审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用约97万元，含财报审计72万元、内控审计25万元[12] - 审计委员会和董事会会议通过续聘议案[13][15] 致同相关数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[3] - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 风险相关 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[6]

2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 管理办法和内部控制评价及缺陷认定整改管理办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

环境、社会和公司治理报告 2024 年度 泰 和 新 材 集 团 股 份 有 限 公 司 地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 电话：0535-6394123 邮箱：securities@tayho.com.cn 网址：www.tayho.com.cn Environmental, Social and Corporate Governance Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进泰和新材 | | | 公司简介 | 08 | | 公司产品 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 发展历程 | 12 | 专题： 释放新质生产力 领航行业新征程 | 独辟蹊径，引领前沿科技 | 16 | | --- | --- | | 多元协同，构建产业生态 | 17 | | 创新工艺，践行环保理念 | 18 | | 科技赋能，提升生产效能 | 19 | | 展望未来 | 120 | | 附录 | 122 | | | 泰和法治筑基业 | | --- | --- | | 01 | 诚信领航展新篇 ...

募集资金情况 - 公司2023年1月12日非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用1,489,440,965.85元投入募投项目，474,699,439.85元补充流动资金，累计收到利息13,166,381.75元[3] - 2024年初募集资金专户余额1,026,658,571.88元，当年利息收入8,239,125.21元，项目建设支出544,942,188.68元，补充流动资金0元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额489,955,508.41元[4][7] - 募集资金总额为297,763.26万元，本年度投入54,494.22万元，已累计投入250,908.26万元[15] 项目投资情况 - 宁夏芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目承诺投资124,815.00万元，本年度投入31,225.21万元，累计投入110,777.09万元，投资进度88.75%，预定可使用状态日期延至2025年12月[15][16] - 本公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目承诺投资50,953.00万元，本年度投入14,043.11万元，累计投入43,565.80万元，投资进度85.50%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益10,026.48万元[15] - 本公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资45,000.00万元，本年度投入2,480.93万元，累计投入29,520.26万元，投资进度65.60%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益12,342.14万元[15] - 本公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资29,551.33万元，本年度投入1,417.91万元，累计投入14,248.11万元，投资进度48.21%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益18,513.21万元[15] - 研究院泰和新材创新创业中心项目本年度投入5,327.06万元，累计投入5,327.06万元[15] - 补充流动资金承诺投资47,443.93万元，累计投入47,469.94万元，投资进度100.05%[15] 资金使用决策 - 2023年2月2日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为80,262.85万元[16] - 2023 - 2024年公司多次将先期使用银行票据支付的募投项目建设费用进行置换，涉及金额众多[16] - 4月26日公司同意通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项[17] - 4月26日公司同意使用不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 账户及资金存放情况 - 截至2024年12月31日，平安银行烟台开发区支行两账户余额分别为78,435,899.31元和146,695,991.09元[13] - 截至2024年12月31日，中国光大银行烟台经济技术开发区支行部分账户余额：本公司5,489,719.26元，宁夏芳纶1,416,415.13元，研究院169,412,283.62元[13] - 截至2024年12月31日，中信银行烟台自贸区支行一账户余额88,505,200.00元[13] - 截至2024年12月31日，公司及子公司尚未使用的募集资金以协定存款方式存放于专户[17] 其他情况 - 2023年度股东大会同意将约30,865.09万元节余募集资金投入泰和新材创新创业中心项目[10] - 公司及控股子公司宁夏芳纶、全资子公司研究院分别开立募集资金专项账户并签署监管协议[9][10] - 截至2024年3月31日，两个募投项目已投入使用募集资金40,516.69万元[17] - 截至2024年3月31日，两个募投项目待支付合同尾款及质保金约3,807.31万元[17] - 截至2024年3月31日，两个募投项目节余募集资金约30,865.09万元拟投入研究院项目[17] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[20]

经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 泰和新材集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

会议与公告 - 2024年召开5次监事会、6次董事会、5次股东大会[2][4] - 2024年度对外发布公告81份[6] 项目与计划 - 2022年启动限制性股票激励计划项目，2024年监事会审核[10] - 宁夏泰和芳纶有1.2万吨/年防护用对位芳纶项目[11] 利润分配 - 2023年度股东大会通过每10股派3元现金方案[13]

担保额度 - 公司2025年度为子公司担保累计最高额度不超31.78亿元，其中资产负债率超70%的担保对象最高担保额度为22.78亿元，70%以下的为9亿元[1] - 泰和新材对泰和销售公司担保累计最高额度10亿元，占公司最近一期净资产比例14.11%[5] - 泰和新材对宁东泰和新材担保累计最高额度10亿元，占公司最近一期净资产比例14.11%[5] - 资产负债率超过70%的担保对象累计最高担保额度22.5亿元，占公司最近一期净资产比例31.74%[5] - 资产负债率不超过70%的担保对象累计最高担保额度9亿元，占公司最近一期净资产比例12.69%[5] - 公司对控股子公司担保累计有效余额总额不得超最高担保限额总额，可在子公司间调剂使用担保额度，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%，单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，烟台泰和新材销售有限公司资产总额166314.57万元，负债总额158475.33万元，净资产7839.24万元，2024年营收229166.45万元，利润总额4437.78万元，净利润3328.33万元[10] - 截至2024年12月31日，宁夏宁东泰和新材资产总额295779.74万元，负债257560.16万元，净资产38219.58万元，2024年营收141512.88万元，利润总额 - 41659.11万元，净利润 - 38859.81万元[12] - 截至2024年12月31日，烟台纽士达氨纶资产总额69126.58万元，负债51803.62万元，净资产17322.97万元，2024年营收19504.29万元，利润总额 - 3826.37万元，净利润 - 3082.12万元[14] - 截至2024年12月31日，烟台泰和乐彩资产总额13864.58万元，负债10613.00万元，净资产3251.58万元，2024年营收1237.52万元，利润总额 - 4372.91万元，净利润 - 3508.57万元[18] - 截至2024年12月31日，宁夏宁东泰和化学资产总额116507.33万元，负债79075.01万元，净资产37432.32万元，2024年营收54965.57万元，利润总额349.45万元，净利润262.48万元[20] - 截至2024年12月31日，宁夏泰和芳纶资产总额265327.97万元，负债173007.78万元，净资产92320.19万元，2024年营收75699.12万元，利润总额4110.73万元，净利润4856.06万元[22] - 截至2024年12月31日，烟台泰和新材智能装备有限公司资产总额30120.23万元，负债总额20904.98万元，净资产9215.25万元，2024年营收27112.33万元，利润总额1617.67万元，净利润1213.25万元[25] 其他要点 - 烟台星华氨纶目前实际提供的担保余额为0.26亿元，未来将与债权人协商把担保额度转由公司承担[7] - 公司将按持股比例为各控股子公司向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保[26] - 七家企业均为公司全资或控股子公司，从事主业相关业务，公司能实施有效资金管理和风险控制[27] - 公司（含控股子公司）按持股比例对七家公司担保，或由其他股东及标的公司采取反担保措施，担保公平、对等[27] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[27][29] - 截至议案审议日，公司（含控股子公司）向控股公司提供的银行授信担保余额为92813.21万元，占公司最近一期经审计净资产的13.09%[28]

业务概况 - 拟开展外汇远期结售汇业务，12个月内业务金额不超等值6000万美元[2] - 业务自2024年度股东大会批准起12个月内有效，可循环开展[7] 业务目的 - 锁定成本、减少汇兑损益、规避汇率波动、降低财务费用[2] 业务情况 - 业务品种与实际业务匹配，资金为自有资金[4][5] - 限于主要结算货币，交易方为有资格金融机构[6] 审批进度 - 2025年4月17日董事会通过议案，待股东大会审议[2][8] 风险及措施 - 存在市场、内控、履约风险，采取多项风控措施[10][11]

募集资金相关 - 公司非公开发行1.59730481亿股，发行价18.7元/股，募集资金净额29.7763259583亿元[6] - 2021年度非公开发行股票拟使用募集资金29.776326亿元用于多项目，总投资额32.3182亿元[8] - 部分募投项目结项，节余约3.086509亿元投入研究院创新创业中心项目[7] 项目资金调整 - 宁夏泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目增资由3亿变为4亿，借款本金不超8.4815亿元[2][3][5] - 原方案增资3亿，借款不超9.4815亿元[4] 股权结构 - 宁夏泰和芳纶注册资本3.1937亿元，泰和新材持股75%，宁东投资持股25%[11] - 增资后公司认缴出资27,437万元，占比85.9098%；宁东投资认缴4,500万元，占比14.0902%[17] 决策情况 - 2025年4月17日董事会审议通过调整募集资金使用方式议案[21] - 监事会、保荐机构同意调整，认为程序合规[22][23]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷认定与核查 - 财务报告缺陷认定重要性水平为税前利润5%，一般性水平为1%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 致同会计师事务所认为公司2024年末保持有效财务报告内控[12] - 保荐人核查认为公司内控符合法规，董事会内控评价报告符合实际[14]