业绩数据 - 泸州北方2024年总资产356637万元、净资产224532万元、营业收入188327万元、净利润14260万元[6] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额为3950.05万元，2024年为19353.84万元[24] - 2025年1 - 3月采购燃料动力已发生金额为1117.91万元，2024年为4536.34万元[24] - 2025年1 - 3月销售产品商品已发生金额为2832.14万元，2024年为13190.66万元[24] - 2024年提供劳务发生金额为87.83万元，2025年1 - 3月为0.00万元[24] - 2024年接受劳务发生金额为1539.01万元，2025年1 - 3月为0.00万元[24] 合同信息 - 《土地使用权租赁合同》租赁价格8.54元/平方米·年，年租赁费1943644元[13] - 《废酸废水资产租赁合同》资产总额50317002.65元，租赁费每年300万元[14] - 《综合服务协议》关联交易金额97万元/年，占净资产绝对值0.03%[17] - 《土地使用权租赁合同》关联交易金额194.36万元/年，占净资产绝对值0.06%[19] - 《废酸废水资产租赁合同》关联交易金额300万元/年，占净资产绝对值0.10%[20] - 四份协议有效期均为3年，经股东大会审议通过后生效[16][17][19][21] 交易进展 - 需与泸州北方重新签订日常关联交易协议，议案已通过董事会审议[3] - 关联交易尚需获股东大会批准，关联股东需回避表决[4] 会议决策 - 召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过相关议案[24] - 独立董事认为关联交易正常合法，同意提交第五届董事会第三十一次会议审议[24] 交易意义 - 关联交易能利用关联方资源，降低成本，保障生产经营[22] - 协议价格公允，未损害上市公司利益，不影响独立性[22] - 协议能调整经济关系，规范行为，保障公司权益[22]

业务决策 - 2025年4月22日审议通过开展远期结汇业务议案[2] - 董事会授权总经理实施，期限12个月[2][5] 业务额度 - 额度不超年出口收汇额70%[2][5][17] - 不超最近一期经审计净资产30%[2][5][17] - 12个月内总额不超3000万美元[2][5][17] - 最大持仓规模不超800万美元[2][5][17] 业务相关 - 主要币种为美元[5] - 交易对手为有资质金融机构[5] 风险控制 - 锁定结售汇汇率对冲风险[7] - 加强应收账款管理并办出口信用保险[8] - 控制规模限年出口额70%[9] - 制定制度控制交易风险[10][14][15][16]

北方化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北方化学工业股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载 ...

资金情况 - 2017年重大资产重组配套募集资金418949989.25元，净额404949989.25元[3][4] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金净额259754070.34元（含现金管理金额24500万元）闲置[4] 现金管理 - 公司拟使用不超过26000万元闲置募集资金进行现金管理[2][20][21][22][25] - 2025年购买《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，金额24500万元，预计年化收益率1.25%-2.7%[17] 投资产品 - 投资产品为短期（不超12个月）、保本、安全性高、流动性好的理财产品[8] 决策与监督 - 公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件[12] - 公司财务金融部跟踪投资产品，审计部门审计监督，独立董事和监事会可检查[15] 审议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过相关议案[20] - 第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过相关议案[22] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[24][25] - 中信建投证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[26][27]

公司概况 - 公司2002年8月成立，2008年6月在深交所挂牌上市，股票代码002246[12] - 2020年6月由四川北方硝化棉股份有限公司更名为北方化学工业股份有限公司[28] 产业地位 - 纤维素及其衍生物产业是多个世界500强企业的“优秀供应商”，连续四年获“四川省环保诚信企业”荣誉称号[15] - 防化及环保产业是国家国防科技工业防化一级计量站，位列中国劳动防护行业50强[15] - 特种工业泵产业是国内烟气脱硫行业和磷复肥行业细分市场的龙头，是2024年度湖北省先进级智能工厂[15] 并购历史 - 2013年采用非公开发行方式收购襄阳五二五泵业有限公司[26] - 2015 - 2017年以发行股份方式购买防化装备研究院100%的股权并募集配套资金[27] 战略目标 - 构建“三个平台”，推动“三大产业”协同发展[35] - 纤维素及其衍生物产业要打造兵器集团军民协同资源综合利用产业示范基地[46] - 纤维素及其衍生物产业致力于成为全球领先的纤维素新材料系统解决方案创新服务商[46] 产业发展策略 - 推动防化及环保产业发展，拓展防化产品、环保产业和应急装备领域[47] - 聚焦特种工业泵中高端市场，提升关键核心技术，拓展国际市场[48] - 以上市公司平台推动产业多元化协同发展[49] 公司管理 - 党委全链条深化落实“第一议题”制度[59] - 学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动落实“六学机制”[60] - 规范“一规则两清单”运行，发挥党委作用[61] - 坚持技术、管理、品牌创新“三轮驱动”，增强品牌影响力[66] - 一体构建全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管理体系[73] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为255866.49万元、215922.27万元、194704.82万元[190] - 2022 - 2024年净利润分别为8912.87万元、5243.26万元、 - 3545.18万元[190] - 2022 - 2024年资产总额分别为472405.01万元、456935.59万元、456742.1万元[190] 安全与环保 - 2024年按计划足额提取安全生产费用15005万元[87] - 2024年安全生产事故数量为0[87] - 2024年员工因工受伤或亡故的人员总数为0[87] - 万元可比价产值综合能耗本部及泵业公司量化目标下降9%，实际下降7.4%；防化装备研究院量化目标下降11.5%，实际下降10.72%[96] - 万元可比价产值二氧化碳排放量本部及泵业公司量化目标下降3%，实际下降3.11%；防化装备研究院量化目标下降12.5%，实际下降45.3%[96] - 万元可比价产值二氧化硫排放量本部及泵业公司量化目标下降4.5%，实际下降17.1%；防化装备研究院量化目标下降2.5%，实际下降2.7%[96] - 万元可比价产值氮氧化物排放量本部及泵业公司量化目标下降1%，实际下降4.8%；防化装备研究院量化目标下降10%，实际下降10.1%[96] - 2024年环境保护投入共计2863万元[97] - 2024年开展各类突发环境事件应急演练51次，455人次参加[99] - 下属泵业公司、防化装备研究院2021年通过环境管理体系认证审核，2024年通过再认证审核[101] - 2024年公司党委集中学习传达习近平生态文明思想16次，组织生态环境保护学习培训183余次，9175人次参加[102] - 2024年废水排放量2772862吨，化学需氧量排放量135671千克，二氧化硫排放量34710千克，氮氧化物排放量79008千克[112] - 2024年公司一般废弃物产生量为6549吨，100%进行了综合利用；危险废物产生量151.8吨，全部规范处置[113] 员工情况 - 员工总数为2766人，其中硕士及以上253人，经营管理人员499人，专业技术人员641人，技能人员1626人[122] - 2024年5人获评北化研究院级科技带头人，引进高校毕业生103人（其中博士5人）[136] - 4名员工完成北化研究院集团第一届青年科技人才培养班，4名硕士研究生攻读在职博士，42名员工参加集团公司数字化制造师培训并取证[136] - 2024年公司共计招聘122人[144] 社会责任 - 全年公益捐赠金额共计19万元[145] - 出租程章村养殖场地，每年租金为村集体增收3万元[148] - 争取乡村振兴衔接资金211.31万元、甘孜州产业发展资金30万元用于打造现代化养殖场[148] - 2024年农事服务为集体经济增收万余元[149] 公司治理 - 第五届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中职工代表董事1名，董事会下设4个专门委员会，聘任董事会秘书1名[151] - 2024年公司共召开董事会11次，其中现场董事会2次，通讯董事会9次，形成决议事项46项[152] - 2024年公司纪检部门新建管理制度2项，修订管理制度2项，新订管理制度4项，修订管理制度2项[158] 未来展望 - 2025年将建立健全治理机制，明确决策权力和责任[171] - 2025年将立足新阶段，推进产业结构调整等工作[184] 投资者关系 - 2024年组织召开2023年年度网上业绩说明会，参加走进兵器工业2024年上市公司投资者集中交流活动等[174] - 2024年投资者问询回复率达100%[174] ESG信息 - 通过官网、微信公众号、专业网站等多渠道进行ESG信息披露[175] - 邀请读者对《2024年度ESG报告》反馈意见[192]

注册资本与股东信息 - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[17] - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[17] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[18] 业务指标 - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[18] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[18] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[18] 票据情况 - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[19] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不高于存放同业余额的3倍（14550401.61万元）[19] 公司自身业务情况 - 截至2024年12月31日，本公司在财务公司存款余额126578.66万元，贷款0万元[21] 经营评价 - 公司认为财务公司2024年经营业绩良好，未发现风险管理体系存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[21]

北方化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会召开情况 本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，第五届第十二次监事会在公司总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算检查报告》 3.《2024 年度财务 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-021 北方化学工业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任刘雪静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司原证券事务代表陈艳艳 女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他 职务。 刘雪静女士简历及联系方式如下： 刘雪静女士，1990年2月出生，中共党员，管理学学士，2015年入职本公司，曾 就职于公司财务金融部。2025年2月至今就职于公司证券部，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事 务代表任职资格条件。 刘雪静女士未持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未有最 近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公 ...

关联交易金额 - 2025年关联交易累计预计不超116000万元[3] - 2025年1 - 3月关联交易累计已发生15879.99万元[6] - 2024年关联交易累计发生81359.32万元[6] 具体关联交易 - 2025年向广州北化采购酒精预计4000万元，已发生504.48万元，2024年发生2724.73万元[5] - 2025年向兵工物资采购钢材等预计4500万元，已发生657.99万元，2024年发生2930.90万元[5] - 2025年向泸州北方销售产品预计16500万元，已发生2832.14万元，2024年发生13190.66万元[5] - 2025年向山西兴安销售产品预计6000万元，已发生718.72万元，2024年发生4724.84万元[6] - 2025年向兵器集团其他成员单位销售产品预计45600万元，已发生7075.63万元，2024年发生33817.34万元[6] - 2025年向泸州北方提供服务预计200万元，已发生0.00万元，2024年发生87.83万元[6] - 2025年接受泸州北方服务预计1500万元，已发生0.00万元，2024年发生1539.01万元[6] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料实际与预计差异-40.37%[8] - 2024年向关联人采购燃料动力实际与预计差异-17.52%[8] - 2024年向关联人销售产品实际与预计差异-7.39%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际与预计差异-48.17%[8] - 2024年接受关联人劳务实际与预计差异-18.85%[9] - 2024年公司总体关联交易实际与预计差异-14.90%[9] 关联方信息 - 泸州北方注册资本53230万元，2024年总资产356637万元等[10][12] - 西安北方惠安注册资本30147万元，2024年总资产671367万元等[10][12] - 山西北方兴安注册资本47428万元，2024年总资产252983万元等[10][12] - 北化凯明注册资本5590万元[10] - 兵器集团直接和间接持有公司46.66%股权[14] 协议与会议 - 2025年3月15日与泸州北方签三年协议[18] - 2023年8月子公司与新华防护签20年合同及三年协议[18] - 2025年1月3日与广州北化签采购协议[18] - 2025年1月8日与北化凯明签采购协议[18] - 2025年1 - 3月子公司与兵工物资华北签5份采购合同[18] - 2025年召开独立董事专门会议审议关联交易议案[24] 交易合规 - 2024年关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[24] - 2025年关联交易以市场定价，遵循原则[24] - 2025年关联交易审议程序合法有效[24] - 2025年关联交易符合公司和股东利益[24]

北方化学工业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不 含利息） | 2024 年度 占用资金 的利息(如 | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | | 有) | | | | | | | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 其他应收款 | | | 33.47 | 110.03 | | 110.03 | 33.47 | 往来款、押金 | 经营性往来 | | | 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 应收票据 | | 4,437.25 | 8,274.13 | | 6,701.00 | 6,010.38 | 销售商品、提供劳 ...