股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.3元 单日下跌1.67% 换手率5.9% 成交量32.39万手 成交金额5.96亿元 [1] - 主力资金净流出5966万元 占成交额10.01% 其中超大单净流出6480.46万元(占比10.87%) 大单净流入514.45万元(占比0.86%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出2345.32万元(占比3.94%) 小单净流入3620.68万元(占比6.08%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.44亿元 同比增长49.50% 归属净利润2950.79万元 同比增长365.32% [1] - 扣非净利润2371.29万元 同比增长219.30% 流动比率2.243 速动比率1.973 资产负债率33.78% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年 位于泸州市 从事化学原料和化学制品制造业 注册资本5.49亿元 实缴资本5.49亿元 [1] - 法定代表人杨和成 对外投资企业3家 参与招投标项目4370次 [1][2] - 知识产权包括商标信息7条 专利信息280条 行政许可171个 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月25日以通讯方式召开第五届2025年第二次董事会会议 [1] - 会议审议关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入构成：化学原料及化学制品制造业占比36.38%，专用设备制造业占比35.04%，其他专用化学产品制造占比28.59% [1] - 公司当前市值100亿元 [1]

风险处理条件 - 集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日按预案处理[9] - 公开市场债券逾期超7个工作日需处理[9] - 公司在财务公司存款余额占比超30％需处理[9] - 财务公司股东负债逾期1年以上未偿还需处理[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需处理[10] 风险应对措施 - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[8] - 存款风险发生后，上报董事会并启动应急程序[10] - 应急处置方案及时修订补充[10] - 突发性存款风险平息后，必要时调整存款比例[14] - 若影响风险因素不能消除，公司撤出全部存款[14]

资金数据 - 乙方注册资本为634000万元[3] - 甲方日存款余额最高不超18亿元，贷款余额最高不超20亿元[6] - 甲方预计未来三年每年申请授信总额为20亿元[6] 利率与费用 - 存款利率不低于六大行同类存款挂牌平均利率[4] - 贷款及贴现利率不高于LPR[4] - 结算业务费用符合国家规定[6] 告知条件 - 乙方集团外负债逾期超5个工作日需告知甲方[9] - 关联方债券逾期超7个工作日需告知甲方[9] - 甲方存款占比超30％需告知甲方[10] - 乙方亏损超规定比例需告知甲方[10]

协议相关 - 公司拟与兵工财务重新签订三年有效期的《金融服务协议》[3] - 协议有效期内，公司及下属公司在财务公司日存款余额最高不超18亿元[12][19] - 协议有效期内，公司及下属公司在财务公司贷款余额最高不超20亿元[13][19] - 未来三年每年公司申请贷款、票据及其他授信总额为20亿元[13][19] - 协议有效期三年，违约方需赔偿守约方损失[24] 兵工财务数据 - 兵工财务注册资本634,000万元，中国兵器工业集团出资294,600万元，占比46.466%[6] - 2024年末兵工财务总资产11,898,565.56万元，总负债10,442,219.74万元，所有者权益1,456,345.83万元[7] - 2024年兵工财务净利润52,212.96万元，综合收益总额53,536.70万元[7] 利率及费用标准 - 存款利率不低于同期六大国有商业银行同类存款挂牌平均利率[15] - 贷款及票据贴现利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）[16] - 票据类金融服务费用不高于一般商业银行同类同期同档次价格标准[19] 风险保障 - 公司制定风险处置预案保障存放资金安全并动态评估监督[21] - 财务公司出现特定情形需书面告知公司并配合处置风险[22] - 公司在财务公司存款余额占比超30％时财务公司需告知[23] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需告知[23] - 公司制定风险处置预案保证资金安全和灵活调度[29] 其他 - 立信评估认为财务公司2024年度风险管理体系无重大缺陷[25] - 截至2025年6月30日公司在财务公司存款余额为13.31亿元[28] - 独立董事同意公司与财务公司签金融服务协议[30] - 公告列出多项备查文件包括风险评估报告等[32]

公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[8] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[9] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[26] - 2024年实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[26] - 截至2024年12月31日，资本充足率为21.90%，高于10.5%要求[28] - 截至2024年12月31日，流动性比例为53.14%，高于25%要求[29] - 截至2024年12月31日，贷款余额4901456.24万元，低于存款与实收资本之和80%[30] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0万元，不超资本净额[31] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额134108.09万元，不超资产总额15%[32] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额不高于存放同业余额3倍[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[35] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额3732.24万元，不超存款总额10%[36] 其他金额 - 涉及金额为人民币15900万[41]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2025年9月11日下午2:50召开[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午3:00[2] - 网络投票代码为362246，投票简称为北化投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午3:00[23] 审议议案 - 审议《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决[4][7] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票[9] - 现场股东大会会议登记时间为2025年9月9日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[12]

董事会会议 - 第五届董事会第三十三次会议8月25日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司拟与兵工财务签约暨关联交易议案》3票同意通过[3] - 《关于关联存贷款风险处置预案议案》3票同意通过[7] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会议案》9票同意通过[8] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会9月11日在泸州召开[8] 信息披露 - 相关议案内容8月26日登载于指定报刊和网站[6][8] - 独立董事意见登载于8月26日巨潮资讯网[7][8]

会议情况 - 北方化学工业第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议8月25日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司拟与兵工财务签<金融服务协议>暨关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于公司在兵工财务关联存贷款风险处置预案的议案》全票通过[2] - 两项议案均同意提交第五届董事会第三十三次会议审议[2]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]