公司结构 - 公司拥有和控制60家全资或控股子公司[9] - 公司建立“三会一层”法人治理结构及相关规章制度[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司设立两大事业部及多个职能部门[8] 激励计划 - 2020年以来开展四期面向核心骨干人员的股票期权激励计划[11] - 2020年以来开展三期“头部狼计划”员工持股计划[11] - 2020年以来开展两期“领航计划”员工持股计划[11] 管理制度 - 制定一系列财务管理制度，成立ERP及数据管理部[14] - 建立对外投资等管理制度降低投资风险[15] - 制定对子公司控制管理制度[16] - 制定采购相关制度降低采购成本[18] - 对实物资产关键环节控制，制定库存相关制度[20] - 实施全面预算管理，成立预算管理委员会及办公室[21] - 严格管理信息披露和内幕信息[22] - 制定风险管理制度，开展全面风险管理工作[23] - 开展技术信息秘密专项保护工作[25] 内控评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[27] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[28] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[30][31] - 无以前年度延续的内部控制缺陷认定及整改情况[32] 其他 - 组织开展数百场员工培训[10] - 报告期内对外担保和关联交易无违规情况[17] - 将加强信息安全研究和风险防范[26]

业绩总结 - BHM事业部2023年营业收入615,698.57万元，较上年同期下降1.11%[16] - 新能源汽车动力总成系统业务2023年营业收入193,312.16万元，同比增长0.36%[16] - 车辆旋转电器业务2023年营业收入280,514.24万元，较上年同期增长21.03%[16] 专利与技术 - 截至2023年12月31日，公司累计申请专利3,991项，包括PCT专利355项，授权3,053项，其中授权有效专利2,160项（含发明625项）[18] - 公司拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心[19] 市场扩张和并购 - 2011年以来公司先后收购芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来，进入车辆旋转电器领域[20] - 2016年初公司收购上海电驱动，开启新能源汽车动力总成系统业务新里程[20] - 公司在美、墨、英、越、印等国设子公司及生产基地，计划在东南亚、欧洲或北非拓展[27] 未来展望 - 公司发展战略定位为提供电机驱动系统解决方案，专注电机行业[36] - 公司形成“今天 - 建筑及家居电器电机”“明天 - 新能源汽车电驱动系统”“未来 - 氢燃料电池系统”三级产业阶梯式发展战略[40] - 未来2 - 3年内将高功率密度扁线电机等技术应用于80%以上新能源汽车动力总成系统产品[3] 新产品和新技术研发 - 公司开发的外转子类风机产品可为大数据中心等领域提供通风产品[2] - 上海电驱动持续提升研发投入，完善新产品性能，开展新产品研发[3] 其他新策略 - 公司将加强信息安全研究和风险防范，确保敏感信息保密性[30] - 公司将开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[31] - BHM事业部将推进生产智能化、数字化，优化生产线配置，完善海外生产基地布局[2] - BHM事业部以内部业务整合和家电能效升级为契机，拓展电机相关业务[2] - 公司将开拓数据中心机房风机系统等市场，提高产品附加值[2] - 上海电驱动发挥多品牌优势，开拓售后市场，拓展国内外业务[4] - 上海电驱动已在美、英、印等国建立生产基地，计划筹建新海外生产基地[4] - 公司全力推进上海电驱动分拆上市事宜[4]

理财投资 - 2023年4月同意用不超20亿闲置资金买银行理财，额度内可循环用，期限12个月[1] - 2023年7月调整投资品种，拓展至金融机构理财产品[2] - 截至2023年底，理财产品未到期余额54,051.26万元[3] - 2023年理财产品收益588.29万元[3] 未来展望 - 2024年控风险前提下继续通过证券投资理财提收益[6] 风险防范 - 制定制度防范投资风险[5]

套期保值计划 - 2026 年拟对不超 22,000 吨铜、19,500 吨铝期货套期保值[1][3] - 铜期货保证金不超 15,800 万元，铝不超 4,480 万元[1][3] - 业务时间为 2026 年 1 月至 12 月[4] 决策与资金 - 2024 年 4 月 19 日会议通过 2026 年套期保值议案[2][6] - 资金来源为自有资金[4] 风险与措施 - 套期保值业务存在七种风险[7][8] - 采取七种风险控制措施[8][9][10] 业务目的与核算 - 目的是降原材料价格波动风险，提抵御风险能力[2][3] - 依据准则对业务进行会计核算、列示和披露[13]

审计相关 - 审计公司对大洋电机2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司管理层负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[5]

审计机构续聘 - 公司2023年续聘天职国际为财务及内控审计机构，聘期一年[2][5] - 2023年8 - 9月相关会议审议通过续聘议案[5][7][8] 审计机构情况 - 截至2023年末，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[3] - 2022年天职国际收入31.22亿，审计业务25.18亿，证券业务12.03亿[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业152家[3][4] 审计沟通与审议 - 2024年1 - 4月审计委员会与签字会计师交流审计计划和执行情况[8] - 4月15日审计委员会审议通过年报等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为天职国际2023年履职尽责[9]

理财计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买理财产品[1][2][13] - 投资品种为短期中低风险产品[3] - 投资期限自董事会通过起1年内有效[4] 决策流程 - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会[8] - 董事会授权经营管理层实施[7] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[10] - 采取筛选产品等风控措施[12]

独立董事专门会议规则 - 提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 授权委托书需委托人和被委托人签名并含必要内容[4] 表决与审议要求 - 表决实行一人一票，方式多样[5] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[5] - 行使部分特别职权需专门会议审议且过半数同意[6] 意见与记录保存 - 应发表明确独立意见，分歧需记录披露[6] - 会议记录含多项内容，独立董事需签字确认[6] - 会议档案保存期限为十年[7] 述职报告内容 - 向年度股东大会提交的述职报告应含参会情况[7]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-020 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度财务报告合并报表范围内相关 资产计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 8 号--商誉减值》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及子公司于 2023 年度末对应收票 据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、投资 性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面清查， 并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入27.22亿元，同比增长0.81%[11] - 报告期内公司实现营业收入272,180.67万元，营业利润25,443.30万元，利润总额25,458.70万元，净利润21,474.13万元，归属于母公司所有者的净利润20,835.72万元，与上年同期相比分别增长0.81%、24.97%、23.59%、21.83%、22.58%[18] - 公司营业总收入为27.22亿元，较上期26.99亿元增长0.81%[31] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长22.58%[11] - 报告期内公司实现营业收入272,180.67万元，营业利润25,443.30万元，利润总额25,458.70万元，净利润21,474.13万元，归属于母公司所有者的净利润20,835.72万元，与上年同期相比分别增长0.81%、24.97%、23.59%、21.83%、22.58%[18] - 2024年第一季度净利润为2.1474127373亿美元，2023年同期为1.7626287516亿美元[45] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.0835719917亿美元，2023年同期为1.6997706056亿美元[45] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，同比降低65.02%[10][11] - 投资活动产生的现金流量净额9.57亿元，同比增长295.01%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1225.41万元，同比降低113.67%[10] - 公司经营活动现金流入小计为27.84亿元，较上期30.45亿元下降8.58%[34] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为25.87亿元，较上期29.30亿元下降11.70%[34] - 公司收到的税费返还为7937.92万元，较上期6301.95万元增长25.96%[34] - 公司期末现金及现金等价物余额为30.71亿元，较上期32.01亿元下降4.04%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8753559684亿美元，2023年同期为5.3613487851亿美元[49] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9.5699787771亿美元，2023年同期为2.4227188536亿美元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1225407618亿美元，2023年同期为0.8963164672亿美元[49] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.3167536118亿美元，2023年同期为3.9644881461亿美元[49] - 2024年第一季度支付的各项税费为0.7370690222亿美元，2023年同期为0.5116296279亿美元[49] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.8800470401亿美元，2023年同期为0.9734014862亿美元[49] 减值与收益情况 - 信用减值损失62.19万元，较上年同期降低106.41%[8] - 资产减值损失 - 1342.93万元，较上年同期降低47.72%[8] - 资产处置收益 - 32.43万元，较上年同期增加95.06%[8] - 营业外收入155.34万元，较上年同期降低59.86%[8] - 所得税费用3984.57万元，较上年同期增加34.03%[8] - 非流动性资产处置损益为-403,512.33元，计入当期损益的政府补助为14,775,094.31元，其他营业外收入和支出为233,271.60元，所得税影响额为2,202,973.40元，少数股东权益影响额（税后）为386,895.61元，非经常性损益合计为12,014,984.57元[12] 资产负债与所有者权益情况 - 报告期末公司资产总额1,672,643.66万元，较期初增加3.93%；负债总额773,706.96万元，较期初增加5.86%；所有者权益总额898,936.70万元，较期初增加2.32%[16] - 公司资产总计为167.26亿元，较上期160.94亿元增长3.93%[29] - 公司负债合计为77.37亿元，较上期73.09亿元增长5.85%[31] - 公司所有者权益合计为89.89亿元，较上期87.86亿元增长2.31%[31] 金融资产与款项情况 - 报告期末交易性金融资产51.26万元，较期初减少99.91%，减少54,819.07万元，因赎回大部分到期银行理财产品[17] - 报告期末应收款项融资136,403.81万元，较期初增加60.96%，增加51,657.76万元，因收到客户银行承兑汇票增加[17] - 报告期末预付款项41,845.38万元，较期初增加82.15%，增加18,872.07万元，因购买硅钢等原材料预付款增加[17] - 报告期末货币资金3,158,848,541.70元，较期初的2,512,299,856.91元有所增加[28] - 报告期末应收票据546,484,677.26元，较期初的714,545,079.77元有所减少[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数115,150，鲁楚平持股比例25.54%，持股数量613,591,916股；徐海明持股比例5.81%，持股数量139,687,320股[22] 综合收益与每股收益情况 - 公司综合收益总额为1.89亿元，较上期1.33亿元增长41.30%[34] - 公司基本每股收益为0.09元，较上期0.07元增长28.57%[34] 营业成本情况 - 公司2024年第一季度营业总成本为24.9090334139亿美元，2023年同期为24.966012752亿美元[45] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]