未来展望 - 2025年公司拟实施对外捐赠37万元[2] 其他新策略 - 捐赠含四川军民融合等4个帮扶项目[2] - 资金源于自有资金，不影响业绩和股东利益[3]

资金情况 - 2017年重大资产重组配套募集资金418949989.25元，净额404949989.25元[3][4] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金净额259754070.34元（含现金管理金额24500万元）闲置[4] 现金管理 - 公司拟使用不超过26000万元闲置募集资金进行现金管理[2][20][21][22][25] - 2025年购买《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，金额24500万元，预计年化收益率1.25%-2.7%[17] 投资产品 - 投资产品为短期（不超12个月）、保本、安全性高、流动性好的理财产品[8] 决策与监督 - 公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件[12] - 公司财务金融部跟踪投资产品，审计部门审计监督，独立董事和监事会可检查[15] 审议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过相关议案[20] - 第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过相关议案[22] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[24][25] - 中信建投证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[26][27]

内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表97.86%，营收占100%[6] 公司管理 - 2024年动态优化“十四五”规划，开展“十五五”前期工作[9] - 2024年完善人员引育留用机制，修订多项管理办法[12] 荣誉成果 - 2024年获“中国机械500强”等称号，部分子公司获多项荣誉[9] - 2024年“硫酸尾气超低排放治理技术应用”项目获集团优秀案例[11] 安全生产 - 2024年安全生产形势稳定，未新增职业病，通过一级达标复评[10] 企业文化 - 2024年总结提炼印发含6个子文化的企业文化理念[11] 审计风控 - 2024年审计部开展审计监督，提升治理和风控能力[14] - 2024年开展风险评估，动态监控重大风险[15] 技术升级 - 2024年完成“中心机房云平台”升级扩建等工作[15] 资金管理 - 2024年修订《委托理财管理办法》，开展资金理财业务[16] 成本管理 - 2024年建立重点成本过程监控，推动业财融合[18] 对外担保 - 截至2024年12月31日，公司未发生对外担保行为[20] 资产管理 - 2024年修订《废旧物资处置管理办法》，清理闲置资产[21] 项目管理 - 2024年对工程项目各环节工作程序及要求进行规定[22] 科研成果 - 2024年1项科研项目获集团公司科学技术进步三等奖[23] 合同管理 - 2024年全面执行合同线上全生命周期管理体系[24] - 2024年装备合同按时履约率达100%[27] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、所有者权益潜在错报划分等级[29] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额和人员流失情况划分等级[31][32][33] 缺陷整改 - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷，已整改一般缺陷[34][35]

责任险信息 - 2025年4月22日会议通过为公司及董监高买责任险议案[1] - 赔偿限额10000万元/年，保费不超赔偿限额3‰ - 5‰[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 流程相关 - 议案需2024年年度股东大会审议，董监高回避表决[1][3] - 董事会提请授权经理层办理购买及续保事宜[1][2]

审计机构聘任 - 2025年4月22日拟聘任立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用拟80万元，与2024年持平[10] - 董事会、监事会均通过聘任议案[14][15] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

业绩总结 - 2024年公司拟计提各项资产减值准备35,800,706.96元[2] - 计提减值使利润总额减少35,800,706.96元，净利润和所有者权益减少30,430,600.92元[6] 资产减值明细 - 2024年计提坏账准备6,775,197.48元[3][4] - 计提存货跌价准备22,989,666.92元[3][4] - 计提合同资产减值准备3,794,887.53元[3][5] - 计提固定资产减值准备2,240,955.03元[3][5] 决策审批 - 董事会、监事会等同意2024年度计提减值准备[9][11]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[3] 决策流程 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[4] - 2024年11月董事会审计委员会审查立信资质并通过聘任议案[7] 审计沟通 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师沟通审计事项并提建议[7] - 2025年4月10日审计委员会听取立信审计汇报并沟通问题[7] 报告审议 - 2025年4月22日董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

业务决策 - 2025年4月22日审议通过开展远期结汇业务议案[2] - 董事会授权总经理实施，期限12个月[2][5] 业务额度 - 额度不超年出口收汇额70%[2][5][17] - 不超最近一期经审计净资产30%[2][5][17] - 12个月内总额不超3000万美元[2][5][17] - 最大持仓规模不超800万美元[2][5][17] 业务相关 - 主要币种为美元[5] - 交易对手为有资质金融机构[5] 风险控制 - 锁定结售汇汇率对冲风险[7] - 加强应收账款管理并办出口信用保险[8] - 控制规模限年出口额70%[9] - 制定制度控制交易风险[10][14][15][16]

业绩总结 - 2024年公司收入19.47亿元，净利润 -2831万元，每股收益 -0.05元[2] - 2024年末公司净资产28.29亿元[2] - 公司年度利润分配派发现金0.27亿元[12] 公司治理 - 2024年召开董事会11次，形成决议46项[4] - 2024年召开独立董事专门会议7次[6] - 2024年各委员会召开会议并审议议案若干[7][8] - 2024年召开5次股东大会[8] 信息披露 - 2024年披露报告和公告118份[11] - 2024年回复投资者问询213项[11] 未来展望 - 2025年董事会将换届[14] - 2025年是“十四五”收官、“十五五”谋篇之年[13]

业绩总结 - 公司硝化棉产品年出口额约5000万美金[1][4] 新策略 - 远期结汇业务额度不超年出口收汇额70%和最近一期经审计净资产30%[2] - 12个月内远期结汇业务总额不超3000万美元，最大持仓规模不超800万美元[2] - 开展远期结汇业务主要涉及美元，交易对手为有资质金融机构[2] - 董事会授权总经理实施，期限12个月[2] - 制定制度控制交易风险，审计部监督合规性[8]