募集资金情况 - 2017年12月29日公司非公开发行36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入75,416,093.92元，项目累计使用218,713,865.31元，手续费20,396.51元，余额261,631,821.35元[2] - 募集资金总额为41,895万元，本年度投入231.57万元，累计投入23,271.39万元[19] 项目投资情况 - “防毒面具生产线技术改造项目”原计划投资17,395.00万元，增加投资4,405.00万元[9] - 防毒面具生产线技术改造项目调整后投资总额21,800万元，截至期末累计投入21,771.39万元，投资进度99.87%，本年度实现效益565.98万元[19][24] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原承诺投资23,000万元[19][20][21] - 支付中介机构费用承诺投资1,500万元，已累计投入1,500万元，投资进度100%[19] 其他情况 - 2025年12月18日公司修订《公司募集资金使用管理制度》[6] - 2022年公司终止3万吨活性炭改扩建项目，剩余资金将寻找新项目[10] - 用25,600万元闲置募集资金购买单位大额存单进行现金管理[21] - 尚未使用的暂时闲置募集资金中，25,600万元用于现金管理，563.18万元存放于募集资金专户[21] - 累计变更用途的募集资金总额为4,405万元，比例为10.88%[19] - 防毒面具生产线技术改造项目于2024年9月29日完成全部建设内容并投入使用[20][21][24] - “防毒面具生产线技术改造项目”变更经2021年相关董事会、监事会及股东大会审议通过[24] - 公司对防毒面具生产线技术改造项目进行深度分析，延长技术方案论证时间[25] - 公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规情形[11] - 立信会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如实反映情况[12] - 独立财务顾问通过多种方式对公司募集资金情况进行核查[14] - 独立财务顾问认为公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合规定，无违规情形[15]

北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-023 关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际 情况并参照行业薪酬水平，制定《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》。 一、适用对象 本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬标准 独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年10万元人民币（含税）。 （二）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照 公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合 绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。 基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，其中月度发放绩 ...

募集资金情况 - 2017年重大资产重组配套募集资金418949989.25元，净额404949989.25元[3][4] - 截至2025年12月31日，剩余募集资金净额261631821.35元闲置[4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过26000万元闲置募集资金进行现金管理[2][10][19][20] - 2026年1 - 2月，购买25600万元大额存单，年化收益率约0.9%，获收益582487.67元[18] - 投资产品期限不超12个月且有保本约定，决议有效期12个月，资金可滚动使用[2][8][11][14][19][20] 决策相关 - 董事会授权总经理行使投资决策并签署相关文件[12] - 第六届董事会相关会议审议通过现金管理议案[18][20] - 中信建投证券认为符合规定，财务顾问无异议[22]

独立董事提名 - 邓华民被提名北方化学工业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邓华民未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[3] 任职合规 - 邓华民及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 邓华民及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 1%以上[8] - 邓华民及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职[8] 业务关系 - 邓华民不是为公司及其相关方提供服务的人员[8] - 邓华民与公司及其关联方不存在重大业务往来[10] 其他条件 - 邓华民最近十二个月内无相关禁止情形[10] - 邓华民担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 邓华民在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

募集资金情况 - 2017年12月29日非公开发行36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入71,221,527.52元，项目累计使用216,398,139.92元，手续费19,306.51元，余额259,754,070.34元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入75,416,093.92元，项目累计使用218,713,865.31元，手续费20,396.51元，余额261,631,821.35元[12] - 募集资金总额为41,895.00万元，本年度投入231.57万元，累计投入23,271.39万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为4,405.00万元，比例为10.88%[20] 资金存放与使用 - 确定中国建设银行泸州自贸综保区支行、中国银行太原鼓楼支行、中国建设银行太原迎新街支行为募集资金存放银行[17] - 截至2025年12月31日，中国建设银行泸州自贸综保区支行专用存款账户余额79,642.19元，单位大额存单256,000,000.00元[16] - 截至2025年12月31日，中国银行太原鼓楼支行专用存款账户余额455,981.66元，中国建设银行太原迎新街支行专用存款账户余额5,096,197.50元[16] - 公司用25,600万元闲置募集资金购买单位大额存单[22] - 尚未使用的暂时闲置募集资金中25,600万元用于现金管理，563.18万元存放于募集资金专户[22] 项目情况 - 防毒面具生产线技术改造项目调整后投资总额21,800.00万元，截至期末累计投入21,771.39万元，投资进度99.87%，2024年9月29日投入使用，本年度实现效益565.98万元[20][24] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原因包括原料品质变化、价格上涨及合资公司原有项目未竣工验收[21] - 支付中介机构费用项目承诺投资1,500.00万元，已累计投入1,500.00万元，投资进度100%[20] 制度与协议 - 2025年12月18日公司第六届董事会第一次会议修订《公司募集资金使用管理制度》[17] - 2018年1月22日公司与独立财务顾问、中国建设银行泸州自贸综保区支行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2018年3月7日公司及子公司与中国建设银行太原迎新街支行、独立财务顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2018年3月7日公司及子公司与中国银行太原鼓楼支行、独立财务顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》[18] 其他 - 公司不存在超募资金[21] - 防毒面具生产线技术改造项目变更经2021年相关董事会、监事会会议及股东大会审议通过[24] - 本专项报告于2026年4月3日经董事会批准报出[25]

北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10346 号 北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10346 号 本报告仅供北化股份为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1页 （以下无正文） 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称北化股份)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-010 北方化学工业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定价原则 2026 年合 同签订金 额或预计 金额（万 元） 截至披露 日已发生 金额（万 元） 2025 年 发生金额 （万元） 向关 联人 采购 原材 料 广州北化 棉液助剂、 酒精 比质比价 3500 496.97 2726.67 兵工物资 钢材、化工 材料 比质比价 7000 270.67 5222.43 奇思活性炭 原材料 比质比价 220 0.00 220.55 （二）预计日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年的日常关联交 易主要是向泸州北方化学工业有限公司（以下简称"泸州北方"）采购燃料动 力，向广州北方化工有限公司（以下简称"广州北化"）、中国兵工物资华北 有限公司（以下简称"兵工物资"）、北化凯明化工有限公司（ ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-025 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名邓 华民为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-016 三是山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府帮扶项目 5 万元。 四是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目 1 万元。 北方化学工业股份有限公司 关于 2026 年度对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《2026 年度对外捐赠的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、捐赠事项概述 公司积极履行社会责任，2026 年拟实施对外捐赠 21 万元人民币，具体事项 如下： 一是四川省委军民融合办定点帮扶项目 10 万元。 二是和谐社区共建 5 万元。 董 事 会 二〇二六年四月八日 二、捐赠事项对上市公司的影响 2026 年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利 于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业 绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。 三、备查文件 （一）第六届董事会第四次会议决议； ...

北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 1 （五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与 收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、开展远期结汇业务的必要性和可行性 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经 营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司开展远期结汇 业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展的远期结汇业 务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财 务稳健性等方面具有必要性。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际 发展需要，开展以套期保值为目的的远期结汇业务。 二、开展远期结汇业务的概况 （一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用 的主要结算货币美元。 （二）资金规 ...