合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十三次会议审议的相关议案进行了认真的 审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2024 年第一季度报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《公司 2024 年第一季度报告》，符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反 应了公司 2024 年第一季度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关 系、社会责任和战略发展等内容。因此，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会 二〇二四年四月二十六日 ...

财务表现 - 合肥城建2024年第一季度营业收入同比下降60.59%至397,119,445元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降303.20%至-59,281,474.89元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降200.12%至-822,476,710.86元[5] - 基本每股收益同比下降303.31%至-0.0738元[5] 公司资产状况 - 合肥城建发展股份有限公司2024年第一季度存货为259.9亿，较上期略有增长[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为351.9亿，与上期持平[15] - 长期股权投资为438.7亿，略有增长[15] - 公司2024年第一季度资产总计为384.4亿，较上期略有增长[15] 公司负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为192.3亿，与上期持平[16] - 长期借款为776.9亿，较上期有所增长[16] - 公司2024年第一季度负债合计为277.9亿，较上期略有增长[16] 经营活动现金流 - 合肥城建发展股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为16.33亿元，较上期大幅下降[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为24.56亿元，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.69亿元，较上期大幅增长[20]

内部控制审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1725 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合肥 城建公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024038 合肥城建发展股份有限公司 公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体上刊登的正式公告为准。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关 于增加指定信息披露媒体的议案》，本议案项尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 为扩大合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的覆盖面， 进一步做好投资者关系管理工作，公司决定于 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日增加《上海证券报》、《证券日报》以及《中国证券报》为信息披露指定媒 体。 增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于增加指定信 ...

合肥城建发展股份有限公司 一、关于《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》的审核意见 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 经核查，我们认为：公司向控股股东借款系为了满足公司年度生产经营的资 金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考虑了公司2023 年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度 和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原 则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东 利益的情形 。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关 联董事应按规定回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月24日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024027 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公 ...

合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥城建发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发 行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规 定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 25,581.08 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 88,034.08 万元，前期募集 资金暂时补充流 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024035 合肥城建发展股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保计划概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议 案》。公司董事会和监事会同意提请 2023 年度股东大会批准公司为全资或控股 子公司的融资提供如下担保： 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2024 年年度股东大会前， 公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 40 亿元的担保。 | 合肥北庐置业有限公司 | 全资子公司 | 亿元人民币 2.5 | | --- | --- | --- | | 合肥滨润置业有限公司 | 控股子公司 | 2.5 亿元人民币 | | 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | 全资子公司 | 2 亿元人民币 | | 合肥城建北城置业有限公司 | 全资子公司 | 2.5 亿元人民币 | | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 全资 ...