奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-050 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯 方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2023 年半年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了相关审 核意见。 特此公告。 备查文件：第六届监事会第 ...

法定代表人：张永明 公司名称：奥特佳新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度度占用 | 2023 年半年度度 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利息 | 度偿还累计发生 | | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | 金额 | | | | | | 现控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-049 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯 及现场相结合的方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮件 方式向各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要后一致认为 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 特此公告。 备查文件：第六届董事会第十五次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司董 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司于 2021 年 1 月实施了非公开发行股票并募集了资金，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法规，本公司现将 2023 年半年度（以下简称报告期）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。 上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字 （2021）第 020007 号《验资报告》验证确认。 （二）本报告期使用金额及期末余额 1 尚未使用的募集资金活期存款（不含募集资金累计利息收入）及暂时闲置的募集资金现金管理金额合 ...

一、专项说明 （1）关于对外担保事项 经核查，奥特佳未在报告期内为公司的股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方或个人提供担保。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，奥特佳可以向子公司提 供担保，子公司之间也可以相互提供担保，新增担保额度上限为33.52 亿元，期限为自股东大会批准后一年，可在限额内循环使用。 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司） 的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，我们对奥特佳 2023 年上半年（以下简称报告期） 对外担保情况及控股股东和其他关联方与公司资金往来情况发表专 项说明和独立意见如下： 截至报告期末，公司向子公司提供的担保，以及公司的子公司之 间相互提供的担保累计总金额为人民币 218,634.57 万元，担保总额 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 39.57%，占 报告期末归属于上 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-048 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司及全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对广发银行上海分行贷款的担保 本公司子公司空调国际（上海）有限公司（以下简称空调国际 上海）于 8 月 25 日与广发银行上海分行签署了《最高额权利质押 合同》，为本公司全资子公司空调国际（美国）有限公司（以下简 称空调国际美国）向该行申请 3.5 亿元人民币（或等值美元）的贷 款提供担保。此次贷款为续贷款。担保方式为质押担保，空调国际 上海以其自有的人民币定期存单为质押物。担保期限自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 2 日。 空调国际（美国）有限公司成立于 1999 年 8 月 10 日，是一家 注册在美国特拉华州的公司，其经营活动遵守《特拉华州普通公司 法》等当地法律法规的规定。 （二）对徽商银行南京中山路支行贷款的担保 本公司于 ...

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 不特定的投资者、网友 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 5 点至 16 点 | 月 | 15 | 日 15 | | | 在全景•路演天下网站以线上文字交流的方式开展，网址： | | | | | 地点 | https://rs.p5w.net/html/137187.shtml | | | | | 上市公司接待人 | 董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光先生、董 | | | | | 员姓名 | 事会秘书窦海涛先生、独立董事许志勇先生 | | | | | | 本公司于 年 5 月 15 日 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-031 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 28 日披露。为使投 资者进一步了解公司 2022 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 15 日（星期一）15 点至 16 点在全景网举办 2022 年年度业绩网上说明 会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光先 生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将在会上介绍公 司年报情况，并回答投资者的提问。 奥特佳新能源科技股份有限公司 特此通知。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 2 感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说明 会活动的网址，进入参与。 为提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 12 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，奥特佳新能源科技公司营业收入为14亿3760万5203.38元，同比增长2.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3亿5087万114.92元，同比增长154.20%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8亿8706万220.73元，同比下降65.70%[4] - 本年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加522.6%[12] 资产情况 - 总资产为121亿5898万6566.78元，同比增长16.19%[5] - 公司流动资产合计为7311.46亿元，较年初略有下降[22] - 公司非流动资产合计为4847.52亿元，较年初略有增加[22] 损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为8亿8610万64.20元[5] - 公允价值变动收益较上年同期上升124.29%[9] - 资产减值损失较上年同期上升33.22%[10] - 营业外收入较上年同期上升129.69%[10] - 少数股东损益较上年同期下降79.27%[11] 财务状况 - 公司负债合计为6491.26亿元，较年初略有下降[23] 利润和现金流量 - 公司2023年第一季度营业总成本为1,377,650,676.47元，较上期1,411,500,462.57元有所下降[24] - 公司2023年第一季度营业利润为48,027,032.80元，较上期亏损49,930,021.93元有显著改善[24] - 公司2023年第一季度净利润为36,753,592.18元，较上期净亏损59,891,254.64元有大幅增长[24] 现金流量细节 - 经营活动现金流入小计为1,273,395,034.95元，较上期1,254,159,353.39元有所增加[27] - 经营活动现金流出小计为1,184,688,814.22元，较上期995,566,331.24元有所增加[27] - 投资活动现金流出小计为297,228,483.84元，较上期235,971,932.10元有所增加[27] - 筹资活动现金流入小计为1,064,719,173.92元，较上期493,927,580.80元有显著增长[27] - 筹资活动现金流出小计为904,086,055.34元，较上期468,127,279.81元有所增加[28] - 现金及现金等价物净增加额为214,326,360.21元，较上期266,516,838.73元有所下降[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为780,057,324.01元，较期初565,730,963.80元有所增加[28]

公司基本信息 - 公司为奥特佳新能源科技股份有限公司，证券简称奥特佳，证券代码002239[1] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] - 公司控股股东为江苏天佑、北京天佑及西藏天佑，实际控制人为张永明先生[7] - 公司负责人为张永明，主管会计工作负责人为朱光，会计机构负责人为冷泠[2] - 公司主营业务为汽车零部件制造，包括汽车空调压缩机等设计、生产及销售[9] - 公司拥有16家生产基地，其中国内10家、国外6家[31] - 公司是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》（GB/T27942 - 2011）行业国家标准的起草单位[30] - 公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖[30] - 公司具备长达14年的新能源汽车热管理领域开发经验[30] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司因上年度亏损未实施现金分红，因股本规模较大未送红股、未以公积金转增股本[133] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入62.30亿元，较2021年增长21.27%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8902.67万元，较2021年增长166.48%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7160.70万元，较2021年增长608.17%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，较2021年增长39.36%[12] - 2022年末总资产121.50亿元，较2021年末增长20.02%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产55.25亿元，较2021年末增长5.33%[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 156.82万元[15] - 计入当期损益的政府补助为3373.52696万元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益为360.200491万元[16] - 债务重组损益为 - 551.137904万元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 9.925704万元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为203.703863万元[16] - 其他营业外收入和支出为160.244547万元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 16246.293184万元[16] - 2022年公司经营收入同比保持较快增长，实现扭亏为盈[20] - 2022年公司营业收入突破60亿元，连续两年保持较快增长速度，且增幅远超汽车行业销量增幅水平[33] - 2022年主营业务收入62.3亿元，同比增长21.27%，归属于母公司所有者的净利润为0.89亿元，同比增长166%[36] - 报告期末总资产额为121.49亿元，同比增长20.02%[36] - 2022年营业总成本为52.83亿元，同比增长17.51%，研发费用达1.65亿元，同比增长14.36%[36] - 2022年经营活动现金流净额及期末现金及现金等价物余额同比分别上升39.36%和70.55%，筹资活动产生的现金流量金额同比下降约33.8%[36] - 储能设备热管理产品销售收入同比大增约150%[36] - 2022年国内营收42.93亿元，占比68.90%，同比增长16.38%；国外营收19.37亿元，占比31.10%，同比增长33.73%[38] - 2022年直营营收55.96亿元，占比89.83%，同比增长24.59%；分销营收6.34亿元，占比10.17%，同比下降1.80%[38] - 2022年机械制造营业收入62.30亿元，同比增长15.19%；营业成本52.84亿元，同比增长21.27%[38] - 2022年销售费用155,071,326.87元，同比减少2.30%；管理费用347,557,400.21元，同比增加8.62%；财务费用29,370,333.77元，同比减少57.53%；研发费用165,367,499.14元，同比增加14.36%[47] - 2022年研发人员数量610人，同比增加10.31%；研发人员数量占比8.34%，同比减少0.65%[56] - 研发人员中本科366人，同比增加14.38%；硕士99人，同比增加4.21%；博士5人，同比增加66.67%[56] - 研发人员年龄构成中30 - 40岁268人，同比增加11.20%；40周岁以上121人，同比增加30.11%[56] - 2022年研发投入金额为1.99亿元，较2021年增长6.12%，研发投入占营业收入比例为3.19%，较2021年下降0.45%[57] - 2022年经营活动现金流入小计为51.69亿元，同比增长20.14%，经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长39.36%[57] - 2022年投资活动现金流入小计为4.38亿元，同比增长93.23%，投资活动产生的现金流量净额为 - 5.07亿元，同比增长28.39%[57] - 2022年筹资活动现金流入小计为24.45亿元，同比增长37.20%，筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比下降33.79%[57] - 2022年现金及现金等价物净增加额为2.34亿元，同比增长156.56%[57] - 2022年投资收益为3667.19万元，占利润总额比例为22.38%；资产减值为 - 1.07亿元，占利润总额比例为 - 65.54%[59] - 2022年末货币资金为16.31亿元，占总资产比例为13.42%，较年初比重增加2.53%[59] - 2022年末应收账款为18.72亿元，占总资产比例为15.40%，较年初比重增加1.39%[59] - 摩洛哥奥特佳总资产1.22亿元，净利润2138.87万元，境外资产占公司净资产比重为2.16%；空调国际集团总资产57.77亿元，净利润6570.45万元，境外资产占公司净资产比重为102.46%[61] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产、无形资产受限余额合计17.01亿元[62] - 报告期投资额为388,733,921.54元，上年同期为408,683,921.54元，变动幅度为-4.88%[63] - 年产100万台电动压缩机项目累计实际投入56,283,000元，项目进度为54.87%，尚未实现收益[63] - 证券投资合计最初投资成本为25,974,059.50元，期初账面价值为19,302,852.28元，本期公允价值变动为6,707,181元，本期出售金额为3,084,335.62元，期末账面价值为16,863,084.75元[64] - 2021年非公开募集资金总额为42,648.11万元，本期已使用14,427.86万元，累计已使用39,814.57万元，尚未使用3,058.92万元，变更用途的募集资金总额为0元，变更用途比例为0.00%[66] - 新能源汽车热泵空调系统项目承诺投资15,848.96万元，截至期末累计投入12,019.21万元，投资进度为59.14%，2021年10月31日达到预定可使用状态，本期实现效益5,568.17万元[70] - 年产60万台第四代电动压缩机项目承诺投资4,898.77万元，截至期末累计投入4,898.77万元，投资进度为70.02%，2022年02月28日达到预定可使用状态，本期实现效益1,300.78万元，未达预计效益[70][71] - 年产360万支压缩机活塞项目承诺投资5,186.93万元，截至期末累计投入3,993.68万元，投资进度为77.00%，2022年02月28日达到预定可使用状态，本期实现效益33.01万元，未达预计效益[70][72] - 中央研究院项目承诺投资4,034.28万元，截至期末累计投入990.76万元，投资进度为24.56%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态，本期效益不适用[70] - 永久性补充流动资金承诺投资12,679.17万元，截至期末累计投入16,621.35万元，投资进度为100.00%，效益不适用[70] - 承诺投资项目合计承诺投资42,648.11万元，截至期末累计投入42,760.54万元，本期实现效益6,901.96万元[71] 行业市场数据 - 2022年中国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[19] - 2022年中国新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[19] - 2022年中国汽车整车出口数量达到300万辆[19] - 2022年全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%；发电量2.7万亿千瓦时，占全国发电量的31.3%、新增发电量的81%[20] - 2022年全球液冷占比大幅增长至32%，埃泰斯公司出货同比增长3倍以上[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期南京奥特佳销售各类汽车空调压缩机503万台，国内自主品牌市场占有率排名第一[22] - 报告期空调国际集团销售各类汽车空调系统及部件产品543.14万台套，销量同比增长68%[22] - 当期埃泰斯公司销售储能电池设备热管理产品3.03万套[22] - 公司约20%的汽车空调压缩机产品对外出口[23] - 2022年埃泰斯大规模交付第4代液冷热管理机组，覆盖3kw - 50kw各类型机组[23] - 报告期末汽车空调压缩机总年产能约700万台，其中电动空调压缩机年产能为120万台[25] - 公司投建计划年产100万台电动压缩机的新生产线，2023年一季度末电动压缩机产能达年产160万台，二季度末预计可达年产220万台[25] - 空调国际集团在新能源汽车头部企业竞争中有优势，市场占有率较高[29] - 南京奥特佳生产的压缩机产品在国内市场自主品牌独立电动压缩机供应商中总体市场占有率居首[29] - 报告期内公司新能源汽车热管理业务收入大幅增长，占总收入的比例同比明显提升[30] - 随着新生产线投产，报告期内公司新能源汽车热管理零部件产能逐步增长[31] - 2022年空调系统板块总出货量达543.14万台套，销量同比增长68%，业务收入62.3亿元，占公司业务总收入超50%[34] - 2022年车用空调压缩机销量为503万台，电动压缩机出货量增长率达100%[34] - 2022年储能热管理设备完成销售3.03万套[35] - 2022年汽车空调压缩机收入占比39.52%，同比降1.13%；汽车空调系统收入占比51.00%，同比升31.82%；储能电池热管理设备收入占比9.48%，同比增149.43%[37] - 2022年汽车空调压缩机销售量520.89万台，同比下降8.65%；生产量490.39万台，同比下降18.05%；库存量142.65万台，同比下降25.21%[39] - 2022年汽车空调系统销售量540.74万件，同比增长55.25%；生产量551.35万件，同比增长55.21%；库存量47.39万件，同比增长28.85%[39] - 2022年储能电池热管理设备销售量2.40万件，同比增长49.17%；生产量3.65万件，同比增长51.70%；库存量0.31万件，同比增长80.65%[40] - 2022年汽车空调压缩机原材料成本占比31.48%，同比下降4.00%；人工工资成本占比3.38%，同比下降0.87%；制造费用成本占比3.99%，同比下降0.13%[41] 公司经营相关 - 公司产品原材料直接从供应商处采购，采购方式为招标，分压缩机和空调系统两个采购板块[24] - 公司研发分为未来产品技术开发和当前产品的项目开发，各产品线有专门设计部门[25] - 汽车零部件业务销售模式分向汽车整车制造企业直接销售和向售后市场销售，储能电池热管理按客户要求定制化销售[26] - 公司继续投建募投项目中央研究院，增加新产品、新项目技术研发投入[26] - 公司具备热管理系统全产业链终端产品的充足生产能力，产能与销售水平及市场规划相匹配[25] - 公司陆续通过IATF16949、TISAX等多项知名质量控制体系认证，降低了产品出厂0公里故障数[32] - 公司6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准，并对所有项目实行KPI管理[32] - 公司针对不同主流产品制定有效采购战略和成本控制流程，并与主要客户实施原材料价格变动保护机制[32] - 2022年前五名客户合计销售金额23.99亿元，占年度销售总额比例38.51%[46] - 2022年前五名供应商合计采购金额4.98亿元，占年度采购总额比例12.63%[46] - 2022年有3家子公司成立，1家子公司注销[43][44][45] - R290自然工质车用超低温热泵压缩机完成设计提升和部分DV实验，目标是实现-30℃超低温