募集资金情况 - 公司非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募资2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为48,995.55万元[6] 项目资金安排 - 两个间位芳纶项目节余约30,865.09万元投入创新创业中心项目[3] - 对位芳纶产业化项目总投资191,000万元，拟用募资175,768万元[8] - 间位芳纶产业化项目总投资77,501.33万元，拟用募资74,551.33万元[8] - 研究院泰和新材创新创业中心项目总投资88,316万元，预计用节余约31,000万元[5][8] - 补充流动资金拟用募资47,443.93万元[8] 资金管理 - 闲置募集资金投资额度不超5亿元，期限12个月内有效[10] - 2025年4月17日董事会、监事会同意使用不超5亿闲置资金现金管理[17][18][19] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理事项经审议通过，中信证券无异议[20]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次，股东大会5次[2] - 独立董事应参加董事会6次，现场参加2次，通讯参加4次[3] - 独立董事应参加薪酬与考核等会议，实际参加情况各异[8] 工作建议与决策 - 独立董事建议加强知识产权管理，增加研发投入[10] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉履职，为公司建言献策[17]

2024年履职情况 - 召开董事会6次、股东大会5次，独立董事全参与[2] - 独立董事参加各委员会会议均全勤[8] - 独立董事现场工作累计15日[9] 审议事项 - 审议关联交易、内控报告等多项议案并表决[11][12] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[18]

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专 门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履 行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次、股东大会5次[2] - 独立董事应参加董事会6次，现场参加2次，通讯参加4次[2] - 独立董事应参加薪酬与考核等委员会会议多次，均实际参加[7] 工作情况 - 独立董事现场工作时间累计达15日[9] 审议事项 - 独立董事参与审议关联交易等多项事项并表决[11][12][13][15][16][17] - 独立董事同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员信息 - 公司独立董事为程永峰[20] - 独立董事联系方式为cyftxj@163.com[20]

泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年 4 月 1 泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 刘勋章 | 董事 | 工作原因 | 齐贵山 | 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、 市场 ...

文章核心观点 - 泰和新材2024年营收微增但净利润和每股收益大幅下降，拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入39.29亿元，同比增长0.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8953.71万元，同比下降73.12% [1] - 基本每股收益0.1元/股，同比下降74.36% [1] 公司分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

资金使用 - 2025年4月17日同意用不超5亿闲置自有资金买理财[2][3] - 投资产品期限不超182天、风险等级≤R2[4] - 决议有效期一年[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益或未达预期[9] - 审计部、独立董事、监事会监督资金使用[10] 影响与目的 - 买理财不影响主营业务和资金周转[11] - 适度现金管理可提升业绩[13]

募集资金情况 - 2023年1月12日非公开发行159,730,481股新股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用1,489,440,965.85元投入募投项目，474,699,439.85元补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，累计收到募集资金专户利息收入13,166,381.75元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额489,955,508.41元[5][7] - 2024年收到募集资金专户利息收入8,239,125.21元[6] - 2024年从专户支付募投项目资金544,942,188.68元[6] - 募集资金总额为297,763.26万元，本年度投入54,494.22万元，已累计投入250,908.26万元[19] 项目进展与效益 - 宁夏芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目截至期末投资进度为88.75%，预定可使用状态日期延至2025年12月[19][20] - 本公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目截至期末投资进度为85.50%，2023年12月实现效益10,026.48万元[19] - 本公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目截至期末投资进度为65.60%，2023年12月实现效益12,342.14万元[19] - 本公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目截至期末投资进度为48.21%，2023年12月实现效益18,513.21万元[19] 资金使用决策 - 2023年度股东大会同意将约30,865.09万元节余资金投入创新创业中心项目[10] - 2023年2月2日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金80,262.85万元[21] - 2024年4月26日同意使用不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - “应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”已完工，节余约30,865.09万元拟投入研究院项目[22] 其他事项 - 2024年7月8日公司及子公司与银行、保荐机构签署监管协议[10] - 2024年度公司募集资金使用及披露无重大问题[14] - 会计师认为报告如实反映2024年度募集资金存放与使用情况[15] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金以协定存款方式存放于专户[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19]

2024年业绩 - 营业收入39.29亿元，同比上升0.10%[1] - 利润总额4553.26万元，同比下降89.72%[1] - 归母净利润8953.71万元，同比下降73.12%[1] - 基本每股收益0.10元，同比下降74.36%[3] 2024年业务数据 - 纤维生产量92733吨，同比上升12.86%[1] - 纤维销售量87044吨，同比上升26.69%[1] 2024年成本与资产 - 营业成本增加3.27亿元，同比上升10.99%[4] - 税金及附加增加1755万元，同比上升91.74%[4] - 年末总资产149.20亿元，较期初上升9.54%[7] - 资产负债率为46.99%，较年初上升6.23个百分点[7] 2024年现金流 - 经营活动现金流净额同比减少9.47亿元[11] - 投资活动现金流净额同比增加13.60亿元[12] - 筹资活动现金流净额同比减少20.02亿元[12] 2024年减值损失 - 信用减值损失减少715万元，同比下降68.47%[4] - 资产减值损失增加1961万元，同比上升44.13%[5] 2025年展望 - 经营预算营业收入（不含税）40亿元[14] - 投资预算共计15亿元，含固定资产投资11亿、股权投资4亿[15] - 计划向银行申请融资授信额度总计125亿元[16]