募集资金情况 - 公司向11家特定对象发行84,530,853股，发行价每股11.83元，募集资金总额999,999,990.99元，净额978,273,575.92元[1] - 2023 - 2025年上半年分别使用募集资金858,521,521.8元、5,701,112.77元、251,200.00元，截至2025年6月30日累计使用864,473,834.57元[2] - 2025年上半年收到银行利息收入706,247.21元，累计收到14,513,890.25元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为150,040,046.67元[3] 资金使用及存放 - 2025年上半年支付流动资金251,200.00元[10] - 2025年4月22日，公司审议通过以协定存款方式存放募集资金议案[14] - 2025年5月13日，公司与银行签订协定存款合同[14] - 截至2025年6月30日，149,540,046.67元募集资金以协定存款方式存放[14] 项目投入进度 - 购买股权支付现金对价项目累计投入700,000,000.00元，投资进度100.00%[23] - 支付流动资金项目本年度投入251,200.00元，累计投入141,443,834.60元，投资进度51.07%[23] - 发行承销费及其他交易税费项目累计投入23,029,999.97元，投资进度100.00%[23] 其他事项 - 2023年5月12日，公司与银行及财务顾问签署《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用违规情形[21] - 协定存款期限自董事会批准之日起不超过12个月[24]

公司资本结构 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本303300万元[2] - 中国兵器装备集团有限公司出资69456万元，占注册资本22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占注册资本22.60%[2] - 辰致汽车科技集团有限公司出资40249万元，占注册资本13.27%[2] - 其他27家股东出资125049万元，占注册资本41.23%[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额587.42亿元、保证金及客户存款477.67亿元、净资产92.06亿元[27] - 2025年1 - 6月公司利润总额2.63亿元，净利润1.87亿元[27] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为21.65%，高于银保监会最低监管要求10.5%[31] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为69.49%，高于25%的要求[32] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与（存款余额 + 实收资本）的比例为50.04%，小于80%的要求[33] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为8.54%，未超过15%的要求[35] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为21.78%，低于3倍的要求[36] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.51%，未超过10%的要求[38] - 截至2025年6月30日，公司投资总额与资本净额的比例为12.09%，低于70%的要求[39] - 截至2025年6月30日，公司固定资产净额与资本净额的比例为0.73%，低于20%的要求[40] - 截至2025年6月30日，公司及分子公司在财务公司存款余额为215,838.87万元[51] - 截至2025年6月30日，公司及分子公司在财务公司贷款余额为70,097.68万元[51] 公司运营 - 财务公司许可经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[3][4] - 财务公司已建立完善公司治理架构并设置互相制衡的组织架构[5] - 董事会战略与投资委员会负责对公司年度经营计划等进行研究并提建议[10] - 董事会风险控制委员会是公司风险管理最高决策机构[11] - 董事会审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[12] 风险管理 - 财务公司已建立完善的风险应对机制和措施[42] - 近年在信息技术风险管理方面累计投入数千万元新建和改进系统[49] - 公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[53] 协议与资质 - 《金融服务协议》于2025年2月14日通过审议，有效期2年，到期未签新协议自动延续1年[51] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[53] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控制度有效执行[53] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[53] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，金融业务风险可控[53]

会议安排 - 2025年8月20日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] 资金情况 - 2025年半年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金问题[1] 财务公司评估 - 兵器装备集团财务有限责任公司证照合法有效[2] - 财务公司内控、风控有效，指标合规，运营正常[2] - 公司与财务公司金融业务风险可控[2]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产52.83亿元，期初51.48亿元[7] - 2025年6月30日公司非流动资产29.62亿元，期初30.16亿元[8] - 2025年6月30日公司资产总计82.45亿元，期初81.64亿元[8] - 2025年6月30日公司流动负债40.61亿元，期初39.99亿元[9] - 2025年6月30日公司非流动负债4.55亿元，期初4.84亿元[9] - 2025年6月30日公司负债合计45.16亿元，期初44.84亿元[9] - 2025年6月30日公司所有者权益合计37.29亿元，期初36.80亿元[9] - 公司营业总收入15.17亿元，较之前19.55亿元有所减少[15] - 公司营业总成本15.22亿元，较之前19.39亿元有所减少[15] - 公司营业利润4986.67万元，较之前9809.05万元有所减少[15] - 公司净利润4990.54万元，较之前9136.92万元有所减少[16] 股本相关 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数10.33亿股，注册资本10.33亿元[45] - 2005年3月28日公司设立，注册资本2.18亿元[42] - 2008年7月25日公司首次公开发行股票7300万股，变更后注册资本2.91亿元[42] - 2017年发行股份购买资产及募集配套资金后，公司总股本增加至3.19亿股[43] - 2022年发行股份购买资产，发行6.30亿股，变更后注册资本9.49亿元[43] - 2023年4月向特定对象发行股份8453.09万股，募集9.99亿元，变更后注册资本10.33亿元[43][44] 资产减值及信用风险 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额>500万元，且超过应收款项原值的1%[53] - 账龄超过一年且金额重要的预付款项标准为单项金额>1000万元，或占预付账款期末余额10%以上[53] - 重要的债权投资标准为单项金额>1000万元，且占总资产0.5%以上[53] 金融资产及负债 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产[65] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[66] 其他 - 专项储备本期提取627.35万元，本期使用 -746.03万元[28] - 2025年半年度专项储备本期提取1294.58万元，使用836.10万元[33] - 2025年半年度专项储备本期提取44.39万元，使用14.60万元，变动额29.79万元[35][37]

综合授信 - 传动科技公司拟向银行申请1亿元综合授信额度[1] - 5000万元为项目设备资产抵押，5000万元为信用[1] - 授信期限一年，以银行审批为准[1] 授权与目的 - 董事会授权法定代表人签批融资业务，期限一年[2] - 申请是为满足经营资金需求，优化现金资产[3]

财务表现 - 上半年营业收入15.17亿元，同比下降22.40% [1] - 上半年净利润4886.58万元，同比下降44.90% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.17亿元，同比下降22.40% [1] - 净利润4886.58万元，同比下降44.90% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

会议情况 - 建设工业第七届监事会第十次会议于2025年8月20日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 多项2025年半年度相关议案表决均3票同意，无反对和弃权[3][4] 监事会意见 - 公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司募集资金存放和使用合法合规[4] - 兵器装备集团财务公司风险管理无重大缺陷，运营正常[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年8月20日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》9票同意通过[3] - 《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》9票同意通过[5] - 《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》9票同意通过[7] 其他事项 - 会议听取了2025年半年度总经理工作报告[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.17亿元，同比下降22.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润0.49亿元，同比下降44.90%[19] - 扣除非经常性损益的净利润0.32亿元，同比下降44.26%[19] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降44.44%[19] - 加权平均净资产收益率1.32%，同比下降1.28个百分点[19] - 营业收入同比下降22.40%至15.17亿元[37] - 营业利润为4986.67万元人民币，较同期9809.05万元下降49.15%[136] - 净利润为49,905,384.80元，同比下降45.4%[137] - 归属于母公司股东的净利润为48,865,767.32元，同比下降44.9%[137] - 少数股东损益为1,039,617.48元，同比下降61.1%[137] - 基本每股收益为0.05元，同比下降44.4%[137] - 合并营业收入为15.17亿元人民币，较同期19.55亿元下降22.40%[136] - 母公司营业收入为213,524,603.57元，同比基本持平[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.52%至12.42亿元[37] - 研发投入同比增长16.44%至1.19亿元[37] - 财务费用异常变动-6430.30%主要因存款结构调整[37] - 研发费用为1.19亿元人民币，较同期1.02亿元增长16.47%[136] - 合并营业成本为12.42亿元人民币，较同期16.91亿元下降26.54%[136] - 母公司营业成本为190,194,437.25元，同比下降2.8%[140] - 母公司管理费用为45,070,805.26元，同比增长83.9%[140] - 母公司研发费用为5,211,144.26元，同比下降24.3%[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.54亿元，同比改善1.77%[19] - 经营活动现金流量净额改善1.77%至-8.54亿元[37] - 投资活动现金流量净额恶化221.94%至-4.40亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-853,744,482.07元，同比改善1.8%[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,181,669,093.16元，同比增长15.2%[142] - 投资活动现金流出小计为6.584亿元，较上年同期的4.448亿元增长48.0%[143] - 投资支付的现金为6.000亿元，较上年同期的4.000亿元增长50.0%[143] - 取得借款收到的现金为4.999亿元，较上年同期的3.760亿元增长32.9%[143] - 期末现金及现金等价物余额为14.794亿元，较上年同期的14.915亿元下降0.8%[143] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-619万元，较上年同期的-3085万元改善79.9%[144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-227万元，较上年同期的4070万元下降105.6%[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.360亿元，较上年同期的2.084亿元增长13.2%[145] 资产和负债变动 - 货币资金为14.94亿元，占总资产比例18.12%，较上年末下降10.29个百分点[43] - 应收账款为15.11亿元，占总资产比例18.33%，较上年末上升1.90个百分点[43] - 存货为10.53亿元，占总资产比例12.77%，较上年末上升3.14个百分点[43] - 短期借款为7.01亿元，占总资产比例8.50%，较上年末上升6.04个百分点[43] - 货币资金期末余额为14.94亿元，较期初减少8.25亿元（降幅35.6%）[127] - 应收账款期末余额为15.11亿元，较期初增加1.70亿元（增幅12.7%）[127] - 存货期末余额为10.53亿元，较期初增加2.67亿元（增幅34.0%）[127] - 短期借款期末余额为7.01亿元，较期初增加4.99亿元（增幅248.2%）[128] - 应付账款期末余额为13.65亿元，较期初减少1.70亿元（降幅11.1%）[128] - 应交税费期末余额为0.27亿元，较期初减少0.95亿元（降幅77.9%）[128] - 流动资产合计期末余额为52.83亿元，较期初增加1.35亿元（增幅2.6%）[127] - 在建工程期末余额为0.88亿元，较期初增加0.40亿元（增幅84.0%）[128] - 公司合并总资产为82.45亿元人民币，较期初81.64亿元增长0.81%[129] - 合并负债总额为45.16亿元人民币，较期初44.84亿元增长0.70%[129] - 合并所有者权益为37.29亿元人民币，较期初36.80亿元增长1.33%[129] - 公司未分配利润为2.42亿元人民币，较期初1.93亿元增长25.33%[129] - 母公司货币资金为2.36亿元人民币，较期初2.44亿元下降3.46%[131] - 母公司应收账款为1.77亿元人民币，较期初1.74亿元增长1.70%[132] 业务线表现 - 制造业毛利率同比提升4.60个百分点至18.11%[40] - 境外收入同比增长71.08%至7727万元[39] - 主要子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司总资产677,388.51万元，净资产292,261.15万元，净利润10,797.57万元[61] - 主要子公司承德苏垦银河部件盐城有限公司营业收入15,258.91万元，净利润1,668.33万元[61] - 参股公司重庆耐世特转向系统有限公司营业收入79,345.95万元，净利润2,552.56万元[61] 管理层讨论和指引 - 公司面临汽车零部件业务向电动化转型压力，需加快由油向电转型进程[62] - 新能源汽车渗透率提升可能导致公司燃油汽车零部件业务下滑[63] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案（公告编号：2024-011）并于2024年4月落实[68] - 公司不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] 风险因素 - 公司存在安全生产风险，需持续改进工艺提升本质安全能力[64] - 公司面临环境保护风险，需确保废水废气达标排放及危险废物合规处置[64] - 公司存在产品质量风险，已建立全尺寸全要素检验机制进行管控[64] - 数字化风险导致投资浪费和数据孤岛，公司通过组织各板块转型项目负责人和外部专家统一规划转型项目[65] - 特品价格受客户审定存在不确定性，暂定价格与最终审定价格差异可能导致经营波动[65] - 存货以库存商品、在产品和原材料为主，市场不利变化可能导致存货积压和减值风险[65] - 股票市场投资收益与风险并存，价格波动受宏观经济、利率、供求及心理因素影响[66] 投资和募集资金 - 报告期投资额为9369.45万元，同比增长4.04%[47] - 募集资金总额为10亿元，累计使用8.64亿元，使用比例88.37%[53] - 补充流动资金项目投资进度51.07%，实际投入1414.44万元[55] - 购买股权支付现金对价项目已完成，投入7亿元[55] - 募集资金总额为100,000万元，已使用86,447.38万元，使用进度为86.45%[57] - 尚未使用的募集资金金额为15,004万元，存放于中国建设银行重庆杨家坪支行专项账户[57] - 2023年4月定向增发84,530,853股，每股发行价11.83元，募集资金999,999,990.99元[164] - 2022年发行股份购买资产新增股本629,943,382股[164] - 2008年首次公开发行73,000,000股，每股发行价2.88元[163] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1886.04万元[23] - 投资收益占利润总额47.45%达2399万元[41] - 其他收益为3178.82万元，占总收益的62.87%[42] 公司治理和股东结构 - 信息化智能化人才达292人，当年新增17人[33] - 2025年5月9日召开业绩说明会回答投资者21个提问，5月13日参加集体接待日回复28个提问[71] - 2025年上半年通过互动易和公开电话回复投资者问题共86个，发布公告及文件62份[71] - 2025年4月24日披露《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[71] - 2025年6月16日公司纳入深证成份指数样本股[72] - 上半年重大经营决策、规章制度和经济合同法律合规审查率达到100%[74] - 控股股东兵器装备集团正与其他国资央企筹划重组并于2025年6月经批准实施分立[111] - 公司股份总数保持稳定为1,033,040,407股[115] - 有限售条件股份占比60.98%共629,943,382股[115] - 无限售条件股份占比39.02%共403,097,025股[115] - 国有法人持股占比60.98%共629,943,382股[115] - 普通股股东总数126,460户[117] - 控股股东中国兵器装备集团持股65.89%共680,700,035股[117] - 南方工业资产管理公司持股12.16%共125,605,626股[117] - 香港中央结算有限公司持股0.23%共2,360,544股[117] - 国泰中证军工ETF持股0.35%共3,584,550股[117] - 南方中证1000ETF持股0.28%共2,864,700股[117] - 南方工业资产管理有限责任公司持有无限售条件股份1.26亿股[118] - 中国兵器装备集团有限公司持有无限售条件股份0.51亿股[118] 关联交易和重大合同 - 公司与兵器装备集团财务公司存款业务期末余额为215,839万元，利率范围0.1%～3.1625%[100] - 公司与兵器装备集团财务公司贷款业务期末余额为70,097.68万元，利率范围1%～2.95%[100] - 公司获得兵器装备集团财务公司授信总额200,000万元，实际发生额为86,852.07万元[100] - 公司对外出租土地及房屋确认租赁收入共计1,367万元[105] - 公司涉及其他诉讼案件总涉案金额为886.9万元[94] 社会责任和公益 - 公司拨付帮扶资金100万元用于乡村建设，其中云南省砚山县90万元，四川省雅江县10万元[83] - 公司实施消费帮扶金额为15,990元购买扶贫地区农副产品[84] 所有者权益和储备 - 总资产82.45亿元，较上年度末增长0.99%[19] - 归属于上市公司股东的净资产36.70亿元，较上年度末增长1.32%[19] - 受限资产总额为14.65亿元，其中应收账款质押14.08亿元[46] - 公司合并所有者权益合计为36.799亿元，较期初增长1.3%[146] - 归属于母公司所有者的未分配利润为1.931亿元，较期初增长25.3%[146] - 少数股东权益为5717万元，较期初增长2.4%[146] - 公司2025年上半年综合收益总额为88,693,426.77元，其中归属于母公司所有者的部分为88,693,426.77元[152] - 专项储备本期提取金额为12,945,767.07元，本期使用8,361,016.14元，净增加4,584,750.93元[153] - 归属于母公司所有者权益期末余额为3,454,125,839.14元，较期初3,360,847,661.44元增长2.77%[150][153] - 少数股东权益期末余额为55,459,458.80元，较期初52,585,283.43元增长5.46%[150][153] - 母公司未分配利润期末为-50,098,097.44元，本期减少24,275,383.65元[155] - 资本公积期末余额2,265,820,488.78元，与期初基本持平[150][153] - 其他综合收益期末余额53,598,072.14元，较期初无变动[150][153] - 盈余公积保持稳定为25,609,967.09元[150][153] - 专项储备期末余额54,246,984.53元，较期初49,662,233.60元增长9.23%[150][153] - 所有者权益合计期末3,509,585,297.94元，较期初3,413,432,944.87元增长2.82%[150][153] - 公司期末所有者权益总额为3,106,454,037.22元[158] - 专项储备期末余额为297,863.97元，本期提取443,911.20元，使用146,047.23元[158] - 未分配利润期末余额为-74,373,481.09元[158] - 上年同期所有者权益总额为3,172,248,378.14元[160] - 本期综合收益总额为-11,519,102.47元[160] - 本期专项储备增加32,470.47元，其中提取289,269.42元，使用256,798.95元[162] - 公司注册资本为1,033,040,407.00元，总股本同额[166] 会计政策和核算方法 - 财务报表按照企业会计准则和中国证监会第15号编报规则编制[167] - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日[171] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额超过500万元且超应收款项原值1%[174] - 重要债权投资认定标准为单项金额超1000万元且占总资产0.5%以上[174] - 重要在建工程认定标准为拟投资金额超1000万元且占总资产0.5%以上[174] - 重要预付款项标准为账龄超一年且金额超1000万元或占期末余额10%以上[174] - 重要应付账款标准为账龄超一年且金额超1000万元或占期末余额10%以上[174] - 非全资子公司重要性标准为总资产及营收均占合并总额10%以上[174] - 合营联营企业重要性标准为投资账面价值占合并总资产1%或投资收益占归母净利润10%[174] - 重要投资活动现金流标准为单项金额超1000万元且超现金流总流入(出)额10%[174] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[181] - 现金等价物为持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[182] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[183] - 外币财务报表折算中，资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润外采用发生时的即期汇率[184] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[185] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量，特定条件下可指定为极公允价值计量且变动计入当期损益[186] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值初始计量[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值后续计量[188] - 以公允价值计量极变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，相关交易费用计入当期损益[189] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止、已转移几乎所有权上所有风险和报酬、或未保留控制权[190] - 金融资产转移满足终止确认条件时，终止确认部分对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和与账面价值的差额计入当期损益[191] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价（含非现金资产或新金融负债）的差额计入当期损益[192] - 金融工具减值测试以预期信用损失为基础，信用风险显著增加时按整个存续期预期损失计提，未显著增加时按未来12个月预期损失极[193] - 信用风险显著增加判断标准：资产负债表日违约概率显著高于初始确认时违约概率[194] - 较低信用风险金融工具直接按未来12个月预期信用损失计提减值准备[194] - 已发生信用减值金融资产的判断标准包括债务人重大财务困难、本息违约、债权人给予让步等可观察信息[195] - 应收票据按整个存续期预期信用损失计提准备，银行承兑汇票与商业承兑汇票按类型分组计算[197] - 应收账款不含重大融资成分时按整个存续期预期信用损失计提，含重大融资成分时可选按存续期计提[198] - 应收账款按账龄