业绩总结 - 2023年度营业收入234,834,588.10元，较2022年减少129,773,036.15元，减少35.59%[7] - 2023年净利润为 - 29,362,241.92元，上年为39,599,269.03元，同比下降174.15%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,035,828.73元，上年为67,735,427.49元，同比下降119.24%[28] 财务状况 - 2023年12月31日货币资金为157,838,296.72元，较年初减少约12.16%[1] - 2023年12月31日交易性金融资产为7,804,288.10元，年初无此项[1] - 2023年12月31日应收票据为3,856,588.55元，较年初减少约56.15%[1] 诉讼情况 - 截至报告日，上海金融法院受理立案投资者诉讼案件31件，涉案金额3,253,812.53元[5] - 尚有部分投资者诉讼案件未完成立案程序，对公司影响尚无法确定[5] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[7] - 预计负债因金额对财务报表影响大且确认需管理层重大判断估计被作为关键审计事项[9] 公司历史 - 2004年公司整体变更设立股份有限公司，注册资本为8,380.6868万元[61] - 2007年注册资本增加到18,087.7186万元[61] - 2008年公司首次公开发行A股后，注册资本变更为24,187.7186万元[62] 股权情况 - 2021年10月江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占比29.97%，后减持到125,735,743股，占比29.07%[65] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[81][83] - 外币交易以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账[93] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[97]

业绩审计 - 利安达对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 董事会认为审计意见客观反映公司情况，认同该报告[3] 诉讼情况 - 截止报告日，上海金融法院受理31件投资者诉讼案，涉案金额3,253,812.53元[2] - 公司已计提预计负债并披露诉讼事项[2] 未来展望 - 强调事项对2023年财务和经营无重大影响，公司将关注进展[3][4] - 公司将采取措施维护权益，及时履行信息披露义务[4]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-015 上海宏达新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融 机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券 公司及基金公司类固定收益类产品等。 2．投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，公 司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主 体资金可以在授权期限内滚动使用。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行投资理财 ...

公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着硅橡胶出口业务拓展，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）预期外币结算业务会更加频繁。目前，国际局势日益动荡导致外汇市场波 动加剧，给公司的日常经营带来很大不确定性。为降低和防范汇率大幅波动对公 司的不良影响，公司需要通过开展外汇套期保值业务加强汇率风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 公司主要从事硅橡胶产品的生产和销售，其中出口业务以当天实时汇率为基 础进行报价并签订合同，至公司实际收到外币资金还有一段时间，期间如果汇率 发生剧烈波动将对出口订单销售利润产生巨大影响，因此，公司必须进行合理有 效的外汇风险管理。 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国 际市场环境变化 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围的单位有上海宏达新材料等多家公司[5] 制度建设 - 公司建立法人治理架构，制定资金、采购、生产等多项管理制度[6][12][13][15] - 公司规范研发、工程、财务等管理工作，实施全面预算管理[18][19][20][22] - 公司修订信息披露制度，确保关联交易合法合规[26][27] 管理措施 - 公司以ERP等为平台提高合同管理效率，用智能移动化产品沟通信息[24][29] - 公司审计部监督检查内部控制有效性并督促整改[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准与利润总额等比例相关[33] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为1000万元以上、100 - 1000万元、100万元以下[34][35] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制管理体系，规范制度执行[39] - 2024年公司将梳理优化业务流程，修订内部控制制度[39] - 2024年公司将强化员工内部控制规范运作意识[39]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[3] - 拟申请担保总额度2亿元，占2023年末净资产316.13%[2] - 公司为子公司在额度内预计提供不超2亿担保[4] 子公司情况 - 东莞新东方2023年末总资产27927.83万元等[5] - 漳州新东达2023年末总资产1140.17万元等[5][6] 审批情况 - 申请需经2023年年度股东大会审议通过生效[3][4] - 第六届董事会第三十四次会议已审议通过相关事项[8]

人员数据 - 2023年末利安达合伙人64，注册会计师407，签过证券审计报告的133人[2] 业绩数据 - 2023年审计收入48482.20万元，业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[2] - 2023年为30家上市公司提供年报审计，收费2542.90万元[2] 风险保障 - 截至2023年末计提职业风险基金约4100万元、购买职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 合规情况 - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施5次，涉及11名从业人员[3] 审计费用 - 本期审计费用105万元，较上一期下降19.2%[3] 公司决策 - 2023年12月董事会、股东大会通过续聘利安达为审计机构[3] 审计工作 - 2023年针对公司制定审计服务方案，围绕收入确认等重点工作[5] 质量管理 - 利安达建立健全八个要素的统一质量管理体系[6]

会议参与 - 2023年参加董事会会议8次、股东大会4次[4] - 2023年参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5][6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[7][8] - 2023年7月3日确认2022年日常关联交易议案[13] - 2023年8月15日调整2023年度日常关联交易预计额度议案[13] 人事与机构 - 2023年5月23日聘请汪芸芳任内审部门负责人[15] - 2023年12月12日续聘利安达为2023年度审计机构[15] 报告披露 - 公司编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 履职情况 - 2023年度独立董事按要求履职[16] - 2024年度独立董事将继续履职[16]

业绩总结 - 利安达审核宏达新材2023年度汇总表，资料与审计内容无重大不一致[4][5] 数据相关 - 子公司米流系方科技2023年初其他应收3079.64万，期末409.60万[11] - 子公司海鸿嘉信息科技2023年初其他应收7824.13万，期末7807.31万[11] - 子公司更是单位总科技2023年初其他应收5490.37万，期末6490.37万[11] - 关联方江苏明珠硅橡胶2023年初应收174.57万，期末89.18万[11] - 关联方边脑新材材有用公司2023年预付累计2327.22万，期末156.68万[11] - 公司关联方2023年往来累计26568.7万，偿还2573.60万，期末26853.14万[11]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超3000万元人民币或等值货币外汇套期保值业务[1] - 主要外币币种为美元、欧元、英镑等[2] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制与授权 - 每个会计年度累计业务总额不超3000万元人民币等值外币[2] - 董事会授权总经理或其授权人审批业务方案及签合同[2] - 授权有效期自股东大会通过至下年度相关股东大会通过[3] 风险与措施 - 外汇套期保值业务存在汇率、内控、交易违约风险[4] - 公司采取制度、研究汇率等风控措施[5]