 月 29 日 6. "海亮转债"赎回日：2025 年 9 月 29 日 7. 发行人（公司）资金到账日：2025 年 10 月 10 日 8. 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 14 日 9. 赎回类别：全 ...

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条件满足日为2025年8月25日，公司董事会审议通过提前赎回议案 [2][10] - 赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [11][12] 可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元（3150万张，每张面值100元），于2019年11月21日公开发行，期限6年 [4] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券代码128081 [4] - 转股期限自2019年11月27日起满六个月后（2020年5月27日）至2025年11月21日止 [6] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.83元/股，经历多次权益分派调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 [6]，2021年6月23日调整为9.69元/股 [7]，2022年6月30日调整为9.62元/股 [7]，2023年7月5日调整为9.54元/股 [8]，2024年7月17日调整为9.37元/股 [8]，2025年7月4日调整为9.20元/股 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中当期利息1.710元/张按票面利率2.00%计息天数312天计算 [2][13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股债券将被强制赎回 [3][16][18] - 停止交易日为2025年9月24日，停止转股日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月29日 [2][17][19] - 资金到账日安排：公司资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [2][19] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易海亮转债 [20] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（面额100元），转股后股份最小单位为1股 [21] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付票面余额及当期应付利息 [21] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [21]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [8] - 赎回条件满足日为2025年8月25日，公司董事会同日审议通过提前赎回议案 [1][8] - 有条件赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [10][11] 赎回方案具体安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中债券面值100元，当期应计利息1.710元/张 [1][13][14] - 计息期间为2024年11月21日至2025年9月29日共312天，按票面利率2.00%计算 [13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股的可转债将被强制赎回 [1][16][18] 时间节点安排 - 可转债停止交易日：2025年9月24日 [1][17] - 停止转股日：2025年9月29日 [1][18] - 赎回款到账日：2025年10月14日 [1][18] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][18] 可转债基本信息 - 发行总额31.50亿元（3150万张，每张面值100元），于2019年11月21日公开发行 [3] - 2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格9.83元/股，经过五次权益分派调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 [5] - 2021年6月23日调整为9.69元/股 [6] - 2022年6月30日调整为9.62元/股 [6] - 2023年7月5日调整为9.54元/股 [7] - 2024年7月17日调整为9.37元/股 [7] - 2025年7月4日调整为9.20元/股 [8] 股东及内部人员交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易可转债的情况 [19] 转股相关安排 - 转股申报需通过托管证券公司办理，最小申报单位为1张（100元） [20] - 转股后不足1股部分将以现金兑付，新增股份于转股后次一交易日上市流通 [20] - 存在质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除，否则将被强制赎回 [1][21]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回"海亮转债"的第十五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "海亮转债" 赎回价格：101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2025 年 8 月 25 日 3. "海亮转债"停止交易日：2025 年 9 月 24 日 4. "海亮转债"赎回登记日：2025 年 9 月 26 日 5. "海亮转债"停止转股日：2025 年 9 月 29 日 6. "海亮转债"赎回日：2025 年 9 月 29 日 股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未 及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 浙江海亮股份有限公司（以 ...

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中下跌2.04%至12.48元/股，成交1.57亿元，换手率0.58%，总市值274.35亿元 [1] - 主力资金净流出1569.62万元，特大单净流出943.74万元（买入663.22万元占比4.23%，卖出1606.96万元占比10.25%），大单净流出625.88万元（买入2970.80万元占比18.95%，卖出3596.68万元占比22.94%） [1] - 年内股价累计上涨17.99%，近5日涨3.48%，近20日跌6.02%，近60日涨28.97%，年内累计1次登上龙虎榜（最近为8月4日） [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.67万户，较上期减少16.55%，人均流通股115906股，较上期增加20.01% [2] - 香港中央结算有限公司增持238.02万股至2378.41万股，位列第八大流通股东 [3] - 南方中证500ETF新进持股1780.40万股成为第十大流通股东，申万宏源证券退出十大股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入445.34亿元，同比增长1.14% [2] - 归母净利润7.11亿元，同比增长15.03% [2] 分红与业务构成 - A股上市后累计派现22.65亿元，近三年累计派现8.44亿元 [3] - 主营业务收入构成：铜管61.25%、原材料等23.03%、铜棒7.25%、铜箔4.51%、铜排3.59%、其他0.37% [1] 行业与概念属性 - 属于有色金属-工业金属-铜行业（申万分类） [1] - 概念板块涵盖海水淡化、钒电池、中盘、铜箔、专精特新等 [1]

降息周期开启在即，有色板块后续节奏怎么看 20250914 摘要 有色金属受益于全球宏观周期，美国降息及特朗普政策释放流动性，推 动资源品种进入上行周期。关注 2025 年 Q4 再次降息周期及美债上限 提升带来的影响。 黄金股在金价震荡期间经历回调，但历史数据显示涨价行情前通常有 EPS 和 PE 双升。2025 年黄金均价显著高于去年，业绩增长可期，关注 山东黄金、赤峰黄金及中金黄金，以及白银补涨机会。 电解铝供应受限，2025 年初新增产能低于预期，2026 年海外增量有限。 全球 PMI 回升，预计明年电解铝需求逐步恢复，涨价预期增强。淡季价 格坚挺，旺季或受宏观经济催化进一步上涨。 电解铝板块估值处于历史低位，主流标的估值不到 10 倍，有较大修复 空间。当前上涨主要由 EPS 驱动，未来 EPS 和 PE 有望双升。关注高股 息标的及受益于利润弹性的成长性标的。 铜板块受金融和工业属性共振驱动，美联储降息预期及中国需求好转支 撑铜价。全球矿山扰动事件频发，供应端收缩。美国关税政策调整亦推 动铜价回归基本面。 Q&A 钨矿涨价由供应收缩、出口管制及战略属性强化驱动。中国钨制品出口 量显著下降，导致海 ...

强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [2] - 赎回完成后"海亮转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 公司行动提醒 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 本次赎回针对截至2025年9月26日收市后仍未转股的债券 [2]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回"海亮转债"的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "海亮转债" 赎回价格：101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2025 年 8 月 25 日 3. "海亮转债"停止交易日：2025 年 9 月 24 日 4. "海亮转债"赎回登记日：2025 年 9 月 26 日 5. "海亮转债"停止转股日：2025 年 9 月 29 日 6. "海亮转债"赎回日：2025 年 9 月 29 日 7. 发行人（公司）资金到账日：2025 年 10 月 10 日 8. 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 14 日 浙江海亮股份有限公 ...

海亮转债赎回核心安排 - 公司将于2025年9月29日以101.710元/张的价格强制赎回全部未转股的海亮转债 [2][10][19] - 赎回条件已触发：2025年8月4日至8月25日期间公司股价连续15个交易日超过转股价9.20元/股的130%（即11.96元/股） [10] - 赎回完成后海亮转债将在深交所摘牌 [3][19] 可转债基本条款 - 发行规模31.50亿元（3150万张），期限6年，2019年11月21日发行 [4] - 初始转股价9.83元/股，经多次权益分派调整后当前转股价为9.20元/股 [6][7][8][9] - 转股期限为2020年5月27日至2025年11月21日 [6] 重要时间节点 - 停止交易日：2025年9月24日 [3][17] - 赎回登记日：2025年9月26日 [3][16][18] - 停止转股日：2025年9月29日 [3][19] - 资金到账日：公司2025年10月10日收到资金，投资者2025年10月14日收到款项 [3][19] 赎回价格计算 - 赎回价格=面值100元+当期应计利息1.710元 [13][14] - 利息按年利率2.00%计算，计息天数312天（2024年11月21日至2025年9月29日） [13][14] - 扣税后价格以中国结算深圳分公司核准为准 [2][15] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东均未交易海亮转债 [20] 转股相关安排 - 转股最小单位1张（100元），转股后股份次一交易日上市流通 [21] - 不足1股的余额将以现金兑付 [21] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 [3][22]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月4日至8月25日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股）[8] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形[8][10] - 董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案[2][8] 可转债基本信息 - 2019年11月21日发行可转债3150万张，发行总额31.50亿元，期限6年[3] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，代码128081，简称"海亮转债"[4] - 初始转股价格为9.83元/股，经历5次权益分派调整后，当前转股价格为9.20元/股[5][6][7][8] 赎回实施安排 - 赎回价格定为101.710元/张（含当期应计利息）[1][13] - 当期应计利息计算：年利率2.00%，计息天数312天（2024年11月21日至2025年9月29日），每张利息1.710元[13][14] - 停止交易日：2025年9月24日[1][17] - 赎回登记日：2025年9月26日[1][16][17] - 停止转股日及赎回日：2025年9月29日[1][18] - 资金到账日：公司账户2025年10月10日，投资者账户2025年10月14日[1][18] 转股相关安排 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[5] - 最小转股申报单位为1张（100元），转换成股份须为1股整数倍[20] - 不足1股部分将在转股后5个交易日内以现金兑付[20] - 转股新增股份于次一交易日上市流通[20] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、高管均未交易可转债[19] 后续处理 - 未转股债券将被强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][18] - 公司将在赎回结束后刊登赎回结果及摘牌公告[18]