中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-020 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度财务报告合并报表范围内相关 资产计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 8 号--商誉减值》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及子公司于 2023 年度末对应收票 据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、投资 性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面清查， 并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入27.22亿元，同比增长0.81%[11] - 报告期内公司实现营业收入272,180.67万元，营业利润25,443.30万元，利润总额25,458.70万元，净利润21,474.13万元，归属于母公司所有者的净利润20,835.72万元，与上年同期相比分别增长0.81%、24.97%、23.59%、21.83%、22.58%[18] - 公司营业总收入为27.22亿元，较上期26.99亿元增长0.81%[31] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长22.58%[11] - 报告期内公司实现营业收入272,180.67万元，营业利润25,443.30万元，利润总额25,458.70万元，净利润21,474.13万元，归属于母公司所有者的净利润20,835.72万元，与上年同期相比分别增长0.81%、24.97%、23.59%、21.83%、22.58%[18] - 2024年第一季度净利润为2.1474127373亿美元，2023年同期为1.7626287516亿美元[45] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.0835719917亿美元，2023年同期为1.6997706056亿美元[45] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，同比降低65.02%[10][11] - 投资活动产生的现金流量净额9.57亿元，同比增长295.01%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1225.41万元，同比降低113.67%[10] - 公司经营活动现金流入小计为27.84亿元，较上期30.45亿元下降8.58%[34] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为25.87亿元，较上期29.30亿元下降11.70%[34] - 公司收到的税费返还为7937.92万元，较上期6301.95万元增长25.96%[34] - 公司期末现金及现金等价物余额为30.71亿元，较上期32.01亿元下降4.04%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8753559684亿美元，2023年同期为5.3613487851亿美元[49] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9.5699787771亿美元，2023年同期为2.4227188536亿美元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1225407618亿美元，2023年同期为0.8963164672亿美元[49] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.3167536118亿美元，2023年同期为3.9644881461亿美元[49] - 2024年第一季度支付的各项税费为0.7370690222亿美元，2023年同期为0.5116296279亿美元[49] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.8800470401亿美元，2023年同期为0.9734014862亿美元[49] 减值与收益情况 - 信用减值损失62.19万元，较上年同期降低106.41%[8] - 资产减值损失 - 1342.93万元，较上年同期降低47.72%[8] - 资产处置收益 - 32.43万元，较上年同期增加95.06%[8] - 营业外收入155.34万元，较上年同期降低59.86%[8] - 所得税费用3984.57万元，较上年同期增加34.03%[8] - 非流动性资产处置损益为-403,512.33元，计入当期损益的政府补助为14,775,094.31元，其他营业外收入和支出为233,271.60元，所得税影响额为2,202,973.40元，少数股东权益影响额（税后）为386,895.61元，非经常性损益合计为12,014,984.57元[12] 资产负债与所有者权益情况 - 报告期末公司资产总额1,672,643.66万元，较期初增加3.93%；负债总额773,706.96万元，较期初增加5.86%；所有者权益总额898,936.70万元，较期初增加2.32%[16] - 公司资产总计为167.26亿元，较上期160.94亿元增长3.93%[29] - 公司负债合计为77.37亿元，较上期73.09亿元增长5.85%[31] - 公司所有者权益合计为89.89亿元，较上期87.86亿元增长2.31%[31] 金融资产与款项情况 - 报告期末交易性金融资产51.26万元，较期初减少99.91%，减少54,819.07万元，因赎回大部分到期银行理财产品[17] - 报告期末应收款项融资136,403.81万元，较期初增加60.96%，增加51,657.76万元，因收到客户银行承兑汇票增加[17] - 报告期末预付款项41,845.38万元，较期初增加82.15%，增加18,872.07万元，因购买硅钢等原材料预付款增加[17] - 报告期末货币资金3,158,848,541.70元，较期初的2,512,299,856.91元有所增加[28] - 报告期末应收票据546,484,677.26元，较期初的714,545,079.77元有所减少[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数115,150，鲁楚平持股比例25.54%，持股数量613,591,916股；徐海明持股比例5.81%，持股数量139,687,320股[22] 综合收益与每股收益情况 - 公司综合收益总额为1.89亿元，较上期1.33亿元增长41.30%[34] - 公司基本每股收益为0.09元，较上期0.07元增长28.57%[34] 营业成本情况 - 公司2024年第一季度营业总成本为24.9090334139亿美元，2023年同期为24.966012752亿美元[45] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-012 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。 三、审议通过了《2024 年度财务预算报告》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。 1 中山大洋电机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人 送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方 式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《2 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 中山大洋电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事2023年应出席董事会7次、股东大会4次，实际出席董事会7次、股东大会3次[3] - 2023年独立董事作为审计委员会委员出席6次会议，审议通过15项议案[5] - 2023年独立董事作为战略委员会委员出席1次会议，审议通过4项议案[7] 重要事项 - 2023年4月21日，独立董事就2022年年度股东大会股票期权激励计划相关议案征集委托投票权[8] - 2023年5月11日确认补选董事及聘任副总裁候选人提名和表决程序合法有效[19] - 2023年1月17日审议通过《2022年度公司内部董事、高级管理人员薪酬与绩效考核》[20] 运营相关 - 2023年公司关联交易未达法定披露标准，未损害股东利益[15] - 2023年按时编制并披露多份报告，符合法规要求[16] - 2023年8月21日同意续聘天职国际为2023年度财务及内控审计机构[17] 计划与决策 - 2023年实施股票期权激励计划和“头部狼计划三期”员工持股计划[21][22] - 2023年5月11日同意启动全资子公司分拆上市前期筹备工作[24] - 2023年6月9日认为公司回购股份方案合理可行，用于激励计划[25] - 2023年8月21日认为变更部分回购股份用途并注销事项合规，无实质影响[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司及股东合法权益[28]

业绩总结 - 2024年4月19日审计机构对大洋电机2023年财报签无保留意见报告[2] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额80451.52万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含息）19094.33万元[8] - 2023年度其他关联资金往来利息26807.63万元[8] - 2023年度其他关联资金往来偿还额72738.22万元[8] 子公司往来 - 氢华行汽车维修2023年期初余额1.18万元等[6] - 大洋电机新能源（中山）投资2023年期初余额3221.97万元等[6] - 上海顺祥电动巴士2023年期初余额4045.58万元等[6] - 中山新能源巴士2023年期初余额28522.26万元等[7] - 深圳大洋电机融资租赁2023年往来额（不含息）218万元等[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[11]

2023年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 6月26日完成监事补选，邴黎明任股东代表监事[4] - 财务制度健全、运作规范、状况良好，报告真实客观[7] - 无违规对外担保，关联交易定价合规[8][9] - 证券和对外投资履行义务，无重大收购[10] - 内控自评真实，定期报告编制合规[11][13] - 员工持股和期权激励计划合规[15] 2024年计划 - 按要求履职，审查定期报告[16] - 加强沟通，关注风险管理和内控建设[16] - 监事会成员参加培训[16]

1．投资种类：包括但不限于外汇远期结售汇、期权、结构性外汇远期合约等。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-017 中山大洋电机股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资期限及金额：以 2025 年 1 月起至 2025 年 12 月止为一个期间，预计公司及 子公司 2024 年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币 50 亿元或等值外币。 3．特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、远期外汇套期保值业务概况 1．投资目的 目前，公司建筑及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出 口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销 售。此外，公司 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年5月4日审议通过《关于提名公司董事的议案》[6] - 2023年4月21日征集委托投票权[7] 合规运营 - 2023年度关联交易未达法定披露标准，无违规情形[14] - 2023年按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据[15] 人事变动 - 2023年5月11日补选公司董事、聘任副总裁[18] 激励计划 - 2023年实施股票期权激励和“头部狼计划三期”员工持股计划[20][21] 资本运作 - 2023年5月11日同意启动全资子公司分拆上市筹备[22] - 2023年6月9日回购股份用于员工持股或股权激励[23] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责，提供建设性意见[25]