公司基本信息 - 证券代码 002254，证券简称泰和新材 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 10 月 30 日，地点在公司会议室，接待人员有证券事务代表刘建宁等 [2] 三季度及前三个季度经营情况 - 第三季度收入 9.68 亿元，增长 13.87%，单季度利润同比增长大；前三个季度收入增长不大，利润同比下降 8.65%，与氨纶盈利及管理费、股权激励费用增加有关 [2] - 1 - 9 月四大主导产品销量都有增长，氨纶销量增速接近 40%，收入因价格调整略有下滑，芳纶收入和盈利均增长；氨纶收入占比 40%，芳纶占比 60% [2] 各产品情况 芳纶 总体展望 - 四季度芳纶情况相对稳定 [2] 对位芳纶 - 新工程投产总体成本下降 [3] - 下游结构去年 60% 是光缆领域，20% 左右是汽车领域，20% 左右是防护、工业领域，今年光缆领域可能下降 [3] - 未来展望每年有 7 - 10% 的增幅 [4] - 价格比间位芳纶高，分低端和高端 [4] 间位芳纶 - 防护领域招标情况有所恢复，四季度防护服销量会提升 [3] - 下游结构过滤领域约 50%，防护约 30%，芳纶纸约 20% [3] - 价格要看品种结构情况 [3] - 产能 1.6 万吨/年 [3] - 去年防护领域销量多，今年产量扩大，过滤领域布局加大 [3] - 过滤等中低端领域国外企业基本不参与 [3] 芳纶涂覆 - 产品性能没问题，处于验证阶段，个别企业有小订单 [4] - 产能建设今年年底动工，明年 3 - 4 季度陆续有生产线投产 [4] 氨纶 - 目前没有明显好转，仍不盈利，下游九成左右是纺织服装 [2][3][4] - 明年争取不亏损，取决于市场和行业情况 [4] 其他情况 - 烟台印染车间三季度已投产，目前在试单、打样 [3] - 上游原材料在布局，配套原材料成本会下降，更能保证原料安全和稳定 [4] - 隔膜团队有公司原有团队，也有外部招聘人员 [4] - 公司在对位芳纶领域应对竞争的策略包括国产替代、海外市场开发、新领域开发、做好大客户供应，产业链布局更完善，新工程应用新工艺效率提升大 [4]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为968,865,874.92元，同比增长13.87%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,909,894,992.44元，同比增长3.83%[5] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为63,429,602.59元，同比增长372.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为278,473,092.11元，同比下降8.65%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,583,110.66元，同比增长500.52%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为236,352,807.26元，同比下降12.21%[5] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长250.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.34元，同比下降24.44%[5] 资产与负债 - 年初至报告期末总资产为13,669,806,433.73元，同比增长36.25%[5] - 公司2023年9月30日流动资产合计6,048,750,444.33元，非流动资产合计7,621,055,989.40元，资产总计13,669,806,433.73元[18][19] - 流动负债合计从4,050,685,056.46元增加到4,002,505,448.12元[20] - 非流动负债合计从1,605,638,339.84元增加到1,427,661,701.98元[21] - 负债合计从5,656,323,396.30元增加到5,430,167,150.10元[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为252,867,825.54元，同比下降31.79%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,528,834,163.80元，同比减少-207,454,332.36元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,957,607,243.06元，同比增加-366,847,504.40元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1,690,578,789.02元，同比减少-185,290,915.31元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,782,868,756.67元，同比增加2,163,092,708.00元[25] 股东与股权 - 公司前十大股东持股情况：烟台国丰投资控股集团有限公司持股18.42%，烟台裕泰投资股份有限公司持股13.84%，香港中央结算有限公司持股2.01%[13] - 公司2023年1月实施非公开发行股票，发行股份数量159,730,481股，募集资金总额29.87亿元[15] - 公司2023年7月向75名激励对象授予111万股限制性股票，股份总数由862,934,983股增加至864,044,983股[16] - 公司2023年10月9日解除限售252,141,251股，控股股东及其一致行动人承诺未来六个月内不减持[17] 财务报表 - 公司2023年第三季度报告[13] - 公司2023年第三季度预收款项为11,000,000.00元[20] - 合同负债从23,448,804.30元增加到41,937,183.05元[20] - 应付职工薪酬从43,724,558.20元增加到69,274,543.85元[20] - 应交税费从24,365,944.81元增加到28,392,980.56元[20] - 其他应付款从196,859,150.45元增加到186,578,129.78元[20] - 一年内到期的非流动负债从266,593,899.53元增加到317,643,641.10元[20] - 其他流动负债从414,210,004.54元增加到316,211,402.20元[20] 投资活动 - 收回投资收到的现金为727,000,000.00元，同比增加1,542,000,000.00元[25] - 取得投资收益收到的现金为7,746,849.39元，同比增加236,724,169.51元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为7,143,139.97元，同比增加2,336,517.34元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,343,388,249.78元，同比增加712,105,068.40元[25] - 投资支付的现金为923,705,000.00元，同比增加1,149,000,000.00元[25] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为3,319,339,776.41元，同比增加84,760,000.00元[25]

独立董事专门会议工作制度 泰和新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次，并于会议召开三日前通知全 体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知可不受上述时限限制。 独立董事专门会议应由应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事因 故不能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 第四条 独立董事专门 ...

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会 公司本次将"年产 3,000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及 全体股东的利益；公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的 审议程序，符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和 股东利益的情形。因此，我们一致同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，并提交公司股东大会审议。 2、独立董事对《关于聘任副总裁及职业经理人的议案》的审查意见 （1）通过审查杜玉春先生的履历，未发现其存在《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会 行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合担任上 ...

决议公告：2023-077 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-077 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2023 年第三季度报 告的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于重大资产重组配套募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经认真审核，监事会认为公司本次将"年产 3,000 吨高性能芳纶纸基材料产 业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率， 符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益 1 决议公告：2023-077 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会 ...

决议公告：2023-076 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-076 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 监事会对 2023 年第三季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登 于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于组织机构调整的议案》。 4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于聘任副总裁及职业经理 人的议案》。 1 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议（例行会议）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先 生召集，副董事 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一次监事会第四次会议，审议 通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，公司 2020 年度实施的重大资产重组（以下简称"本次重 组"）配套募集资金投资项目"年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目" （以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效 率，拟将上述募投项目结项。截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金节余金额为 11,051.19 万元（含利息收入），为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上 述节余募集资金人民币 11,051.19 万元（含利息收入，最终金额以资金转出当日 银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 临时公告：2023-079 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-079 泰和新材集团股份 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金之独立财务顾问核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）的委托，担任 泰和新材 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）之独立财务顾问。中信证券 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对泰和新材本次重 组配套募集资金投资项目"年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目"（以下 简称"募投项目"或"募集资金投资项目"）结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，并制作本独立财务顾问核查意见。 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用的募集资金金额（总 | | | --- | --- | --- ...

临时公告：2023-080 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-080 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第四次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-073 泰和新材集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于近日收到 控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰控股"）、烟台国盛投 资控股有限公司（以下简称"国盛控股"）出具的《关于自愿不减持公司股份的 承诺函》，一致行动人烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称"裕泰投资"）出具 的《关于自愿不减持、不出借公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 （一）国丰控股、国盛控股承诺函主要内容 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大投资者的利益，本公司及控股子公司承诺：自 2023 年 10 月 9 日起，未来六个月内不以任何方式减持本公司及控股子公司持有的全部 上市公司股份。 临时公告：2023-073 临时公告：2023-073 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳 ...