人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 项目合伙人胡晓辉近三年签署6家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人谢静近三年复核上市公司审计报告超5家次[4] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度大华所上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户17家[1][2] 风险保障 - 大华所迄今计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 合规情况 - 大华所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[2] - 103名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[2] 审计相关 - 大华所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为大华所在2023年审计工作勤勉尽责[7] - 公司聘请大华所为2023年度审计机构[1]

会议参与情况 - 2023年独立董事出席8次董事会会议[2] - 2023年独立董事列席3次股东大会[3] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3] 会议决策 - 2023年5月22日薪酬与考核委员会会议讨论终止实施2021年股票期权激励计划[4] - 2023年12月28日第六届董事会第十七次会议同意使用闲置募集资金现金管理等[8] - 2023年10月30日第六届董事会第十六次会议决定续聘大华会计师事务所[9] 未来建议 - 独立董事建议公司2024年加大审计范围、提高审计频率[10]

募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募集资金总额44,200.00万元，净额42,648.11万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金356,687,780.92元，募投项目投入188,629,901.43元，永久性补充流动资金168,057,879.49元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额73,261,348.65元，与净额差异3,468,025.84元，系利息收入扣除手续费净额[2] - 募集资金总额为42648.11万元，本年度投入3524.21万元，累计投入35668.78万元[20] 资金使用决策 - 公司第五届董事会第37次会议通过用2,300.00万元闲置资金暂时补充流动资金，2023年3月16日归还[11] - 2023年5月26日公司同意用不超过5,500万元闲置募集资金以七天通知存款形式开展现金管理，期限12个月[12] - 2023年12月28日公司同意用不超过5,500万元闲置募集资金以七天通知存款形式现金管理，期限2024年全年[12] 项目相关 - 中央研究院项目截至2023年12月21日投资进度仅30.11%，公司决定终止该项目[14] - 终止中央研究院项目后，剩余募集资金2619.80万元将永久补充流动资金[15] - 新能源汽车热泵空调系统项目累计投入8632.86万元，投资进度71.83%，本年度实现效益5477.08万元[20] - 年产60万台第四代电动压缩机项目累计投入4614.54万元，投资进度97.88%，本年度实现效益2466.32万元，但未达预期[20] - 年产360万支压缩机活塞项目累计投入4400.87万元，投资进度86.73%，本年度实现效益447.49万元，达到预期[20] - 永久性补充流动资金累计投入16805.79万元，投资进度100%[20] - 尚未使用的募集资金期末余额为7326.13万元，将用于已完成项目尾款支付和永久补流[21] - 年产60万台第四代电动压缩机项目节余184.44万元补充流动资金[22] - 年产360万支压缩机活塞项目节余112.43万元用于永久补充流动资金[22] 其他事项 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 公司与马鞍山机电、空调国际南通、南京奥特佳等分别开设募集资金专项账户并签订监管协议[6][7] - 公司制定《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》，报告期未修订[3][5] - 2021年7月14日公司等签署新《募集账户四方监管协议》，原协议终止[7]

财务审计 - 审计公司对奥特佳2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为奥特佳当日在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 公司登记 - 公司登记金额为2670万元[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司总资产为127.88亿元[2] - 2023年12月31日归属于上市公司股东权益为55.46亿元[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7324.75万元[2] - 2023年度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 4621.31万元[2] 会议情况 - 2024年4月25日召开第六届监事会第十四次会议[1] - 会议应出席监事3人、实际出席3人[1] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为685,199.85万元，较2022年增长62,182.00万元，增长率9.98%[7] - 2023年末公司资产总计127.88亿元，较上期期末增长5.13%[20] - 2023年末负债合计71.17亿元，较上期期末增长9.07%[22] - 2023年末股东权益合计56.71亿元，较上期期末增长0.57%[22] - 净利润本期为8480.43万元，上期为1.14亿元，同比下降25.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6250.36万元，上期为3.59亿元，同比下降82.63%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为 - 5.07亿元，同比增长129.08%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.67亿元，上期为3.76亿元，同比下降171.05%[25] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和评估商誉的减值作为关键审计事项[7][8] 公司发展历程 - 2008 - 2021年公司经历多次股本变更、名称变更及分红派息[40][41][43][45][46] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共48户，较上期增加1户[49] 业务与产品 - 公司经营范围包括新能源技术开发、无氟环保制冷产品制造销售等[48] - 公司主要产品和服务为汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件[48] 会计政策 - 公司根据企业会计准则及相关规定编制财务报表，采用人民币为记账本位币[54][62] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计政策[90][123][128] - 公司对收入确认、合同成本、政府补助、递延所得税等有相应会计政策[180][186][190][194]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2023 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期内，奥特佳准确判断市场态势，紧密顺应中国汽车行业 快速增长的景气周期，牢牢把握产品力和技术力两大基础核心能力， 坚定执行董事会确立的"新能源化、系统化、国际化"发展思路， 深入开展降本增效和成本管控以保障产品体系充分的价格竞争力， 持续加大资源投入技术研发以保障完成客户快速增长的车型热管 理适配需求，从战略的角度构筑与国内外领先车企，尤其是新能源 车企客户的合作伙伴关系，对接客户的车型平台化趋势，锻造性能 质量与性价比俱佳的精品产品，拓宽在汽车热管理行业的领先优势， 奠定业务长远发展的规划基础。在锻长板的同时，针对薄弱环节补 短板，调整子公司管理架构，强化对海外资产的管控力度；强化上 游供应链的控制力；提高对现金流控制精 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-010 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为 公司 2023 年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营成果及财务状况。审计委员会同意 将该议案提交公司董事会审议。 本公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会 董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的 有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 此议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-023 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司监事会现就 2023 年工作情况及下一步工作计划报告如下： 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定，遵守公司《监事会议事规则》，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行监事会的各项职权和义务。通过列席和参加公 司召开的董事会会议和股东大会，并对公司生产经营、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司 规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。 奥特佳新能源科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司第六届监事会共召开 6 次会议。各次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。会议具体内容如下： 1.公司第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日召开。会 议审议通过了《关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议 案》。 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-024 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系。公司的内部控制体系规范、 合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评 价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基 ...